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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 527 | 11 685 | 842 | 3 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 414 | 264 852 | 17 562 | 19 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 568 | 45 719 | 3 850 | 5 281 |
CU | Autres participations | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 858 | 42 858 | 42 858 | |
BF | Prêts | 1 029 | 1 029 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 193 | 322 255 | 67 937 | 73 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 510 | 119 510 | 109 081 | |
BN | En cours de production de biens | 2 854 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 456 | 32 456 | 37 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 204 | 18 444 | 244 761 | 229 754 |
BZ | Autres créances | 27 692 | 5 431 | 22 261 | 16 201 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 400 | 114 400 | 72 800 | |
CF | Disponibilités | 47 355 | 47 355 | 75 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 694 | 13 694 | 9 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 312 | 23 874 | 594 438 | 563 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 505 | 346 130 | 662 375 | 636 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 488 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 072 | 30 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 560 | 335 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 800 | 11 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 800 | 11 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 5 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 | 39 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 757 | 112 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 058 | 129 372 | ||
EA | Autres dettes | 491 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 015 | 290 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 375 | 636 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 015 | 265 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 910 | 17 504 | 19 413 | 21 006 |
FD | Production vendue biens | 781 400 | 43 255 | 824 655 | 806 913 |
FG | Production vendue services | 119 602 | 2 267 | 121 869 | 175 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 912 | 63 025 | 965 937 | 1 003 434 |
FM | Production stockée | -7 686 | -16 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 260 | 21 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 329 | 1 008 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 389 | 271 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 429 | 35 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 938 | 374 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949 | 4 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 244 | 165 247 | ||
FZ | Charges sociales | 46 982 | 47 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 929 | 18 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 028 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 003 | 947 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 326 | 61 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 650 | 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 650 | 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 989 | 61 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227 | 2 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 | 14 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465 | 25 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 762 | -22 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 679 | 8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 869 | 1 011 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 797 | 981 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 072 | 30 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 990 | 56 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 765 | 11 398 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399 | 2 286 | 11 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 936 | 13 643 | 8 | 310 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 334 | 15 929 | 8 | 322 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 024 | 6 224 | 4 800 | |
6T | Sur comptes clients | 20 939 | 2 495 | 18 444 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 431 | 5 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 370 | 2 495 | 23 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 393 | 8 719 | 28 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 858 | |||
UP | Prêts | 1 029 | 1 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 716 | |||
UX | Autres créances clients | 243 488 | |||
VB | T. V. A. | 8 277 | |||
VP | Divers | 13 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 024 | 305 619 | 43 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 | 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 757 | 128 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 628 | 35 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920 | 39 920 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 492 | 492 | ||
VW | T.V.A. | 45 149 | 45 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 20 436 | 10 436 | 10 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 015 | 265 015 | 10 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 527 | 11 685 | 842 | 3 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 414 | 264 852 | 17 562 | 19 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 568 | 45 719 | 3 850 | 5 281 |
CU | Autres participations | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 858 | 42 858 | 42 858 | |
BF | Prêts | 1 029 | 1 029 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 193 | 322 255 | 67 937 | 73 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 510 | 119 510 | 109 081 | |
BN | En cours de production de biens | 2 854 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 456 | 32 456 | 37 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 204 | 18 444 | 244 761 | 229 754 |
BZ | Autres créances | 27 692 | 5 431 | 22 261 | 16 201 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 400 | 114 400 | 72 800 | |
CF | Disponibilités | 47 355 | 47 355 | 75 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 694 | 13 694 | 9 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 312 | 23 874 | 594 438 | 563 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 505 | 346 130 | 662 375 | 636 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 488 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 072 | 30 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 560 | 335 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 800 | 11 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 800 | 11 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 5 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 | 39 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 757 | 112 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 058 | 129 372 | ||
EA | Autres dettes | 491 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 015 | 290 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 375 | 636 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 015 | 265 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 910 | 17 504 | 19 413 | 21 006 |
FD | Production vendue biens | 781 400 | 43 255 | 824 655 | 806 913 |
