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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 927 | 250 357 | 35 570 | 71 770 |
AH | Fonds commercial | 309 090 | 309 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 163 | 42 153 | 768 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 858 | 165 357 | 185 501 | 181 707 |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 960 | 33 960 | 33 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 498 | 766 958 | 1 026 540 | 296 179 |
BT | Marchandises | 1 021 552 | 162 427 | 859 125 | 675 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 814 | 69 284 | 1 911 529 | 2 633 493 |
BZ | Autres créances | 165 837 | 165 837 | 520 334 | |
CF | Disponibilités | 24 477 | 24 477 | 45 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 226 | 113 226 | 103 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 305 907 | 231 711 | 3 074 195 | 3 978 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 405 | 998 670 | 4 100 736 | 4 274 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 685 | 111 754 | ||
DH | Report à nouveau | 907 033 | 827 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 586 | 84 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 132 | 1 333 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 401 | 223 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 401 | 223 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 559 | 1 215 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 662 | 780 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 662 | 1 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 131 | 720 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 203 | 2 717 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 736 | 4 274 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 822 348 | 6 822 348 | 8 983 101 | |
FD | Production vendue biens | 1 208 | 1 208 | 568 | |
FG | Production vendue services | 3 074 399 | 3 074 399 | 2 596 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 897 955 | 9 897 955 | 11 579 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 712 | 76 018 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 956 079 | 11 656 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 777 486 | 7 281 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 766 | -81 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 972 | -36 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 573 | 1 275 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 460 | 126 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 219 | 1 878 020 | ||
FZ | Charges sociales | 961 396 | 788 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 373 | 99 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 905 | 64 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425 062 | 93 342 | ||
GE | Autres charges | 34 | 9 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 266 714 | 11 497 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 635 | 159 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 562 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 965 | 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 49 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 879 | 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 756 | 159 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002 | 15 218 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830 | 15 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 830 | -10 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 044 | 11 661 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 631 | 11 576 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 586 | 84 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 247 | 36 200 | 559 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 764 | 61 001 | 21 254 | 207 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 011 | 97 201 | 21 254 | 766 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 161 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 339 | 425 063 | 648 401 | |
6N | Sur stocks et en cours | 104 700 | 57 727 | 162 427 | |
6T | Sur comptes clients | 66 227 | 30 178 | 27 121 | 69 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 927 | 87 905 | 27 121 | 231 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 266 | 512 968 | 27 121 | 880 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 967 | 27 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 292 | |||
VB | T. V. A. | 13 976 | |||
VP | Divers | 65 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 337 | 2 198 062 | 99 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 904 559 | 904 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 348 | 222 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 843 | 210 843 | ||
VW | T.V.A. | 229 248 | 229 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223 | 42 223 | ||
VI | Groupe et associés | 88 099 | 88 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | 1 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 131 | 744 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 203 | 2 443 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 927 | 250 357 | 35 570 | 71 770 |
AH | Fonds commercial | 309 090 | 309 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 163 | 42 153 | 768 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 858 | 165 357 | 185 501 | 181 707 |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 960 | 33 960 | 33 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 498 | 766 958 | 1 026 540 | 296 179 |
BT | Marchandises | 1 021 552 | 162 427 | 859 125 | 675 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 814 | 69 284 | 1 911 529 | 2 633 493 |
BZ | Autres créances | 165 837 | 165 837 | 520 334 | |
CF | Disponibilités | 24 477 | 24 477 | 45 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 226 | 113 226 | 103 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 305 907 | 231 711 | 3 074 195 | 3 978 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 405 | 998 670 | 4 100 736 | 4 274 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 685 | 111 754 | ||
DH | Report à nouveau | 907 033 | 827 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 586 | 84 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 132 | 1 333 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 401 | 223 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 401 | 223 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 559 | 1 215 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 662 | 780 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 662 | 1 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 131 | 720 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 203 | 2 717 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 736 | 4 274 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 822 348 | 6 822 348 | 8 983 101 | |
FD | Production vendue biens | 1 208 | 1 208 | 568 | |
FG | Production vendue services | 3 074 399 | 3 074 399 | 2 596 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 897 955 | 9 897 955 | 11 579 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 712 | 76 018 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 956 079 | 11 656 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 777 486 | 7 281 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 766 | -81 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 972 | -36 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 573 | 1 275 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 460 | 126 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 219 | 1 878 020 | ||
