de Rhodes
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A. , Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. GIRARD Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. GIRARD Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A. Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle
57400 SARREBOURG
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Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. GIRARD Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle
57400 SARREBOURG
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Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. GIRARD Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Girard Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MARLAY
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MARLAY
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Mandataire 1 : CABINET NUSS,
M. Girard Olivier
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO S.A., Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Girard Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHOSTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Girard Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Girard Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO SAS
Bénéficiare 1 : MEPHISTO S.A.
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Bénéficiare 1 : MEPHISTO, SAS
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE SARREGUEMINES
57400 SARREBOURG
FR
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Déposant 1 : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 364800276
Adresse :
Zone Industrielle, Route de Sarreguemines
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MEPHISTO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 019 | 1 147 652 | 525 367 | 247 252 |
AH | Fonds commercial | 43 326 | 43 326 | 31 676 | |
AN | Terrains | 428 717 | 309 615 | 119 102 | 122 969 |
AP | Constructions | 10 810 418 | 7 964 222 | 2 846 195 | 2 415 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141 089 | 11 254 196 | 1 886 892 | 1 522 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 855 866 | 2 967 979 | 887 886 | 742 716 |
AV | Immobilisations en cours | 375 631 | 375 631 | 661 050 | |
CU | Autres participations | 5 074 193 | 5 074 193 | 5 074 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 554 | 91 554 | 55 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 493 813 | 23 643 665 | 11 850 148 | 10 872 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 952 146 | 842 000 | 5 110 146 | 5 118 439 |
BN | En cours de production de biens | 767 060 | 767 060 | 960 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 680 408 | 335 000 | 10 345 408 | 9 108 854 |
BT | Marchandises | 26 050 | 5 000 | 21 050 | 17 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 670 | 18 670 | 15 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 259 046 | 2 434 375 | 21 824 671 | 19 545 049 |
BZ | Autres créances | 18 793 817 | 18 793 817 | 8 921 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 484 962 | 10 175 | 9 474 787 | 7 395 962 |
CF | Disponibilités | 32 785 785 | 32 785 785 | 29 975 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 456 | 713 456 | 714 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 481 400 | 3 626 550 | 99 854 851 | 81 771 303 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 254 | 18 254 | 22 067 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 993 467 | 27 270 214 | 111 723 253 | 92 666 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 764 | 459 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 552 | 7 670 570 | ||
DH | Report à nouveau | 528 716 | 535 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 808 518 | 1 870 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 174 821 | 57 744 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 254 | 122 067 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 346 | 936 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 600 | 1 058 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 835 | 2 568 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 915 | 7 351 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091 839 | 15 204 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 948 047 | 6 621 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 418 943 | 1 997 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 720 579 | 33 743 293 | ||
ED | (V) | 21 252 | 120 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723 253 | 92 666 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 056 | 526 533 | 789 589 | 1 089 777 |
FD | Production vendue biens | 48 770 183 | 112 373 257 | 161 143 440 | 163 099 211 |
FG | Production vendue services | 2 360 196 | 1 628 534 | 3 988 730 | 3 457 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 393 435 | 114 528 324 | 165 921 759 | 167 646 522 |
FM | Production stockée | 859 596 | -3 831 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 360 | 436 629 | ||
FQ | Autres produits | 26 502 | 259 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 693 217 | 164 510 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 935 | 382 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 | 3 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 120 399 | 87 721 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 293 | -554 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 290 484 | 23 475 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759 136 | 1 835 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 092 263 | 13 865 891 | ||
FZ | Charges sociales | 5 193 585 | 4 955 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 476 160 | 1 543 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 967 | 330 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 064 | |||
GE | Autres charges | 80 134 | 99 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 710 469 | 133 838 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 982 748 | 30 672 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 374 996 | 11 625 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 502 | 1 221 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 068 | 141 420 | ||
