Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 24 207 | 24 207 | 24 207 | |
AP | Constructions | 2 039 516 | 773 027 | 1 266 489 | 1 351 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 968 | 80 899 | 5 069 | 6 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 198 | 1 197 492 | 491 705 | 484 069 |
CU | Autres participations | 44 816 | 44 816 | 44 816 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 863 405 | 863 405 | 810 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 765 986 | 2 051 419 | 2 714 566 | 2 727 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 853 | 498 853 | 891 029 | |
BZ | Autres créances | 3 123 786 | 3 123 786 | 2 464 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 913 941 | 1 913 941 | 1 611 131 | |
CF | Disponibilités | 467 815 | 467 815 | 323 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 223 | 158 223 | 165 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 162 619 | 6 162 619 | 5 455 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 606 | 2 051 419 | 8 877 186 | 8 183 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 983 700 | 1 983 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 669 | 16 669 | ||
DH | Report à nouveau | 1 432 840 | 2 083 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 826 | -650 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 830 038 | 3 633 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 205 | 1 268 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110 | 31 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 810 | 1 118 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 787 | 1 217 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 313 | 904 365 | ||
EA | Autres dettes | 606 922 | 10 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 044 148 | 4 550 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 186 | 8 183 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 443 | 2 344 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 641 | 85 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 918 | 9 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 916 707 | 14 852 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 599 | 124 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 064 577 | 10 858 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 046 | 419 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 904 236 | 2 803 373 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 557 | 1 132 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 613 | 147 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 2 967 | 1 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 820 599 | 15 486 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 107 | -634 179 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 637 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 403 | 29 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 599 | 15 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 002 | 45 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 012 | 51 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 012 | 51 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 010 | -5 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 733 | -642 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 720 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627 | 7 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627 | 7 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 092 | -7 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 826 | -650 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 399 | 24 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 292 | 23 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 863 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 846 | |||
UX | Autres créances clients | 498 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 019 | |||
VB | T. V. A. | 347 527 | |||
VP | Divers | 385 297 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 115 | 3 780 863 | 870 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 | 4 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 912 | 184 018 | 499 075 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 110 | 7 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 787 | 1 775 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 669 | 287 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 983 | 365 983 | ||
VW | T.V.A. | 39 181 | 39 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 479 | 151 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 922 | 606 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 338 | 3 422 443 | 499 075 | 403 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 24 207 | 24 207 | 24 207 | |
AP | Constructions | 2 039 516 | 773 027 | 1 266 489 | 1 351 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 968 | 80 899 | 5 069 | 6 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 198 | 1 197 492 | 491 705 | 484 069 |
CU | Autres participations | 44 816 | 44 816 | 44 816 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 863 405 | 863 405 | 810 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 765 986 | 2 051 419 | 2 714 566 | 2 727 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 853 | 498 853 | 891 029 | |
BZ | Autres créances | 3 123 786 | 3 123 786 | 2 464 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 913 941 | 1 913 941 | 1 611 131 | |
CF | Disponibilités | 467 815 | 467 815 | 323 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 223 | 158 223 | 165 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 162 619 | 6 162 619 | 5 455 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 606 | 2 051 419 | 8 877 186 | 8 183 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 983 700 | 1 983 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 669 | 16 669 | ||
DH | Report à nouveau | 1 432 840 | 2 083 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 826 | -650 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 830 038 | 3 633 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 205 | 1 268 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110 | 31 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 810 | 1 118 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 787 | 1 217 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 313 | 904 365 | ||
EA | Autres dettes | 606 922 | 10 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 044 148 | 4 550 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 186 | 8 183 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 443 | 2 344 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 641 | 85 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 918 | 9 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 916 707 | 14 852 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 599 | 124 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 064 577 | 10 858 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 046 | 419 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 904 236 | 2 803 373 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 557 | 1 132 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 613 | 147 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 2 967 | 1 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 820 599 | 15 486 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 107 | -634 179 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 637 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 403 | 29 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 599 | 15 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 002 | 45 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 012 | 51 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 012 | 51 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 010 | -5 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 733 | -642 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 720 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627 | 7 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627 | 7 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 092 | -7 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 826 | -650 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 399 | 24 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 292 | 23 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 863 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 846 | |||
