Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 196 | 5 120 | 75 | 80 |
AH | Fonds commercial | 36 900 | 36 900 | 36 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354 | 13 316 | 1 037 | 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 313 | 62 098 | 75 215 | 51 559 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 014 | 80 536 | 113 478 | 89 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 473 | 8 473 | 5 598 | |
BT | Marchandises | 8 492 | 642 | 7 850 | 11 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 098 | 48 098 | 68 540 | |
BZ | Autres créances | 16 946 | 16 946 | 36 574 | |
CF | Disponibilités | 46 030 | 46 030 | 48 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 725 | 5 725 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 058 | 642 | 133 416 | 180 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 072 | 81 178 | 246 894 | 270 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 131 466 | 79 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 460 | 51 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 256 | 139 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459 | 19 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 3 555 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 754 | 6 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174 | 64 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 583 | 36 703 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 638 | 130 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 894 | 270 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 315 | 435 315 | 503 054 | |
FG | Production vendue services | 343 155 | 343 155 | 441 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 470 | 778 470 | 944 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 | 1 892 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 564 | 953 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 507 | 289 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 935 | 4 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 005 | 126 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | 1 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 300 | 153 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 438 | 18 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 583 | 201 025 | ||
FZ | Charges sociales | 96 750 | 101 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 936 | 12 084 | ||
GE | Autres charges | 2 887 | 5 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 469 | 914 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 905 | 39 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 1 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 1 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 222 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 127 | 37 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 19 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 19 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 666 | 14 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 231 | 973 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 691 | 921 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 460 | 51 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115 | 5 | 5 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 812 | 14 931 | 8 328 | 75 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927 | 14 936 | 8 328 | 80 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 642 | 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 642 | 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 642 | 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 190 | |||
VB | T. V. A. | 5 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 70 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 460 | 10 964 | 27 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 175 | 62 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045 | 27 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 482 | 1 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 | 1 056 | ||
VI | Groupe et associés | 3 163 | 3 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 884 | 106 388 | 27 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 196 | 5 120 | 75 | 80 |
AH | Fonds commercial | 36 900 | 36 900 | 36 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354 | 13 316 | 1 037 | 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 313 | 62 098 | 75 215 | 51 559 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 014 | 80 536 | 113 478 | 89 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 473 | 8 473 | 5 598 | |
BT | Marchandises | 8 492 | 642 | 7 850 | 11 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 098 | 48 098 | 68 540 | |
BZ | Autres créances | 16 946 | 16 946 | 36 574 | |
CF | Disponibilités | 46 030 | 46 030 | 48 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 725 | 5 725 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 058 | 642 | 133 416 | 180 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 072 | 81 178 | 246 894 | 270 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 131 466 | 79 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 460 | 51 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 256 | 139 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459 | 19 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 3 555 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 754 | 6 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174 | 64 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 583 | 36 703 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 638 | 130 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 894 | 270 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 315 | 435 315 | 503 054 | |
FG | Production vendue services | 343 155 | 343 155 | 441 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 470 | 778 470 | 944 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 | 1 892 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 564 | 953 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 507 | 289 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 935 | 4 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 005 | 126 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | 1 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 300 | 153 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 438 | 18 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 583 | 201 025 | ||
FZ | Charges sociales | 96 750 | 101 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 936 | 12 084 | ||
GE | Autres charges | 2 887 | 5 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 469 | 914 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 905 | 39 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 1 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 1 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 222 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 127 | 37 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 19 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 19 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 666 | 14 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 231 | 973 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 691 | 921 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 460 | 51 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115 | 5 | 5 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 812 | 14 931 | 8 328 | 75 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927 | 14 936 | 8 328 | 80 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 642 | 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 642 | 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 642 | 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 190 | |||
VB | T. V. A. | 5 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 70 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 460 | 10 964 | 27 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 175 | 62 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045 | 27 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 482 | 1 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 | 1 056 | ||
VI | Groupe et associés | 3 163 | 3 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 884 | 106 388 | 27 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 196 | 5 120 | 75 | 80 |
