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du Donjon
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Déposant 1 : SAS MELTOUR
Numéro de SIREN : 350229613
Mandataire 1 : SELARL CABINET VERNIAU
Déposant 1 : MELTOUR, SAS
Numéro de SIREN : 350229613
Adresse :
94210 SAINT MAUR DES FOSSES
FR
Mandataire 1 : SELARL CABINET VERNIAU, M. VERNIAU JEREMIE
Adresse :
4 BOULEVARD JULES FAVRE
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 568 | 18 568 | ||
AP | Constructions | 85 003 | 85 003 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 085 | 75 851 | 23 234 | 30 355 |
BJ | TOTAL (I) | 202 656 | 179 421 | 23 234 | 30 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 488 | 32 488 | 24 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 558 | 12 265 | 98 293 | 194 249 |
BZ | Autres créances | 30 254 | 30 254 | 43 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 434 730 | 434 730 | 227 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 562 | 359 562 | 260 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 591 | 12 265 | 1 155 326 | 951 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 247 | 191 686 | 1 178 560 | 981 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 178 263 | 171 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821 | 6 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 085 | 222 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 3 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | 73 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 687 | 180 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 718 | 282 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 198 | 64 379 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 383 | 218 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 947 476 | 759 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 560 | 981 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 476 | 759 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 915 | 7 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 443 | 2 580 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 610 | 2 287 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 610 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 688 | 201 249 | ||
FZ | Charges sociales | 65 944 | 64 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 121 | 9 323 | ||
GE | Autres charges | 6 825 | 5 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 798 | 2 578 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 645 | 1 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 621 | ||
GN | Différences positives de change | 7 116 | 5 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 346 | 6 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 169 | 1 239 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 169 | 1 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 | 4 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 821 | 6 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 788 | 2 586 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 967 | 2 579 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 821 | 6 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568 | 18 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 733 | 7 121 | 160 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 300 | 7 121 | 179 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 265 | 12 265 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 265 | 12 265 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 265 | 12 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 530 | |||
UX | Autres créances clients | 86 028 | |||
VB | T. V. A. | 9 308 | |||
VP | Divers | 11 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 373 | 500 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 718 | 291 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 919 | 24 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 616 | 4 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135 | 4 135 | ||
VI | Groupe et associés | 73 | 73 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 383 | 255 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 789 | 626 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 568 | 18 568 | ||
AP | Constructions | 85 003 | 85 003 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 085 | 75 851 | 23 234 | 30 355 |
BJ | TOTAL (I) | 202 656 | 179 421 | 23 234 | 30 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 488 | 32 488 | 24 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 558 | 12 265 | 98 293 | 194 249 |
BZ | Autres créances | 30 254 | 30 254 | 43 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 434 730 | 434 730 | 227 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 562 | 359 562 | 260 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 591 | 12 265 | 1 155 326 | 951 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 247 | 191 686 | 1 178 560 | 981 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 178 263 | 171 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821 | 6 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 085 | 222 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 3 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | 73 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 687 | 180 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 718 | 282 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 198 | 64 379 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 383 | 218 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 947 476 | 759 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 560 | 981 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 476 | 759 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 915 | 7 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 443 | 2 580 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 610 | 2 287 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 610 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 688 | 201 249 | ||
FZ | Charges sociales | 65 944 | 64 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 121 | 9 323 | ||
GE | Autres charges | 6 825 | 5 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 798 | 2 578 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 645 | 1 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 621 | ||
GN | Différences positives de change | 7 116 | 5 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 346 | 6 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 169 | 1 239 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 169 | 1 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 | 4 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 821 | 6 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 788 | 2 586 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 967 | 2 579 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 821 | 6 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568 | 18 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 733 | 7 121 | 160 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 300 | 7 121 | 179 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 265 | 12 265 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 265 | 12 265 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 265 | 12 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 530 | |||
UX | Autres créances clients | 86 028 | |||
VB | T. V. A. | 9 308 | |||
VP | Divers | 11 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 373 | 500 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 718 | 291 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 919 | 24 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 616 | 4 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135 | 4 135 | ||
