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de Ban-de-Laveline
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 753 | 9 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 500 | 25 500 | ||
AH | Fonds commercial | 93 882 | 93 882 | 93 882 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 240 | 8 240 | ||
AN | Terrains | 2 253 389 | 2 253 389 | 2 153 389 | |
AP | Constructions | 5 048 392 | 2 229 821 | 2 818 571 | 1 726 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134 290 | 10 654 713 | 1 479 578 | 1 569 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 428 314 | 5 172 643 | 1 255 672 | 926 511 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 000 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 055 | 4 055 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 596 | 2 596 | 2 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 010 077 | 18 104 725 | 7 905 353 | 7 523 784 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 560 814 | 560 814 | 345 186 | |
BT | Marchandises | 6 729 530 | 6 729 530 | 5 885 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 959 | 69 119 | 2 502 840 | 1 728 683 |
BZ | Autres créances | 694 917 | 694 917 | 520 267 | |
CF | Disponibilités | 7 246 | 7 246 | 6 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 046 | 81 046 | 37 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 645 512 | 69 119 | 10 576 393 | 8 523 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 655 590 | 18 173 844 | 18 481 746 | 16 047 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 676 | 1 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 001 | 42 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 844 041 | 4 997 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 613 | -153 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 787 | 29 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 868 | 839 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 802 985 | 6 177 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 732 | 6 796 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 5 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 878 | 2 298 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 136 | 576 599 | ||
EA | Autres dettes | 12 566 | 51 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 678 761 | 9 729 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 481 746 | 16 047 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072 805 | 5 742 680 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 617 | 1 063 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 421 460 | 3 892 541 | 19 314 001 | 17 438 031 |
FG | Production vendue services | 327 682 | 327 682 | 324 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 142 | 3 892 541 | 19 641 683 | 17 762 854 |
FM | Production stockée | 215 629 | -562 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 954 | 2 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 538 | 32 447 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 891 126 | 17 235 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 816 029 | 9 323 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 666 | -561 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 044 257 | 988 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 444 586 | 3 100 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 705 | 375 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 433 | 1 548 926 | ||
FZ | Charges sociales | 601 230 | 579 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 768 | 1 592 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 983 | 622 | ||
GE | Autres charges | 8 132 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 600 458 | 16 947 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 668 | 288 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 331 | 164 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 331 | 164 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 300 | -164 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 369 | 123 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 379 | 28 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 601 | 59 739 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 685 | 296 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 956 665 | 384 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751 | 73 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210 | 129 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 974 | 458 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 935 | 662 474 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 730 | -277 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 486 | -480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 847 822 | 17 620 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 154 209 | 17 773 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 613 | -153 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 174 | 31 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753 | 9 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752 | 8 240 | 2 252 | 33 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109 548 | 1 533 124 | 585 495 | 18 057 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147 053 | 1 541 364 | 587 747 | 18 100 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 839 535 | 136 378 | 201 046 | 774 868 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 639 | 141 639 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 355 000 | 355 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 500 | 983 | 8 364 | 69 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 555 | 983 | 363 364 | 73 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 729 | 137 361 | 706 049 | 848 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 983 | 8 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 378 | 697 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 055 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
VB | T. V. A. | 448 527 | |||
VP | Divers | 45 154 | |||
VC | Groupe et associés | 7 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 574 | 3 347 923 | 6 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 650 | 2 610 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184 082 | 1 578 126 | 3 192 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 320 878 | 3 320 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 111 | 127 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 500 | 189 500 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 546 | 113 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 978 | 119 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566 | 12 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 761 | 8 072 805 | 3 192 702 | 413 254 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 753 | 9 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 500 | 25 500 | ||
AH | Fonds commercial | 93 882 | 93 882 | 93 882 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 240 | 8 240 | ||
AN | Terrains | 2 253 389 | 2 253 389 | 2 153 389 | |
AP | Constructions | 5 048 392 | 2 229 821 | 2 818 571 | 1 726 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134 290 | 10 654 713 | 1 479 578 | 1 569 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 428 314 | 5 172 643 | 1 255 672 | 926 511 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 000 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 055 | 4 055 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 596 | 2 596 | 2 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 010 077 | 18 104 725 | 7 905 353 | 7 523 784 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 560 814 | 560 814 | 345 186 | |
BT | Marchandises | 6 729 530 | 6 729 530 | 5 885 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 959 | 69 119 | 2 502 840 | 1 728 683 |
BZ | Autres créances | 694 917 | 694 917 | 520 267 | |
