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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : MERCATOR SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 349698944
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 998 | 12 431 | 10 567 | 3 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 738 | 148 279 | 146 459 | 176 853 |
AV | Immobilisations en cours | 6 100 | 6 100 | ||
CU | Autres participations | 25 951 998 | 25 951 998 | 25 852 406 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 14 151 | 113 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 721 710 | 721 710 | 1 556 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 011 695 | 160 710 | 26 850 985 | 27 702 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 114 | 136 114 | 140 383 | |
BZ | Autres créances | 579 349 | 579 349 | 132 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 033 719 | 7 033 718 | 5 526 010 | |
CF | Disponibilités | 2 861 036 | 2 861 036 | 4 375 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 767 | 3 767 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 613 984 | 10 613 984 | 10 179 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 625 679 | 160 710 | 37 464 970 | 37 882 682 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 495 | 575 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 355 951 | 11 355 951 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 550 | 57 550 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 862 417 | 12 996 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 937 | 1 318 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 351 | 7 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 418 826 | 36 312 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 090 | 149 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 090 | 149 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 989 | 142 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 124 | 89 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 242 | 467 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 721 710 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 053 | 1 420 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 464 970 | 37 882 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 343 | 949 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
FQ | Autres produits | 13 969 | 13 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 483 | 1 667 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 926 | 871 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 716 | 48 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 991 | 910 555 | ||
FZ | Charges sociales | 533 716 | 467 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 537 | 41 750 | ||
GE | Autres charges | 80 000 | 57 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 555 887 | 2 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -992 404 | -728 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 355 | 1 683 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | 1 094 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 308 | 67 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 312 | 1 751 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 155 | 10 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 10 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 347 156 | 1 741 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -645 248 | 1 012 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 090 | 352 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 | 143 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 121 | 497 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 870 | 352 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 175 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 045 | 356 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 076 | 140 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 235 | -165 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 916 | 3 916 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 853 | 2 597 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 937 | 1 318 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015 | 2 416 | 12 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 158 | 39 121 | 148 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 173 | 41 537 | 160 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 351 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 763 | 5 619 | 2 031 | 11 351 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 534 | 5 556 | 155 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 297 | 11 175 | 2 031 | 166 441 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 175 | 2 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 13 968 | ||
UX | Autres créances clients | 136 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 266 | |||
VP | Divers | 4 067 | |||
VC | Groupe et associés | 533 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 380 | 733 197 | 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 124 | 83 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 404 | 185 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 047 | 208 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 412 459 | 412 459 | ||
VW | T.V.A. | 62 021 | 62 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 312 | 42 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 360 000 | 361 710 | |
VI | Groupe et associés | 153 989 | 153 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 053 | 1 529 343 | 361 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 998 | 12 431 | 10 567 | 3 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 738 | 148 279 | 146 459 | 176 853 |
AV | Immobilisations en cours | 6 100 | 6 100 | ||
CU | Autres participations | 25 951 998 | 25 951 998 | 25 852 406 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 14 151 | 113 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 721 710 | 721 710 | 1 556 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 011 695 | 160 710 | 26 850 985 | 27 702 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 114 | 136 114 | 140 383 | |
BZ | Autres créances | 579 349 | 579 349 | 132 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 033 719 | 7 033 718 | 5 526 010 | |
CF | Disponibilités | 2 861 036 | 2 861 036 | 4 375 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 767 | 3 767 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 613 984 | 10 613 984 | 10 179 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 625 679 | 160 710 | 37 464 970 | 37 882 682 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 495 | 575 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 355 951 | 11 355 951 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 550 | 57 550 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 862 417 | 12 996 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 937 | 1 318 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 351 | 7 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 418 826 | 36 312 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 090 | 149 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 090 | 149 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 989 | 142 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 124 | 89 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 242 | 467 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 721 710 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 053 | 1 420 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 464 970 | 37 882 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 343 | 949 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
FQ | Autres produits | 13 969 | 13 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 483 | 1 667 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 926 | 871 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 716 | 48 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 991 | 910 555 | ||
FZ | Charges sociales | 533 716 | 467 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 537 | 41 750 | ||
GE | Autres charges | 80 000 | 57 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 555 887 | 2 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -992 404 | -728 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 355 | 1 683 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | 1 094 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 308 | 67 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 312 | 1 751 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 155 | 10 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 10 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 347 156 | 1 741 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -645 248 | 1 012 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 090 | 352 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 | 143 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 121 | 497 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 870 | 352 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 175 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 045 | 356 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 076 | 140 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 235 | -165 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 916 | 3 916 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 853 | 2 597 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 937 | 1 318 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015 | 2 416 | 12 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 158 | 39 121 | 148 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 173 | 41 537 | 160 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 351 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 763 | 5 619 | 2 031 | 11 351 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 534 | 5 556 | 155 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 297 | 11 175 | 2 031 | 166 441 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 175 | 2 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 13 968 | ||
