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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 596 | 94 768 | 8 828 | 16 413 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 121 | 1 121 | 1 121 | |
AN | Terrains | 705 166 | 74 981 | 630 185 | 635 603 |
AP | Constructions | 4 325 177 | 2 209 874 | 2 115 303 | 1 523 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 064 | 2 199 239 | 1 773 824 | 1 947 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 225 | 644 611 | 454 613 | 301 349 |
AV | Immobilisations en cours | 10 507 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 59 557 | 59 557 | 79 357 | |
CU | Autres participations | 1 147 274 | 15 000 | 1 132 274 | 1 137 269 |
BD | Autres titres immobilisés | 54 182 | 54 182 | 54 106 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 615 | 60 615 | 60 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 529 976 | 5 238 473 | 6 291 503 | 5 768 705 |
BT | Marchandises | 1 546 772 | 68 014 | 1 478 758 | 1 627 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 150 | 28 686 | 161 464 | 233 545 |
BZ | Autres créances | 2 450 646 | 369 833 | 2 080 813 | 2 052 601 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 723 158 | 723 158 | 689 822 | |
CF | Disponibilités | 1 438 926 | 1 438 926 | 1 584 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 919 | 42 919 | 21 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 392 572 | 466 533 | 5 926 038 | 6 209 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 548 | 5 705 007 | 12 217 541 | 11 978 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 242 | 385 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092 | 61 092 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 5 612 | 5 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 826 | 153 706 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879 | 2 387 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 176 623 | 2 113 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 557 963 | 3 500 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 799 | 281 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 230 037 | 8 888 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 6 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 102 | 105 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 102 | 112 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 870 | 1 456 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246 | 22 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 485 | 1 125 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 446 | 314 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 36 890 | ||
EA | Autres dettes | 21 941 | 22 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 402 | 2 977 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 541 | 11 978 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 326 035 | 17 326 035 | 17 535 066 | |
FD | Production vendue biens | 1 364 | |||
FG | Production vendue services | 94 366 | 94 366 | 86 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 420 401 | 17 420 401 | 17 623 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 423 | 639 109 | ||
FQ | Autres produits | 190 223 | 181 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 342 047 | 18 443 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 996 985 | 14 356 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 112 | -120 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 786 | 1 166 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 763 | 119 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 356 | 856 000 | ||
FZ | Charges sociales | 309 422 | 355 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 100 | 381 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 236 | 450 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 102 | 106 226 | ||
GE | Autres charges | 24 306 | 13 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 169 | 17 684 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 877 | 759 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 641 | 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 210 | 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 813 | 1 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 331 | 35 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 995 | 38 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 945 | 387 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 945 | 387 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 950 | -349 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 928 | 410 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782 | 3 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088 | 165 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 870 | 169 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 999 | 71 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | 137 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 498 | 286 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 | -117 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 679 | 11 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 911 | 18 650 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 061 112 | 18 369 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 799 | 281 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 213 | 9 554 | 94 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 452 | 401 546 | 24 292 | 5 128 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 665 | 411 100 | 24 292 | 5 223 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 203 | 187 730 | 118 831 | 181 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 634 | 68 014 | 96 634 | 68 014 |
6T | Sur comptes clients | 46 458 | 39 532 | 58 715 | 28 686 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 162 | 55 671 | 58 715 | 369 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 255 | 178 217 | 155 349 | 481 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 458 | 365 947 | 274 181 | 662 635 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 756 | |||
UX | Autres créances clients | 183 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 85 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 314 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 329 | 2 676 958 | 68 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 870 | 155 825 | 702 336 | 429 709 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 485 | 1 121 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 141 | 100 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 485 | 103 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | 1 740 | ||
VW | T.V.A. | 77 140 | 77 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 32 814 | ||
