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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 013 | 121 307 | 161 706 | 202 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 186 | 190 944 | 576 242 | 640 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 176 177 | 41 589 | 69 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 772 | 30 772 | 27 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 298 736 | 488 428 | 810 308 | 939 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 435 | 781 435 | 552 268 | |
BZ | Autres créances | 520 763 | 520 763 | 172 219 | |
CF | Disponibilités | 613 012 | 613 012 | 464 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 210 | 1 915 210 | 1 190 505 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 946 | 488 428 | 2 725 518 | 2 141 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 184 899 | 9 303 | ||
DH | Report à nouveau | -74 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 353 | 249 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 352 | 185 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 508 | 84 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 508 | 84 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 430 | 685 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 163 | 350 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 216 | 814 130 | ||
EA | Autres dettes | 19 654 | 20 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 908 | 1 871 019 | ||
ED | (V) | 15 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 518 | 2 141 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 463 | 1 871 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 296 725 | 7 230 750 | 7 527 475 | 6 116 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 296 725 | 7 230 750 | 7 527 475 | 6 116 381 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 499 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 543 973 | 6 116 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 095 502 | 1 657 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 924 | 113 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 954 473 | 2 900 259 | ||
FZ | Charges sociales | 624 662 | 931 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 015 | 148 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 232 | 77 775 | ||
GE | Autres charges | 33 331 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 168 139 | 5 829 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 834 | 286 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 556 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 258 | 25 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 779 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 037 | 37 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 481 | -37 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 353 | 249 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 530 | 6 116 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 176 | 5 866 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 353 | 249 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798 | 40 509 | 121 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 616 | 101 506 | 367 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 413 | 142 015 | 488 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 832 | 131 232 | 23 556 | 192 508 |
6T | Sur comptes clients | 4 499 | 4 499 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 499 | 4 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 331 | 131 232 | 28 055 | 192 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 232 | 16 499 | ||
UG | - Financières | 11 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 772 | |||
UX | Autres créances clients | 781 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 750 | |||
VB | T. V. A. | 81 147 | |||
VP | Divers | 65 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 970 | 1 302 198 | 30 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 163 | 260 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 524 448 | 524 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 055 | 312 055 | ||
VW | T.V.A. | 10 660 | 10 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 054 | 94 054 | ||
VI | Groupe et associés | 723 430 | 723 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654 | 19 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 463 | 1 944 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 013 | 121 307 | 161 706 | 202 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 186 | 190 944 | 576 242 | 640 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 176 177 | 41 589 | 69 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 772 | 30 772 | 27 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 298 736 | 488 428 | 810 308 | 939 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 435 | 781 435 | 552 268 | |
BZ | Autres créances | 520 763 | 520 763 | 172 219 | |
CF | Disponibilités | 613 012 | 613 012 | 464 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 210 | 1 915 210 | 1 190 505 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 946 | 488 428 | 2 725 518 | 2 141 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 184 899 | 9 303 | ||
DH | Report à nouveau | -74 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 353 | 249 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 352 | 185 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 508 | 84 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 508 | 84 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 430 | 685 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 163 | 350 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 216 | 814 130 | ||
EA | Autres dettes | 19 654 | 20 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 908 | 1 871 019 | ||
ED | (V) | 15 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 518 | 2 141 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 463 | 1 871 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 296 725 | 7 230 750 | 7 527 475 | 6 116 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 296 725 | 7 230 750 | 7 527 475 | 6 116 381 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 499 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 543 973 | 6 116 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 095 502 | 1 657 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 924 | 113 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 954 473 | 2 900 259 | ||
FZ | Charges sociales | 624 662 | 931 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 015 | 148 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 232 | 77 775 | ||
GE | Autres charges | 33 331 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 168 139 | 5 829 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 834 | 286 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 556 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 258 | 25 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 779 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 037 | 37 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 481 | -37 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 353 | 249 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 530 | 6 116 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 176 | 5 866 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 353 | 249 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798 | 40 509 | 121 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 616 | 101 506 | 367 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 413 | 142 015 | 488 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 832 | 131 232 | 23 556 | 192 508 |