UX | Autres créances clients | 136 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 266 | |||
VP | Divers | 4 067 | |||
VC | Groupe et associés | 533 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 380 | 733 197 | 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 124 | 83 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 404 | 185 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 047 | 208 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 412 459 | 412 459 | ||
VW | T.V.A. | 62 021 | 62 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 312 | 42 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 360 000 | 361 710 | |
VI | Groupe et associés | 153 989 | 153 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 053 | 1 529 343 | 361 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 998 | 12 431 | 10 567 | 3 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 738 | 148 279 | 146 459 | 176 853 |
AV | Immobilisations en cours | 6 100 | 6 100 | ||
CU | Autres participations | 25 951 998 | 25 951 998 | 25 852 406 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 14 151 | 113 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 721 710 | 721 710 | 1 556 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 011 695 | 160 710 | 26 850 985 | 27 702 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 114 | 136 114 | 140 383 | |
BZ | Autres créances | 579 349 | 579 349 | 132 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 033 719 | 7 033 718 | 5 526 010 | |
CF | Disponibilités | 2 861 036 | 2 861 036 | 4 375 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 767 | 3 767 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 613 984 | 10 613 984 | 10 179 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 625 679 | 160 710 | 37 464 970 | 37 882 682 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 495 | 575 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 355 951 | 11 355 951 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 550 | 57 550 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 862 417 | 12 996 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 937 | 1 318 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 351 | 7 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 418 826 | 36 312 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 090 | 149 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 090 | 149 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 989 | 142 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 124 | 89 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 242 | 467 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 721 710 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 053 | 1 420 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 464 970 | 37 882 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 343 | 949 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
FQ | Autres produits | 13 969 | 13 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 483 | 1 667 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 926 | 871 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 716 | 48 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 991 | 910 555 | ||
FZ | Charges sociales | 533 716 | 467 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 537 | 41 750 | ||
GE | Autres charges | 80 000 | 57 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 555 887 | 2 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -992 404 | -728 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 355 | 1 683 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | 1 094 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 308 | 67 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 312 | 1 751 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 155 | 10 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 10 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 347 156 | 1 741 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -645 248 | 1 012 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 090 | 352 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 | 143 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 121 | 497 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 870 | 352 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 175 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 045 | 356 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 076 | 140 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 235 | -165 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 916 | 3 916 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 853 | 2 597 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 937 | 1 318 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015 | 2 416 | 12 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 158 | 39 121 | 148 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 173 | 41 537 | 160 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 351 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 763 | 5 619 | 2 031 | 11 351 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 534 | 5 556 | 155 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 297 | 11 175 | 2 031 | 166 441 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 175 | 2 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 13 968 | ||
UX | Autres créances clients | 136 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 266 | |||
VP | Divers | 4 067 | |||
VC | Groupe et associés | 533 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 380 | 733 197 | 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 124 | 83 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 404 | 185 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 047 | 208 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 412 459 | 412 459 | ||
VW | T.V.A. | 62 021 | 62 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 312 | 42 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 360 000 | 361 710 | |
VI | Groupe et associés | 153 989 | 153 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 053 | 1 529 343 | 361 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 998 | 12 431 | 10 567 | 3 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 738 | 148 279 | 146 459 | 176 853 |
AV | Immobilisations en cours | 6 100 | 6 100 | ||
CU | Autres participations | 25 951 998 | 25 951 998 | 25 852 406 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 14 151 | 113 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 721 710 | 721 710 | 1 556 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 011 695 | 160 710 | 26 850 985 | 27 702 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 114 | 136 114 | 140 383 | |
BZ | Autres créances | 579 349 | 579 349 | 132 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 033 719 | 7 033 718 | 5 526 010 | |
CF | Disponibilités | 2 861 036 | 2 861 036 | 4 375 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 767 | 3 767 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 613 984 | 10 613 984 | 10 179 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 625 679 | 160 710 | 37 464 970 | 37 882 682 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 495 | 575 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 355 951 | 11 355 951 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 550 | 57 550 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 862 417 | 12 996 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 937 | 1 318 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 351 | 7 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 418 826 | 36 312 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 090 | 149 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 090 | 149 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 989 | 142 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 124 | 89 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 242 | 467 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 721 710 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 053 | 1 420 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 464 970 | 37 882 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 343 | 949 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
FQ | Autres produits | 13 969 | 13 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 483 | 1 667 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 926 | 871 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 716 | 48 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 991 | 910 555 | ||
FZ | Charges sociales | 533 716 | 467 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 537 | 41 750 | ||
