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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 333 | 27 918 | 415 | 1 501 |
AH | Fonds commercial | 453 929 | 453 929 | 453 928 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 17 689 | |
AN | Terrains | 885 930 | 522 312 | 363 617 | 573 332 |
AP | Constructions | 558 027 | 318 788 | 239 239 | 325 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167 934 | 5 259 148 | 908 785 | 1 420 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 948 | 1 297 086 | 234 863 | 332 186 |
AV | Immobilisations en cours | 104 453 | 104 453 | 102 626 | |
CU | Autres participations | 71 500 | 71 500 | 71 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 868 | 583 | 14 286 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 9 828 203 | 7 508 006 | 2 320 197 | 3 299 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 676 | 150 676 | 196 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 859 203 | 859 203 | 1 415 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 604 | 71 245 | 3 509 359 | 3 991 416 |
BZ | Autres créances | 9 141 580 | 9 141 580 | 5 935 534 | |
CF | Disponibilités | 99 370 | 99 370 | 41 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 868 | 22 868 | 26 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 854 301 | 71 245 | 13 783 056 | 11 607 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 682 503 | 7 579 251 | 16 103 252 | 14 906 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 416 | 112 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311 | 543 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 242 | 11 242 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 645 | 4 700 645 | ||
DH | Report à nouveau | 442 449 | 486 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 040 | -43 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 978 | 47 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 411 081 | 5 857 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 094 | 40 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 094 | 40 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 060 | 605 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 152 | 7 903 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 196 | 497 375 | ||
EA | Autres dettes | 519 669 | 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 362 077 | 9 007 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 103 252 | 14 906 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | ||
FD | Production vendue biens | 4 832 256 | 4 832 256 | 6 329 142 | |
FG | Production vendue services | 1 659 295 | 1 659 295 | 965 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 534 686 | 6 534 686 | 7 294 688 | |
FM | Production stockée | -73 728 | -113 577 | ||
FN | Production immobilisée | 89 902 | 77 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 718 | 59 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 613 361 | 7 319 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 540 | 901 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 385 | -31 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 168 044 | 4 281 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 177 | 137 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 128 | 957 046 | ||
FZ | Charges sociales | 273 070 | 354 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 633 | 801 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 643 | 4 434 | ||
GE | Autres charges | 6 464 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 083 | 7 406 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 278 | -87 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 985 | 30 238 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 366 | 30 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 098 | 42 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 599 | 42 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 232 | -11 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 955 | -99 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433 057 | 125 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 057 | 125 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326 | 2 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 593 | 55 137 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 254 | 12 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 173 | 69 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 884 | 55 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 784 | 7 475 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 744 | 7 518 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 040 | -43 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 152 | 1 565 | 28 799 | 27 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812 679 | 557 068 | 2 972 409 | 7 397 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867 832 | 558 633 | 3 001 208 | 7 425 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 724 | 12 254 | 59 978 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 943 | 295 000 | 5 849 | 330 094 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 602 | 643 | 71 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 236 | 72 143 | 381 | 153 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 903 | 379 398 | 6 230 | 544 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 643 | 5 849 | ||
UG | - Financières | 71 500 | 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 868 | 14 868 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 282 | |||
UX | Autres créances clients | 3 495 322 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 398 | |||
VC | Groupe et associés | 7 699 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759 920 | 12 759 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 439 | 122 983 | 101 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 621 | 129 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 258 152 | 8 258 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 509 | 76 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 805 | 70 805 | ||
VW | T.V.A. | 38 054 | 38 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 827 | 44 827 | ||
VI | Groupe et associés | 267 889 | 267 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 780 | 251 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 077 | 9 260 621 | 101 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 333 | 27 918 | 415 | 1 501 |
AH | Fonds commercial | 453 929 | 453 929 | 453 928 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 17 689 | |
AN | Terrains | 885 930 | 522 312 | 363 617 | 573 332 |
AP | Constructions | 558 027 | 318 788 | 239 239 | 325 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167 934 | 5 259 148 | 908 785 | 1 420 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 948 | 1 297 086 | 234 863 | 332 186 |
AV | Immobilisations en cours | 104 453 | 104 453 | 102 626 | |
CU | Autres participations | 71 500 | 71 500 | 71 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 868 | 583 | 14 286 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 9 828 203 | 7 508 006 | 2 320 197 | 3 299 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 676 | 150 676 | 196 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 859 203 | 859 203 | 1 415 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 604 | 71 245 | 3 509 359 | 3 991 416 |
BZ | Autres créances | 9 141 580 | 9 141 580 | 5 935 534 | |