FZ | Charges sociales | 961 396 | 788 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 373 | 99 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 905 | 64 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425 062 | 93 342 | ||
GE | Autres charges | 34 | 9 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 266 714 | 11 497 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 635 | 159 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 562 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 965 | 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 49 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 879 | 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 756 | 159 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002 | 15 218 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830 | 15 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 830 | -10 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 044 | 11 661 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 631 | 11 576 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 586 | 84 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 247 | 36 200 | 559 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 764 | 61 001 | 21 254 | 207 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 011 | 97 201 | 21 254 | 766 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 161 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 339 | 425 063 | 648 401 | |
6N | Sur stocks et en cours | 104 700 | 57 727 | 162 427 | |
6T | Sur comptes clients | 66 227 | 30 178 | 27 121 | 69 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 927 | 87 905 | 27 121 | 231 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 266 | 512 968 | 27 121 | 880 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 967 | 27 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 292 | |||
VB | T. V. A. | 13 976 | |||
VP | Divers | 65 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 337 | 2 198 062 | 99 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 904 559 | 904 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 348 | 222 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 843 | 210 843 | ||
VW | T.V.A. | 229 248 | 229 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223 | 42 223 | ||
VI | Groupe et associés | 88 099 | 88 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | 1 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 131 | 744 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 203 | 2 443 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 927 | 250 357 | 35 570 | 71 770 |
AH | Fonds commercial | 309 090 | 309 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 163 | 42 153 | 768 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 858 | 165 357 | 185 501 | 181 707 |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 960 | 33 960 | 33 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 498 | 766 958 | 1 026 540 | 296 179 |
BT | Marchandises | 1 021 552 | 162 427 | 859 125 | 675 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 814 | 69 284 | 1 911 529 | 2 633 493 |
BZ | Autres créances | 165 837 | 165 837 | 520 334 | |
CF | Disponibilités | 24 477 | 24 477 | 45 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 226 | 113 226 | 103 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 305 907 | 231 711 | 3 074 195 | 3 978 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 405 | 998 670 | 4 100 736 | 4 274 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 685 | 111 754 | ||
DH | Report à nouveau | 907 033 | 827 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 586 | 84 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 132 | 1 333 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 401 | 223 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 401 | 223 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 559 | 1 215 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 662 | 780 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 662 | 1 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 131 | 720 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 203 | 2 717 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 736 | 4 274 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 822 348 | 6 822 348 | 8 983 101 | |
FD | Production vendue biens | 1 208 | 1 208 | 568 | |
FG | Production vendue services | 3 074 399 | 3 074 399 | 2 596 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 897 955 | 9 897 955 | 11 579 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 712 | 76 018 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 956 079 | 11 656 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 777 486 | 7 281 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 766 | -81 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 972 | -36 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 573 | 1 275 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 460 | 126 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 219 | 1 878 020 | ||
FZ | Charges sociales | 961 396 | 788 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 373 | 99 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 905 | 64 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425 062 | 93 342 | ||
GE | Autres charges | 34 | 9 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 266 714 | 11 497 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 635 | 159 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 562 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 965 | 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 49 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 879 | 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 756 | 159 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002 | 15 218 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830 | 15 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 830 | -10 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 044 | 11 661 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 631 | 11 576 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 586 | 84 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 247 | 36 200 | 559 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 764 | 61 001 | 21 254 | 207 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 011 | 97 201 | 21 254 | 766 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 161 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 339 | 425 063 | 648 401 | |
6N | Sur stocks et en cours | 104 700 | 57 727 | 162 427 | |
6T | Sur comptes clients | 66 227 | 30 178 | 27 121 | 69 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 927 | 87 905 | 27 121 | 231 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 266 | 512 968 | 27 121 | 880 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 967 | 27 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 292 | |||
VB | T. V. A. | 13 976 | |||
VP | Divers | 65 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 337 | 2 198 062 | 99 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 904 559 | 904 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 348 | 222 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 843 | 210 843 | ||
VW | T.V.A. | 229 248 | 229 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223 | 42 223 | ||
VI | Groupe et associés | 88 099 | 88 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | 1 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 131 | 744 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 203 | 2 443 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 927 | 250 357 | 35 570 | 71 770 |