AH | Fonds commercial | 36 900 | 36 900 | 36 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354 | 13 316 | 1 037 | 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 313 | 62 098 | 75 215 | 51 559 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 014 | 80 536 | 113 478 | 89 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 473 | 8 473 | 5 598 | |
BT | Marchandises | 8 492 | 642 | 7 850 | 11 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 098 | 48 098 | 68 540 | |
BZ | Autres créances | 16 946 | 16 946 | 36 574 | |
CF | Disponibilités | 46 030 | 46 030 | 48 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 725 | 5 725 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 058 | 642 | 133 416 | 180 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 072 | 81 178 | 246 894 | 270 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 131 466 | 79 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 460 | 51 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 256 | 139 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459 | 19 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 3 555 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 754 | 6 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174 | 64 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 583 | 36 703 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 638 | 130 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 894 | 270 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 315 | 435 315 | 503 054 | |
FG | Production vendue services | 343 155 | 343 155 | 441 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 470 | 778 470 | 944 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 | 1 892 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 564 | 953 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 507 | 289 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 935 | 4 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 005 | 126 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | 1 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 300 | 153 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 438 | 18 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 583 | 201 025 | ||
FZ | Charges sociales | 96 750 | 101 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 936 | 12 084 | ||
GE | Autres charges | 2 887 | 5 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 469 | 914 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 905 | 39 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 1 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 1 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 222 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 127 | 37 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 19 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 19 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 666 | 14 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 231 | 973 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 691 | 921 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 460 | 51 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115 | 5 | 5 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 812 | 14 931 | 8 328 | 75 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927 | 14 936 | 8 328 | 80 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 642 | 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 642 | 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 642 | 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 190 | |||
VB | T. V. A. | 5 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 70 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 460 | 10 964 | 27 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 175 | 62 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045 | 27 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 482 | 1 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 | 1 056 | ||
VI | Groupe et associés | 3 163 | 3 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 884 | 106 388 | 27 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 196 | 5 120 | 75 | 80 |
AH | Fonds commercial | 36 900 | 36 900 | 36 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354 | 13 316 | 1 037 | 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 313 | 62 098 | 75 215 | 51 559 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 014 | 80 536 | 113 478 | 89 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 473 | 8 473 | 5 598 | |
BT | Marchandises | 8 492 | 642 | 7 850 | 11 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 098 | 48 098 | 68 540 | |
BZ | Autres créances | 16 946 | 16 946 | 36 574 | |
CF | Disponibilités | 46 030 | 46 030 | 48 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 725 | 5 725 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 058 | 642 | 133 416 | 180 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 072 | 81 178 | 246 894 | 270 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 131 466 | 79 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 460 | 51 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 256 | 139 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459 | 19 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 3 555 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 754 | 6 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174 | 64 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 583 | 36 703 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 638 | 130 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 894 | 270 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 315 | 435 315 | 503 054 | |
FG | Production vendue services | 343 155 | 343 155 | 441 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 470 | 778 470 | 944 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 | 1 892 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 564 | 953 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 507 | 289 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 935 | 4 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 005 | 126 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | 1 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 300 | 153 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 438 | 18 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 583 | 201 025 | ||
FZ | Charges sociales | 96 750 | 101 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 936 | 12 084 | ||
GE | Autres charges | 2 887 | 5 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 469 | 914 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 905 | 39 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 1 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 1 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 222 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 127 | 37 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 19 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 19 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 666 | 14 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 231 | 973 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 691 | 921 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 460 | 51 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115 | 5 | 5 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 812 | 14 931 | 8 328 | 75 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927 | 14 936 | 8 328 | 80 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 642 | 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 642 | 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 642 | 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 190 | |||
VB | T. V. A. | 5 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 70 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 460 | 10 964 | 27 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 175 | 62 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045 | 27 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 482 | 1 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 | 1 056 | ||
VI | Groupe et associés | 3 163 | 3 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 884 | 106 388 | 27 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 196 | 5 120 | 75 | 80 |