CF | Disponibilités | 99 370 | 99 370 | 41 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 868 | 22 868 | 26 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 854 301 | 71 245 | 13 783 056 | 11 607 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 682 503 | 7 579 251 | 16 103 252 | 14 906 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 416 | 112 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311 | 543 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 242 | 11 242 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 645 | 4 700 645 | ||
DH | Report à nouveau | 442 449 | 486 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 040 | -43 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 978 | 47 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 411 081 | 5 857 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 094 | 40 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 094 | 40 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 060 | 605 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 152 | 7 903 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 196 | 497 375 | ||
EA | Autres dettes | 519 669 | 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 362 077 | 9 007 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 103 252 | 14 906 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | ||
FD | Production vendue biens | 4 832 256 | 4 832 256 | 6 329 142 | |
FG | Production vendue services | 1 659 295 | 1 659 295 | 965 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 534 686 | 6 534 686 | 7 294 688 | |
FM | Production stockée | -73 728 | -113 577 | ||
FN | Production immobilisée | 89 902 | 77 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 718 | 59 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 613 361 | 7 319 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 540 | 901 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 385 | -31 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 168 044 | 4 281 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 177 | 137 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 128 | 957 046 | ||
FZ | Charges sociales | 273 070 | 354 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 633 | 801 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 643 | 4 434 | ||
GE | Autres charges | 6 464 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 083 | 7 406 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 278 | -87 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 985 | 30 238 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 366 | 30 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 098 | 42 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 599 | 42 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 232 | -11 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 955 | -99 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433 057 | 125 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 057 | 125 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326 | 2 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 593 | 55 137 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 254 | 12 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 173 | 69 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 884 | 55 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 784 | 7 475 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 744 | 7 518 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 040 | -43 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 152 | 1 565 | 28 799 | 27 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812 679 | 557 068 | 2 972 409 | 7 397 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867 832 | 558 633 | 3 001 208 | 7 425 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 724 | 12 254 | 59 978 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 943 | 295 000 | 5 849 | 330 094 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 602 | 643 | 71 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 236 | 72 143 | 381 | 153 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 903 | 379 398 | 6 230 | 544 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 643 | 5 849 | ||
UG | - Financières | 71 500 | 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 868 | 14 868 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 282 | |||
UX | Autres créances clients | 3 495 322 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 398 | |||
VC | Groupe et associés | 7 699 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759 920 | 12 759 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 439 | 122 983 | 101 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 621 | 129 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 258 152 | 8 258 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 509 | 76 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 805 | 70 805 | ||
VW | T.V.A. | 38 054 | 38 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 827 | 44 827 | ||
VI | Groupe et associés | 267 889 | 267 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 780 | 251 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 077 | 9 260 621 | 101 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 333 | 27 918 | 415 | 1 501 |
AH | Fonds commercial | 453 929 | 453 929 | 453 928 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 17 689 | |
AN | Terrains | 885 930 | 522 312 | 363 617 | 573 332 |
AP | Constructions | 558 027 | 318 788 | 239 239 | 325 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167 934 | 5 259 148 | 908 785 | 1 420 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 948 | 1 297 086 | 234 863 | 332 186 |
AV | Immobilisations en cours | 104 453 | 104 453 | 102 626 | |
CU | Autres participations | 71 500 | 71 500 | 71 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 868 | 583 | 14 286 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 9 828 203 | 7 508 006 | 2 320 197 | 3 299 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 676 | 150 676 | 196 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 859 203 | 859 203 | 1 415 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 604 | 71 245 | 3 509 359 | 3 991 416 |
BZ | Autres créances | 9 141 580 | 9 141 580 | 5 935 534 | |
CF | Disponibilités | 99 370 | 99 370 | 41 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 868 | 22 868 | 26 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 854 301 | 71 245 | 13 783 056 | 11 607 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 682 503 | 7 579 251 | 16 103 252 | 14 906 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 416 | 112 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311 | 543 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 242 | 11 242 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 645 | 4 700 645 | ||
DH | Report à nouveau | 442 449 | 486 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 040 | -43 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 978 | 47 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 411 081 | 5 857 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 094 | 40 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 094 | 40 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 060 | 605 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 152 | 7 903 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 196 | 497 375 | ||
EA | Autres dettes | 519 669 | 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 362 077 | 9 007 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 103 252 | 14 906 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | ||
FD | Production vendue biens | 4 832 256 | 4 832 256 | 6 329 142 | |
FG | Production vendue services | 1 659 295 | 1 659 295 | 965 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 534 686 | 6 534 686 | 7 294 688 | |