GE | Autres charges | 80 000 | 57 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 555 887 | 2 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -992 404 | -728 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 355 | 1 683 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | 1 094 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 308 | 67 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 312 | 1 751 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 155 | 10 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 10 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 347 156 | 1 741 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -645 248 | 1 012 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 090 | 352 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 | 143 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 121 | 497 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 870 | 352 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 175 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 045 | 356 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 076 | 140 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 235 | -165 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 916 | 3 916 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 853 | 2 597 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 937 | 1 318 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015 | 2 416 | 12 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 158 | 39 121 | 148 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 173 | 41 537 | 160 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 351 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 763 | 5 619 | 2 031 | 11 351 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 534 | 5 556 | 155 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 297 | 11 175 | 2 031 | 166 441 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 175 | 2 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 13 968 | ||
UX | Autres créances clients | 136 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 266 | |||
VP | Divers | 4 067 | |||
VC | Groupe et associés | 533 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 380 | 733 197 | 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 124 | 83 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 404 | 185 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 047 | 208 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 412 459 | 412 459 | ||
VW | T.V.A. | 62 021 | 62 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 312 | 42 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 360 000 | 361 710 | |
VI | Groupe et associés | 153 989 | 153 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 053 | 1 529 343 | 361 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 998 | 12 431 | 10 567 | 3 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 738 | 148 279 | 146 459 | 176 853 |
AV | Immobilisations en cours | 6 100 | 6 100 | ||
CU | Autres participations | 25 951 998 | 25 951 998 | 25 852 406 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 14 151 | 113 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 721 710 | 721 710 | 1 556 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 011 695 | 160 710 | 26 850 985 | 27 702 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 114 | 136 114 | 140 383 | |
BZ | Autres créances | 579 349 | 579 349 | 132 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 033 719 | 7 033 718 | 5 526 010 | |
CF | Disponibilités | 2 861 036 | 2 861 036 | 4 375 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 767 | 3 767 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 613 984 | 10 613 984 | 10 179 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 625 679 | 160 710 | 37 464 970 | 37 882 682 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 495 | 575 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 355 951 | 11 355 951 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 550 | 57 550 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 862 417 | 12 996 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 937 | 1 318 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 351 | 7 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 418 826 | 36 312 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 090 | 149 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 090 | 149 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 989 | 142 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 124 | 89 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 242 | 467 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 721 710 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 053 | 1 420 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 464 970 | 37 882 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 343 | 949 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
FQ | Autres produits | 13 969 | 13 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 483 | 1 667 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 926 | 871 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 716 | 48 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 991 | 910 555 | ||
FZ | Charges sociales | 533 716 | 467 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 537 | 41 750 | ||
GE | Autres charges | 80 000 | 57 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 555 887 | 2 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -992 404 | -728 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 355 | 1 683 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | 1 094 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 308 | 67 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 312 | 1 751 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 155 | 10 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 10 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 347 156 | 1 741 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -645 248 | 1 012 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 090 | 352 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 | 143 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 121 | 497 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 870 | 352 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 175 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 045 | 356 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 076 | 140 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 235 | -165 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 916 | 3 916 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 853 | 2 597 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 937 | 1 318 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015 | 2 416 | 12 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 158 | 39 121 | 148 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 173 | 41 537 | 160 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 351 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 763 | 5 619 | 2 031 | 11 351 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 534 | 5 556 | 155 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 297 | 11 175 | 2 031 | 166 441 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 175 | 2 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 13 968 | ||
UX | Autres créances clients | 136 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 266 | |||
VP | Divers | 4 067 | |||
VC | Groupe et associés | 533 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 380 | 733 197 | 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 124 | 83 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 404 | 185 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 047 | 208 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 412 459 | 412 459 | ||
VW | T.V.A. | 62 021 | 62 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 312 | 42 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 360 000 | 361 710 | |
VI | Groupe et associés | 153 989 | 153 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 053 | 1 529 343 | 361 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 998 | 12 431 | 10 567 | 3 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 738 | 148 279 | 146 459 | 176 853 |
AV | Immobilisations en cours | 6 100 | 6 100 | ||
CU | Autres participations | 25 951 998 | 25 951 998 | 25 852 406 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 14 151 | 113 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 721 710 | 721 710 | 1 556 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 011 695 | 160 710 | 26 850 985 | 27 702 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 114 | 136 114 | 140 383 | |
BZ | Autres créances | 579 349 | 579 349 | 132 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 033 719 | 7 033 718 | 5 526 010 | |
CF | Disponibilités | 2 861 036 | 2 861 036 | 4 375 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 767 | 3 767 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 613 984 | 10 613 984 | 10 179 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 625 679 | 160 710 | 37 464 970 | 37 882 682 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 495 | 575 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 355 951 | 11 355 951 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 550 | 57 550 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 862 417 | 12 996 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 937 | 1 318 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 351 | 7 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 418 826 | 36 312 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 090 | 149 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 090 | 149 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 989 | 142 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 124 | 89 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 242 | 467 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 721 710 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 053 | 1 420 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 464 970 | 37 882 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 343 | 949 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