UX | Autres créances clients | 498 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 019 | |||
VB | T. V. A. | 347 527 | |||
VP | Divers | 385 297 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 115 | 3 780 863 | 870 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 | 4 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 912 | 184 018 | 499 075 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 110 | 7 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 787 | 1 775 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 669 | 287 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 983 | 365 983 | ||
VW | T.V.A. | 39 181 | 39 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 479 | 151 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 922 | 606 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 338 | 3 422 443 | 499 075 | 403 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 24 207 | 24 207 | 24 207 | |
AP | Constructions | 2 039 516 | 773 027 | 1 266 489 | 1 351 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 968 | 80 899 | 5 069 | 6 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 198 | 1 197 492 | 491 705 | 484 069 |
CU | Autres participations | 44 816 | 44 816 | 44 816 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 863 405 | 863 405 | 810 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 765 986 | 2 051 419 | 2 714 566 | 2 727 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 853 | 498 853 | 891 029 | |
BZ | Autres créances | 3 123 786 | 3 123 786 | 2 464 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 913 941 | 1 913 941 | 1 611 131 | |
CF | Disponibilités | 467 815 | 467 815 | 323 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 223 | 158 223 | 165 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 162 619 | 6 162 619 | 5 455 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 606 | 2 051 419 | 8 877 186 | 8 183 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 983 700 | 1 983 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 669 | 16 669 | ||
DH | Report à nouveau | 1 432 840 | 2 083 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 826 | -650 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 830 038 | 3 633 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 205 | 1 268 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110 | 31 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 810 | 1 118 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 787 | 1 217 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 313 | 904 365 | ||
EA | Autres dettes | 606 922 | 10 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 044 148 | 4 550 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 186 | 8 183 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 443 | 2 344 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 641 | 85 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 918 | 9 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 916 707 | 14 852 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 599 | 124 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 064 577 | 10 858 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 046 | 419 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 904 236 | 2 803 373 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 557 | 1 132 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 613 | 147 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 2 967 | 1 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 820 599 | 15 486 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 107 | -634 179 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 637 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 403 | 29 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 599 | 15 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 002 | 45 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 012 | 51 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 012 | 51 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 010 | -5 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 733 | -642 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 720 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627 | 7 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627 | 7 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 092 | -7 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 826 | -650 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 399 | 24 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 292 | 23 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 863 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 846 | |||
UX | Autres créances clients | 498 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 019 | |||
VB | T. V. A. | 347 527 | |||
VP | Divers | 385 297 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 115 | 3 780 863 | 870 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 | 4 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 912 | 184 018 | 499 075 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 110 | 7 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 787 | 1 775 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 669 | 287 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 983 | 365 983 | ||
VW | T.V.A. | 39 181 | 39 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 479 | 151 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 922 | 606 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 338 | 3 422 443 | 499 075 | 403 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 24 207 | 24 207 | 24 207 | |
AP | Constructions | 2 039 516 | 773 027 | 1 266 489 | 1 351 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 968 | 80 899 | 5 069 | 6 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 198 | 1 197 492 | 491 705 | 484 069 |
CU | Autres participations | 44 816 | 44 816 | 44 816 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 863 405 | 863 405 | 810 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 765 986 | 2 051 419 | 2 714 566 | 2 727 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 853 | 498 853 | 891 029 | |
BZ | Autres créances | 3 123 786 | 3 123 786 | 2 464 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 913 941 | 1 913 941 | 1 611 131 | |
CF | Disponibilités | 467 815 | 467 815 | 323 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 223 | 158 223 | 165 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 162 619 | 6 162 619 | 5 455 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 606 | 2 051 419 | 8 877 186 | 8 183 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 983 700 | 1 983 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 669 | 16 669 | ||
DH | Report à nouveau | 1 432 840 | 2 083 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 826 | -650 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 830 038 | 3 633 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 205 | 1 268 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110 | 31 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 810 | 1 118 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 787 | 1 217 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 313 | 904 365 | ||
