Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 664 | 3 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 451 | 81 829 | 109 622 | 122 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 555 | 62 303 | 41 252 | 64 756 |
CU | Autres participations | 1 091 | 1 091 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 038 | 144 797 | 167 240 | 199 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 573 | 60 573 | 6 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894 | 2 894 | 13 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 933 | 1 330 | 342 603 | 444 420 |
BZ | Autres créances | 40 378 | 40 378 | 42 337 | |
CF | Disponibilités | 75 690 | 75 690 | 102 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 941 | 1 941 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 412 | 1 330 | 524 082 | 609 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 450 | 146 127 | 691 322 | 809 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 419 | 326 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971 | 60 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 391 | 409 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 503 | 123 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 | 9 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792 | 168 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 426 | 98 867 | ||
EA | Autres dettes | 4 384 | 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 931 | 400 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 322 | 809 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 901 | 311 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 353 115 | 1 353 115 | 1 689 103 | |
FG | Production vendue services | 9 755 | 9 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 870 | 1 362 870 | 1 689 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 603 | 7 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 | 1 406 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 772 | 1 698 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 800 | 712 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 673 | 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 943 | 305 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 897 | 16 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 598 | 501 450 | ||
FZ | Charges sociales | 47 972 | 45 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 292 | 50 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 649 | ||
GE | Autres charges | 36 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 569 | 1 632 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 203 | 65 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 729 | 6 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 729 | -6 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 474 | 59 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 | 5 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 | 6 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 | 6 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | -1 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 793 | 1 704 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 821 | 1 643 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 971 | 60 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 | 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405 | 52 628 | 899 | 144 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 405 | 53 292 | 899 | 144 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 342 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 105 | |||
VB | T. V. A. | 13 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 304 | 398 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 415 | 21 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088 | 33 058 | 56 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 793 | 93 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 | 9 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570 | 11 570 | ||
VW | T.V.A. | 27 077 | 27 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 892 | 201 862 | 56 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 664 | 3 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 451 | 81 829 | 109 622 | 122 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 555 | 62 303 | 41 252 | 64 756 |
CU | Autres participations | 1 091 | 1 091 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 038 | 144 797 | 167 240 | 199 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 573 | 60 573 | 6 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894 | 2 894 | 13 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 933 | 1 330 | 342 603 | 444 420 |
BZ | Autres créances | 40 378 | 40 378 | 42 337 | |
CF | Disponibilités | 75 690 | 75 690 | 102 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 941 | 1 941 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 412 | 1 330 | 524 082 | 609 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 450 | 146 127 | 691 322 | 809 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 419 | 326 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971 | 60 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 391 | 409 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 503 | 123 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 | 9 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792 | 168 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 426 | 98 867 | ||
EA | Autres dettes | 4 384 | 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 931 | 400 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 322 | 809 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 901 | 311 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 353 115 | 1 353 115 | 1 689 103 | |
FG | Production vendue services | 9 755 | 9 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 870 | 1 362 870 | 1 689 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 603 | 7 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 | 1 406 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 772 | 1 698 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 800 | 712 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 673 | 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 943 | 305 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 897 | 16 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 598 | 501 450 | ||
FZ | Charges sociales | 47 972 | 45 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 292 | 50 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 649 | ||
GE | Autres charges | 36 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 569 | 1 632 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 203 | 65 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 729 | 6 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 729 | -6 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 474 | 59 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 | 5 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 | 6 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 | 6 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | -1 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 793 | 1 704 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 821 | 1 643 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 971 | 60 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 | 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405 | 52 628 | 899 | 144 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 405 | 53 292 | 899 | 144 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 342 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 105 | |||
VB | T. V. A. | 13 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 304 | 398 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 415 | 21 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088 | 33 058 | 56 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 793 | 93 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 | 9 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570 | 11 570 | ||
VW | T.V.A. | 27 077 | 27 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 892 | 201 862 | 56 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 664 | 3 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 451 | 81 829 | 109 622 | 122 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 555 | 62 303 | 41 252 | 64 756 |
CU | Autres participations | 1 091 | 1 091 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 038 | 144 797 | 167 240 | 199 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 573 | 60 573 | 6 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894 | 2 894 | 13 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 933 | 1 330 | 342 603 | 444 420 |
BZ | Autres créances | 40 378 | 40 378 | 42 337 | |
CF | Disponibilités | 75 690 | 75 690 | 102 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 941 | 1 941 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 412 | 1 330 | 524 082 | 609 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 450 | 146 127 | 691 322 | 809 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 419 | 326 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971 | 60 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 391 | 409 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 503 | 123 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 | 9 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792 | 168 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 426 | 98 867 | ||