GN | Différences positives de change | 826 281 | 1 157 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 327 | 61 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 174 | 14 207 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 917 | 2 577 727 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 103 674 | 1 443 179 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 595 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 606 186 | 4 046 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 001 988 | 10 160 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 984 736 | 40 832 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535 | 79 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 306 | 132 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 041 | 213 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 151 | 37 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 666 | 200 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 317 | 237 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -531 276 | -24 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 378 023 | 1 745 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 583 167 | 10 003 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 439 432 | 178 930 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 947 162 | 149 872 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 218 | 75 434 | 1 147 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124 506 | 1 500 386 | 1 128 879 | 22 496 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 196 724 | 1 575 819 | 1 128 879 | 23 643 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 808 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 870 396 | 69 008 | 130 886 | 1 808 518 |
4T | Provisions pour perte de change | 18 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 688 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 058 455 | 251 855 | 806 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 928 851 | 69 008 | 382 741 | 2 615 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 509 | |||
UX | Autres créances clients | 23 933 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 114 977 | |||
VB | T. V. A. | 330 833 | |||
VC | Groupe et associés | 15 107 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 713 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857 874 | 36 737 778 | 7 120 096 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 835 | 951 800 | 521 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 337 258 | 1 607 722 | 4 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 091 839 | 15 091 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 525 867 | 3 525 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 418 | 1 948 418 | ||
VW | T.V.A. | 177 499 | 177 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 264 | 296 264 | ||
VI | Groupe et associés | 451 658 | 451 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 943 | 2 418 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 720 579 | 26 470 008 | 5 250 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 003 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 019 | 1 147 652 | 525 367 | 247 252 |
AH | Fonds commercial | 43 326 | 43 326 | 31 676 | |
AN | Terrains | 428 717 | 309 615 | 119 102 | 122 969 |
AP | Constructions | 10 810 418 | 7 964 222 | 2 846 195 | 2 415 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141 089 | 11 254 196 | 1 886 892 | 1 522 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 855 866 | 2 967 979 | 887 886 | 742 716 |
AV | Immobilisations en cours | 375 631 | 375 631 | 661 050 | |
CU | Autres participations | 5 074 193 | 5 074 193 | 5 074 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 554 | 91 554 | 55 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 493 813 | 23 643 665 | 11 850 148 | 10 872 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 952 146 | 842 000 | 5 110 146 | 5 118 439 |
BN | En cours de production de biens | 767 060 | 767 060 | 960 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 680 408 | 335 000 | 10 345 408 | 9 108 854 |
BT | Marchandises | 26 050 | 5 000 | 21 050 | 17 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 670 | 18 670 | 15 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 259 046 | 2 434 375 | 21 824 671 | 19 545 049 |
BZ | Autres créances | 18 793 817 | 18 793 817 | 8 921 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 484 962 | 10 175 | 9 474 787 | 7 395 962 |
CF | Disponibilités | 32 785 785 | 32 785 785 | 29 975 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 456 | 713 456 | 714 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 481 400 | 3 626 550 | 99 854 851 | 81 771 303 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 254 | 18 254 | 22 067 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 993 467 | 27 270 214 | 111 723 253 | 92 666 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 764 | 459 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 552 | 7 670 570 | ||
DH | Report à nouveau | 528 716 | 535 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 808 518 | 1 870 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 174 821 | 57 744 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 254 | 122 067 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 346 | 936 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 600 | 1 058 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 835 | 2 568 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 915 | 7 351 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091 839 | 15 204 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 948 047 | 6 621 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 418 943 | 1 997 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 720 579 | 33 743 293 | ||
ED | (V) | 21 252 | 120 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723 253 | 92 666 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 056 | 526 533 | 789 589 | 1 089 777 |
FD | Production vendue biens | 48 770 183 | 112 373 257 | 161 143 440 | 163 099 211 |
FG | Production vendue services | 2 360 196 | 1 628 534 | 3 988 730 | 3 457 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 393 435 | 114 528 324 | 165 921 759 | 167 646 522 |
FM | Production stockée | 859 596 | -3 831 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 360 | 436 629 | ||
FQ | Autres produits | 26 502 | 259 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 693 217 | 164 510 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 935 | 382 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 | 3 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 120 399 | 87 721 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 293 | -554 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 290 484 | 23 475 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759 136 | 1 835 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 092 263 | 13 865 891 | ||
FZ | Charges sociales | 5 193 585 | 4 955 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 476 160 | 1 543 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 967 | 330 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 064 | |||