EA | Autres dettes | 606 922 | 10 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 044 148 | 4 550 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 186 | 8 183 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 443 | 2 344 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 641 | 85 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 918 | 9 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 916 707 | 14 852 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 599 | 124 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 064 577 | 10 858 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 046 | 419 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 904 236 | 2 803 373 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 557 | 1 132 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 613 | 147 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 2 967 | 1 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 820 599 | 15 486 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 107 | -634 179 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 637 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 403 | 29 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 599 | 15 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 002 | 45 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 012 | 51 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 012 | 51 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 010 | -5 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 733 | -642 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 720 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627 | 7 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627 | 7 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 092 | -7 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 826 | -650 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 399 | 24 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 292 | 23 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 863 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 846 | |||
UX | Autres créances clients | 498 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 019 | |||
VB | T. V. A. | 347 527 | |||
VP | Divers | 385 297 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 115 | 3 780 863 | 870 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 | 4 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 912 | 184 018 | 499 075 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 110 | 7 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 787 | 1 775 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 669 | 287 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 983 | 365 983 | ||
VW | T.V.A. | 39 181 | 39 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 479 | 151 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 922 | 606 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 338 | 3 422 443 | 499 075 | 403 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 24 207 | 24 207 | 24 207 | |
AP | Constructions | 2 039 516 | 773 027 | 1 266 489 | 1 351 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 968 | 80 899 | 5 069 | 6 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 198 | 1 197 492 | 491 705 | 484 069 |
CU | Autres participations | 44 816 | 44 816 | 44 816 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 863 405 | 863 405 | 810 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 765 986 | 2 051 419 | 2 714 566 | 2 727 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 853 | 498 853 | 891 029 | |
BZ | Autres créances | 3 123 786 | 3 123 786 | 2 464 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 913 941 | 1 913 941 | 1 611 131 | |
CF | Disponibilités | 467 815 | 467 815 | 323 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 223 | 158 223 | 165 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 162 619 | 6 162 619 | 5 455 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 606 | 2 051 419 | 8 877 186 | 8 183 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 983 700 | 1 983 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 669 | 16 669 | ||
DH | Report à nouveau | 1 432 840 | 2 083 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 826 | -650 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 830 038 | 3 633 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 205 | 1 268 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110 | 31 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 810 | 1 118 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 787 | 1 217 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 313 | 904 365 | ||
EA | Autres dettes | 606 922 | 10 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 044 148 | 4 550 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 186 | 8 183 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 443 | 2 344 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 641 | 85 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 918 | 9 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 916 707 | 14 852 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 599 | 124 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 064 577 | 10 858 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 046 | 419 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 904 236 | 2 803 373 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 557 | 1 132 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 613 | 147 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 2 967 | 1 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 820 599 | 15 486 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 107 | -634 179 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 637 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 403 | 29 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 599 | 15 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 002 | 45 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 012 | 51 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 012 | 51 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 010 | -5 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 733 | -642 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 720 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627 | 7 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627 | 7 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 092 | -7 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 826 | -650 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 399 | 24 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 292 | 23 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 863 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 846 | |||
UX | Autres créances clients | 498 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 019 | |||
VB | T. V. A. | 347 527 | |||
VP | Divers | 385 297 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 115 | 3 780 863 | 870 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 | 4 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 912 | 184 018 | 499 075 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 110 | 7 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 787 | 1 775 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 669 | 287 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 983 | 365 983 | ||
VW | T.V.A. | 39 181 | 39 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 479 | 151 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 922 | 606 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 338 | 3 422 443 | 499 075 | 403 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 24 207 | 24 207 | 24 207 | |
AP | Constructions | 2 039 516 | 773 027 | 1 266 489 | 1 351 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 968 | 80 899 | 5 069 | 6 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 198 | 1 197 492 | 491 705 | 484 069 |
CU | Autres participations | 44 816 | 44 816 | 44 816 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 863 405 | 863 405 | 810 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 765 986 | 2 051 419 | 2 714 566 | 2 727 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 853 | 498 853 | 891 029 | |
BZ | Autres créances | 3 123 786 | 3 123 786 | 2 464 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 913 941 | 1 913 941 | 1 611 131 | |
CF | Disponibilités | 467 815 | 467 815 | 323 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 223 | 158 223 | 165 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 162 619 | 6 162 619 | 5 455 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 606 | 2 051 419 | 8 877 186 | 8 183 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 983 700 | 1 983 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 669 | 16 669 | ||
DH | Report à nouveau | 1 432 840 | 2 083 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 826 | -650 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 830 038 | 3 633 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 205 | 1 268 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110 | 31 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 810 | 1 118 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 787 | 1 217 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 313 | 904 365 | ||