VI | Groupe et associés | 38 246 | 38 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941 | 21 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 402 | 1 674 357 | 702 336 | 429 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 596 | 94 768 | 8 828 | 16 413 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 121 | 1 121 | 1 121 | |
AN | Terrains | 705 166 | 74 981 | 630 185 | 635 603 |
AP | Constructions | 4 325 177 | 2 209 874 | 2 115 303 | 1 523 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 064 | 2 199 239 | 1 773 824 | 1 947 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 225 | 644 611 | 454 613 | 301 349 |
AV | Immobilisations en cours | 10 507 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 59 557 | 59 557 | 79 357 | |
CU | Autres participations | 1 147 274 | 15 000 | 1 132 274 | 1 137 269 |
BD | Autres titres immobilisés | 54 182 | 54 182 | 54 106 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 615 | 60 615 | 60 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 529 976 | 5 238 473 | 6 291 503 | 5 768 705 |
BT | Marchandises | 1 546 772 | 68 014 | 1 478 758 | 1 627 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 150 | 28 686 | 161 464 | 233 545 |
BZ | Autres créances | 2 450 646 | 369 833 | 2 080 813 | 2 052 601 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 723 158 | 723 158 | 689 822 | |
CF | Disponibilités | 1 438 926 | 1 438 926 | 1 584 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 919 | 42 919 | 21 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 392 572 | 466 533 | 5 926 038 | 6 209 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 548 | 5 705 007 | 12 217 541 | 11 978 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 242 | 385 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092 | 61 092 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 5 612 | 5 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 826 | 153 706 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879 | 2 387 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 176 623 | 2 113 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 557 963 | 3 500 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 799 | 281 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 230 037 | 8 888 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 6 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 102 | 105 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 102 | 112 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 870 | 1 456 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246 | 22 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 485 | 1 125 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 446 | 314 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 36 890 | ||
EA | Autres dettes | 21 941 | 22 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 402 | 2 977 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 541 | 11 978 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 326 035 | 17 326 035 | 17 535 066 | |
FD | Production vendue biens | 1 364 | |||
FG | Production vendue services | 94 366 | 94 366 | 86 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 420 401 | 17 420 401 | 17 623 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 423 | 639 109 | ||
FQ | Autres produits | 190 223 | 181 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 342 047 | 18 443 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 996 985 | 14 356 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 112 | -120 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 786 | 1 166 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 763 | 119 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 356 | 856 000 | ||
FZ | Charges sociales | 309 422 | 355 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 100 | 381 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 236 | 450 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 102 | 106 226 | ||
GE | Autres charges | 24 306 | 13 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 169 | 17 684 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 877 | 759 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 641 | 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 210 | 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 813 | 1 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 331 | 35 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 995 | 38 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 945 | 387 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 945 | 387 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 950 | -349 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 928 | 410 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782 | 3 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088 | 165 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 870 | 169 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 999 | 71 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | 137 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 498 | 286 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 | -117 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 679 | 11 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 911 | 18 650 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 061 112 | 18 369 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 799 | 281 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 213 | 9 554 | 94 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 452 | 401 546 | 24 292 | 5 128 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 665 | 411 100 | 24 292 | 5 223 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 203 | 187 730 | 118 831 | 181 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 634 | 68 014 | 96 634 | 68 014 |
6T | Sur comptes clients | 46 458 | 39 532 | 58 715 | 28 686 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 162 | 55 671 | 58 715 | 369 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 255 | 178 217 | 155 349 | 481 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 458 | 365 947 | 274 181 | 662 635 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 756 | |||
UX | Autres créances clients | 183 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 85 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 314 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 329 | 2 676 958 | 68 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 870 | 155 825 | 702 336 | 429 709 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 485 | 1 121 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 141 | 100 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 485 | 103 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | 1 740 | ||
VW | T.V.A. | 77 140 | 77 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 32 814 | ||
VI | Groupe et associés | 38 246 | 38 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941 | 21 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 402 | 1 674 357 | 702 336 | 429 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 596 | 94 768 | 8 828 | 16 413 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 121 | 1 121 | 1 121 | |