FM | Production stockée | -73 728 | -113 577 | ||
FN | Production immobilisée | 89 902 | 77 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 718 | 59 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 613 361 | 7 319 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 540 | 901 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 385 | -31 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 168 044 | 4 281 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 177 | 137 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 128 | 957 046 | ||
FZ | Charges sociales | 273 070 | 354 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 633 | 801 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 643 | 4 434 | ||
GE | Autres charges | 6 464 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 083 | 7 406 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 278 | -87 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 985 | 30 238 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 366 | 30 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 098 | 42 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 599 | 42 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 232 | -11 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 955 | -99 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433 057 | 125 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 057 | 125 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326 | 2 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 593 | 55 137 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 254 | 12 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 173 | 69 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 884 | 55 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 784 | 7 475 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 744 | 7 518 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 040 | -43 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 152 | 1 565 | 28 799 | 27 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812 679 | 557 068 | 2 972 409 | 7 397 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867 832 | 558 633 | 3 001 208 | 7 425 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 724 | 12 254 | 59 978 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 943 | 295 000 | 5 849 | 330 094 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 602 | 643 | 71 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 236 | 72 143 | 381 | 153 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 903 | 379 398 | 6 230 | 544 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 643 | 5 849 | ||
UG | - Financières | 71 500 | 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 868 | 14 868 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 282 | |||
UX | Autres créances clients | 3 495 322 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 398 | |||
VC | Groupe et associés | 7 699 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759 920 | 12 759 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 439 | 122 983 | 101 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 621 | 129 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 258 152 | 8 258 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 509 | 76 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 805 | 70 805 | ||
VW | T.V.A. | 38 054 | 38 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 827 | 44 827 | ||
VI | Groupe et associés | 267 889 | 267 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 780 | 251 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 077 | 9 260 621 | 101 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 333 | 27 918 | 415 | 1 501 |
AH | Fonds commercial | 453 929 | 453 929 | 453 928 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 17 689 | |
AN | Terrains | 885 930 | 522 312 | 363 617 | 573 332 |
AP | Constructions | 558 027 | 318 788 | 239 239 | 325 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167 934 | 5 259 148 | 908 785 | 1 420 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 948 | 1 297 086 | 234 863 | 332 186 |
AV | Immobilisations en cours | 104 453 | 104 453 | 102 626 | |
CU | Autres participations | 71 500 | 71 500 | 71 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 868 | 583 | 14 286 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 9 828 203 | 7 508 006 | 2 320 197 | 3 299 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 676 | 150 676 | 196 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 859 203 | 859 203 | 1 415 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 604 | 71 245 | 3 509 359 | 3 991 416 |
BZ | Autres créances | 9 141 580 | 9 141 580 | 5 935 534 | |
CF | Disponibilités | 99 370 | 99 370 | 41 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 868 | 22 868 | 26 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 854 301 | 71 245 | 13 783 056 | 11 607 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 682 503 | 7 579 251 | 16 103 252 | 14 906 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 416 | 112 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311 | 543 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 242 | 11 242 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 645 | 4 700 645 | ||
DH | Report à nouveau | 442 449 | 486 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 040 | -43 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 978 | 47 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 411 081 | 5 857 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 094 | 40 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 094 | 40 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 060 | 605 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 152 | 7 903 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 196 | 497 375 | ||
EA | Autres dettes | 519 669 | 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 362 077 | 9 007 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 103 252 | 14 906 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | ||
FD | Production vendue biens | 4 832 256 | 4 832 256 | 6 329 142 | |
FG | Production vendue services | 1 659 295 | 1 659 295 | 965 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 534 686 | 6 534 686 | 7 294 688 | |
FM | Production stockée | -73 728 | -113 577 | ||
FN | Production immobilisée | 89 902 | 77 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 718 | 59 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 613 361 | 7 319 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 540 | 901 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 385 | -31 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 168 044 | 4 281 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 177 | 137 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 128 | 957 046 | ||
FZ | Charges sociales | 273 070 | 354 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 633 | 801 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 643 | 4 434 | ||