FG | Production vendue services | 119 602 | 2 267 | 121 869 | 175 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 912 | 63 025 | 965 937 | 1 003 434 |
FM | Production stockée | -7 686 | -16 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 260 | 21 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 329 | 1 008 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 389 | 271 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 429 | 35 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 938 | 374 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949 | 4 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 244 | 165 247 | ||
FZ | Charges sociales | 46 982 | 47 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 929 | 18 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 028 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 003 | 947 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 326 | 61 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 650 | 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 650 | 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 989 | 61 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227 | 2 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 | 14 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465 | 25 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 762 | -22 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 679 | 8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 869 | 1 011 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 797 | 981 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 072 | 30 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 990 | 56 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 765 | 11 398 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399 | 2 286 | 11 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 936 | 13 643 | 8 | 310 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 334 | 15 929 | 8 | 322 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 024 | 6 224 | 4 800 | |
6T | Sur comptes clients | 20 939 | 2 495 | 18 444 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 431 | 5 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 370 | 2 495 | 23 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 393 | 8 719 | 28 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 858 | |||
UP | Prêts | 1 029 | 1 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 716 | |||
UX | Autres créances clients | 243 488 | |||
VB | T. V. A. | 8 277 | |||
VP | Divers | 13 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 024 | 305 619 | 43 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 | 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 757 | 128 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 628 | 35 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920 | 39 920 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 492 | 492 | ||
VW | T.V.A. | 45 149 | 45 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 20 436 | 10 436 | 10 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 015 | 265 015 | 10 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 527 | 11 685 | 842 | 3 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 414 | 264 852 | 17 562 | 19 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 568 | 45 719 | 3 850 | 5 281 |
CU | Autres participations | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 858 | 42 858 | 42 858 | |
BF | Prêts | 1 029 | 1 029 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 193 | 322 255 | 67 937 | 73 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 510 | 119 510 | 109 081 | |
BN | En cours de production de biens | 2 854 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 456 | 32 456 | 37 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 204 | 18 444 | 244 761 | 229 754 |
BZ | Autres créances | 27 692 | 5 431 | 22 261 | 16 201 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 400 | 114 400 | 72 800 | |
CF | Disponibilités | 47 355 | 47 355 | 75 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 694 | 13 694 | 9 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 312 | 23 874 | 594 438 | 563 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 505 | 346 130 | 662 375 | 636 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 488 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 072 | 30 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 560 | 335 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 800 | 11 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 800 | 11 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 5 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 | 39 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 757 | 112 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 058 | 129 372 | ||
EA | Autres dettes | 491 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 015 | 290 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 375 | 636 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 015 | 265 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 910 | 17 504 | 19 413 | 21 006 |
FD | Production vendue biens | 781 400 | 43 255 | 824 655 | 806 913 |
FG | Production vendue services | 119 602 | 2 267 | 121 869 | 175 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 912 | 63 025 | 965 937 | 1 003 434 |
FM | Production stockée | -7 686 | -16 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 260 | 21 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 329 | 1 008 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 389 | 271 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 429 | 35 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 938 | 374 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949 | 4 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 244 | 165 247 | ||
FZ | Charges sociales | 46 982 | 47 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 929 | 18 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 028 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 003 | 947 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 326 | 61 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 650 | 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 650 | 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 989 | 61 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227 | 2 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 | 14 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465 | 25 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 762 | -22 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 679 | 8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 869 | 1 011 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 797 | 981 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 072 | 30 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 990 | 56 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 765 | 11 398 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399 | 2 286 | 11 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 936 | 13 643 | 8 | 310 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 334 | 15 929 | 8 | 322 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 024 | 6 224 | 4 800 | |
