Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 084 | 8 416 | 668 | 2 350 |
AP | Constructions | 192 489 | 52 049 | 140 440 | 144 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 576 | 69 710 | 41 867 | 52 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 665 | 75 740 | 15 925 | 10 406 |
BF | Prêts | 6 686 | 6 686 | 2 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 430 | 205 915 | 207 515 | 214 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 775 | 37 775 | 54 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 021 | |||
BT | Marchandises | 2 853 | 2 853 | 2 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 326 | 48 259 | 276 067 | 224 684 |
BZ | Autres créances | 42 373 | 42 373 | 50 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 687 | 55 687 | 55 687 | |
CF | Disponibilités | 456 328 | 456 328 | 431 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 411 | 5 411 | 7 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 853 | 48 259 | 879 594 | 845 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 283 | 254 174 | 1 087 109 | 1 059 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 792 000 | 771 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 875 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816 | 21 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 691 | 830 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 21 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 455 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 146 | 60 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 814 | 90 690 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 418 | 226 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 109 | 1 059 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 | |||
FG | Production vendue services | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 364 | |
FM | Production stockée | -17 021 | |||
FN | Production immobilisée | 8 233 | 48 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | -1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 224 | 1 125 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 272 | 491 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 999 | -12 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 342 | 141 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 631 | 9 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 519 | 280 274 | ||
FZ | Charges sociales | 178 379 | 177 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 980 | 19 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 | 5 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 74 | 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 707 | 1 116 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 517 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 3 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | 3 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | 3 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 176 | 13 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 | 6 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 | 7 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 032 | 6 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | -435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 331 | 1 137 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 515 | 1 115 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 816 | 21 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341 | 2 924 | 849 | 8 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 809 | 25 055 | 6 365 | 197 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 150 | 27 980 | 7 214 | 205 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 748 | 511 | 50 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 686 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 015 | |||
UX | Autres créances clients | 235 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 227 | |||
VB | T. V. A. | 6 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 726 | 309 211 | 71 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 146 | 90 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 | 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941 | 33 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 876 | 49 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347 | 3 347 | ||
VI | Groupe et associés | 21 877 | 1 877 | 20 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 | 1 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 963 | 180 963 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 084 | 8 416 | 668 | 2 350 |
AP | Constructions | 192 489 | 52 049 | 140 440 | 144 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 576 | 69 710 | 41 867 | 52 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 665 | 75 740 | 15 925 | 10 406 |
BF | Prêts | 6 686 | 6 686 | 2 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 430 | 205 915 | 207 515 | 214 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 775 | 37 775 | 54 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 021 | |||
BT | Marchandises | 2 853 | 2 853 | 2 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 326 | 48 259 | 276 067 | 224 684 |
BZ | Autres créances | 42 373 | 42 373 | 50 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 687 | 55 687 | 55 687 | |
CF | Disponibilités | 456 328 | 456 328 | 431 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 411 | 5 411 | 7 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 853 | 48 259 | 879 594 | 845 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 283 | 254 174 | 1 087 109 | 1 059 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 792 000 | 771 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 875 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816 | 21 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 691 | 830 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 21 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 455 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 146 | 60 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 814 | 90 690 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 418 | 226 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 109 | 1 059 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 | |||
FG | Production vendue services | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 364 | |
FM | Production stockée | -17 021 | |||
FN | Production immobilisée | 8 233 | 48 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | -1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 224 | 1 125 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 272 | 491 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 999 | -12 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 342 | 141 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 631 | 9 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 519 | 280 274 | ||
FZ | Charges sociales | 178 379 | 177 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 980 | 19 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 | 5 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 74 | 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 707 | 1 116 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 517 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 3 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | 3 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | 3 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 176 | 13 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 | 6 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 | 7 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 032 | 6 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | -435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 331 | 1 137 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 515 | 1 115 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 816 | 21 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341 | 2 924 | 849 | 8 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 809 | 25 055 | 6 365 | 197 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 150 | 27 980 | 7 214 | 205 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 748 | 511 | 50 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 686 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 015 | |||
UX | Autres créances clients | 235 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 227 | |||
VB | T. V. A. | 6 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 726 | 309 211 | 71 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 146 | 90 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 | 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941 | 33 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 876 | 49 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347 | 3 347 | ||
VI | Groupe et associés | 21 877 | 1 877 | 20 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 | 1 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 963 | 180 963 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 084 | 8 416 | 668 | 2 350 |