6T | Sur comptes clients | 4 499 | 4 499 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 499 | 4 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 331 | 131 232 | 28 055 | 192 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 232 | 16 499 | ||
UG | - Financières | 11 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 772 | |||
UX | Autres créances clients | 781 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 750 | |||
VB | T. V. A. | 81 147 | |||
VP | Divers | 65 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 970 | 1 302 198 | 30 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 163 | 260 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 524 448 | 524 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 055 | 312 055 | ||
VW | T.V.A. | 10 660 | 10 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 054 | 94 054 | ||
VI | Groupe et associés | 723 430 | 723 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654 | 19 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 463 | 1 944 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 013 | 121 307 | 161 706 | 202 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 186 | 190 944 | 576 242 | 640 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 176 177 | 41 589 | 69 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 772 | 30 772 | 27 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 298 736 | 488 428 | 810 308 | 939 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 435 | 781 435 | 552 268 | |
BZ | Autres créances | 520 763 | 520 763 | 172 219 | |
CF | Disponibilités | 613 012 | 613 012 | 464 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 210 | 1 915 210 | 1 190 505 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 946 | 488 428 | 2 725 518 | 2 141 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 184 899 | 9 303 | ||
DH | Report à nouveau | -74 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 353 | 249 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 352 | 185 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 508 | 84 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 508 | 84 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 430 | 685 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 163 | 350 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 216 | 814 130 | ||
EA | Autres dettes | 19 654 | 20 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 908 | 1 871 019 | ||
ED | (V) | 15 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 518 | 2 141 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 463 | 1 871 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 296 725 | 7 230 750 | 7 527 475 | 6 116 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 296 725 | 7 230 750 | 7 527 475 | 6 116 381 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 499 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 543 973 | 6 116 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 095 502 | 1 657 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 924 | 113 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 954 473 | 2 900 259 | ||
FZ | Charges sociales | 624 662 | 931 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 015 | 148 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 232 | 77 775 | ||
GE | Autres charges | 33 331 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 168 139 | 5 829 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 834 | 286 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 556 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 258 | 25 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 779 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 037 | 37 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 481 | -37 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 353 | 249 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 530 | 6 116 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 176 | 5 866 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 353 | 249 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798 | 40 509 | 121 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 616 | 101 506 | 367 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 413 | 142 015 | 488 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 832 | 131 232 | 23 556 | 192 508 |
6T | Sur comptes clients | 4 499 | 4 499 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 499 | 4 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 331 | 131 232 | 28 055 | 192 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 232 | 16 499 | ||
UG | - Financières | 11 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 772 | |||
UX | Autres créances clients | 781 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 750 | |||
VB | T. V. A. | 81 147 | |||
VP | Divers | 65 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 970 | 1 302 198 | 30 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 163 | 260 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 524 448 | 524 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 055 | 312 055 | ||
VW | T.V.A. | 10 660 | 10 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 054 | 94 054 | ||
VI | Groupe et associés | 723 430 | 723 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654 | 19 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 463 | 1 944 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 013 | 121 307 | 161 706 | 202 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 186 | 190 944 | 576 242 | 640 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 176 177 | 41 589 | 69 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 772 | 30 772 | 27 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 298 736 | 488 428 | 810 308 | 939 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 435 | 781 435 | 552 268 | |
BZ | Autres créances | 520 763 | 520 763 | 172 219 | |
CF | Disponibilités | 613 012 | 613 012 | 464 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 210 | 1 915 210 | 1 190 505 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 946 | 488 428 | 2 725 518 | 2 141 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 184 899 | 9 303 | ||
DH | Report à nouveau | -74 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 353 | 249 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 352 | 185 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 508 | 84 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 508 | 84 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 430 | 685 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 163 | 350 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 216 | 814 130 | ||
EA | Autres dettes | 19 654 | 20 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 908 | 1 871 019 | ||