GE | Autres charges | 6 464 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 083 | 7 406 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 278 | -87 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 985 | 30 238 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 366 | 30 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 098 | 42 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 599 | 42 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 232 | -11 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 955 | -99 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433 057 | 125 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 057 | 125 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326 | 2 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 593 | 55 137 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 254 | 12 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 173 | 69 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 884 | 55 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 784 | 7 475 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 744 | 7 518 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 040 | -43 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 152 | 1 565 | 28 799 | 27 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812 679 | 557 068 | 2 972 409 | 7 397 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867 832 | 558 633 | 3 001 208 | 7 425 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 724 | 12 254 | 59 978 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 943 | 295 000 | 5 849 | 330 094 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 602 | 643 | 71 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 236 | 72 143 | 381 | 153 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 903 | 379 398 | 6 230 | 544 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 643 | 5 849 | ||
UG | - Financières | 71 500 | 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 868 | 14 868 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 282 | |||
UX | Autres créances clients | 3 495 322 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 398 | |||
VC | Groupe et associés | 7 699 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759 920 | 12 759 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 439 | 122 983 | 101 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 621 | 129 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 258 152 | 8 258 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 509 | 76 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 805 | 70 805 | ||
VW | T.V.A. | 38 054 | 38 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 827 | 44 827 | ||
VI | Groupe et associés | 267 889 | 267 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 780 | 251 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 077 | 9 260 621 | 101 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 333 | 27 918 | 415 | 1 501 |
AH | Fonds commercial | 453 929 | 453 929 | 453 928 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 17 689 | |
AN | Terrains | 885 930 | 522 312 | 363 617 | 573 332 |
AP | Constructions | 558 027 | 318 788 | 239 239 | 325 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167 934 | 5 259 148 | 908 785 | 1 420 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 948 | 1 297 086 | 234 863 | 332 186 |
AV | Immobilisations en cours | 104 453 | 104 453 | 102 626 | |
CU | Autres participations | 71 500 | 71 500 | 71 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 868 | 583 | 14 286 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 9 828 203 | 7 508 006 | 2 320 197 | 3 299 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 676 | 150 676 | 196 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 859 203 | 859 203 | 1 415 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 604 | 71 245 | 3 509 359 | 3 991 416 |
BZ | Autres créances | 9 141 580 | 9 141 580 | 5 935 534 | |
CF | Disponibilités | 99 370 | 99 370 | 41 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 868 | 22 868 | 26 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 854 301 | 71 245 | 13 783 056 | 11 607 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 682 503 | 7 579 251 | 16 103 252 | 14 906 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 416 | 112 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311 | 543 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 242 | 11 242 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 645 | 4 700 645 | ||
DH | Report à nouveau | 442 449 | 486 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 040 | -43 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 978 | 47 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 411 081 | 5 857 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 094 | 40 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 094 | 40 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 060 | 605 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 152 | 7 903 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 196 | 497 375 | ||
EA | Autres dettes | 519 669 | 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 362 077 | 9 007 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 103 252 | 14 906 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | ||
FD | Production vendue biens | 4 832 256 | 4 832 256 | 6 329 142 | |
FG | Production vendue services | 1 659 295 | 1 659 295 | 965 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 534 686 | 6 534 686 | 7 294 688 | |
FM | Production stockée | -73 728 | -113 577 | ||
FN | Production immobilisée | 89 902 | 77 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 718 | 59 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 613 361 | 7 319 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 540 | 901 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 385 | -31 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 168 044 | 4 281 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 177 | 137 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 128 | 957 046 | ||
FZ | Charges sociales | 273 070 | 354 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 633 | 801 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 643 | 4 434 | ||
GE | Autres charges | 6 464 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 083 | 7 406 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 278 | -87 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 985 | 30 238 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 366 | 30 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 098 | 42 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 599 | 42 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 232 | -11 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 955 | -99 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433 057 | 125 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 057 | 125 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326 | 2 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 593 | 55 137 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 254 | 12 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 173 | 69 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 884 | 55 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 784 | 7 475 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 744 | 7 518 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 040 | -43 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 152 | 1 565 | 28 799 | 27 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812 679 | 557 068 | 2 972 409 | 7 397 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867 832 | 558 633 | 3 001 208 | 7 425 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 724 | 12 254 | 59 978 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 943 | 295 000 | 5 849 | 330 094 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 602 | 643 | 71 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 236 | 72 143 | 381 | 153 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 903 | 379 398 | 6 230 | 544 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 643 | 5 849 | ||