GE | Autres charges | 80 134 | 99 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 710 469 | 133 838 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 982 748 | 30 672 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 374 996 | 11 625 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 502 | 1 221 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 068 | 141 420 | ||
GN | Différences positives de change | 826 281 | 1 157 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 327 | 61 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 174 | 14 207 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 917 | 2 577 727 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 103 674 | 1 443 179 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 595 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 606 186 | 4 046 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 001 988 | 10 160 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 984 736 | 40 832 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535 | 79 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 306 | 132 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 041 | 213 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 151 | 37 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 666 | 200 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 317 | 237 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -531 276 | -24 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 378 023 | 1 745 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 583 167 | 10 003 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 439 432 | 178 930 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 947 162 | 149 872 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 218 | 75 434 | 1 147 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124 506 | 1 500 386 | 1 128 879 | 22 496 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 196 724 | 1 575 819 | 1 128 879 | 23 643 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 808 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 870 396 | 69 008 | 130 886 | 1 808 518 |
4T | Provisions pour perte de change | 18 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 688 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 058 455 | 251 855 | 806 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 928 851 | 69 008 | 382 741 | 2 615 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 509 | |||
UX | Autres créances clients | 23 933 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 114 977 | |||
VB | T. V. A. | 330 833 | |||
VC | Groupe et associés | 15 107 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 713 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857 874 | 36 737 778 | 7 120 096 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 835 | 951 800 | 521 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 337 258 | 1 607 722 | 4 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 091 839 | 15 091 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 525 867 | 3 525 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 418 | 1 948 418 | ||
VW | T.V.A. | 177 499 | 177 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 264 | 296 264 | ||
VI | Groupe et associés | 451 658 | 451 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 943 | 2 418 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 720 579 | 26 470 008 | 5 250 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 003 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 019 | 1 147 652 | 525 367 | 247 252 |
AH | Fonds commercial | 43 326 | 43 326 | 31 676 | |
AN | Terrains | 428 717 | 309 615 | 119 102 | 122 969 |
AP | Constructions | 10 810 418 | 7 964 222 | 2 846 195 | 2 415 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141 089 | 11 254 196 | 1 886 892 | 1 522 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 855 866 | 2 967 979 | 887 886 | 742 716 |
AV | Immobilisations en cours | 375 631 | 375 631 | 661 050 | |
CU | Autres participations | 5 074 193 | 5 074 193 | 5 074 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 554 | 91 554 | 55 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 493 813 | 23 643 665 | 11 850 148 | 10 872 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 952 146 | 842 000 | 5 110 146 | 5 118 439 |
BN | En cours de production de biens | 767 060 | 767 060 | 960 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 680 408 | 335 000 | 10 345 408 | 9 108 854 |
BT | Marchandises | 26 050 | 5 000 | 21 050 | 17 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 670 | 18 670 | 15 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 259 046 | 2 434 375 | 21 824 671 | 19 545 049 |
BZ | Autres créances | 18 793 817 | 18 793 817 | 8 921 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 484 962 | 10 175 | 9 474 787 | 7 395 962 |
CF | Disponibilités | 32 785 785 | 32 785 785 | 29 975 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 456 | 713 456 | 714 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 481 400 | 3 626 550 | 99 854 851 | 81 771 303 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 254 | 18 254 | 22 067 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 993 467 | 27 270 214 | 111 723 253 | 92 666 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 764 | 459 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 552 | 7 670 570 | ||
DH | Report à nouveau | 528 716 | 535 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 808 518 | 1 870 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 174 821 | 57 744 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 254 | 122 067 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 346 | 936 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 600 | 1 058 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 835 | 2 568 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 915 | 7 351 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091 839 | 15 204 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 948 047 | 6 621 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 418 943 | 1 997 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 720 579 | 33 743 293 | ||
ED | (V) | 21 252 | 120 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723 253 | 92 666 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 056 | 526 533 | 789 589 | 1 089 777 |
FD | Production vendue biens | 48 770 183 | 112 373 257 | 161 143 440 | 163 099 211 |
