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de Villeneuve-Saint-Germain
de Villeneuve-Saint-Germain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 666 | 14 536 | 1 131 | 2 794 |
AH | Fonds commercial | 282 010 | 282 010 | 282 010 | |
AP | Constructions | 47 799 | 47 799 | 3 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133 | 11 932 | 201 | 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 771 | 117 736 | 30 035 | 14 712 |
CU | Autres participations | 53 300 | 53 300 | 53 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | 78 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 638 718 | 192 002 | 446 716 | 439 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 | 2 162 | 370 | |
BT | Marchandises | 162 362 | 12 589 | 149 773 | 156 545 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 675 | 9 242 | 341 433 | 363 623 |
BZ | Autres créances | 39 762 | 39 762 | 39 400 | |
CF | Disponibilités | 191 063 | 191 063 | 197 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 2 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 936 | 21 832 | 726 105 | 760 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 654 | 213 834 | 1 172 821 | 1 199 952 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 968 | 479 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689 | 53 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 657 | 752 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 749 | 68 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 452 | 264 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 284 | 105 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
EA | Autres dettes | 3 327 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 163 | 446 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 821 | 1 199 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 163 | 446 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 697 | 38 | 2 003 736 | 1 972 441 |
FG | Production vendue services | 848 | 848 | 1 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 546 | 38 | 2 004 584 | 1 973 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 554 | 17 922 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 409 | 1 992 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 792 | 1 287 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 045 | 3 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 560 | 3 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 792 | -259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 803 | 282 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 759 | 8 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 659 | 249 725 | ||
FZ | Charges sociales | 65 913 | 62 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 618 | 20 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 449 | 15 551 | ||
GE | Autres charges | 725 | 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 966 531 | 1 934 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 878 | 57 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 747 | 3 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 4 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 586 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 161 | 2 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 039 | 60 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 150 | 7 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 956 | 1 996 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 267 | 1 942 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 689 | 53 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 927 | 4 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872 | 1 664 | 14 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 224 | 12 954 | 13 712 | 177 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 096 | 14 618 | 13 712 | 192 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 862 | 12 589 | 13 862 | 12 589 |
6T | Sur comptes clients | 9 148 | 859 | 765 | 9 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | 14 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 052 | |||
UX | Autres créances clients | 339 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 745 | |||
VB | T. V. A. | 8 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 380 | 472 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 452 | 234 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 717 | 58 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805 | 23 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | 1 833 | ||
VW | T.V.A. | 16 608 | 16 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321 | 5 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 5 749 | 5 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 | 3 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 163 | 390 163 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 666 | 14 536 | 1 131 | 2 794 |
AH | Fonds commercial | 282 010 | 282 010 | 282 010 | |
AP | Constructions | 47 799 | 47 799 | 3 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133 | 11 932 | 201 | 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 771 | 117 736 | 30 035 | 14 712 |
CU | Autres participations | 53 300 | 53 300 | 53 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | 78 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 638 718 | 192 002 | 446 716 | 439 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 | 2 162 | 370 | |
BT | Marchandises | 162 362 | 12 589 | 149 773 | 156 545 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 675 | 9 242 | 341 433 | 363 623 |
BZ | Autres créances | 39 762 | 39 762 | 39 400 | |
CF | Disponibilités | 191 063 | 191 063 | 197 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 2 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 936 | 21 832 | 726 105 | 760 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 654 | 213 834 | 1 172 821 | 1 199 952 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 968 | 479 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689 | 53 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 657 | 752 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 749 | 68 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 452 | 264 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 284 | 105 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
EA | Autres dettes | 3 327 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 163 | 446 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 821 | 1 199 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 163 | 446 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 697 | 38 | 2 003 736 | 1 972 441 |
FG | Production vendue services | 848 | 848 | 1 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 546 | 38 | 2 004 584 | 1 973 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 554 | 17 922 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 409 | 1 992 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 792 | 1 287 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 045 | 3 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 560 | 3 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 792 | -259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 803 | 282 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 759 | 8 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 659 | 249 725 | ||
FZ | Charges sociales | 65 913 | 62 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 618 | 20 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 449 | 15 551 | ||
GE | Autres charges | 725 | 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 966 531 | 1 934 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 878 | 57 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 747 | 3 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 4 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 586 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 161 | 2 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 039 | 60 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 150 | 7 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 956 | 1 996 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 267 | 1 942 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 689 | 53 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 927 | 4 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872 | 1 664 | 14 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 224 | 12 954 | 13 712 | 177 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 096 | 14 618 | 13 712 | 192 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 862 | 12 589 | 13 862 | 12 589 |
6T | Sur comptes clients | 9 148 | 859 | 765 | 9 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | 14 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 052 | |||
UX | Autres créances clients | 339 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 745 | |||
VB | T. V. A. | 8 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 380 | 472 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 452 | 234 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 717 | 58 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805 | 23 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | 1 833 | ||
VW | T.V.A. | 16 608 | 16 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321 | 5 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 5 749 | 5 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 | 3 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 163 | 390 163 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 666 | 14 536 | 1 131 | 2 794 |