VI | Groupe et associés | 73 | 73 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 383 | 255 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 789 | 626 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 568 | 18 568 | ||
AP | Constructions | 85 003 | 85 003 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 085 | 75 851 | 23 234 | 30 355 |
BJ | TOTAL (I) | 202 656 | 179 421 | 23 234 | 30 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 488 | 32 488 | 24 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 558 | 12 265 | 98 293 | 194 249 |
BZ | Autres créances | 30 254 | 30 254 | 43 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 434 730 | 434 730 | 227 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 562 | 359 562 | 260 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 591 | 12 265 | 1 155 326 | 951 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 247 | 191 686 | 1 178 560 | 981 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 178 263 | 171 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821 | 6 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 085 | 222 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 3 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | 73 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 687 | 180 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 718 | 282 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 198 | 64 379 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 383 | 218 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 947 476 | 759 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 560 | 981 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 476 | 759 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 915 | 7 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 443 | 2 580 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 610 | 2 287 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 610 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 688 | 201 249 | ||
FZ | Charges sociales | 65 944 | 64 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 121 | 9 323 | ||
GE | Autres charges | 6 825 | 5 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 798 | 2 578 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 645 | 1 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 621 | ||
GN | Différences positives de change | 7 116 | 5 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 346 | 6 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 169 | 1 239 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 169 | 1 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 | 4 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 821 | 6 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 788 | 2 586 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 967 | 2 579 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 821 | 6 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568 | 18 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 733 | 7 121 | 160 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 300 | 7 121 | 179 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 265 | 12 265 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 265 | 12 265 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 265 | 12 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 530 | |||
UX | Autres créances clients | 86 028 | |||
VB | T. V. A. | 9 308 | |||
VP | Divers | 11 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 373 | 500 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 718 | 291 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 919 | 24 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 616 | 4 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135 | 4 135 | ||
VI | Groupe et associés | 73 | 73 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 383 | 255 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 789 | 626 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 568 | 18 568 | ||
AP | Constructions | 85 003 | 85 003 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 085 | 75 851 | 23 234 | 30 355 |
BJ | TOTAL (I) | 202 656 | 179 421 | 23 234 | 30 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 488 | 32 488 | 24 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 558 | 12 265 | 98 293 | 194 249 |
BZ | Autres créances | 30 254 | 30 254 | 43 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 434 730 | 434 730 | 227 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 562 | 359 562 | 260 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 591 | 12 265 | 1 155 326 | 951 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 247 | 191 686 | 1 178 560 | 981 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 178 263 | 171 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821 | 6 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 085 | 222 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 3 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | 73 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 687 | 180 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 718 | 282 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 198 | 64 379 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 383 | 218 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 947 476 | 759 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 560 | 981 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 476 | 759 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 915 | 7 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 443 | 2 580 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 610 | 2 287 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 610 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 688 | 201 249 | ||
FZ | Charges sociales | 65 944 | 64 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 121 | 9 323 | ||
GE | Autres charges | 6 825 | 5 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 798 | 2 578 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 645 | 1 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 621 | ||
GN | Différences positives de change | 7 116 | 5 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 346 | 6 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 169 | 1 239 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 169 | 1 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 | 4 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 821 | 6 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 788 | 2 586 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 967 | 2 579 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 821 | 6 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568 | 18 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 733 | 7 121 | 160 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 300 | 7 121 | 179 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 265 | 12 265 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 265 | 12 265 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 265 | 12 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 530 | |||
UX | Autres créances clients | 86 028 | |||
VB | T. V. A. | 9 308 | |||
VP | Divers | 11 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 373 | 500 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 718 | 291 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 919 | 24 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 616 | 4 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135 | 4 135 | ||
VI | Groupe et associés | 73 | 73 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 383 | 255 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 789 | 626 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 568 | 18 568 | ||
