| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 | 30 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 7 110 | 3 827 | 3 283 | 1 818 |
| BF | Prêts | 37 337 | 37 337 | 60 465 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | 3 650 | |
| BJ | TOTAL (I) | 48 467 | 3 857 | 44 610 | 67 373 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154 | 3 154 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 528 612 | 2 190 | 526 421 | 465 545 |
| BZ | Autres créances | 406 062 | 406 062 | 163 354 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| CF | Disponibilités | 99 229 | 99 229 | 293 063 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 559 | 1 559 | 3 479 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 048 615 | 2 190 | 1 046 425 | 935 441 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 082 | 6 047 | 1 091 035 | 1 002 814 |
| CP | Parts à moins d’un an | 39 887 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 344 889 | 224 366 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765 | 150 522 | ||
| DL | TOTAL (I) | 373 654 | 385 889 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 025 | 34 119 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 450 675 | 371 901 | ||
| EA | Autres dettes | 200 680 | 209 556 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 717 381 | 616 925 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 035 | 1 002 814 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 381 | 615 295 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 629 035 | 1 629 035 | 2 987 203 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 629 035 | 1 629 035 | 2 987 203 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 22 945 | 14 435 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 640 | 13 066 | ||
| FQ | Autres produits | 700 | 428 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 321 | 3 015 132 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 162 309 | 222 718 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 790 | 81 465 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 194 772 | 2 115 750 | ||
| FZ | Charges sociales | 261 697 | 480 536 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 624 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
| GE | Autres charges | 579 | 2 468 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 660 167 | 2 904 561 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 154 | 110 571 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 680 | 736 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 680 | 736 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 811 | 4 527 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 811 | 4 527 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 131 | -3 792 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 023 | 106 779 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527 | 70 612 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 | 70 612 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 17 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750 | 1 844 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785 | 1 861 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 | 68 751 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 353 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 655 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 528 | 3 086 480 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 763 | 2 935 958 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 765 | 150 522 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 | 1 037 | 3 857 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 | 1 037 | 3 857 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 207 | 1 983 | 2 190 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 | 1 983 | 2 190 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 207 | 1 983 | 2 190 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 983 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 37 337 | 37 337 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 3 251 | 3 251 | ||
| UX | Autres créances clients | 525 361 | 525 361 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 3 292 | 3 292 | ||
| VB | T. V. A. | 10 323 | 10 323 | ||
| VP | Divers | 52 662 | 52 662 | ||
| VC | Groupe et associés | 181 831 | 181 831 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 954 | 157 954 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 559 | 1 559 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 119 | 976 119 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 025 | 66 025 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 138 044 | 138 044 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 444 | 118 444 | ||
| VW | T.V.A. | 128 056 | 128 056 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 132 | 66 132 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 680 | 200 680 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 381 | 717 381 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 | 30 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 7 110 | 3 827 | 3 283 | 1 818 |
| BF | Prêts | 37 337 | 37 337 | 60 465 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | 3 650 | |
| BJ | TOTAL (I) | 48 467 | 3 857 | 44 610 | 67 373 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154 | 3 154 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 528 612 | 2 190 | 526 421 | 465 545 |
| BZ | Autres créances | 406 062 | 406 062 | 163 354 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| CF | Disponibilités | 99 229 | 99 229 | 293 063 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 559 | 1 559 | 3 479 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 048 615 | 2 190 | 1 046 425 | 935 441 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 082 | 6 047 | 1 091 035 | 1 002 814 |
| CP | Parts à moins d’un an | 39 887 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 344 889 | 224 366 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765 | 150 522 | ||
| DL | TOTAL (I) | 373 654 | 385 889 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 025 | 34 119 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 450 675 | 371 901 | ||
| EA | Autres dettes | 200 680 | 209 556 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 717 381 | 616 925 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 035 | 1 002 814 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 381 | 615 295 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 629 035 | 1 629 035 | 2 987 203 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 629 035 | 1 629 035 | 2 987 203 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 22 945 | 14 435 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 640 | 13 066 | ||
| FQ | Autres produits | 700 | 428 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 321 | 3 015 132 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 162 309 | 222 718 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 790 | 81 465 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 194 772 | 2 115 750 | ||
| FZ | Charges sociales | 261 697 | 480 536 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 624 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
| GE | Autres charges | 579 | 2 468 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 660 167 | 2 904 561 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 154 | 110 571 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 680 | 736 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 680 | 736 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 811 | 4 527 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 811 | 4 527 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 131 | -3 792 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 023 | 106 779 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527 | 70 612 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 | 70 612 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 17 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750 | 1 844 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785 | 1 861 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 | 68 751 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 353 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 655 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 528 | 3 086 480 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 763 | 2 935 958 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 765 | 150 522 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 | 1 037 | 3 857 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 | 1 037 | 3 857 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 207 | 1 983 | 2 190 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 | 1 983 | 2 190 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 207 | 1 983 | 2 190 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 983 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 37 337 | 37 337 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 3 251 | 3 251 | ||
| UX | Autres créances clients | 525 361 | 525 361 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 3 292 | 3 292 | ||
| VB | T. V. A. | 10 323 | 10 323 | ||
| VP | Divers | 52 662 | 52 662 | ||
| VC | Groupe et associés | 181 831 | 181 831 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 954 | 157 954 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 559 | 1 559 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 119 | 976 119 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 025 | 66 025 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 138 044 | 138 044 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 444 | 118 444 | ||
| VW | T.V.A. | 128 056 | 128 056 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 132 | 66 132 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 680 | 200 680 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 381 | 717 381 | ||