AN | Terrains | 705 166 | 74 981 | 630 185 | 635 603 |
AP | Constructions | 4 325 177 | 2 209 874 | 2 115 303 | 1 523 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 064 | 2 199 239 | 1 773 824 | 1 947 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 225 | 644 611 | 454 613 | 301 349 |
AV | Immobilisations en cours | 10 507 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 59 557 | 59 557 | 79 357 | |
CU | Autres participations | 1 147 274 | 15 000 | 1 132 274 | 1 137 269 |
BD | Autres titres immobilisés | 54 182 | 54 182 | 54 106 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 615 | 60 615 | 60 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 529 976 | 5 238 473 | 6 291 503 | 5 768 705 |
BT | Marchandises | 1 546 772 | 68 014 | 1 478 758 | 1 627 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 150 | 28 686 | 161 464 | 233 545 |
BZ | Autres créances | 2 450 646 | 369 833 | 2 080 813 | 2 052 601 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 723 158 | 723 158 | 689 822 | |
CF | Disponibilités | 1 438 926 | 1 438 926 | 1 584 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 919 | 42 919 | 21 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 392 572 | 466 533 | 5 926 038 | 6 209 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 548 | 5 705 007 | 12 217 541 | 11 978 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 242 | 385 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092 | 61 092 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 5 612 | 5 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 826 | 153 706 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879 | 2 387 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 176 623 | 2 113 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 557 963 | 3 500 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 799 | 281 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 230 037 | 8 888 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 6 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 102 | 105 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 102 | 112 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 870 | 1 456 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246 | 22 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 485 | 1 125 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 446 | 314 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 36 890 | ||
EA | Autres dettes | 21 941 | 22 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 402 | 2 977 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 541 | 11 978 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 326 035 | 17 326 035 | 17 535 066 | |
FD | Production vendue biens | 1 364 | |||
FG | Production vendue services | 94 366 | 94 366 | 86 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 420 401 | 17 420 401 | 17 623 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 423 | 639 109 | ||
FQ | Autres produits | 190 223 | 181 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 342 047 | 18 443 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 996 985 | 14 356 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 112 | -120 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 786 | 1 166 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 763 | 119 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 356 | 856 000 | ||
FZ | Charges sociales | 309 422 | 355 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 100 | 381 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 236 | 450 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 102 | 106 226 | ||
GE | Autres charges | 24 306 | 13 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 169 | 17 684 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 877 | 759 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 641 | 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 210 | 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 813 | 1 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 331 | 35 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 995 | 38 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 945 | 387 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 945 | 387 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 950 | -349 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 928 | 410 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782 | 3 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088 | 165 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 870 | 169 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 999 | 71 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | 137 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 498 | 286 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 | -117 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 679 | 11 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 911 | 18 650 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 061 112 | 18 369 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 799 | 281 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 213 | 9 554 | 94 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 452 | 401 546 | 24 292 | 5 128 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 665 | 411 100 | 24 292 | 5 223 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 203 | 187 730 | 118 831 | 181 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 634 | 68 014 | 96 634 | 68 014 |
6T | Sur comptes clients | 46 458 | 39 532 | 58 715 | 28 686 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 162 | 55 671 | 58 715 | 369 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 255 | 178 217 | 155 349 | 481 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 458 | 365 947 | 274 181 | 662 635 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 756 | |||
UX | Autres créances clients | 183 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 85 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 314 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 329 | 2 676 958 | 68 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 870 | 155 825 | 702 336 | 429 709 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 485 | 1 121 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 141 | 100 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 485 | 103 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | 1 740 | ||
VW | T.V.A. | 77 140 | 77 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 32 814 | ||
VI | Groupe et associés | 38 246 | 38 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941 | 21 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 402 | 1 674 357 | 702 336 | 429 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 596 | 94 768 | 8 828 | 16 413 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 121 | 1 121 | 1 121 | |
