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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 189 | 14 189 | ||
AH | Fonds commercial | 169 335 | 169 335 | 169 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 490 | 263 379 | 46 110 | 47 637 |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
CU | Autres participations | 663 125 | 500 000 | 163 125 | 163 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 656 | 58 656 | 55 136 | |
BF | Prêts | 88 329 | 1 800 | 86 529 | 82 455 |
BJ | TOTAL (I) | 1 303 124 | 779 368 | 523 756 | 517 687 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 840 052 | 253 267 | 6 586 785 | 7 117 359 |
BZ | Autres créances | 4 959 904 | 19 596 | 4 940 308 | 3 572 510 |
CF | Disponibilités | 1 548 891 | 1 548 891 | 2 745 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 345 | 2 345 | 6 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 351 192 | 272 863 | 13 078 329 | 13 442 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 316 | 1 052 232 | 13 602 084 | 13 960 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 497 000 | 1 497 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 448 | 807 448 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 660 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | 733 358 | 614 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 649 | 967 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 083 114 | 3 901 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 587 | 50 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 587 | 50 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 629 | 746 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 503 787 | 8 839 444 | ||
EA | Autres dettes | 437 092 | 421 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 463 383 | 10 008 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 602 084 | 13 960 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 992 169 | 6 228 | 33 998 397 | 37 168 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 992 169 | 6 228 | 33 998 397 | 37 168 649 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 069 | 11 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 555 | 557 106 | ||
FQ | Autres produits | 28 748 | 81 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 453 768 | 37 818 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 080 456 | 4 453 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227 805 | 1 527 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 657 117 | 23 762 929 | ||
FZ | Charges sociales | 6 311 562 | 6 821 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 792 | 21 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 485 | 77 068 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 768 | 30 166 | ||
GE | Autres charges | 44 480 | 96 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 453 464 | 36 790 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 000 304 | 1 027 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 047 | 46 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 047 | 46 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 282 | 93 352 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 282 | 93 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 235 | -47 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 979 069 | 980 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 360 | 6 471 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 548 | 79 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 908 | 85 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 223 | 12 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 914 | 65 316 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000 | 22 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 137 | 100 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 771 | -14 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 191 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 537 724 | 37 950 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 556 074 | 36 983 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 981 649 | 967 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 168 | 8 979 | 14 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 180 | 11 792 | 218 592 | 263 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 348 | 11 792 | 227 571 | 277 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 894 | 87 768 | 83 075 | 55 587 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 8 348 | 6 548 | 1 800 | |
6T | Sur comptes clients | 259 154 | 43 485 | 49 372 | 253 267 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 596 | 19 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 098 | 43 485 | 55 920 | 774 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 992 | 131 253 | 138 995 | 830 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 253 | 116 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 22 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 329 | 88 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 349 455 | 349 455 | ||
UX | Autres créances clients | 6 490 598 | 6 490 598 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 965 | 4 965 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 794 | 1 794 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 406 | 10 283 | 73 123 | |
VB | T. V. A. | 174 665 | 174 665 | ||
VP | Divers | 1 275 | 1 275 | ||
VC | Groupe et associés | 4 319 349 | 4 319 349 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 450 | 295 791 | 78 659 | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 345 | 2 345 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 890 631 | 11 650 520 | 240 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 629 | 521 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 088 528 | 4 088 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072 436 | 2 072 436 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 436 | 436 | ||
VW | T.V.A. | 1 800 867 | 1 800 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 520 | 541 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 092 | 437 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 463 383 | 9 463 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 189 | 14 189 | ||
AH | Fonds commercial | 169 335 | 169 335 | 169 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 490 | 263 379 | 46 110 | 47 637 |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
CU | Autres participations | 663 125 | 500 000 | 163 125 | 163 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 656 | 58 656 | 55 136 | |
BF | Prêts | 88 329 | 1 800 | 86 529 | 82 455 |
BJ | TOTAL (I) | 1 303 124 | 779 368 | 523 756 | 517 687 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 840 052 | 253 267 | 6 586 785 | 7 117 359 |
BZ | Autres créances | 4 959 904 | 19 596 | 4 940 308 | 3 572 510 |
CF | Disponibilités | 1 548 891 | 1 548 891 | 2 745 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 345 | 2 345 | 6 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 351 192 | 272 863 | 13 078 329 | 13 442 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 316 | 1 052 232 | 13 602 084 | 13 960 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 497 000 | 1 497 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 448 | 807 448 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 660 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | 733 358 | 614 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 649 | 967 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 083 114 | 3 901 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 587 | 50 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 587 | 50 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 629 | 746 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 503 787 | 8 839 444 | ||
EA | Autres dettes | 437 092 | 421 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 463 383 | 10 008 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 602 084 | 13 960 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 992 169 | 6 228 | 33 998 397 | 37 168 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 992 169 | 6 228 | 33 998 397 | 37 168 649 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 069 | 11 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 555 | 557 106 | ||
FQ | Autres produits | 28 748 | 81 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 453 768 | 37 818 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 080 456 | 4 453 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227 805 | 1 527 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 657 117 | 23 762 929 | ||
FZ | Charges sociales | 6 311 562 | 6 821 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 792 | 21 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 485 | 77 068 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 768 | 30 166 | ||
GE | Autres charges | 44 480 | 96 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 453 464 | 36 790 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 000 304 | 1 027 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 047 | 46 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 047 | 46 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 282 | 93 352 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 282 | 93 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 235 | -47 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 979 069 | 980 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 360 | 6 471 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 548 | 79 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 908 | 85 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 223 | 12 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 914 | 65 316 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000 | 22 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 137 | 100 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 771 | -14 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 191 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 537 724 | 37 950 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 556 074 | 36 983 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 981 649 | 967 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 168 | 8 979 | 14 189 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 180 | 11 792 | 218 592 | 263 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 348 | 11 792 | 227 571 | 277 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 894 | 87 768 | 83 075 | 55 587 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 8 348 | 6 548 | 1 800 | |
6T | Sur comptes clients | 259 154 | 43 485 | 49 372 | 253 267 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 596 | 19 596 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 098 | 43 485 | 55 920 | 774 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 992 | 131 253 | 138 995 | 830 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 253 | 116 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 22 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 329 | 88 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 349 455 | 349 455 | ||
UX | Autres créances clients | 6 490 598 | 6 490 598 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 965 | 4 965 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 794 | 1 794 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 406 | 10 283 | 73 123 | |
VB | T. V. A. | 174 665 | 174 665 | ||
VP | Divers | 1 275 | 1 275 | ||
VC | Groupe et associés | 4 319 349 | 4 319 349 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 450 | 295 791 | 78 659 | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 345 | 2 345 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 890 631 | 11 650 520 | 240 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 629 | 521 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 088 528 | 4 088 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072 436 | 2 072 436 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 436 | 436 | ||
VW | T.V.A. | 1 800 867 | 1 800 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 520 | 541 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 092 | 437 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 463 383 | 9 463 383 |