FG | Production vendue services | 2 360 196 | 1 628 534 | 3 988 730 | 3 457 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 393 435 | 114 528 324 | 165 921 759 | 167 646 522 |
FM | Production stockée | 859 596 | -3 831 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 360 | 436 629 | ||
FQ | Autres produits | 26 502 | 259 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 693 217 | 164 510 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 935 | 382 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 | 3 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 120 399 | 87 721 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 293 | -554 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 290 484 | 23 475 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759 136 | 1 835 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 092 263 | 13 865 891 | ||
FZ | Charges sociales | 5 193 585 | 4 955 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 476 160 | 1 543 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 967 | 330 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 064 | |||
GE | Autres charges | 80 134 | 99 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 710 469 | 133 838 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 982 748 | 30 672 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 374 996 | 11 625 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 502 | 1 221 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 068 | 141 420 | ||
GN | Différences positives de change | 826 281 | 1 157 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 327 | 61 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 174 | 14 207 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 917 | 2 577 727 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 103 674 | 1 443 179 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 595 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 606 186 | 4 046 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 001 988 | 10 160 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 984 736 | 40 832 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535 | 79 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 306 | 132 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 041 | 213 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 151 | 37 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 666 | 200 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 317 | 237 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -531 276 | -24 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 378 023 | 1 745 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 583 167 | 10 003 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 439 432 | 178 930 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 947 162 | 149 872 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 218 | 75 434 | 1 147 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124 506 | 1 500 386 | 1 128 879 | 22 496 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 196 724 | 1 575 819 | 1 128 879 | 23 643 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 808 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 870 396 | 69 008 | 130 886 | 1 808 518 |
4T | Provisions pour perte de change | 18 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 688 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 058 455 | 251 855 | 806 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 928 851 | 69 008 | 382 741 | 2 615 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 509 | |||
UX | Autres créances clients | 23 933 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 114 977 | |||
VB | T. V. A. | 330 833 | |||
VC | Groupe et associés | 15 107 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 713 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857 874 | 36 737 778 | 7 120 096 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 835 | 951 800 | 521 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 337 258 | 1 607 722 | 4 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 091 839 | 15 091 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 525 867 | 3 525 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 418 | 1 948 418 | ||
VW | T.V.A. | 177 499 | 177 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 264 | 296 264 | ||
VI | Groupe et associés | 451 658 | 451 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 943 | 2 418 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 720 579 | 26 470 008 | 5 250 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 003 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 019 | 1 147 652 | 525 367 | 247 252 |
AH | Fonds commercial | 43 326 | 43 326 | 31 676 | |
AN | Terrains | 428 717 | 309 615 | 119 102 | 122 969 |
AP | Constructions | 10 810 418 | 7 964 222 | 2 846 195 | 2 415 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141 089 | 11 254 196 | 1 886 892 | 1 522 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 855 866 | 2 967 979 | 887 886 | 742 716 |
AV | Immobilisations en cours | 375 631 | 375 631 | 661 050 | |
CU | Autres participations | 5 074 193 | 5 074 193 | 5 074 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 554 | 91 554 | 55 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 493 813 | 23 643 665 | 11 850 148 | 10 872 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 952 146 | 842 000 | 5 110 146 | 5 118 439 |
BN | En cours de production de biens | 767 060 | 767 060 | 960 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 680 408 | 335 000 | 10 345 408 | 9 108 854 |
BT | Marchandises | 26 050 | 5 000 | 21 050 | 17 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 670 | 18 670 | 15 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 259 046 | 2 434 375 | 21 824 671 | 19 545 049 |
BZ | Autres créances | 18 793 817 | 18 793 817 | 8 921 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 484 962 | 10 175 | 9 474 787 | 7 395 962 |
CF | Disponibilités | 32 785 785 | 32 785 785 | 29 975 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 456 | 713 456 | 714 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 481 400 | 3 626 550 | 99 854 851 | 81 771 303 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 254 | 18 254 | 22 067 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 993 467 | 27 270 214 | 111 723 253 | 92 666 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 764 | 459 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 552 | 7 670 570 | ||