EA | Autres dettes | 4 384 | 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 931 | 400 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 322 | 809 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 901 | 311 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 353 115 | 1 353 115 | 1 689 103 | |
FG | Production vendue services | 9 755 | 9 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 870 | 1 362 870 | 1 689 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 603 | 7 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 | 1 406 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 772 | 1 698 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 800 | 712 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 673 | 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 943 | 305 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 897 | 16 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 598 | 501 450 | ||
FZ | Charges sociales | 47 972 | 45 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 292 | 50 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 649 | ||
GE | Autres charges | 36 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 569 | 1 632 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 203 | 65 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 729 | 6 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 729 | -6 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 474 | 59 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 | 5 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 | 6 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 | 6 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | -1 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 793 | 1 704 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 821 | 1 643 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 971 | 60 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 | 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405 | 52 628 | 899 | 144 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 405 | 53 292 | 899 | 144 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 342 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 105 | |||
VB | T. V. A. | 13 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 304 | 398 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 415 | 21 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088 | 33 058 | 56 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 793 | 93 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 | 9 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570 | 11 570 | ||
VW | T.V.A. | 27 077 | 27 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 892 | 201 862 | 56 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 664 | 3 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 451 | 81 829 | 109 622 | 122 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 555 | 62 303 | 41 252 | 64 756 |
CU | Autres participations | 1 091 | 1 091 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 038 | 144 797 | 167 240 | 199 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 573 | 60 573 | 6 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894 | 2 894 | 13 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 933 | 1 330 | 342 603 | 444 420 |
BZ | Autres créances | 40 378 | 40 378 | 42 337 | |
CF | Disponibilités | 75 690 | 75 690 | 102 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 941 | 1 941 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 412 | 1 330 | 524 082 | 609 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 450 | 146 127 | 691 322 | 809 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 419 | 326 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971 | 60 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 391 | 409 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 503 | 123 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 | 9 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792 | 168 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 426 | 98 867 | ||
EA | Autres dettes | 4 384 | 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 931 | 400 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 322 | 809 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 901 | 311 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 353 115 | 1 353 115 | 1 689 103 | |
FG | Production vendue services | 9 755 | 9 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 870 | 1 362 870 | 1 689 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 603 | 7 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 | 1 406 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 772 | 1 698 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 800 | 712 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 673 | 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 943 | 305 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 897 | 16 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 598 | 501 450 | ||
FZ | Charges sociales | 47 972 | 45 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 292 | 50 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 649 | ||
GE | Autres charges | 36 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 569 | 1 632 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 203 | 65 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 729 | 6 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 729 | -6 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 474 | 59 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 | 5 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 | 6 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 | 6 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | -1 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 793 | 1 704 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 821 | 1 643 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 971 | 60 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 | 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405 | 52 628 | 899 | 144 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 405 | 53 292 | 899 | 144 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 342 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 105 | |||
VB | T. V. A. | 13 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 304 | 398 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 415 | 21 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088 | 33 058 | 56 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 793 | 93 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 | 9 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570 | 11 570 | ||
VW | T.V.A. | 27 077 | 27 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 892 | 201 862 | 56 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 664 | 3 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 451 | 81 829 | 109 622 | 122 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 555 | 62 303 | 41 252 | 64 756 |
CU | Autres participations | 1 091 | 1 091 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 038 | 144 797 | 167 240 | 199 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 573 | 60 573 | 6 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894 | 2 894 | 13 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 933 | 1 330 | 342 603 | 444 420 |
BZ | Autres créances | 40 378 | 40 378 | 42 337 | |
CF | Disponibilités | 75 690 | 75 690 | 102 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 941 | 1 941 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 412 | 1 330 | 524 082 | 609 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 450 | 146 127 | 691 322 | 809 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 419 | 326 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971 | 60 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 391 | 409 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 503 | 123 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 | 9 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792 | 168 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 426 | 98 867 | ||
EA | Autres dettes | 4 384 | 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 931 | 400 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 322 | 809 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 901 | 311 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 353 115 | 1 353 115 | 1 689 103 | |
FG | Production vendue services | 9 755 | 9 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 870 | 1 362 870 | 1 689 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 603 | 7 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 | 1 406 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 772 | 1 698 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 800 | 712 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 673 | 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 943 | 305 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 897 | 16 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 598 | 501 450 | ||
FZ | Charges sociales | 47 972 | 45 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 292 | 50 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 649 | ||