AH | Fonds commercial | 282 010 | 282 010 | 282 010 | |
AP | Constructions | 47 799 | 47 799 | 3 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133 | 11 932 | 201 | 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 771 | 117 736 | 30 035 | 14 712 |
CU | Autres participations | 53 300 | 53 300 | 53 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | 78 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 638 718 | 192 002 | 446 716 | 439 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 | 2 162 | 370 | |
BT | Marchandises | 162 362 | 12 589 | 149 773 | 156 545 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 675 | 9 242 | 341 433 | 363 623 |
BZ | Autres créances | 39 762 | 39 762 | 39 400 | |
CF | Disponibilités | 191 063 | 191 063 | 197 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 2 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 936 | 21 832 | 726 105 | 760 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 654 | 213 834 | 1 172 821 | 1 199 952 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 968 | 479 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689 | 53 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 657 | 752 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 749 | 68 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 452 | 264 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 284 | 105 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
EA | Autres dettes | 3 327 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 163 | 446 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 821 | 1 199 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 163 | 446 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 697 | 38 | 2 003 736 | 1 972 441 |
FG | Production vendue services | 848 | 848 | 1 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 546 | 38 | 2 004 584 | 1 973 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 554 | 17 922 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 409 | 1 992 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 792 | 1 287 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 045 | 3 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 560 | 3 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 792 | -259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 803 | 282 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 759 | 8 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 659 | 249 725 | ||
FZ | Charges sociales | 65 913 | 62 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 618 | 20 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 449 | 15 551 | ||
GE | Autres charges | 725 | 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 966 531 | 1 934 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 878 | 57 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 747 | 3 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 4 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 586 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 161 | 2 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 039 | 60 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 150 | 7 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 956 | 1 996 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 267 | 1 942 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 689 | 53 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 927 | 4 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872 | 1 664 | 14 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 224 | 12 954 | 13 712 | 177 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 096 | 14 618 | 13 712 | 192 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 862 | 12 589 | 13 862 | 12 589 |
6T | Sur comptes clients | 9 148 | 859 | 765 | 9 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | 14 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 052 | |||
UX | Autres créances clients | 339 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 745 | |||
VB | T. V. A. | 8 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 380 | 472 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 452 | 234 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 717 | 58 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805 | 23 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | 1 833 | ||
VW | T.V.A. | 16 608 | 16 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321 | 5 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 5 749 | 5 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 | 3 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 163 | 390 163 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 666 | 14 536 | 1 131 | 2 794 |
AH | Fonds commercial | 282 010 | 282 010 | 282 010 | |
AP | Constructions | 47 799 | 47 799 | 3 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133 | 11 932 | 201 | 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 771 | 117 736 | 30 035 | 14 712 |
CU | Autres participations | 53 300 | 53 300 | 53 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | 78 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 638 718 | 192 002 | 446 716 | 439 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 | 2 162 | 370 | |
BT | Marchandises | 162 362 | 12 589 | 149 773 | 156 545 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 675 | 9 242 | 341 433 | 363 623 |
BZ | Autres créances | 39 762 | 39 762 | 39 400 | |
CF | Disponibilités | 191 063 | 191 063 | 197 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 2 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 936 | 21 832 | 726 105 | 760 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 654 | 213 834 | 1 172 821 | 1 199 952 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 968 | 479 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689 | 53 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 657 | 752 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 749 | 68 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 452 | 264 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 284 | 105 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
EA | Autres dettes | 3 327 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 163 | 446 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 821 | 1 199 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 163 | 446 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 697 | 38 | 2 003 736 | 1 972 441 |
FG | Production vendue services | 848 | 848 | 1 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 546 | 38 | 2 004 584 | 1 973 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 554 | 17 922 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 409 | 1 992 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 792 | 1 287 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 045 | 3 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 560 | 3 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 792 | -259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 803 | 282 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 759 | 8 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 659 | 249 725 | ||
FZ | Charges sociales | 65 913 | 62 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 618 | 20 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 449 | 15 551 | ||
GE | Autres charges | 725 | 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 966 531 | 1 934 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 878 | 57 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 747 | 3 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 4 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 586 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 161 | 2 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 039 | 60 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 150 | 7 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 956 | 1 996 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 267 | 1 942 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 689 | 53 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 927 | 4 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872 | 1 664 | 14 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 224 | 12 954 | 13 712 | 177 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 096 | 14 618 | 13 712 | 192 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 862 | 12 589 | 13 862 | 12 589 |
6T | Sur comptes clients | 9 148 | 859 | 765 | 9 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | 14 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 052 | |||
UX | Autres créances clients | 339 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 745 | |||
VB | T. V. A. | 8 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 380 | 472 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 452 | 234 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 717 | 58 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805 | 23 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | 1 833 | ||
VW | T.V.A. | 16 608 | 16 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321 | 5 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 5 749 | 5 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 | 3 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 163 | 390 163 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 666 | 14 536 | 1 131 | 2 794 |
AH | Fonds commercial | 282 010 | 282 010 | 282 010 | |
AP | Constructions | 47 799 | 47 799 | 3 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133 | 11 932 | 201 | 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 771 | 117 736 | 30 035 | 14 712 |