AP | Constructions | 192 489 | 52 049 | 140 440 | 144 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 576 | 69 710 | 41 867 | 52 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 665 | 75 740 | 15 925 | 10 406 |
BF | Prêts | 6 686 | 6 686 | 2 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 430 | 205 915 | 207 515 | 214 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 775 | 37 775 | 54 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 021 | |||
BT | Marchandises | 2 853 | 2 853 | 2 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 326 | 48 259 | 276 067 | 224 684 |
BZ | Autres créances | 42 373 | 42 373 | 50 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 687 | 55 687 | 55 687 | |
CF | Disponibilités | 456 328 | 456 328 | 431 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 411 | 5 411 | 7 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 853 | 48 259 | 879 594 | 845 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 283 | 254 174 | 1 087 109 | 1 059 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 792 000 | 771 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 875 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816 | 21 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 691 | 830 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 21 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 455 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 146 | 60 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 814 | 90 690 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 418 | 226 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 109 | 1 059 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 | |||
FG | Production vendue services | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 364 | |
FM | Production stockée | -17 021 | |||
FN | Production immobilisée | 8 233 | 48 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | -1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 224 | 1 125 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 272 | 491 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 999 | -12 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 342 | 141 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 631 | 9 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 519 | 280 274 | ||
FZ | Charges sociales | 178 379 | 177 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 980 | 19 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 | 5 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 74 | 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 707 | 1 116 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 517 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 3 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | 3 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | 3 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 176 | 13 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 | 6 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 | 7 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 032 | 6 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | -435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 331 | 1 137 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 515 | 1 115 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 816 | 21 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341 | 2 924 | 849 | 8 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 809 | 25 055 | 6 365 | 197 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 150 | 27 980 | 7 214 | 205 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 748 | 511 | 50 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 686 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 015 | |||
UX | Autres créances clients | 235 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 227 | |||
VB | T. V. A. | 6 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 726 | 309 211 | 71 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 146 | 90 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 | 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941 | 33 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 876 | 49 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347 | 3 347 | ||
VI | Groupe et associés | 21 877 | 1 877 | 20 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 | 1 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 963 | 180 963 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 084 | 8 416 | 668 | 2 350 |
AP | Constructions | 192 489 | 52 049 | 140 440 | 144 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 576 | 69 710 | 41 867 | 52 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 665 | 75 740 | 15 925 | 10 406 |
BF | Prêts | 6 686 | 6 686 | 2 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 430 | 205 915 | 207 515 | 214 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 775 | 37 775 | 54 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 021 | |||
BT | Marchandises | 2 853 | 2 853 | 2 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 326 | 48 259 | 276 067 | 224 684 |
BZ | Autres créances | 42 373 | 42 373 | 50 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 687 | 55 687 | 55 687 | |
CF | Disponibilités | 456 328 | 456 328 | 431 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 411 | 5 411 | 7 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 853 | 48 259 | 879 594 | 845 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 283 | 254 174 | 1 087 109 | 1 059 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 792 000 | 771 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 875 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816 | 21 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 691 | 830 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 21 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 455 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 146 | 60 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 814 | 90 690 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 418 | 226 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 109 | 1 059 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 | |||
FG | Production vendue services | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 364 | |
FM | Production stockée | -17 021 | |||
FN | Production immobilisée | 8 233 | 48 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | -1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 224 | 1 125 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 272 | 491 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 999 | -12 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 342 | 141 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 631 | 9 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 519 | 280 274 | ||
FZ | Charges sociales | 178 379 | 177 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 980 | 19 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 | 5 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 74 | 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 707 | 1 116 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 517 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 3 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | 3 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | 3 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 176 | 13 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 | 6 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 | 7 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 032 | 6 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | -435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 331 | 1 137 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 515 | 1 115 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 816 | 21 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341 | 2 924 | 849 | 8 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 809 | 25 055 | 6 365 | 197 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 150 | 27 980 | 7 214 | 205 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 748 | 511 | 50 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 686 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 015 | |||
UX | Autres créances clients | 235 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 227 | |||
VB | T. V. A. | 6 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 726 | 309 211 | 71 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 146 | 90 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 | 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941 | 33 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 876 | 49 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347 | 3 347 | ||
VI | Groupe et associés | 21 877 | 1 877 | 20 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 | 1 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 963 | 180 963 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 084 | 8 416 | 668 | 2 350 |