6T | Sur comptes clients | 20 939 | 2 495 | 18 444 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 431 | 5 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 370 | 2 495 | 23 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 393 | 8 719 | 28 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 858 | |||
UP | Prêts | 1 029 | 1 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 716 | |||
UX | Autres créances clients | 243 488 | |||
VB | T. V. A. | 8 277 | |||
VP | Divers | 13 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 024 | 305 619 | 43 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 | 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 757 | 128 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 628 | 35 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920 | 39 920 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 492 | 492 | ||
VW | T.V.A. | 45 149 | 45 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 20 436 | 10 436 | 10 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 015 | 265 015 | 10 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 527 | 11 685 | 842 | 3 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 414 | 264 852 | 17 562 | 19 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 568 | 45 719 | 3 850 | 5 281 |
CU | Autres participations | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 858 | 42 858 | 42 858 | |
BF | Prêts | 1 029 | 1 029 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 193 | 322 255 | 67 937 | 73 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 510 | 119 510 | 109 081 | |
BN | En cours de production de biens | 2 854 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 456 | 32 456 | 37 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 204 | 18 444 | 244 761 | 229 754 |
BZ | Autres créances | 27 692 | 5 431 | 22 261 | 16 201 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 400 | 114 400 | 72 800 | |
CF | Disponibilités | 47 355 | 47 355 | 75 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 694 | 13 694 | 9 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 312 | 23 874 | 594 438 | 563 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 505 | 346 130 | 662 375 | 636 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 488 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 072 | 30 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 560 | 335 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 800 | 11 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 800 | 11 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 5 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 | 39 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 757 | 112 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 058 | 129 372 | ||
EA | Autres dettes | 491 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 015 | 290 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 375 | 636 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 015 | 265 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 910 | 17 504 | 19 413 | 21 006 |
FD | Production vendue biens | 781 400 | 43 255 | 824 655 | 806 913 |
FG | Production vendue services | 119 602 | 2 267 | 121 869 | 175 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 912 | 63 025 | 965 937 | 1 003 434 |
FM | Production stockée | -7 686 | -16 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 260 | 21 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 329 | 1 008 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 389 | 271 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 429 | 35 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 938 | 374 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949 | 4 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 244 | 165 247 | ||
FZ | Charges sociales | 46 982 | 47 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 929 | 18 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 028 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 003 | 947 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 326 | 61 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 650 | 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 650 | 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 989 | 61 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227 | 2 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 | 14 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465 | 25 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 762 | -22 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 679 | 8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 869 | 1 011 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 797 | 981 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 072 | 30 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 990 | 56 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 765 | 11 398 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399 | 2 286 | 11 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 936 | 13 643 | 8 | 310 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 334 | 15 929 | 8 | 322 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 024 | 6 224 | 4 800 | |
6T | Sur comptes clients | 20 939 | 2 495 | 18 444 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 431 | 5 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 370 | 2 495 | 23 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 393 | 8 719 | 28 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 858 | |||
UP | Prêts | 1 029 | 1 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 716 | |||
UX | Autres créances clients | 243 488 | |||
VB | T. V. A. | 8 277 | |||
VP | Divers | 13 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 024 | 305 619 | 43 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 | 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 757 | 128 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 628 | 35 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920 | 39 920 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 492 | 492 | ||
VW | T.V.A. | 45 149 | 45 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 20 436 | 10 436 | 10 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 015 | 265 015 | 10 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 527 | 11 685 | 842 | 3 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 414 | 264 852 | 17 562 | 19 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 568 | 45 719 | 3 850 | 5 281 |
CU | Autres participations | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 858 | 42 858 | 42 858 | |
BF | Prêts | 1 029 | 1 029 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 193 | 322 255 | 67 937 | 73 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 510 | 119 510 | 109 081 | |
BN | En cours de production de biens | 2 854 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 456 | 32 456 | 37 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 204 | 18 444 | 244 761 | 229 754 |
BZ | Autres créances | 27 692 | 5 431 | 22 261 | 16 201 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 400 | 114 400 | 72 800 | |
