Déposant 1 : FICHAUX INDUSTRIES, SA
Numéro de SIREN : 382955862
Adresse :
68 RUE GUSTAVE SCRIVE
59910 LA MADELEINE
FR
Mandataire 1 : FICHAUX INDUSTRIES
Adresse :
68 RUE GUSTAVE SCRIVE
59910 LA MADELEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 5 627 | 3 204 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 911 103 | 1 106 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 911 103 | 1 106 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 460 725 | 99 419 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 063 096 | 96 836 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 627 | 3 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 470 | 4 630 | 1 300 | 42 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002 914 | 2 072 329 | 133 912 | 44 941 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042 384 | 2 076 959 | 135 212 | 44 984 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 348 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 651 722 | 707 301 | 1 236 197 | 6 122 826 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 536 | 1 534 | 1 536 | 1 534 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 260 264 | 363 203 | 260 264 | 363 203 |
6T | Sur comptes clients | 63 668 | 8 463 | 55 205 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 491 450 | 3 912 | 495 362 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 364 | 367 115 | 774 088 | 558 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 618 621 | 1 075 950 | 2 011 821 | 6 682 751 |
UG | - Financières | 1 534 | 11 536 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 707 301 | 1 236 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 149 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 493 | |||
UX | Autres créances clients | 18 424 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 375 | |||
VB | T. V. A. | 1 104 486 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 192 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 446 586 | 22 297 314 | 149 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 384 644 | 2 148 290 | 6 637 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 100 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 615 899 | 9 615 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 820 963 | 820 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 753 | 1 301 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 214 | 42 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 379 | 42 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 395 234 | ||
VI | Groupe et associés | 968 634 | 968 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 050 | 1 060 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633 869 | 16 395 415 | 6 637 013 | 601 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 911 103 | 1 106 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 460 725 | 99 419 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 063 096 | 96 836 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 627 | 3 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 470 | 4 630 | 1 300 | 42 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002 914 | 2 072 329 | 133 912 | 44 941 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042 384 | 2 076 959 | 135 212 | 44 984 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 348 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 651 722 | 707 301 | 1 236 197 | 6 122 826 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 536 | 1 534 | 1 536 | 1 534 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 260 264 | 363 203 | 260 264 | 363 203 |
6T | Sur comptes clients | 63 668 | 8 463 | 55 205 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 491 450 | 3 912 | 495 362 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 364 | 367 115 | 774 088 | 558 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 618 621 | 1 075 950 | 2 011 821 | 6 682 751 |
UG | - Financières | 1 534 | 11 536 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 707 301 | 1 236 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 149 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 493 | |||
UX | Autres créances clients | 18 424 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 375 | |||
VB | T. V. A. | 1 104 486 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 192 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 446 586 | 22 297 314 | 149 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 384 644 | 2 148 290 | 6 637 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 100 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 615 899 | 9 615 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 820 963 | 820 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 753 | 1 301 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 214 | 42 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 379 | 42 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 395 234 | ||
VI | Groupe et associés | 968 634 | 968 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 050 | 1 060 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633 869 | 16 395 415 | 6 637 013 | 601 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 5 627 | 3 204 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 911 103 | 1 106 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 5 627 | 3 204 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 911 103 | 1 106 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 911 103 | 1 106 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 460 725 | 99 419 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 063 096 | 96 836 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 627 | 3 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 470 | 4 630 | 1 300 | 42 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002 914 | 2 072 329 | 133 912 | 44 941 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042 384 | 2 076 959 | 135 212 | 44 984 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 348 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 651 722 | 707 301 | 1 236 197 | 6 122 826 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 536 | 1 534 | 1 536 | 1 534 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 260 264 | 363 203 | 260 264 | 363 203 |
6T | Sur comptes clients | 63 668 | 8 463 | 55 205 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 491 450 | 3 912 | 495 362 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 364 | 367 115 | 774 088 | 558 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 618 621 | 1 075 950 | 2 011 821 | 6 682 751 |
UG | - Financières | 1 534 | 11 536 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 707 301 | 1 236 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 149 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 493 | |||
UX | Autres créances clients | 18 424 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 375 | |||