CU | Autres participations | 53 300 | 53 300 | 53 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | 78 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 638 718 | 192 002 | 446 716 | 439 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 | 2 162 | 370 | |
BT | Marchandises | 162 362 | 12 589 | 149 773 | 156 545 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 675 | 9 242 | 341 433 | 363 623 |
BZ | Autres créances | 39 762 | 39 762 | 39 400 | |
CF | Disponibilités | 191 063 | 191 063 | 197 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 2 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 936 | 21 832 | 726 105 | 760 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 654 | 213 834 | 1 172 821 | 1 199 952 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 968 | 479 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689 | 53 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 657 | 752 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 749 | 68 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 452 | 264 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 284 | 105 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
EA | Autres dettes | 3 327 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 163 | 446 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 821 | 1 199 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 163 | 446 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 697 | 38 | 2 003 736 | 1 972 441 |
FG | Production vendue services | 848 | 848 | 1 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 546 | 38 | 2 004 584 | 1 973 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 554 | 17 922 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 409 | 1 992 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 792 | 1 287 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 045 | 3 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 560 | 3 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 792 | -259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 803 | 282 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 759 | 8 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 659 | 249 725 | ||
FZ | Charges sociales | 65 913 | 62 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 618 | 20 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 449 | 15 551 | ||
GE | Autres charges | 725 | 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 966 531 | 1 934 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 878 | 57 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 747 | 3 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 4 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 586 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 161 | 2 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 039 | 60 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 150 | 7 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 956 | 1 996 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 267 | 1 942 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 689 | 53 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 927 | 4 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872 | 1 664 | 14 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 224 | 12 954 | 13 712 | 177 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 096 | 14 618 | 13 712 | 192 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 862 | 12 589 | 13 862 | 12 589 |
6T | Sur comptes clients | 9 148 | 859 | 765 | 9 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | 14 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 052 | |||
UX | Autres créances clients | 339 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 745 | |||
VB | T. V. A. | 8 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 380 | 472 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 452 | 234 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 717 | 58 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805 | 23 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | 1 833 | ||
VW | T.V.A. | 16 608 | 16 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321 | 5 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 5 749 | 5 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 | 3 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 163 | 390 163 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 666 | 14 536 | 1 131 | 2 794 |
AH | Fonds commercial | 282 010 | 282 010 | 282 010 | |
AP | Constructions | 47 799 | 47 799 | 3 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133 | 11 932 | 201 | 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 771 | 117 736 | 30 035 | 14 712 |
CU | Autres participations | 53 300 | 53 300 | 53 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | 78 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 638 718 | 192 002 | 446 716 | 439 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 162 | 2 162 | 370 | |
BT | Marchandises | 162 362 | 12 589 | 149 773 | 156 545 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 675 | 9 242 | 341 433 | 363 623 |
BZ | Autres créances | 39 762 | 39 762 | 39 400 | |
CF | Disponibilités | 191 063 | 191 063 | 197 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 912 | 1 912 | 2 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 936 | 21 832 | 726 105 | 760 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 654 | 213 834 | 1 172 821 | 1 199 952 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 031 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 968 | 479 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689 | 53 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 657 | 752 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 749 | 68 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 452 | 264 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 284 | 105 221 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
EA | Autres dettes | 3 327 | 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 163 | 446 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 821 | 1 199 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 163 | 446 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 003 697 | 38 | 2 003 736 | 1 972 441 |
FG | Production vendue services | 848 | 848 | 1 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 004 546 | 38 | 2 004 584 | 1 973 997 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 554 | 17 922 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 409 | 1 992 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 792 | 1 287 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 045 | 3 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 560 | 3 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 792 | -259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 803 | 282 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 759 | 8 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 659 | 249 725 | ||
FZ | Charges sociales | 65 913 | 62 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 618 | 20 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 449 | 15 551 | ||
GE | Autres charges | 725 | 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 966 531 | 1 934 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 878 | 57 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | 1 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 747 | 3 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 4 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 | 1 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 586 | 1 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 161 | 2 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 039 | 60 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 150 | 7 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 956 | 1 996 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 267 | 1 942 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 689 | 53 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 927 | 4 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872 | 1 664 | 14 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 224 | 12 954 | 13 712 | 177 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 096 | 14 618 | 13 712 | 192 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 862 | 12 589 | 13 862 | 12 589 |
6T | Sur comptes clients | 9 148 | 859 | 765 | 9 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 010 | 13 449 | 14 627 | 21 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 449 | 14 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 031 | 5 031 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 052 | |||
UX | Autres créances clients | 339 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 745 | |||
VB | T. V. A. | 8 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 380 | 472 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 452 | 234 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 717 | 58 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805 | 23 805 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 833 | 1 833 | ||
VW | T.V.A. | 16 608 | 16 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321 | 5 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 5 749 | 5 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 | 3 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 163 | 390 163 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437 |