GE | Autres charges | 36 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 569 | 1 632 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 203 | 65 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 729 | 6 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 729 | -6 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 474 | 59 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 | 5 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 | 6 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 | 6 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | -1 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 793 | 1 704 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 821 | 1 643 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 971 | 60 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 | 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405 | 52 628 | 899 | 144 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 405 | 53 292 | 899 | 144 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 342 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 105 | |||
VB | T. V. A. | 13 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 304 | 398 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 415 | 21 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088 | 33 058 | 56 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 793 | 93 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 | 9 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570 | 11 570 | ||
VW | T.V.A. | 27 077 | 27 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 892 | 201 862 | 56 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 664 | 3 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 451 | 81 829 | 109 622 | 122 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 555 | 62 303 | 41 252 | 64 756 |
CU | Autres participations | 1 091 | 1 091 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 038 | 144 797 | 167 240 | 199 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 573 | 60 573 | 6 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894 | 2 894 | 13 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 933 | 1 330 | 342 603 | 444 420 |
BZ | Autres créances | 40 378 | 40 378 | 42 337 | |
CF | Disponibilités | 75 690 | 75 690 | 102 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 941 | 1 941 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 412 | 1 330 | 524 082 | 609 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 450 | 146 127 | 691 322 | 809 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 419 | 326 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971 | 60 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 391 | 409 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 503 | 123 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 | 9 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792 | 168 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 426 | 98 867 | ||
EA | Autres dettes | 4 384 | 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 931 | 400 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 322 | 809 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 901 | 311 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 353 115 | 1 353 115 | 1 689 103 | |
FG | Production vendue services | 9 755 | 9 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 870 | 1 362 870 | 1 689 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 603 | 7 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 | 1 406 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 772 | 1 698 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 800 | 712 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 673 | 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 943 | 305 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 897 | 16 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 598 | 501 450 | ||
FZ | Charges sociales | 47 972 | 45 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 292 | 50 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 649 | ||
GE | Autres charges | 36 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 569 | 1 632 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 203 | 65 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 729 | 6 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 729 | -6 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 474 | 59 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 | 5 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 | 6 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 | 6 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | -1 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 793 | 1 704 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 821 | 1 643 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 971 | 60 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 | 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405 | 52 628 | 899 | 144 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 405 | 53 292 | 899 | 144 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 342 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 105 | |||
VB | T. V. A. | 13 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 304 | 398 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 415 | 21 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088 | 33 058 | 56 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 793 | 93 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 | 9 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570 | 11 570 | ||
VW | T.V.A. | 27 077 | 27 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 892 | 201 862 | 56 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 664 | 3 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 451 | 81 829 | 109 622 | 122 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 555 | 62 303 | 41 252 | 64 756 |
CU | Autres participations | 1 091 | 1 091 | 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 038 | 144 797 | 167 240 | 199 885 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 573 | 60 573 | 6 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894 | 2 894 | 13 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 933 | 1 330 | 342 603 | 444 420 |
BZ | Autres créances | 40 378 | 40 378 | 42 337 | |
CF | Disponibilités | 75 690 | 75 690 | 102 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 941 | 1 941 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 412 | 1 330 | 524 082 | 609 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 450 | 146 127 | 691 322 | 809 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 419 | 326 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971 | 60 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 391 | 409 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 503 | 123 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 | 9 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792 | 168 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 426 | 98 867 | ||
EA | Autres dettes | 4 384 | 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 931 | 400 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 691 322 | 809 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 901 | 311 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 353 115 | 1 353 115 | 1 689 103 | |
FG | Production vendue services | 9 755 | 9 755 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 870 | 1 362 870 | 1 689 103 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 603 | 7 799 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 | 1 406 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 772 | 1 698 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 800 | 712 216 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 673 | 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 943 | 305 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 897 | 16 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 598 | 501 450 | ||
FZ | Charges sociales | 47 972 | 45 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 292 | 50 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 649 | ||
GE | Autres charges | 36 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 569 | 1 632 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 203 | 65 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 729 | 6 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 729 | -6 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 474 | 59 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 | 5 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 | 6 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 | 6 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -574 | -1 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 793 | 1 704 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 821 | 1 643 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 971 | 60 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 | 665 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 405 | 52 628 | 899 | 144 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 405 | 53 292 | 899 | 144 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 649 | 701 | 19 | 1 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 342 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 105 | |||
VB | T. V. A. | 13 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 304 | 398 304 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 415 | 21 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088 | 33 058 | 56 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 793 | 93 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 | 9 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570 | 11 570 | ||
VW | T.V.A. | 27 077 | 27 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 892 | 201 862 | 56 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517 |