ED | (V) | 15 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 518 | 2 141 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 463 | 1 871 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 296 725 | 7 230 750 | 7 527 475 | 6 116 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 296 725 | 7 230 750 | 7 527 475 | 6 116 381 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 499 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 543 973 | 6 116 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 095 502 | 1 657 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 924 | 113 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 954 473 | 2 900 259 | ||
FZ | Charges sociales | 624 662 | 931 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 015 | 148 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 232 | 77 775 | ||
GE | Autres charges | 33 331 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 168 139 | 5 829 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 834 | 286 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 556 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 258 | 25 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 779 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 037 | 37 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 481 | -37 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 353 | 249 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 530 | 6 116 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 176 | 5 866 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 353 | 249 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798 | 40 509 | 121 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 616 | 101 506 | 367 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 413 | 142 015 | 488 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 832 | 131 232 | 23 556 | 192 508 |
6T | Sur comptes clients | 4 499 | 4 499 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 499 | 4 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 331 | 131 232 | 28 055 | 192 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 232 | 16 499 | ||
UG | - Financières | 11 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 772 | |||
UX | Autres créances clients | 781 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 750 | |||
VB | T. V. A. | 81 147 | |||
VP | Divers | 65 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 970 | 1 302 198 | 30 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 163 | 260 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 524 448 | 524 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 055 | 312 055 | ||
VW | T.V.A. | 10 660 | 10 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 054 | 94 054 | ||
VI | Groupe et associés | 723 430 | 723 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654 | 19 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 463 | 1 944 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 283 013 | 121 307 | 161 706 | 202 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 186 | 190 944 | 576 242 | 640 366 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 176 177 | 41 589 | 69 588 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 772 | 30 772 | 27 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 298 736 | 488 428 | 810 308 | 939 789 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 781 435 | 781 435 | 552 268 | |
BZ | Autres créances | 520 763 | 520 763 | 172 219 | |
CF | Disponibilités | 613 012 | 613 012 | 464 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 210 | 1 915 210 | 1 190 505 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 946 | 488 428 | 2 725 518 | 2 141 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 184 899 | 9 303 | ||
DH | Report à nouveau | -74 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 353 | 249 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 352 | 185 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 508 | 84 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 508 | 84 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 430 | 685 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 163 | 350 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 941 216 | 814 130 | ||
EA | Autres dettes | 19 654 | 20 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 959 908 | 1 871 019 | ||
ED | (V) | 15 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 518 | 2 141 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 463 | 1 871 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 296 725 | 7 230 750 | 7 527 475 | 6 116 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 296 725 | 7 230 750 | 7 527 475 | 6 116 381 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 499 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 543 973 | 6 116 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 095 502 | 1 657 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 924 | 113 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 954 473 | 2 900 259 | ||
FZ | Charges sociales | 624 662 | 931 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 015 | 148 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 232 | 77 775 | ||
GE | Autres charges | 33 331 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 168 139 | 5 829 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 834 | 286 906 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 556 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 258 | 25 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 779 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 037 | 37 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 481 | -37 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 353 | 249 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 530 | 6 116 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 176 | 5 866 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 353 | 249 788 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798 | 40 509 | 121 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 616 | 101 506 | 367 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 413 | 142 015 | 488 428 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 832 | 131 232 | 23 556 | 192 508 |
6T | Sur comptes clients | 4 499 | 4 499 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 499 | 4 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 331 | 131 232 | 28 055 | 192 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 232 | 16 499 | ||
UG | - Financières | 11 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 772 | |||
UX | Autres créances clients | 781 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 750 | |||
VB | T. V. A. | 81 147 | |||
VP | Divers | 65 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 970 | 1 302 198 | 30 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 163 | 260 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 524 448 | 524 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 055 | 312 055 | ||
VW | T.V.A. | 10 660 | 10 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 054 | 94 054 | ||
VI | Groupe et associés | 723 430 | 723 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654 | 19 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 463 | 1 944 463 |