AN | Terrains | 705 166 | 74 981 | 630 185 | 635 603 |
AP | Constructions | 4 325 177 | 2 209 874 | 2 115 303 | 1 523 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 064 | 2 199 239 | 1 773 824 | 1 947 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 225 | 644 611 | 454 613 | 301 349 |
AV | Immobilisations en cours | 10 507 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 59 557 | 59 557 | 79 357 | |
CU | Autres participations | 1 147 274 | 15 000 | 1 132 274 | 1 137 269 |
BD | Autres titres immobilisés | 54 182 | 54 182 | 54 106 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 615 | 60 615 | 60 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 529 976 | 5 238 473 | 6 291 503 | 5 768 705 |
BT | Marchandises | 1 546 772 | 68 014 | 1 478 758 | 1 627 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 150 | 28 686 | 161 464 | 233 545 |
BZ | Autres créances | 2 450 646 | 369 833 | 2 080 813 | 2 052 601 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 723 158 | 723 158 | 689 822 | |
CF | Disponibilités | 1 438 926 | 1 438 926 | 1 584 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 919 | 42 919 | 21 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 392 572 | 466 533 | 5 926 038 | 6 209 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 548 | 5 705 007 | 12 217 541 | 11 978 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 242 | 385 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092 | 61 092 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 5 612 | 5 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 826 | 153 706 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879 | 2 387 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 176 623 | 2 113 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 557 963 | 3 500 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 799 | 281 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 230 037 | 8 888 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 6 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 102 | 105 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 102 | 112 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 870 | 1 456 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246 | 22 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 485 | 1 125 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 446 | 314 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 36 890 | ||
EA | Autres dettes | 21 941 | 22 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 402 | 2 977 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 541 | 11 978 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 326 035 | 17 326 035 | 17 535 066 | |
FD | Production vendue biens | 1 364 | |||
FG | Production vendue services | 94 366 | 94 366 | 86 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 420 401 | 17 420 401 | 17 623 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 423 | 639 109 | ||
FQ | Autres produits | 190 223 | 181 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 342 047 | 18 443 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 996 985 | 14 356 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 112 | -120 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 786 | 1 166 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 763 | 119 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 356 | 856 000 | ||
FZ | Charges sociales | 309 422 | 355 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 100 | 381 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 236 | 450 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 102 | 106 226 | ||
GE | Autres charges | 24 306 | 13 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 169 | 17 684 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 877 | 759 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 641 | 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 210 | 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 813 | 1 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 331 | 35 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 995 | 38 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 945 | 387 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 945 | 387 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 950 | -349 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 928 | 410 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782 | 3 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088 | 165 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 870 | 169 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 999 | 71 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | 137 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 498 | 286 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 | -117 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 679 | 11 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 911 | 18 650 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 061 112 | 18 369 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 799 | 281 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 213 | 9 554 | 94 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 452 | 401 546 | 24 292 | 5 128 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 665 | 411 100 | 24 292 | 5 223 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 203 | 187 730 | 118 831 | 181 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 634 | 68 014 | 96 634 | 68 014 |
6T | Sur comptes clients | 46 458 | 39 532 | 58 715 | 28 686 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 162 | 55 671 | 58 715 | 369 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 255 | 178 217 | 155 349 | 481 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 458 | 365 947 | 274 181 | 662 635 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 756 | |||
UX | Autres créances clients | 183 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 85 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 314 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 329 | 2 676 958 | 68 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 870 | 155 825 | 702 336 | 429 709 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 485 | 1 121 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 141 | 100 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 485 | 103 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | 1 740 | ||
VW | T.V.A. | 77 140 | 77 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 32 814 | ||
VI | Groupe et associés | 38 246 | 38 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941 | 21 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 402 | 1 674 357 | 702 336 | 429 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 596 | 94 768 | 8 828 | 16 413 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 121 | 1 121 | 1 121 | |