DH | Report à nouveau | 528 716 | 535 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 808 518 | 1 870 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 174 821 | 57 744 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 254 | 122 067 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 346 | 936 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 600 | 1 058 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 835 | 2 568 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 915 | 7 351 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091 839 | 15 204 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 948 047 | 6 621 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 418 943 | 1 997 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 720 579 | 33 743 293 | ||
ED | (V) | 21 252 | 120 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723 253 | 92 666 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 056 | 526 533 | 789 589 | 1 089 777 |
FD | Production vendue biens | 48 770 183 | 112 373 257 | 161 143 440 | 163 099 211 |
FG | Production vendue services | 2 360 196 | 1 628 534 | 3 988 730 | 3 457 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 393 435 | 114 528 324 | 165 921 759 | 167 646 522 |
FM | Production stockée | 859 596 | -3 831 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 360 | 436 629 | ||
FQ | Autres produits | 26 502 | 259 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 693 217 | 164 510 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 935 | 382 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 | 3 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 120 399 | 87 721 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 293 | -554 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 290 484 | 23 475 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759 136 | 1 835 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 092 263 | 13 865 891 | ||
FZ | Charges sociales | 5 193 585 | 4 955 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 476 160 | 1 543 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 967 | 330 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 064 | |||
GE | Autres charges | 80 134 | 99 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 710 469 | 133 838 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 982 748 | 30 672 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 374 996 | 11 625 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 502 | 1 221 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 068 | 141 420 | ||
GN | Différences positives de change | 826 281 | 1 157 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 327 | 61 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 174 | 14 207 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 917 | 2 577 727 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 103 674 | 1 443 179 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 595 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 606 186 | 4 046 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 001 988 | 10 160 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 984 736 | 40 832 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535 | 79 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 306 | 132 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 041 | 213 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 151 | 37 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 666 | 200 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 317 | 237 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -531 276 | -24 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 378 023 | 1 745 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 583 167 | 10 003 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 439 432 | 178 930 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 947 162 | 149 872 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 218 | 75 434 | 1 147 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124 506 | 1 500 386 | 1 128 879 | 22 496 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 196 724 | 1 575 819 | 1 128 879 | 23 643 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 808 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 870 396 | 69 008 | 130 886 | 1 808 518 |
4T | Provisions pour perte de change | 18 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 688 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 058 455 | 251 855 | 806 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 928 851 | 69 008 | 382 741 | 2 615 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 509 | |||
UX | Autres créances clients | 23 933 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 114 977 | |||
VB | T. V. A. | 330 833 | |||
VC | Groupe et associés | 15 107 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 713 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857 874 | 36 737 778 | 7 120 096 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 835 | 951 800 | 521 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 337 258 | 1 607 722 | 4 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 091 839 | 15 091 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 525 867 | 3 525 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 418 | 1 948 418 | ||
VW | T.V.A. | 177 499 | 177 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 264 | 296 264 | ||
VI | Groupe et associés | 451 658 | 451 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 943 | 2 418 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 720 579 | 26 470 008 | 5 250 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 003 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 019 | 1 147 652 | 525 367 | 247 252 |
AH | Fonds commercial | 43 326 | 43 326 | 31 676 | |
AN | Terrains | 428 717 | 309 615 | 119 102 | 122 969 |
AP | Constructions | 10 810 418 | 7 964 222 | 2 846 195 | 2 415 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141 089 | 11 254 196 | 1 886 892 | 1 522 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 855 866 | 2 967 979 | 887 886 | 742 716 |
AV | Immobilisations en cours | 375 631 | 375 631 | 661 050 | |
CU | Autres participations | 5 074 193 | 5 074 193 | 5 074 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 554 | 91 554 | 55 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 493 813 | 23 643 665 | 11 850 148 | 10 872 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 952 146 | 842 000 | 5 110 146 | 5 118 439 |
BN | En cours de production de biens | 767 060 | 767 060 | 960 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 680 408 | 335 000 | 10 345 408 | 9 108 854 |
BT | Marchandises | 26 050 | 5 000 | 21 050 | 17 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 670 | 18 670 | 15 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 259 046 | 2 434 375 | 21 824 671 | 19 545 049 |