AP | Constructions | 85 003 | 85 003 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 085 | 75 851 | 23 234 | 30 355 |
BJ | TOTAL (I) | 202 656 | 179 421 | 23 234 | 30 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 488 | 32 488 | 24 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 558 | 12 265 | 98 293 | 194 249 |
BZ | Autres créances | 30 254 | 30 254 | 43 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 434 730 | 434 730 | 227 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 562 | 359 562 | 260 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 591 | 12 265 | 1 155 326 | 951 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 247 | 191 686 | 1 178 560 | 981 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 178 263 | 171 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821 | 6 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 085 | 222 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 3 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | 73 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 687 | 180 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 718 | 282 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 198 | 64 379 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 383 | 218 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 947 476 | 759 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 560 | 981 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 476 | 759 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 915 | 7 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 443 | 2 580 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 610 | 2 287 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 610 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 688 | 201 249 | ||
FZ | Charges sociales | 65 944 | 64 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 121 | 9 323 | ||
GE | Autres charges | 6 825 | 5 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 798 | 2 578 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 645 | 1 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 621 | ||
GN | Différences positives de change | 7 116 | 5 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 346 | 6 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 169 | 1 239 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 169 | 1 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 | 4 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 821 | 6 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 788 | 2 586 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 967 | 2 579 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 821 | 6 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568 | 18 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 733 | 7 121 | 160 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 300 | 7 121 | 179 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 265 | 12 265 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 265 | 12 265 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 265 | 12 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 530 | |||
UX | Autres créances clients | 86 028 | |||
VB | T. V. A. | 9 308 | |||
VP | Divers | 11 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 373 | 500 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 718 | 291 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 919 | 24 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 616 | 4 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135 | 4 135 | ||
VI | Groupe et associés | 73 | 73 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 383 | 255 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 789 | 626 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 568 | 18 568 | ||
AP | Constructions | 85 003 | 85 003 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 085 | 75 851 | 23 234 | 30 355 |
BJ | TOTAL (I) | 202 656 | 179 421 | 23 234 | 30 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 488 | 32 488 | 24 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 558 | 12 265 | 98 293 | 194 249 |
BZ | Autres créances | 30 254 | 30 254 | 43 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 434 730 | 434 730 | 227 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 562 | 359 562 | 260 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 591 | 12 265 | 1 155 326 | 951 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 247 | 191 686 | 1 178 560 | 981 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 178 263 | 171 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821 | 6 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 085 | 222 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 3 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 | 73 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 687 | 180 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 718 | 282 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 198 | 64 379 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 383 | 218 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 947 476 | 759 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 560 | 981 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 476 | 759 221 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 050 | 2 815 477 | 2 838 527 | 2 570 017 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 | |||
FQ | Autres produits | 1 915 | 7 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 443 | 2 580 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 527 610 | 2 287 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 610 | 10 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 688 | 201 249 | ||
FZ | Charges sociales | 65 944 | 64 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 121 | 9 323 | ||
GE | Autres charges | 6 825 | 5 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 798 | 2 578 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 645 | 1 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 621 | ||
GN | Différences positives de change | 7 116 | 5 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 346 | 6 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 169 | 1 239 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 169 | 1 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 | 4 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 821 | 6 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 788 | 2 586 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 967 | 2 579 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 821 | 6 698 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568 | 18 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 733 | 7 121 | 160 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 300 | 7 121 | 179 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 265 | 12 265 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 265 | 12 265 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 265 | 12 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 530 | |||
UX | Autres créances clients | 86 028 | |||
VB | T. V. A. | 9 308 | |||
VP | Divers | 11 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 373 | 500 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 718 | 291 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 919 | 24 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 616 | 4 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135 | 4 135 | ||
VI | Groupe et associés | 73 | 73 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 383 | 255 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 789 | 626 789 |