AN | Terrains | 705 166 | 74 981 | 630 185 | 635 603 |
AP | Constructions | 4 325 177 | 2 209 874 | 2 115 303 | 1 523 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 064 | 2 199 239 | 1 773 824 | 1 947 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 225 | 644 611 | 454 613 | 301 349 |
AV | Immobilisations en cours | 10 507 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 59 557 | 59 557 | 79 357 | |
CU | Autres participations | 1 147 274 | 15 000 | 1 132 274 | 1 137 269 |
BD | Autres titres immobilisés | 54 182 | 54 182 | 54 106 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 615 | 60 615 | 60 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 529 976 | 5 238 473 | 6 291 503 | 5 768 705 |
BT | Marchandises | 1 546 772 | 68 014 | 1 478 758 | 1 627 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 150 | 28 686 | 161 464 | 233 545 |
BZ | Autres créances | 2 450 646 | 369 833 | 2 080 813 | 2 052 601 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 723 158 | 723 158 | 689 822 | |
CF | Disponibilités | 1 438 926 | 1 438 926 | 1 584 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 919 | 42 919 | 21 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 392 572 | 466 533 | 5 926 038 | 6 209 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 548 | 5 705 007 | 12 217 541 | 11 978 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 242 | 385 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092 | 61 092 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 5 612 | 5 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 826 | 153 706 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879 | 2 387 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 176 623 | 2 113 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 557 963 | 3 500 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 799 | 281 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 230 037 | 8 888 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 6 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 102 | 105 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 102 | 112 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 870 | 1 456 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246 | 22 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 485 | 1 125 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 446 | 314 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 36 890 | ||
EA | Autres dettes | 21 941 | 22 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 402 | 2 977 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 541 | 11 978 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 326 035 | 17 326 035 | 17 535 066 | |
FD | Production vendue biens | 1 364 | |||
FG | Production vendue services | 94 366 | 94 366 | 86 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 420 401 | 17 420 401 | 17 623 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 423 | 639 109 | ||
FQ | Autres produits | 190 223 | 181 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 342 047 | 18 443 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 996 985 | 14 356 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 112 | -120 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 786 | 1 166 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 763 | 119 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 356 | 856 000 | ||
FZ | Charges sociales | 309 422 | 355 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 100 | 381 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 236 | 450 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 102 | 106 226 | ||
GE | Autres charges | 24 306 | 13 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 169 | 17 684 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 877 | 759 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 641 | 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 210 | 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 813 | 1 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 331 | 35 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 995 | 38 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 945 | 387 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 945 | 387 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 950 | -349 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 928 | 410 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782 | 3 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088 | 165 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 870 | 169 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 999 | 71 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | 137 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 498 | 286 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 | -117 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 679 | 11 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 911 | 18 650 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 061 112 | 18 369 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 799 | 281 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 213 | 9 554 | 94 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 452 | 401 546 | 24 292 | 5 128 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 665 | 411 100 | 24 292 | 5 223 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 203 | 187 730 | 118 831 | 181 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 634 | 68 014 | 96 634 | 68 014 |
6T | Sur comptes clients | 46 458 | 39 532 | 58 715 | 28 686 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 162 | 55 671 | 58 715 | 369 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 255 | 178 217 | 155 349 | 481 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 458 | 365 947 | 274 181 | 662 635 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 756 | |||
UX | Autres créances clients | 183 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 85 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 314 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 329 | 2 676 958 | 68 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 870 | 155 825 | 702 336 | 429 709 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 485 | 1 121 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 141 | 100 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 485 | 103 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | 1 740 | ||
VW | T.V.A. | 77 140 | 77 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 32 814 | ||
VI | Groupe et associés | 38 246 | 38 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941 | 21 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 402 | 1 674 357 | 702 336 | 429 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 596 | 94 768 | 8 828 | 16 413 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 121 | 1 121 | 1 121 | |