VB | T. V. A. | 1 104 486 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 192 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 446 586 | 22 297 314 | 149 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 384 644 | 2 148 290 | 6 637 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 100 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 615 899 | 9 615 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 820 963 | 820 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 753 | 1 301 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 214 | 42 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 379 | 42 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 395 234 | ||
VI | Groupe et associés | 968 634 | 968 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 050 | 1 060 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633 869 | 16 395 415 | 6 637 013 | 601 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 5 627 | 3 204 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 911 103 | 1 106 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 911 103 | 1 106 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 460 725 | 99 419 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 063 096 | 96 836 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 627 | 3 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 470 | 4 630 | 1 300 | 42 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002 914 | 2 072 329 | 133 912 | 44 941 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042 384 | 2 076 959 | 135 212 | 44 984 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 348 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 651 722 | 707 301 | 1 236 197 | 6 122 826 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 536 | 1 534 | 1 536 | 1 534 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 260 264 | 363 203 | 260 264 | 363 203 |
6T | Sur comptes clients | 63 668 | 8 463 | 55 205 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 491 450 | 3 912 | 495 362 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 364 | 367 115 | 774 088 | 558 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 618 621 | 1 075 950 | 2 011 821 | 6 682 751 |
UG | - Financières | 1 534 | 11 536 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 707 301 | 1 236 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 149 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 493 | |||
UX | Autres créances clients | 18 424 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 375 | |||
VB | T. V. A. | 1 104 486 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 192 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 446 586 | 22 297 314 | 149 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 384 644 | 2 148 290 | 6 637 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 100 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 615 899 | 9 615 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 820 963 | 820 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 753 | 1 301 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 214 | 42 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 379 | 42 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 395 234 | ||
VI | Groupe et associés | 968 634 | 968 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 050 | 1 060 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633 869 | 16 395 415 | 6 637 013 | 601 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 5 627 | 3 204 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 911 103 | 1 106 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 911 103 | 1 106 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 460 725 | 99 419 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 063 096 | 96 836 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 627 | 3 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 470 | 4 630 | 1 300 | 42 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002 914 | 2 072 329 | 133 912 | 44 941 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042 384 | 2 076 959 | 135 212 | 44 984 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 348 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 651 722 | 707 301 | 1 236 197 | 6 122 826 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 536 | 1 534 | 1 536 | 1 534 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 260 264 | 363 203 | 260 264 | 363 203 |
6T | Sur comptes clients | 63 668 | 8 463 | 55 205 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 491 450 | 3 912 | 495 362 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 364 | 367 115 | 774 088 | 558 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 618 621 | 1 075 950 | 2 011 821 | 6 682 751 |
UG | - Financières | 1 534 | 11 536 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 707 301 | 1 236 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 149 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 493 | |||
UX | Autres créances clients | 18 424 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 375 | |||
VB | T. V. A. | 1 104 486 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 192 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 446 586 | 22 297 314 | 149 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 384 644 | 2 148 290 | 6 637 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 100 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 615 899 | 9 615 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 820 963 | 820 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 753 | 1 301 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 214 | 42 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 379 | 42 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 395 234 | ||
VI | Groupe et associés | 968 634 | 968 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 050 | 1 060 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633 869 | 16 395 415 | 6 637 013 | 601 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 5 627 | 3 204 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 911 103 | 1 106 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 940 | 42 800 | 141 | 4 153 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 678 248 | 631 817 | 1 046 431 | 1 046 431 |
AP | Constructions | 14 436 880 | 12 524 391 | 1 912 489 | 2 085 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330 467 | 31 294 576 | 11 035 890 | 5 408 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 428 | 490 547 | 276 881 | 273 761 |
AV | Immobilisations en cours | 79 432 | 60 000 | 19 432 | 368 141 |
AX | Avances et acomptes | 4 835 680 | |||
CU | Autres participations | 22 958 994 | 22 958 994 | 22 958 994 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 549 | 49 549 | 49 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 272 | 3 758 | 145 514 | 145 687 |
BJ | TOTAL (I) | 82 569 435 | 45 124 114 | 37 445 321 | 37 175 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 101 201 | 363 203 | 12 737 998 | 10 800 315 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 422 494 | 4 422 494 | 5 139 565 | |