AH | Fonds commercial | 36 900 | 36 900 | 36 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354 | 13 316 | 1 037 | 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 313 | 62 098 | 75 215 | 51 559 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 014 | 80 536 | 113 478 | 89 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 473 | 8 473 | 5 598 | |
BT | Marchandises | 8 492 | 642 | 7 850 | 11 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 098 | 48 098 | 68 540 | |
BZ | Autres créances | 16 946 | 16 946 | 36 574 | |
CF | Disponibilités | 46 030 | 46 030 | 48 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 725 | 5 725 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 058 | 642 | 133 416 | 180 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 072 | 81 178 | 246 894 | 270 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 131 466 | 79 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 460 | 51 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 256 | 139 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459 | 19 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 3 555 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 754 | 6 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174 | 64 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 583 | 36 703 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 638 | 130 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 894 | 270 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 315 | 435 315 | 503 054 | |
FG | Production vendue services | 343 155 | 343 155 | 441 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 470 | 778 470 | 944 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 | 1 892 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 564 | 953 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 507 | 289 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 935 | 4 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 005 | 126 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | 1 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 300 | 153 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 438 | 18 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 583 | 201 025 | ||
FZ | Charges sociales | 96 750 | 101 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 936 | 12 084 | ||
GE | Autres charges | 2 887 | 5 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 469 | 914 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 905 | 39 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 1 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 1 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 222 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 127 | 37 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 19 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 19 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 666 | 14 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 231 | 973 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 691 | 921 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 460 | 51 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115 | 5 | 5 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 812 | 14 931 | 8 328 | 75 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927 | 14 936 | 8 328 | 80 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 642 | 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 642 | 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 642 | 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 190 | |||
VB | T. V. A. | 5 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 70 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 460 | 10 964 | 27 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 175 | 62 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045 | 27 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 482 | 1 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 | 1 056 | ||
VI | Groupe et associés | 3 163 | 3 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 884 | 106 388 | 27 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 196 | 5 120 | 75 | 80 |
AH | Fonds commercial | 36 900 | 36 900 | 36 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354 | 13 316 | 1 037 | 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 313 | 62 098 | 75 215 | 51 559 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 014 | 80 536 | 113 478 | 89 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 473 | 8 473 | 5 598 | |
BT | Marchandises | 8 492 | 642 | 7 850 | 11 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 098 | 48 098 | 68 540 | |
BZ | Autres créances | 16 946 | 16 946 | 36 574 | |
CF | Disponibilités | 46 030 | 46 030 | 48 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 725 | 5 725 | 9 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 058 | 642 | 133 416 | 180 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 072 | 81 178 | 246 894 | 270 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 131 466 | 79 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 460 | 51 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 256 | 139 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459 | 19 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 3 555 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 754 | 6 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174 | 64 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 583 | 36 703 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 638 | 130 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 894 | 270 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 315 | 435 315 | 503 054 | |
FG | Production vendue services | 343 155 | 343 155 | 441 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 470 | 778 470 | 944 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 | 1 892 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 778 564 | 953 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 507 | 289 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 935 | 4 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 005 | 126 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 874 | 1 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 300 | 153 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 438 | 18 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 583 | 201 025 | ||
FZ | Charges sociales | 96 750 | 101 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 936 | 12 084 | ||
GE | Autres charges | 2 887 | 5 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 469 | 914 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 905 | 39 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 1 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 1 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 222 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 127 | 37 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 19 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 19 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 666 | 14 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 231 | 973 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 691 | 921 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 460 | 51 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115 | 5 | 5 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 812 | 14 931 | 8 328 | 75 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927 | 14 936 | 8 328 | 80 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 642 | 642 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 642 | 642 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 642 | 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 190 | |||
VB | T. V. A. | 5 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 70 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 460 | 10 964 | 27 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 175 | 62 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045 | 27 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 482 | 1 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 | 1 056 | ||
VI | Groupe et associés | 3 163 | 3 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 884 | 106 388 | 27 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 575 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476 |