CF | Disponibilités | 47 355 | 47 355 | 75 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 694 | 13 694 | 9 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 312 | 23 874 | 594 438 | 563 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 505 | 346 130 | 662 375 | 636 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 488 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 072 | 30 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 560 | 335 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 800 | 11 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 800 | 11 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 5 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 | 39 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 757 | 112 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 058 | 129 372 | ||
EA | Autres dettes | 491 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 015 | 290 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 375 | 636 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 015 | 265 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 910 | 17 504 | 19 413 | 21 006 |
FD | Production vendue biens | 781 400 | 43 255 | 824 655 | 806 913 |
FG | Production vendue services | 119 602 | 2 267 | 121 869 | 175 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 912 | 63 025 | 965 937 | 1 003 434 |
FM | Production stockée | -7 686 | -16 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 260 | 21 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 329 | 1 008 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 389 | 271 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 429 | 35 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 938 | 374 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949 | 4 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 244 | 165 247 | ||
FZ | Charges sociales | 46 982 | 47 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 929 | 18 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 028 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 003 | 947 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 326 | 61 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 650 | 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 650 | 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 989 | 61 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227 | 2 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 | 14 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465 | 25 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 762 | -22 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 679 | 8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 869 | 1 011 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 797 | 981 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 072 | 30 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 990 | 56 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 765 | 11 398 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399 | 2 286 | 11 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 936 | 13 643 | 8 | 310 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 334 | 15 929 | 8 | 322 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 024 | 6 224 | 4 800 | |
6T | Sur comptes clients | 20 939 | 2 495 | 18 444 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 431 | 5 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 370 | 2 495 | 23 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 393 | 8 719 | 28 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 858 | |||
UP | Prêts | 1 029 | 1 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 716 | |||
UX | Autres créances clients | 243 488 | |||
VB | T. V. A. | 8 277 | |||
VP | Divers | 13 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 024 | 305 619 | 43 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 | 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 757 | 128 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 628 | 35 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920 | 39 920 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 492 | 492 | ||
VW | T.V.A. | 45 149 | 45 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 20 436 | 10 436 | 10 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 015 | 265 015 | 10 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 527 | 11 685 | 842 | 3 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 414 | 264 852 | 17 562 | 19 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 568 | 45 719 | 3 850 | 5 281 |
CU | Autres participations | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 858 | 42 858 | 42 858 | |
BF | Prêts | 1 029 | 1 029 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 193 | 322 255 | 67 937 | 73 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 510 | 119 510 | 109 081 | |
BN | En cours de production de biens | 2 854 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 456 | 32 456 | 37 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 204 | 18 444 | 244 761 | 229 754 |
BZ | Autres créances | 27 692 | 5 431 | 22 261 | 16 201 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 400 | 114 400 | 72 800 | |
CF | Disponibilités | 47 355 | 47 355 | 75 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 694 | 13 694 | 9 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 312 | 23 874 | 594 438 | 563 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 505 | 346 130 | 662 375 | 636 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 488 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 072 | 30 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 560 | 335 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 800 | 11 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 800 | 11 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 5 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 | 39 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 757 | 112 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 058 | 129 372 | ||
EA | Autres dettes | 491 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 015 | 290 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 375 | 636 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 015 | 265 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 910 | 17 504 | 19 413 | 21 006 |
FD | Production vendue biens | 781 400 | 43 255 | 824 655 | 806 913 |
FG | Production vendue services | 119 602 | 2 267 | 121 869 | 175 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 912 | 63 025 | 965 937 | 1 003 434 |
FM | Production stockée | -7 686 | -16 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 260 | 21 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 329 | 1 008 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 389 | 271 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 429 | 35 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 938 | 374 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949 | 4 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 244 | 165 247 | ||