AN | Terrains | 705 166 | 74 981 | 630 185 | 635 603 |
AP | Constructions | 4 325 177 | 2 209 874 | 2 115 303 | 1 523 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 064 | 2 199 239 | 1 773 824 | 1 947 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 225 | 644 611 | 454 613 | 301 349 |
AV | Immobilisations en cours | 10 507 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 59 557 | 59 557 | 79 357 | |
CU | Autres participations | 1 147 274 | 15 000 | 1 132 274 | 1 137 269 |
BD | Autres titres immobilisés | 54 182 | 54 182 | 54 106 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 615 | 60 615 | 60 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 529 976 | 5 238 473 | 6 291 503 | 5 768 705 |
BT | Marchandises | 1 546 772 | 68 014 | 1 478 758 | 1 627 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 150 | 28 686 | 161 464 | 233 545 |
BZ | Autres créances | 2 450 646 | 369 833 | 2 080 813 | 2 052 601 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 723 158 | 723 158 | 689 822 | |
CF | Disponibilités | 1 438 926 | 1 438 926 | 1 584 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 919 | 42 919 | 21 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 392 572 | 466 533 | 5 926 038 | 6 209 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 548 | 5 705 007 | 12 217 541 | 11 978 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 242 | 385 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 092 | 61 092 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 5 612 | 5 612 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 826 | 153 706 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 879 | 2 387 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 176 623 | 2 113 143 | ||
DG | Autres réserves | 3 557 963 | 3 500 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 799 | 281 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 230 037 | 8 888 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 6 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 102 | 105 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 102 | 112 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 870 | 1 456 385 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246 | 22 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 485 | 1 125 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 446 | 314 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 36 890 | ||
EA | Autres dettes | 21 941 | 22 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 402 | 2 977 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 541 | 11 978 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 326 035 | 17 326 035 | 17 535 066 | |
FD | Production vendue biens | 1 364 | |||
FG | Production vendue services | 94 366 | 94 366 | 86 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 420 401 | 17 420 401 | 17 623 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 423 | 639 109 | ||
FQ | Autres produits | 190 223 | 181 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 342 047 | 18 443 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 996 985 | 14 356 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 112 | -120 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 786 | 1 166 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 763 | 119 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 356 | 856 000 | ||
FZ | Charges sociales | 309 422 | 355 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 100 | 381 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 236 | 450 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 102 | 106 226 | ||
GE | Autres charges | 24 306 | 13 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 169 | 17 684 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 730 877 | 759 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 641 | 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 210 | 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 813 | 1 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 331 | 35 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 995 | 38 055 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 945 | 387 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 945 | 387 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 950 | -349 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 928 | 410 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782 | 3 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088 | 165 641 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 870 | 169 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 999 | 71 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | 137 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 498 | 286 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 | -117 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 679 | 11 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 911 | 18 650 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 061 112 | 18 369 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 799 | 281 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 213 | 9 554 | 94 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 452 | 401 546 | 24 292 | 5 128 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 665 | 411 100 | 24 292 | 5 223 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 203 | 187 730 | 118 831 | 181 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 634 | 68 014 | 96 634 | 68 014 |
6T | Sur comptes clients | 46 458 | 39 532 | 58 715 | 28 686 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 314 162 | 55 671 | 58 715 | 369 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 255 | 178 217 | 155 349 | 481 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 458 | 365 947 | 274 181 | 662 635 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 756 | |||
UX | Autres créances clients | 183 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VB | T. V. A. | 85 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 314 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 329 | 2 676 958 | 68 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 870 | 155 825 | 702 336 | 429 709 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 121 485 | 1 121 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 141 | 100 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 485 | 103 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 740 | 1 740 | ||
VW | T.V.A. | 77 140 | 77 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941 | 17 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 814 | 32 814 | ||
VI | Groupe et associés | 38 246 | 38 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941 | 21 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 402 | 1 674 357 | 702 336 | 429 709 |