AP | Constructions | 192 489 | 52 049 | 140 440 | 144 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 576 | 69 710 | 41 867 | 52 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 665 | 75 740 | 15 925 | 10 406 |
BF | Prêts | 6 686 | 6 686 | 2 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 430 | 205 915 | 207 515 | 214 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 775 | 37 775 | 54 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 021 | |||
BT | Marchandises | 2 853 | 2 853 | 2 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 326 | 48 259 | 276 067 | 224 684 |
BZ | Autres créances | 42 373 | 42 373 | 50 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 687 | 55 687 | 55 687 | |
CF | Disponibilités | 456 328 | 456 328 | 431 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 411 | 5 411 | 7 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 853 | 48 259 | 879 594 | 845 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 283 | 254 174 | 1 087 109 | 1 059 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 792 000 | 771 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 875 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816 | 21 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 691 | 830 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 21 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 455 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 146 | 60 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 814 | 90 690 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 418 | 226 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 109 | 1 059 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 | |||
FG | Production vendue services | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 364 | |
FM | Production stockée | -17 021 | |||
FN | Production immobilisée | 8 233 | 48 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | -1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 224 | 1 125 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 272 | 491 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 999 | -12 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 342 | 141 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 631 | 9 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 519 | 280 274 | ||
FZ | Charges sociales | 178 379 | 177 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 980 | 19 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 | 5 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 74 | 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 707 | 1 116 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 517 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 3 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | 3 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | 3 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 176 | 13 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 | 6 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 | 7 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 032 | 6 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | -435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 331 | 1 137 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 515 | 1 115 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 816 | 21 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341 | 2 924 | 849 | 8 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 809 | 25 055 | 6 365 | 197 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 150 | 27 980 | 7 214 | 205 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 748 | 511 | 50 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 686 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 015 | |||
UX | Autres créances clients | 235 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 227 | |||
VB | T. V. A. | 6 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 726 | 309 211 | 71 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 146 | 90 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 | 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941 | 33 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 876 | 49 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347 | 3 347 | ||
VI | Groupe et associés | 21 877 | 1 877 | 20 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 | 1 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 963 | 180 963 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 084 | 8 416 | 668 | 2 350 |
AP | Constructions | 192 489 | 52 049 | 140 440 | 144 538 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 576 | 69 710 | 41 867 | 52 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 665 | 75 740 | 15 925 | 10 406 |
BF | Prêts | 6 686 | 6 686 | 2 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 430 | 205 915 | 207 515 | 214 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 775 | 37 775 | 54 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 021 | |||
BT | Marchandises | 2 853 | 2 853 | 2 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 326 | 48 259 | 276 067 | 224 684 |
BZ | Autres créances | 42 373 | 42 373 | 50 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 687 | 55 687 | 55 687 | |
CF | Disponibilités | 456 328 | 456 328 | 431 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 411 | 5 411 | 7 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 853 | 48 259 | 879 594 | 845 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 283 | 254 174 | 1 087 109 | 1 059 504 |
CP | Parts à moins d’un an | 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 792 000 | 771 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 875 | 5 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816 | 21 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 691 | 830 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 21 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 455 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 146 | 60 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 814 | 90 690 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 249 418 | 226 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 109 | 1 059 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 | |||
FG | Production vendue services | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 121 693 | 1 121 693 | 1 077 364 | |
FM | Production stockée | -17 021 | |||
FN | Production immobilisée | 8 233 | 48 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | -1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 1 479 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 224 | 1 125 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 272 | 491 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 999 | -12 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 342 | 141 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 631 | 9 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 519 | 280 274 | ||
FZ | Charges sociales | 178 379 | 177 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 980 | 19 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 | 5 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 74 | 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 707 | 1 116 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 517 | 9 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 3 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | 3 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | 3 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 176 | 13 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 | 6 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 | 7 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480 | 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 032 | 6 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | -435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 331 | 1 137 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 515 | 1 115 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 816 | 21 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341 | 2 924 | 849 | 8 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 809 | 25 055 | 6 365 | 197 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 150 | 27 980 | 7 214 | 205 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 748 | 511 | 48 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 748 | 511 | 50 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 686 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 015 | |||
UX | Autres créances clients | 235 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 227 | |||
VB | T. V. A. | 6 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 726 | 309 211 | 71 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 146 | 90 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 | 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941 | 33 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 876 | 49 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347 | 3 347 | ||
VI | Groupe et associés | 21 877 | 1 877 | 20 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 | 1 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 963 | 180 963 | 20 000 |