BZ | Autres créances | 18 793 817 | 18 793 817 | 8 921 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 484 962 | 10 175 | 9 474 787 | 7 395 962 |
CF | Disponibilités | 32 785 785 | 32 785 785 | 29 975 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 456 | 713 456 | 714 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 481 400 | 3 626 550 | 99 854 851 | 81 771 303 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 254 | 18 254 | 22 067 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 993 467 | 27 270 214 | 111 723 253 | 92 666 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 764 | 459 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 552 | 7 670 570 | ||
DH | Report à nouveau | 528 716 | 535 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 808 518 | 1 870 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 174 821 | 57 744 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 254 | 122 067 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 346 | 936 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 600 | 1 058 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 835 | 2 568 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 915 | 7 351 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091 839 | 15 204 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 948 047 | 6 621 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 418 943 | 1 997 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 720 579 | 33 743 293 | ||
ED | (V) | 21 252 | 120 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723 253 | 92 666 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 056 | 526 533 | 789 589 | 1 089 777 |
FD | Production vendue biens | 48 770 183 | 112 373 257 | 161 143 440 | 163 099 211 |
FG | Production vendue services | 2 360 196 | 1 628 534 | 3 988 730 | 3 457 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 393 435 | 114 528 324 | 165 921 759 | 167 646 522 |
FM | Production stockée | 859 596 | -3 831 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 360 | 436 629 | ||
FQ | Autres produits | 26 502 | 259 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 693 217 | 164 510 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 935 | 382 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 | 3 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 120 399 | 87 721 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 293 | -554 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 290 484 | 23 475 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759 136 | 1 835 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 092 263 | 13 865 891 | ||
FZ | Charges sociales | 5 193 585 | 4 955 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 476 160 | 1 543 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 967 | 330 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 064 | |||
GE | Autres charges | 80 134 | 99 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 710 469 | 133 838 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 982 748 | 30 672 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 374 996 | 11 625 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 502 | 1 221 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 068 | 141 420 | ||
GN | Différences positives de change | 826 281 | 1 157 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 327 | 61 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 174 | 14 207 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 917 | 2 577 727 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 103 674 | 1 443 179 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 595 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 606 186 | 4 046 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 001 988 | 10 160 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 984 736 | 40 832 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535 | 79 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 306 | 132 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 041 | 213 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 151 | 37 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 666 | 200 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 317 | 237 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -531 276 | -24 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 378 023 | 1 745 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 583 167 | 10 003 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 439 432 | 178 930 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 947 162 | 149 872 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 218 | 75 434 | 1 147 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124 506 | 1 500 386 | 1 128 879 | 22 496 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 196 724 | 1 575 819 | 1 128 879 | 23 643 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 808 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 870 396 | 69 008 | 130 886 | 1 808 518 |
4T | Provisions pour perte de change | 18 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 688 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 058 455 | 251 855 | 806 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 928 851 | 69 008 | 382 741 | 2 615 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 509 | |||
UX | Autres créances clients | 23 933 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 114 977 | |||
VB | T. V. A. | 330 833 | |||
VC | Groupe et associés | 15 107 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 713 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857 874 | 36 737 778 | 7 120 096 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 835 | 951 800 | 521 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 337 258 | 1 607 722 | 4 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 091 839 | 15 091 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 525 867 | 3 525 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 418 | 1 948 418 | ||
VW | T.V.A. | 177 499 | 177 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 264 | 296 264 | ||
VI | Groupe et associés | 451 658 | 451 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 943 | 2 418 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 720 579 | 26 470 008 | 5 250 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 003 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 019 | 1 147 652 | 525 367 | 247 252 |
AH | Fonds commercial | 43 326 | 43 326 | 31 676 | |
AN | Terrains | 428 717 | 309 615 | 119 102 | 122 969 |