EA | Autres dettes | 606 922 | 10 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 044 148 | 4 550 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 186 | 8 183 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 443 | 2 344 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 641 | 85 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 918 | 9 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 916 707 | 14 852 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 599 | 124 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 064 577 | 10 858 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 046 | 419 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 904 236 | 2 803 373 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 557 | 1 132 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 613 | 147 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 2 967 | 1 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 820 599 | 15 486 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 107 | -634 179 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 637 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 403 | 29 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 599 | 15 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 002 | 45 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 012 | 51 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 012 | 51 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 010 | -5 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 733 | -642 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 720 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627 | 7 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627 | 7 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 092 | -7 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 826 | -650 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 399 | 24 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 292 | 23 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 863 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 846 | |||
UX | Autres créances clients | 498 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 019 | |||
VB | T. V. A. | 347 527 | |||
VP | Divers | 385 297 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 115 | 3 780 863 | 870 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 | 4 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 912 | 184 018 | 499 075 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 110 | 7 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 787 | 1 775 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 669 | 287 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 983 | 365 983 | ||
VW | T.V.A. | 39 181 | 39 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 479 | 151 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 922 | 606 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 338 | 3 422 443 | 499 075 | 403 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 24 207 | 24 207 | 24 207 | |
AP | Constructions | 2 039 516 | 773 027 | 1 266 489 | 1 351 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 968 | 80 899 | 5 069 | 6 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 198 | 1 197 492 | 491 705 | 484 069 |
CU | Autres participations | 44 816 | 44 816 | 44 816 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 863 405 | 863 405 | 810 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 6 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 765 986 | 2 051 419 | 2 714 566 | 2 727 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 853 | 498 853 | 891 029 | |
BZ | Autres créances | 3 123 786 | 3 123 786 | 2 464 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 913 941 | 1 913 941 | 1 611 131 | |
CF | Disponibilités | 467 815 | 467 815 | 323 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 223 | 158 223 | 165 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 162 619 | 6 162 619 | 5 455 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 606 | 2 051 419 | 8 877 186 | 8 183 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 983 700 | 1 983 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 669 | 16 669 | ||
DH | Report à nouveau | 1 432 840 | 2 083 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 826 | -650 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 830 038 | 3 633 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 205 | 1 268 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110 | 31 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 810 | 1 118 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 787 | 1 217 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 313 | 904 365 | ||
EA | Autres dettes | 606 922 | 10 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 044 148 | 4 550 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 186 | 8 183 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 443 | 2 344 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 008 146 | 16 008 146 | 14 757 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 641 | 85 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 918 | 9 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 916 707 | 14 852 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 599 | 124 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 064 577 | 10 858 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 046 | 419 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 904 236 | 2 803 373 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 557 | 1 132 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 613 | 147 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 2 967 | 1 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 820 599 | 15 486 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 107 | -634 179 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 637 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2 467 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 403 | 29 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 599 | 15 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 002 | 45 382 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 012 | 51 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 012 | 51 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 010 | -5 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 733 | -642 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 720 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627 | 7 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627 | 7 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 092 | -7 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 826 | -650 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 399 | 24 883 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 292 | 23 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 805 | 154 613 | 2 051 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 863 405 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 846 | |||
UX | Autres créances clients | 498 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 019 | |||
VB | T. V. A. | 347 527 | |||
VP | Divers | 385 297 | |||
VC | Groupe et associés | 770 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 115 | 3 780 863 | 870 252 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 | 4 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 912 | 184 018 | 499 075 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 110 | 7 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 787 | 1 775 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 669 | 287 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 983 | 365 983 | ||
VW | T.V.A. | 39 181 | 39 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 479 | 151 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 922 | 606 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 338 | 3 422 443 | 499 075 | 403 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 782 |