CF | Disponibilités | 7 246 | 7 246 | 6 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 046 | 81 046 | 37 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 645 512 | 69 119 | 10 576 393 | 8 523 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 655 590 | 18 173 844 | 18 481 746 | 16 047 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 676 | 1 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 001 | 42 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 844 041 | 4 997 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 613 | -153 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 787 | 29 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 868 | 839 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 802 985 | 6 177 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 732 | 6 796 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 5 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 878 | 2 298 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 136 | 576 599 | ||
EA | Autres dettes | 12 566 | 51 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 678 761 | 9 729 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 481 746 | 16 047 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072 805 | 5 742 680 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 617 | 1 063 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 421 460 | 3 892 541 | 19 314 001 | 17 438 031 |
FG | Production vendue services | 327 682 | 327 682 | 324 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 142 | 3 892 541 | 19 641 683 | 17 762 854 |
FM | Production stockée | 215 629 | -562 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 954 | 2 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 538 | 32 447 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 891 126 | 17 235 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 816 029 | 9 323 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 666 | -561 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 044 257 | 988 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 444 586 | 3 100 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 705 | 375 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 433 | 1 548 926 | ||
FZ | Charges sociales | 601 230 | 579 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 768 | 1 592 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 983 | 622 | ||
GE | Autres charges | 8 132 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 600 458 | 16 947 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 668 | 288 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 331 | 164 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 331 | 164 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 300 | -164 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 369 | 123 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 379 | 28 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 601 | 59 739 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 685 | 296 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 956 665 | 384 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751 | 73 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210 | 129 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 974 | 458 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 935 | 662 474 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 730 | -277 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 486 | -480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 847 822 | 17 620 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 154 209 | 17 773 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 613 | -153 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 174 | 31 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753 | 9 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752 | 8 240 | 2 252 | 33 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109 548 | 1 533 124 | 585 495 | 18 057 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147 053 | 1 541 364 | 587 747 | 18 100 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 839 535 | 136 378 | 201 046 | 774 868 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 639 | 141 639 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 355 000 | 355 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 500 | 983 | 8 364 | 69 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 555 | 983 | 363 364 | 73 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 729 | 137 361 | 706 049 | 848 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 983 | 8 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 378 | 697 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 055 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
VB | T. V. A. | 448 527 | |||
VP | Divers | 45 154 | |||
VC | Groupe et associés | 7 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 574 | 3 347 923 | 6 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 650 | 2 610 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184 082 | 1 578 126 | 3 192 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 320 878 | 3 320 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 111 | 127 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 500 | 189 500 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 546 | 113 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 978 | 119 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566 | 12 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 761 | 8 072 805 | 3 192 702 | 413 254 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 753 | 9 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 500 | 25 500 | ||
AH | Fonds commercial | 93 882 | 93 882 | 93 882 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 240 | 8 240 | ||
AN | Terrains | 2 253 389 | 2 253 389 | 2 153 389 | |
AP | Constructions | 5 048 392 | 2 229 821 | 2 818 571 | 1 726 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134 290 | 10 654 713 | 1 479 578 | 1 569 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 428 314 | 5 172 643 | 1 255 672 | 926 511 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 000 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 055 | 4 055 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 596 | 2 596 | 2 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 010 077 | 18 104 725 | 7 905 353 | 7 523 784 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 560 814 | 560 814 | 345 186 | |
BT | Marchandises | 6 729 530 | 6 729 530 | 5 885 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 959 | 69 119 | 2 502 840 | 1 728 683 |
BZ | Autres créances | 694 917 | 694 917 | 520 267 | |
CF | Disponibilités | 7 246 | 7 246 | 6 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 046 | 81 046 | 37 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 645 512 | 69 119 | 10 576 393 | 8 523 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 655 590 | 18 173 844 | 18 481 746 | 16 047 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 676 | 1 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 001 | 42 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 844 041 | 4 997 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 613 | -153 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 787 | 29 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 868 | 839 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 802 985 | 6 177 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 732 | 6 796 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 5 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 878 | 2 298 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 136 | 576 599 | ||
EA | Autres dettes | 12 566 | 51 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 678 761 | 9 729 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 481 746 | 16 047 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072 805 | 5 742 680 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 617 | 1 063 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 421 460 | 3 892 541 | 19 314 001 | 17 438 031 |
FG | Production vendue services | 327 682 | 327 682 | 324 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 142 | 3 892 541 | 19 641 683 | 17 762 854 |