AP | Constructions | 10 810 418 | 7 964 222 | 2 846 195 | 2 415 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141 089 | 11 254 196 | 1 886 892 | 1 522 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 855 866 | 2 967 979 | 887 886 | 742 716 |
AV | Immobilisations en cours | 375 631 | 375 631 | 661 050 | |
CU | Autres participations | 5 074 193 | 5 074 193 | 5 074 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 554 | 91 554 | 55 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 493 813 | 23 643 665 | 11 850 148 | 10 872 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 952 146 | 842 000 | 5 110 146 | 5 118 439 |
BN | En cours de production de biens | 767 060 | 767 060 | 960 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 680 408 | 335 000 | 10 345 408 | 9 108 854 |
BT | Marchandises | 26 050 | 5 000 | 21 050 | 17 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 670 | 18 670 | 15 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 259 046 | 2 434 375 | 21 824 671 | 19 545 049 |
BZ | Autres créances | 18 793 817 | 18 793 817 | 8 921 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 484 962 | 10 175 | 9 474 787 | 7 395 962 |
CF | Disponibilités | 32 785 785 | 32 785 785 | 29 975 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 456 | 713 456 | 714 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 481 400 | 3 626 550 | 99 854 851 | 81 771 303 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 254 | 18 254 | 22 067 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 993 467 | 27 270 214 | 111 723 253 | 92 666 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 764 | 459 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 552 | 7 670 570 | ||
DH | Report à nouveau | 528 716 | 535 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 808 518 | 1 870 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 174 821 | 57 744 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 254 | 122 067 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 346 | 936 388 | ||
DR | TOTAL (IV) | 806 600 | 1 058 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 835 | 2 568 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 915 | 7 351 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091 839 | 15 204 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 948 047 | 6 621 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 418 943 | 1 997 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 720 579 | 33 743 293 | ||
ED | (V) | 21 252 | 120 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723 253 | 92 666 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 056 | 526 533 | 789 589 | 1 089 777 |
FD | Production vendue biens | 48 770 183 | 112 373 257 | 161 143 440 | 163 099 211 |
FG | Production vendue services | 2 360 196 | 1 628 534 | 3 988 730 | 3 457 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 393 435 | 114 528 324 | 165 921 759 | 167 646 522 |
FM | Production stockée | 859 596 | -3 831 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 360 | 436 629 | ||
FQ | Autres produits | 26 502 | 259 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 693 217 | 164 510 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 935 | 382 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 | 3 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 120 399 | 87 721 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 293 | -554 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 290 484 | 23 475 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759 136 | 1 835 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 092 263 | 13 865 891 | ||
FZ | Charges sociales | 5 193 585 | 4 955 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 476 160 | 1 543 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 967 | 330 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 064 | |||
GE | Autres charges | 80 134 | 99 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 710 469 | 133 838 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 982 748 | 30 672 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 374 996 | 11 625 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 502 | 1 221 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 068 | 141 420 | ||
GN | Différences positives de change | 826 281 | 1 157 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 327 | 61 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 174 | 14 207 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 917 | 2 577 727 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 103 674 | 1 443 179 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 595 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 606 186 | 4 046 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 001 988 | 10 160 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 984 736 | 40 832 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535 | 79 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 306 | 132 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 041 | 213 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 151 | 37 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 666 | 200 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 317 | 237 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -531 276 | -24 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 378 023 | 1 745 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 6 583 167 | 10 003 897 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 019 | 1 147 652 | 525 367 | 247 252 |
AH | Fonds commercial | 43 326 | 43 326 | 31 676 | |
AN | Terrains | 428 717 | 309 615 | 119 102 | 122 969 |
AP | Constructions | 10 810 418 | 7 964 222 | 2 846 195 | 2 415 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141 089 | 11 254 196 | 1 886 892 | 1 522 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 855 866 | 2 967 979 | 887 886 | 742 716 |
AV | Immobilisations en cours | 375 631 | 375 631 | 661 050 | |
CU | Autres participations | 5 074 193 | 5 074 193 | 5 074 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 554 | 91 554 | 55 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 493 813 | 23 643 665 | 11 850 148 | 10 872 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 952 146 | 842 000 | 5 110 146 | 5 118 439 |
BN | En cours de production de biens | 767 060 | 767 060 | 960 018 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 680 408 | 335 000 | 10 345 408 | 9 108 854 |
BT | Marchandises | 26 050 | 5 000 | 21 050 | 17 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 670 | 18 670 | 15 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 259 046 | 2 434 375 | 21 824 671 | 19 545 049 |