FQ | Autres produits | 13 969 | 13 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 483 | 1 667 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 926 | 871 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 716 | 48 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 991 | 910 555 | ||
FZ | Charges sociales | 533 716 | 467 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 537 | 41 750 | ||
GE | Autres charges | 80 000 | 57 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 555 887 | 2 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -992 404 | -728 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 355 | 1 683 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | 1 094 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 308 | 67 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 312 | 1 751 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 155 | 10 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 10 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 347 156 | 1 741 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -645 248 | 1 012 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 090 | 352 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 | 143 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 121 | 497 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 870 | 352 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 175 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 045 | 356 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 076 | 140 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 235 | -165 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 916 | 3 916 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 853 | 2 597 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 937 | 1 318 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015 | 2 416 | 12 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 158 | 39 121 | 148 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 173 | 41 537 | 160 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 351 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 763 | 5 619 | 2 031 | 11 351 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 534 | 5 556 | 155 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 297 | 11 175 | 2 031 | 166 441 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 175 | 2 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 13 968 | ||
UX | Autres créances clients | 136 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 266 | |||
VP | Divers | 4 067 | |||
VC | Groupe et associés | 533 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 380 | 733 197 | 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 124 | 83 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 404 | 185 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 047 | 208 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 412 459 | 412 459 | ||
VW | T.V.A. | 62 021 | 62 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 312 | 42 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 360 000 | 361 710 | |
VI | Groupe et associés | 153 989 | 153 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 053 | 1 529 343 | 361 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 998 | 12 431 | 10 567 | 3 534 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 738 | 148 279 | 146 459 | 176 853 |
AV | Immobilisations en cours | 6 100 | 6 100 | ||
CU | Autres participations | 25 951 998 | 25 951 998 | 25 852 406 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 14 151 | 113 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 721 710 | 721 710 | 1 556 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 011 695 | 160 710 | 26 850 985 | 27 702 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 114 | 136 114 | 140 383 | |
BZ | Autres créances | 579 349 | 579 349 | 132 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 033 719 | 7 033 718 | 5 526 010 | |
CF | Disponibilités | 2 861 036 | 2 861 036 | 4 375 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 767 | 3 767 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 613 984 | 10 613 984 | 10 179 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 625 679 | 160 710 | 37 464 970 | 37 882 682 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 495 | 575 495 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 355 951 | 11 355 951 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 550 | 57 550 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 862 417 | 12 996 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 937 | 1 318 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 351 | 7 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 418 826 | 36 312 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 090 | 149 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 090 | 149 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 989 | 142 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 124 | 89 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 242 | 467 171 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 721 710 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 891 053 | 1 420 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 464 970 | 37 882 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 343 | 949 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 205 | 1 528 205 | 1 634 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
FQ | Autres produits | 13 969 | 13 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 483 | 1 667 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 926 | 871 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 716 | 48 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 991 | 910 555 | ||
FZ | Charges sociales | 533 716 | 467 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 537 | 41 750 | ||
GE | Autres charges | 80 000 | 57 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 555 887 | 2 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -992 404 | -728 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 355 | 1 683 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 599 | 1 094 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 308 | 67 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 312 | 1 751 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 155 | 10 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 10 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 347 156 | 1 741 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -645 248 | 1 012 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 090 | 352 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 | 143 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 121 | 497 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 870 | 352 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 175 | 3 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 045 | 356 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 076 | 140 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 235 | -165 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 916 | 3 916 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 853 | 2 597 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 937 | 1 318 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 309 | 19 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015 | 2 416 | 12 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 158 | 39 121 | 148 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 173 | 41 537 | 160 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 351 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 763 | 5 619 | 2 031 | 11 351 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 534 | 5 556 | 155 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 297 | 11 175 | 2 031 | 166 441 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 175 | 2 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 151 | 13 968 | ||
UX | Autres créances clients | 136 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 232 | |||
VB | T. V. A. | 18 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 266 | |||
VP | Divers | 4 067 | |||
VC | Groupe et associés | 533 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 380 | 733 197 | 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 124 | 83 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 404 | 185 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 047 | 208 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 412 459 | 412 459 | ||
VW | T.V.A. | 62 021 | 62 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 312 | 42 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 710 | 360 000 | 361 710 | |
VI | Groupe et associés | 153 989 | 153 989 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 053 | 1 529 343 | 361 710 |