AH | Fonds commercial | 309 090 | 309 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 163 | 42 153 | 768 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 858 | 165 357 | 185 501 | 181 707 |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 960 | 33 960 | 33 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 498 | 766 958 | 1 026 540 | 296 179 |
BT | Marchandises | 1 021 552 | 162 427 | 859 125 | 675 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 814 | 69 284 | 1 911 529 | 2 633 493 |
BZ | Autres créances | 165 837 | 165 837 | 520 334 | |
CF | Disponibilités | 24 477 | 24 477 | 45 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 226 | 113 226 | 103 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 305 907 | 231 711 | 3 074 195 | 3 978 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 405 | 998 670 | 4 100 736 | 4 274 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 685 | 111 754 | ||
DH | Report à nouveau | 907 033 | 827 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 586 | 84 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 132 | 1 333 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 401 | 223 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 401 | 223 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 559 | 1 215 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 662 | 780 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 662 | 1 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 131 | 720 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 203 | 2 717 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 736 | 4 274 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 822 348 | 6 822 348 | 8 983 101 | |
FD | Production vendue biens | 1 208 | 1 208 | 568 | |
FG | Production vendue services | 3 074 399 | 3 074 399 | 2 596 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 897 955 | 9 897 955 | 11 579 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 712 | 76 018 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 956 079 | 11 656 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 777 486 | 7 281 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 766 | -81 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 972 | -36 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 573 | 1 275 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 460 | 126 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 219 | 1 878 020 | ||
FZ | Charges sociales | 961 396 | 788 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 373 | 99 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 905 | 64 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425 062 | 93 342 | ||
GE | Autres charges | 34 | 9 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 266 714 | 11 497 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 635 | 159 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 562 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 965 | 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 49 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 879 | 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 756 | 159 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002 | 15 218 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830 | 15 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 830 | -10 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 044 | 11 661 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 631 | 11 576 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 586 | 84 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 247 | 36 200 | 559 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 764 | 61 001 | 21 254 | 207 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 011 | 97 201 | 21 254 | 766 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 161 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 339 | 425 063 | 648 401 | |
6N | Sur stocks et en cours | 104 700 | 57 727 | 162 427 | |
6T | Sur comptes clients | 66 227 | 30 178 | 27 121 | 69 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 927 | 87 905 | 27 121 | 231 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 266 | 512 968 | 27 121 | 880 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 967 | 27 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 292 | |||
VB | T. V. A. | 13 976 | |||
VP | Divers | 65 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 337 | 2 198 062 | 99 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 904 559 | 904 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 348 | 222 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 843 | 210 843 | ||
VW | T.V.A. | 229 248 | 229 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223 | 42 223 | ||
VI | Groupe et associés | 88 099 | 88 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | 1 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 131 | 744 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 203 | 2 443 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 927 | 250 357 | 35 570 | 71 770 |
AH | Fonds commercial | 309 090 | 309 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 163 | 42 153 | 768 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 858 | 165 357 | 185 501 | 181 707 |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 960 | 33 960 | 33 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 498 | 766 958 | 1 026 540 | 296 179 |
BT | Marchandises | 1 021 552 | 162 427 | 859 125 | 675 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 814 | 69 284 | 1 911 529 | 2 633 493 |
BZ | Autres créances | 165 837 | 165 837 | 520 334 | |
CF | Disponibilités | 24 477 | 24 477 | 45 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 226 | 113 226 | 103 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 305 907 | 231 711 | 3 074 195 | 3 978 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 405 | 998 670 | 4 100 736 | 4 274 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 685 | 111 754 | ||
DH | Report à nouveau | 907 033 | 827 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 586 | 84 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 132 | 1 333 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 401 | 223 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 401 | 223 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 559 | 1 215 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 662 | 780 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 662 | 1 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 131 | 720 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 203 | 2 717 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 736 | 4 274 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 822 348 | 6 822 348 | 8 983 101 | |
FD | Production vendue biens | 1 208 | 1 208 | 568 | |
FG | Production vendue services | 3 074 399 | 3 074 399 | 2 596 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 897 955 | 9 897 955 | 11 579 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 712 | 76 018 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 956 079 | 11 656 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 777 486 | 7 281 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 766 | -81 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 972 | -36 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 573 | 1 275 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 460 | 126 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 219 | 1 878 020 | ||