BZ | Autres créances | 18 793 817 | 18 793 817 | 8 921 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 484 962 | 10 175 | 9 474 787 | 7 395 962 |
CF | Disponibilités | 32 785 785 | 32 785 785 | 29 975 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 456 | 713 456 | 714 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 481 400 | 3 626 550 | 99 854 851 | 81 771 303 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 254 | 18 254 | 22 067 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 993 467 | 27 270 214 | 111 723 253 | 92 666 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 764 | 459 764 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 735 552 | 7 670 570 | ||
DH | Report à nouveau | 528 716 | 535 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 808 518 | 1 870 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 174 821 | 57 744 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 254 | 122 067 | ||
DQ | Provisions pour charges | 688 346 | 936 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 600 | 1 058 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 835 | 2 568 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 915 | 7 351 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091 839 | 15 204 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 948 047 | 6 621 468 | ||
EA | Autres dettes | 2 418 943 | 1 997 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 720 579 | 33 743 293 | ||
ED | (V) | 21 252 | 120 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723 253 | 92 666 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 056 | 526 533 | 789 589 | 1 089 777 |
FD | Production vendue biens | 48 770 183 | 112 373 257 | 161 143 440 | 163 099 211 |
FG | Production vendue services | 2 360 196 | 1 628 534 | 3 988 730 | 3 457 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 393 435 | 114 528 324 | 165 921 759 | 167 646 522 |
FM | Production stockée | 859 596 | -3 831 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 360 | 436 629 | ||
FQ | Autres produits | 26 502 | 259 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 693 217 | 164 510 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 935 | 382 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 | 3 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 120 399 | 87 721 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 293 | -554 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 290 484 | 23 475 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759 136 | 1 835 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 092 263 | 13 865 891 | ||
FZ | Charges sociales | 5 193 585 | 4 955 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 476 160 | 1 543 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 967 | 330 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 064 | |||
GE | Autres charges | 80 134 | 99 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 710 469 | 133 838 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 982 748 | 30 672 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 374 996 | 11 625 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 502 | 1 221 736 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 068 | 141 420 | ||
GN | Différences positives de change | 826 281 | 1 157 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 327 | 61 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 608 174 | 14 207 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 430 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 490 917 | 2 577 727 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 103 674 | 1 443 179 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 595 | 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 606 186 | 4 046 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 001 988 | 10 160 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 984 736 | 40 832 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535 | 79 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 | 1 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 306 | 132 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 041 | 213 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 151 | 37 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 666 | 200 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 317 | 237 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -531 276 | -24 941 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 378 023 | 1 745 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 583 167 | 10 003 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 439 432 | 178 930 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 947 162 | 149 872 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 492 270 | 29 058 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 218 | 75 434 | 1 147 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124 506 | 1 500 386 | 1 128 879 | 22 496 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 196 724 | 1 575 819 | 1 128 879 | 23 643 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 808 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 870 396 | 69 008 | 130 886 | 1 808 518 |
4T | Provisions pour perte de change | 18 254 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 688 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 058 455 | 251 855 | 806 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 928 851 | 69 008 | 382 741 | 2 615 118 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 325 509 | |||
UX | Autres créances clients | 23 933 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 114 977 | |||
VB | T. V. A. | 330 833 | |||
VC | Groupe et associés | 15 107 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 713 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857 874 | 36 737 778 | 7 120 096 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 835 | 951 800 | 521 035 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 337 258 | 1 607 722 | 4 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 091 839 | 15 091 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 525 867 | 3 525 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 418 | 1 948 418 | ||
VW | T.V.A. | 177 499 | 177 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 264 | 296 264 | ||
VI | Groupe et associés | 451 658 | 451 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 943 | 2 418 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 720 579 | 26 470 008 | 5 250 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 003 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005 963 |