UG | - Financières | 71 500 | 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 868 | 14 868 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 282 | |||
UX | Autres créances clients | 3 495 322 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 398 | |||
VC | Groupe et associés | 7 699 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759 920 | 12 759 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 439 | 122 983 | 101 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 621 | 129 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 258 152 | 8 258 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 509 | 76 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 805 | 70 805 | ||
VW | T.V.A. | 38 054 | 38 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 827 | 44 827 | ||
VI | Groupe et associés | 267 889 | 267 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 780 | 251 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 077 | 9 260 621 | 101 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 333 | 27 918 | 415 | 1 501 |
AH | Fonds commercial | 453 929 | 453 929 | 453 928 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 17 689 | |
AN | Terrains | 885 930 | 522 312 | 363 617 | 573 332 |
AP | Constructions | 558 027 | 318 788 | 239 239 | 325 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167 934 | 5 259 148 | 908 785 | 1 420 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 531 948 | 1 297 086 | 234 863 | 332 186 |
AV | Immobilisations en cours | 104 453 | 104 453 | 102 626 | |
CU | Autres participations | 71 500 | 71 500 | 71 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 868 | 583 | 14 286 | 65 |
BJ | TOTAL (I) | 9 828 203 | 7 508 006 | 2 320 197 | 3 299 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 676 | 150 676 | 196 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 859 203 | 859 203 | 1 415 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 580 604 | 71 245 | 3 509 359 | 3 991 416 |
BZ | Autres créances | 9 141 580 | 9 141 580 | 5 935 534 | |
CF | Disponibilités | 99 370 | 99 370 | 41 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 868 | 22 868 | 26 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 854 301 | 71 245 | 13 783 056 | 11 607 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 682 503 | 7 579 251 | 16 103 252 | 14 906 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 416 | 112 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311 | 543 310 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 242 | 11 242 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 645 | 4 700 645 | ||
DH | Report à nouveau | 442 449 | 486 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 040 | -43 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 978 | 47 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 411 081 | 5 857 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 094 | 40 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 094 | 40 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 060 | 605 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 152 | 7 903 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 196 | 497 375 | ||
EA | Autres dettes | 519 669 | 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 362 077 | 9 007 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 103 252 | 14 906 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | ||
FD | Production vendue biens | 4 832 256 | 4 832 256 | 6 329 142 | |
FG | Production vendue services | 1 659 295 | 1 659 295 | 965 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 534 686 | 6 534 686 | 7 294 688 | |
FM | Production stockée | -73 728 | -113 577 | ||
FN | Production immobilisée | 89 902 | 77 797 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 718 | 59 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 640 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 613 361 | 7 319 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 540 | 901 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 385 | -31 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 168 044 | 4 281 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 177 | 137 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 128 | 957 046 | ||
FZ | Charges sociales | 273 070 | 354 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 633 | 801 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 643 | 4 434 | ||
GE | Autres charges | 6 464 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 083 | 7 406 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 278 | -87 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 985 | 30 238 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 366 | 30 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 098 | 42 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 599 | 42 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 232 | -11 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 955 | -99 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433 057 | 125 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 057 | 125 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326 | 2 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 593 | 55 137 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 254 | 12 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 173 | 69 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 884 | 55 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 784 | 7 475 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 744 | 7 518 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 040 | -43 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 152 | 1 565 | 28 799 | 27 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812 679 | 557 068 | 2 972 409 | 7 397 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867 832 | 558 633 | 3 001 208 | 7 425 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 978 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 724 | 12 254 | 59 978 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 094 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 943 | 295 000 | 5 849 | 330 094 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 602 | 643 | 71 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 236 | 72 143 | 381 | 153 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 903 | 379 398 | 6 230 | 544 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 643 | 5 849 | ||
UG | - Financières | 71 500 | 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 868 | 14 868 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 282 | |||
UX | Autres créances clients | 3 495 322 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 398 | |||
VC | Groupe et associés | 7 699 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 982 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759 920 | 12 759 920 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 439 | 122 983 | 101 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 621 | 129 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 258 152 | 8 258 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 509 | 76 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 805 | 70 805 | ||
VW | T.V.A. | 38 054 | 38 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 827 | 44 827 | ||
VI | Groupe et associés | 267 889 | 267 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 780 | 251 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 077 | 9 260 621 | 101 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 774 |