BT | Marchandises | 44 416 | 44 416 | 12 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 482 220 | 55 205 | 18 427 015 | 16 732 718 |
BZ | Autres créances | 2 430 916 | 2 430 916 | 3 544 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 360 | 101 360 | 101 527 | |
CF | Disponibilités | 9 693 502 | 9 693 502 | 7 642 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | 1 384 178 | 1 185 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 660 287 | 418 408 | 49 241 879 | 45 159 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 534 | 1 534 | 1 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 231 256 | 45 542 522 | 86 688 734 | 82 337 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 216 897 | 38 216 897 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 755 | 2 433 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 235 755 | 2 106 629 | ||
DG | Autres réserves | 11 632 678 | 9 179 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 122 826 | 6 651 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 039 540 | 61 170 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 534 | 1 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 | 1 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384 644 | 7 460 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 734 | 890 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 899 | 5 234 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 308 | 2 338 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 4 789 989 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 050 | 449 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 633 869 | 21 163 689 | ||
ED | (V) | 13 791 | 1 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 688 734 | 82 337 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 415 | 15 227 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 449 | 26 | 151 475 | 145 268 |
FD | Production vendue biens | 73 042 851 | 1 628 896 | 74 671 747 | 95 287 996 |
FG | Production vendue services | 1 146 779 | 2 415 764 | 3 562 543 | 1 412 125 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 341 079 | 4 044 686 | 78 385 764 | 96 845 389 |
FM | Production stockée | -717 071 | -75 088 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 715 | 755 989 | ||
FQ | Autres produits | 12 154 | 4 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 452 791 | 97 530 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 614 | 335 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 574 | 72 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 933 041 | 70 581 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 040 622 | 866 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 259 212 | 11 121 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 814 | 1 147 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 355 321 | 6 017 752 | ||
FZ | Charges sociales | 2 568 867 | 2 470 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 959 | 1 621 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 115 | 402 273 | ||
GE | Autres charges | 31 183 | 67 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 713 929 | 94 705 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 738 861 | 2 825 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 571 | 1 058 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536 | 10 227 | ||
GN | Différences positives de change | 274 633 | 449 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 739 | 1 518 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534 | 1 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 301 | 163 020 | ||
GS | Différences négatives de change | 79 661 | 32 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 497 | 197 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 758 | 1 321 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 645 104 | 4 146 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 197 | 370 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 196 | 370 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 887 | 8 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379 | 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 301 | 819 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 567 | 828 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 628 | -458 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 911 103 | 1 106 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 460 725 | 99 419 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 063 096 | 96 836 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 397 629 | 2 582 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 907 | 19 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 627 | 3 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 470 | 4 630 | 1 300 | 42 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002 914 | 2 072 329 | 133 912 | 44 941 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042 384 | 2 076 959 | 135 212 | 44 984 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 348 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 651 722 | 707 301 | 1 236 197 | 6 122 826 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 536 | 1 534 | 1 536 | 1 534 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 260 264 | 363 203 | 260 264 | 363 203 |
6T | Sur comptes clients | 63 668 | 8 463 | 55 205 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 491 450 | 3 912 | 495 362 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 965 364 | 367 115 | 774 088 | 558 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 618 621 | 1 075 950 | 2 011 821 | 6 682 751 |
UG | - Financières | 1 534 | 11 536 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 707 301 | 1 236 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 149 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 493 | |||
UX | Autres créances clients | 18 424 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 186 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 375 | |||
VB | T. V. A. | 1 104 486 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 192 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 384 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 446 586 | 22 297 314 | 149 272 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 384 644 | 2 148 290 | 6 637 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 100 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 615 899 | 9 615 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 820 963 | 820 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 753 | 1 301 753 | ||
VW | T.V.A. | 42 214 | 42 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 379 | 42 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 234 | 395 234 | ||
VI | Groupe et associés | 968 634 | 968 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 050 | 1 060 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633 869 | 16 395 415 | 6 637 013 | 601 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075 309 |