FZ | Charges sociales | 961 396 | 788 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 373 | 99 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 905 | 64 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425 062 | 93 342 | ||
GE | Autres charges | 34 | 9 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 266 714 | 11 497 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 635 | 159 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 562 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 965 | 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 49 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 879 | 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 756 | 159 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002 | 15 218 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830 | 15 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 830 | -10 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 044 | 11 661 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 631 | 11 576 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 586 | 84 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 247 | 36 200 | 559 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 764 | 61 001 | 21 254 | 207 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 011 | 97 201 | 21 254 | 766 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 161 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 339 | 425 063 | 648 401 | |
6N | Sur stocks et en cours | 104 700 | 57 727 | 162 427 | |
6T | Sur comptes clients | 66 227 | 30 178 | 27 121 | 69 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 927 | 87 905 | 27 121 | 231 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 266 | 512 968 | 27 121 | 880 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 967 | 27 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 292 | |||
VB | T. V. A. | 13 976 | |||
VP | Divers | 65 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 337 | 2 198 062 | 99 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 904 559 | 904 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 348 | 222 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 843 | 210 843 | ||
VW | T.V.A. | 229 248 | 229 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223 | 42 223 | ||
VI | Groupe et associés | 88 099 | 88 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | 1 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 131 | 744 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 203 | 2 443 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 927 | 250 357 | 35 570 | 71 770 |
AH | Fonds commercial | 309 090 | 309 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 163 | 42 153 | 768 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 858 | 165 357 | 185 501 | 181 707 |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 960 | 33 960 | 33 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 498 | 766 958 | 1 026 540 | 296 179 |
BT | Marchandises | 1 021 552 | 162 427 | 859 125 | 675 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 814 | 69 284 | 1 911 529 | 2 633 493 |
BZ | Autres créances | 165 837 | 165 837 | 520 334 | |
CF | Disponibilités | 24 477 | 24 477 | 45 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 226 | 113 226 | 103 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 305 907 | 231 711 | 3 074 195 | 3 978 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 405 | 998 670 | 4 100 736 | 4 274 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 685 | 111 754 | ||
DH | Report à nouveau | 907 033 | 827 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 586 | 84 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 009 132 | 1 333 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 401 | 223 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 401 | 223 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 559 | 1 215 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 662 | 780 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 662 | 1 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 131 | 720 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 203 | 2 717 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 736 | 4 274 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 822 348 | 6 822 348 | 8 983 101 | |
FD | Production vendue biens | 1 208 | 1 208 | 568 | |
FG | Production vendue services | 3 074 399 | 3 074 399 | 2 596 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 897 955 | 9 897 955 | 11 579 779 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 712 | 76 018 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 956 079 | 11 656 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 777 486 | 7 281 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 766 | -81 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 972 | -36 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 573 | 1 275 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 460 | 126 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 219 | 1 878 020 | ||
FZ | Charges sociales | 961 396 | 788 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 373 | 99 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 905 | 64 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425 062 | 93 342 | ||
GE | Autres charges | 34 | 9 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 266 714 | 11 497 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 635 | 159 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 562 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 965 | 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 | 49 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 879 | 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 756 | 159 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002 | 15 218 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830 | 15 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 830 | -10 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 044 | 11 661 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 631 | 11 576 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 586 | 84 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 247 | 36 200 | 559 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 764 | 61 001 | 21 254 | 207 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 011 | 97 201 | 21 254 | 766 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 161 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 339 | 425 063 | 648 401 | |
6N | Sur stocks et en cours | 104 700 | 57 727 | 162 427 | |
6T | Sur comptes clients | 66 227 | 30 178 | 27 121 | 69 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 927 | 87 905 | 27 121 | 231 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 266 | 512 968 | 27 121 | 880 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 967 | 27 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 292 | |||
VB | T. V. A. | 13 976 | |||
VP | Divers | 65 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 337 | 2 198 062 | 99 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 904 559 | 904 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 348 | 222 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 843 | 210 843 | ||
VW | T.V.A. | 229 248 | 229 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223 | 42 223 | ||
VI | Groupe et associés | 88 099 | 88 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | 1 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 131 | 744 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 203 | 2 443 203 |