FM | Production stockée | 215 629 | -562 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 954 | 2 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 538 | 32 447 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 891 126 | 17 235 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 816 029 | 9 323 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 666 | -561 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 044 257 | 988 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 444 586 | 3 100 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 705 | 375 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 433 | 1 548 926 | ||
FZ | Charges sociales | 601 230 | 579 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 768 | 1 592 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 983 | 622 | ||
GE | Autres charges | 8 132 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 600 458 | 16 947 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 668 | 288 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 331 | 164 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 331 | 164 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 300 | -164 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 369 | 123 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 379 | 28 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 601 | 59 739 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 685 | 296 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 956 665 | 384 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751 | 73 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210 | 129 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 974 | 458 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 935 | 662 474 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 730 | -277 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 486 | -480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 847 822 | 17 620 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 154 209 | 17 773 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 613 | -153 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 174 | 31 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753 | 9 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752 | 8 240 | 2 252 | 33 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109 548 | 1 533 124 | 585 495 | 18 057 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147 053 | 1 541 364 | 587 747 | 18 100 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 839 535 | 136 378 | 201 046 | 774 868 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 639 | 141 639 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 355 000 | 355 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 500 | 983 | 8 364 | 69 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 555 | 983 | 363 364 | 73 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 729 | 137 361 | 706 049 | 848 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 983 | 8 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 378 | 697 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 055 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
VB | T. V. A. | 448 527 | |||
VP | Divers | 45 154 | |||
VC | Groupe et associés | 7 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 574 | 3 347 923 | 6 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 650 | 2 610 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184 082 | 1 578 126 | 3 192 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 320 878 | 3 320 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 111 | 127 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 500 | 189 500 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 546 | 113 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 978 | 119 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566 | 12 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 761 | 8 072 805 | 3 192 702 | 413 254 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 753 | 9 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 500 | 25 500 | ||
AH | Fonds commercial | 93 882 | 93 882 | 93 882 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 240 | 8 240 | ||
AN | Terrains | 2 253 389 | 2 253 389 | 2 153 389 | |
AP | Constructions | 5 048 392 | 2 229 821 | 2 818 571 | 1 726 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134 290 | 10 654 713 | 1 479 578 | 1 569 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 428 314 | 5 172 643 | 1 255 672 | 926 511 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 000 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 055 | 4 055 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 596 | 2 596 | 2 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 010 077 | 18 104 725 | 7 905 353 | 7 523 784 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 560 814 | 560 814 | 345 186 | |
BT | Marchandises | 6 729 530 | 6 729 530 | 5 885 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 959 | 69 119 | 2 502 840 | 1 728 683 |
BZ | Autres créances | 694 917 | 694 917 | 520 267 | |
CF | Disponibilités | 7 246 | 7 246 | 6 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 046 | 81 046 | 37 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 645 512 | 69 119 | 10 576 393 | 8 523 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 655 590 | 18 173 844 | 18 481 746 | 16 047 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 676 | 1 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 001 | 42 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 844 041 | 4 997 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 613 | -153 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 787 | 29 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 868 | 839 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 802 985 | 6 177 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 732 | 6 796 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 5 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 878 | 2 298 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 136 | 576 599 | ||
EA | Autres dettes | 12 566 | 51 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 678 761 | 9 729 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 481 746 | 16 047 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072 805 | 5 742 680 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 617 | 1 063 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 421 460 | 3 892 541 | 19 314 001 | 17 438 031 |
FG | Production vendue services | 327 682 | 327 682 | 324 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 142 | 3 892 541 | 19 641 683 | 17 762 854 |
FM | Production stockée | 215 629 | -562 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 954 | 2 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 538 | 32 447 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 891 126 | 17 235 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 816 029 | 9 323 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 666 | -561 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 044 257 | 988 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 444 586 | 3 100 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 705 | 375 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 433 | 1 548 926 | ||
FZ | Charges sociales | 601 230 | 579 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 768 | 1 592 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 983 | 622 | ||