FZ | Charges sociales | 46 982 | 47 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 929 | 18 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 028 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 003 | 947 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 326 | 61 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 650 | 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 650 | 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 989 | 61 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227 | 2 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 | 14 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465 | 25 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 762 | -22 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 679 | 8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 869 | 1 011 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 797 | 981 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 072 | 30 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 990 | 56 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 765 | 11 398 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399 | 2 286 | 11 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 936 | 13 643 | 8 | 310 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 334 | 15 929 | 8 | 322 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 024 | 6 224 | 4 800 | |
6T | Sur comptes clients | 20 939 | 2 495 | 18 444 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 431 | 5 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 370 | 2 495 | 23 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 393 | 8 719 | 28 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 858 | |||
UP | Prêts | 1 029 | 1 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 716 | |||
UX | Autres créances clients | 243 488 | |||
VB | T. V. A. | 8 277 | |||
VP | Divers | 13 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 024 | 305 619 | 43 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 | 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 757 | 128 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 628 | 35 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920 | 39 920 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 492 | 492 | ||
VW | T.V.A. | 45 149 | 45 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 20 436 | 10 436 | 10 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 015 | 265 015 | 10 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 527 | 11 685 | 842 | 3 128 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 414 | 264 852 | 17 562 | 19 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 568 | 45 719 | 3 850 | 5 281 |
CU | Autres participations | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 858 | 42 858 | 42 858 | |
BF | Prêts | 1 029 | 1 029 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 193 | 322 255 | 67 937 | 73 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 510 | 119 510 | 109 081 | |
BN | En cours de production de biens | 2 854 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 32 456 | 32 456 | 37 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 204 | 18 444 | 244 761 | 229 754 |
BZ | Autres créances | 27 692 | 5 431 | 22 261 | 16 201 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 114 400 | 114 400 | 72 800 | |
CF | Disponibilités | 47 355 | 47 355 | 75 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 694 | 13 694 | 9 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 312 | 23 874 | 594 438 | 563 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 505 | 346 130 | 662 375 | 636 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 488 | 1 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 072 | 30 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 560 | 335 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 800 | 11 024 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 800 | 11 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 | 5 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 | 39 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 757 | 112 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 058 | 129 372 | ||
EA | Autres dettes | 491 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 015 | 290 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 375 | 636 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 015 | 265 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 910 | 17 504 | 19 413 | 21 006 |
FD | Production vendue biens | 781 400 | 43 255 | 824 655 | 806 913 |
FG | Production vendue services | 119 602 | 2 267 | 121 869 | 175 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 912 | 63 025 | 965 937 | 1 003 434 |
FM | Production stockée | -7 686 | -16 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 260 | 21 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 329 | 1 008 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 389 | 271 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 429 | 35 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 938 | 374 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949 | 4 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 244 | 165 247 | ||
FZ | Charges sociales | 46 982 | 47 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 929 | 18 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 028 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 003 | 947 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 326 | 61 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 650 | 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 650 | 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -336 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 989 | 61 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227 | 2 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 | 14 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465 | 25 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 762 | -22 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 679 | 8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 869 | 1 011 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 797 | 981 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 072 | 30 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 990 | 56 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 765 | 11 398 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399 | 2 286 | 11 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 936 | 13 643 | 8 | 310 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 334 | 15 929 | 8 | 322 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 024 | 6 224 | 4 800 | |
6T | Sur comptes clients | 20 939 | 2 495 | 18 444 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 431 | 5 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 370 | 2 495 | 23 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 393 | 8 719 | 28 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 858 | |||
UP | Prêts | 1 029 | 1 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 716 | |||
UX | Autres créances clients | 243 488 | |||
VB | T. V. A. | 8 277 | |||
VP | Divers | 13 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 024 | 305 619 | 43 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 | 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 757 | 128 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 628 | 35 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920 | 39 920 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 492 | 492 | ||
VW | T.V.A. | 45 149 | 45 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 20 436 | 10 436 | 10 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 015 | 265 015 | 10 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529 |