GE | Autres charges | 8 132 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 600 458 | 16 947 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 668 | 288 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 331 | 164 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 331 | 164 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 300 | -164 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 369 | 123 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 379 | 28 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 601 | 59 739 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 685 | 296 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 956 665 | 384 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751 | 73 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210 | 129 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 974 | 458 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 935 | 662 474 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 730 | -277 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 486 | -480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 847 822 | 17 620 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 154 209 | 17 773 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 613 | -153 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 174 | 31 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753 | 9 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752 | 8 240 | 2 252 | 33 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109 548 | 1 533 124 | 585 495 | 18 057 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147 053 | 1 541 364 | 587 747 | 18 100 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 839 535 | 136 378 | 201 046 | 774 868 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 639 | 141 639 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 355 000 | 355 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 500 | 983 | 8 364 | 69 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 555 | 983 | 363 364 | 73 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 729 | 137 361 | 706 049 | 848 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 983 | 8 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 378 | 697 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 055 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
VB | T. V. A. | 448 527 | |||
VP | Divers | 45 154 | |||
VC | Groupe et associés | 7 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 574 | 3 347 923 | 6 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 650 | 2 610 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184 082 | 1 578 126 | 3 192 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 320 878 | 3 320 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 111 | 127 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 500 | 189 500 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 546 | 113 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 978 | 119 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566 | 12 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 761 | 8 072 805 | 3 192 702 | 413 254 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 753 | 9 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 500 | 25 500 | ||
AH | Fonds commercial | 93 882 | 93 882 | 93 882 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 240 | 8 240 | ||
AN | Terrains | 2 253 389 | 2 253 389 | 2 153 389 | |
AP | Constructions | 5 048 392 | 2 229 821 | 2 818 571 | 1 726 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134 290 | 10 654 713 | 1 479 578 | 1 569 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 428 314 | 5 172 643 | 1 255 672 | 926 511 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 000 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 055 | 4 055 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 596 | 2 596 | 2 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 010 077 | 18 104 725 | 7 905 353 | 7 523 784 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 560 814 | 560 814 | 345 186 | |
BT | Marchandises | 6 729 530 | 6 729 530 | 5 885 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 959 | 69 119 | 2 502 840 | 1 728 683 |
BZ | Autres créances | 694 917 | 694 917 | 520 267 | |
CF | Disponibilités | 7 246 | 7 246 | 6 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 046 | 81 046 | 37 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 645 512 | 69 119 | 10 576 393 | 8 523 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 655 590 | 18 173 844 | 18 481 746 | 16 047 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 676 | 1 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 001 | 42 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 844 041 | 4 997 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 613 | -153 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 787 | 29 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 868 | 839 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 802 985 | 6 177 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 732 | 6 796 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 5 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 878 | 2 298 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 136 | 576 599 | ||
EA | Autres dettes | 12 566 | 51 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 678 761 | 9 729 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 481 746 | 16 047 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072 805 | 5 742 680 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 617 | 1 063 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 421 460 | 3 892 541 | 19 314 001 | 17 438 031 |
FG | Production vendue services | 327 682 | 327 682 | 324 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 142 | 3 892 541 | 19 641 683 | 17 762 854 |
FM | Production stockée | 215 629 | -562 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 954 | 2 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 538 | 32 447 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 891 126 | 17 235 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 816 029 | 9 323 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 666 | -561 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 044 257 | 988 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 444 586 | 3 100 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 705 | 375 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 433 | 1 548 926 | ||
FZ | Charges sociales | 601 230 | 579 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 768 | 1 592 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 983 | 622 | ||
GE | Autres charges | 8 132 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 600 458 | 16 947 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 668 | 288 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 331 | 164 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 331 | 164 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 300 | -164 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 369 | 123 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 379 | 28 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 601 | 59 739 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 685 | 296 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 956 665 | 384 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751 | 73 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210 | 129 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 974 | 458 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 935 | 662 474 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 730 | -277 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 486 | -480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 847 822 | 17 620 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 154 209 | 17 773 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 613 | -153 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 174 | 31 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753 | 9 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752 | 8 240 | 2 252 | 33 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109 548 | 1 533 124 | 585 495 | 18 057 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147 053 | 1 541 364 | 587 747 | 18 100 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 839 535 | 136 378 | 201 046 | 774 868 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 639 | 141 639 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 355 000 | 355 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 500 | 983 | 8 364 | 69 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 555 | 983 | 363 364 | 73 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 729 | 137 361 | 706 049 | 848 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 983 | 8 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 378 | 697 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 055 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
VB | T. V. A. | 448 527 | |||
VP | Divers | 45 154 | |||
VC | Groupe et associés | 7 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 574 | 3 347 923 | 6 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 650 | 2 610 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184 082 | 1 578 126 | 3 192 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 320 878 | 3 320 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 111 | 127 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 500 | 189 500 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 546 | 113 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 978 | 119 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566 | 12 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 761 | 8 072 805 | 3 192 702 | 413 254 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 753 | 9 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 500 | 25 500 | ||
AH | Fonds commercial | 93 882 | 93 882 | 93 882 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 240 | 8 240 | ||
AN | Terrains | 2 253 389 | 2 253 389 | 2 153 389 | |
AP | Constructions | 5 048 392 | 2 229 821 | 2 818 571 | 1 726 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134 290 | 10 654 713 | 1 479 578 | 1 569 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 428 314 | 5 172 643 | 1 255 672 | 926 511 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 000 | |||
CU | Autres participations | 15 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 055 | 4 055 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 596 | 2 596 | 2 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 010 077 | 18 104 725 | 7 905 353 | 7 523 784 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 560 814 | 560 814 | 345 186 | |
BT | Marchandises | 6 729 530 | 6 729 530 | 5 885 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 959 | 69 119 | 2 502 840 | 1 728 683 |
BZ | Autres créances | 694 917 | 694 917 | 520 267 | |
CF | Disponibilités | 7 246 | 7 246 | 6 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 046 | 81 046 | 37 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 645 512 | 69 119 | 10 576 393 | 8 523 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 655 590 | 18 173 844 | 18 481 746 | 16 047 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 676 | 1 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 001 | 42 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 844 041 | 4 997 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 613 | -153 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 787 | 29 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 868 | 839 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 802 985 | 6 177 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 732 | 6 796 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | 5 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 878 | 2 298 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 136 | 576 599 | ||
EA | Autres dettes | 12 566 | 51 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 678 761 | 9 729 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 481 746 | 16 047 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072 805 | 5 742 680 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602 617 | 1 063 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 421 460 | 3 892 541 | 19 314 001 | 17 438 031 |
FG | Production vendue services | 327 682 | 327 682 | 324 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 142 | 3 892 541 | 19 641 683 | 17 762 854 |
FM | Production stockée | 215 629 | -562 651 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 954 | 2 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 538 | 32 447 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 891 126 | 17 235 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 816 029 | 9 323 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -843 666 | -561 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 044 257 | 988 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 444 586 | 3 100 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 705 | 375 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 433 | 1 548 926 | ||
FZ | Charges sociales | 601 230 | 579 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 768 | 1 592 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 983 | 622 | ||
GE | Autres charges | 8 132 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 600 458 | 16 947 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 668 | 288 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 331 | 164 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 331 | 164 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 300 | -164 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 369 | 123 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 379 | 28 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 601 | 59 739 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 685 | 296 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 956 665 | 384 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751 | 73 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210 | 129 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 974 | 458 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 935 | 662 474 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 730 | -277 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 486 | -480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 847 822 | 17 620 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 154 209 | 17 773 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 693 613 | -153 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 174 | 31 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753 | 9 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752 | 8 240 | 2 252 | 33 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109 548 | 1 533 124 | 585 495 | 18 057 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147 053 | 1 541 364 | 587 747 | 18 100 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 839 535 | 136 378 | 201 046 | 774 868 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 639 | 141 639 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 355 000 | 355 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 500 | 983 | 8 364 | 69 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 555 | 983 | 363 364 | 73 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 729 | 137 361 | 706 049 | 848 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 983 | 8 364 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 378 | 697 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 055 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 596 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 670 | |||
VB | T. V. A. | 448 527 | |||
VP | Divers | 45 154 | |||
VC | Groupe et associés | 7 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 574 | 3 347 923 | 6 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 650 | 2 610 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184 082 | 1 578 126 | 3 192 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 320 878 | 3 320 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 111 | 127 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 500 | 189 500 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 546 | 113 546 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 978 | 119 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566 | 12 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 761 | 8 072 805 | 3 192 702 | 413 254 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 702 |