de Cheppy
Déposant 1 : MERCIER, SAS
Numéro de SIREN : 389519299
Adresse :
Rue des Varennes, Zone verte
71880 Chatenoy-le-Royal
FR
Mandataire 1 : SCP BOUCHARD & TRESSE, AVOCATS, Mme. Michèle TRESSE
Adresse :
62 rue Chabot-Charny
21000 DIJON
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 317 | 27 238 | 4 079 | |
AH | Fonds commercial | 166 954 | 166 954 | 166 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 922 | 146 365 | 38 557 | 43 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 005 | 549 109 | 228 895 | 210 779 |
CU | Autres participations | 284 745 | 284 000 | 745 | 745 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 020 | 14 020 | 14 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 163 | 1 006 713 | 454 450 | 436 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 000 | |
BT | Marchandises | 4 089 415 | 4 089 415 | 3 244 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 402 | 161 402 | 512 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 462 | 56 619 | 1 953 843 | 2 453 465 |
BZ | Autres créances | 1 671 606 | 1 671 606 | 1 512 679 | |
CF | Disponibilités | 103 235 | 103 235 | 84 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 508 | 36 508 | 45 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 073 828 | 56 619 | 8 017 209 | 7 855 046 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 944 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 990 | 1 063 332 | 8 471 659 | 8 294 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 896 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 325 000 | 2 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 500 | 232 500 | ||
DG | Autres réserves | 581 707 | 479 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 195 | 509 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 402 | 3 546 817 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 580 | 9 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 580 | 9 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 255 | 1 811 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 049 | 194 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 921 | 1 149 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 289 | 793 612 | ||
EA | Autres dettes | 807 214 | 789 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 121 728 | 4 738 529 | ||
ED | (V) | 6 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 659 | 8 294 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 728 | 4 637 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238 062 | 1 605 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 004 796 | 360 485 | 14 365 281 | 14 202 473 |
FG | Production vendue services | 367 927 | 367 927 | 365 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 372 723 | 360 485 | 14 733 208 | 14 567 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 348 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 333 609 | 155 483 | ||
FQ | Autres produits | 4 095 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 078 259 | 14 726 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 088 058 | 8 698 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 197 | -75 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 743 | 37 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 106 | 2 978 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 794 | 115 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 695 | 1 501 330 | ||
FZ | Charges sociales | 560 468 | 547 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 971 | 75 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 878 | 140 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 9 580 | ||
GE | Autres charges | 55 644 | 59 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 774 354 | 14 086 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 905 | 639 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 832 | 95 421 | ||
GN | Différences positives de change | 19 485 | 31 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 317 | 126 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 484 | 26 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 845 | 5 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 329 | 31 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 988 | 95 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 344 893 | 734 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156 | 88 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 815 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 815 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 660 | 4 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 039 | 229 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 732 | 14 858 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 953 538 | 14 348 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 195 | 509 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 119 | 134 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 238 | 39 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 967 | 271 | 27 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 803 | 80 700 | 26 029 | 695 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 770 | 80 971 | 26 029 | 722 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 580 | 2 000 | 11 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 204 937 | 1 204 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 294 | 17 878 | 20 553 | 56 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 231 | 17 878 | 1 225 490 | 340 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 557 811 | 19 878 | 1 225 490 | 352 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 878 | 1 225 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 566 | |||
VB | T. V. A. | 177 718 | |||
VP | Divers | 26 407 | |||
VC | Groupe et associés | 700 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 796 | 3 650 680 | 83 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 037 | 2 244 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 218 | 101 218 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 049 | 41 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 921 | 1 309 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 713 | 213 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 010 | 186 010 | ||
VW | T.V.A. | 146 884 | 146 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 682 | 71 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 214 | 807 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 728 | 5 121 728 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 317 | 27 238 | 4 079 | |
AH | Fonds commercial | 166 954 | 166 954 | 166 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 922 | 146 365 | 38 557 | 43 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 005 | 549 109 | 228 895 | 210 779 |
CU | Autres participations | 284 745 | 284 000 | 745 | 745 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 020 | 14 020 | 14 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 163 | 1 006 713 | 454 450 | 436 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 000 | |
BT | Marchandises | 4 089 415 | 4 089 415 | 3 244 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 402 | 161 402 | 512 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 462 | 56 619 | 1 953 843 | 2 453 465 |
BZ | Autres créances | 1 671 606 | 1 671 606 | 1 512 679 | |
CF | Disponibilités | 103 235 | 103 235 | 84 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 508 | 36 508 | 45 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 073 828 | 56 619 | 8 017 209 | 7 855 046 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 944 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 990 | 1 063 332 | 8 471 659 | 8 294 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 896 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 325 000 | 2 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 500 | 232 500 | ||
DG | Autres réserves | 581 707 | 479 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 195 | 509 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 402 | 3 546 817 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 580 | 9 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 580 | 9 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 255 | 1 811 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 049 | 194 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 921 | 1 149 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 289 | 793 612 | ||
EA | Autres dettes | 807 214 | 789 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 121 728 | 4 738 529 | ||
ED | (V) | 6 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 659 | 8 294 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 728 | 4 637 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238 062 | 1 605 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 004 796 | 360 485 | 14 365 281 | 14 202 473 |
FG | Production vendue services | 367 927 | 367 927 | 365 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 372 723 | 360 485 | 14 733 208 | 14 567 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 348 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 333 609 | 155 483 | ||
FQ | Autres produits | 4 095 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 078 259 | 14 726 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 088 058 | 8 698 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 197 | -75 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 743 | 37 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 106 | 2 978 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 794 | 115 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 695 | 1 501 330 | ||
FZ | Charges sociales | 560 468 | 547 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 971 | 75 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 878 | 140 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 9 580 | ||
GE | Autres charges | 55 644 | 59 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 774 354 | 14 086 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 905 | 639 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 832 | 95 421 | ||
GN | Différences positives de change | 19 485 | 31 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 317 | 126 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 484 | 26 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 845 | 5 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 329 | 31 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 988 | 95 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 344 893 | 734 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156 | 88 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 815 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 815 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 660 | 4 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 039 | 229 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 732 | 14 858 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 953 538 | 14 348 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 195 | 509 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 119 | 134 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 238 | 39 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 967 | 271 | 27 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 803 | 80 700 | 26 029 | 695 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 770 | 80 971 | 26 029 | 722 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 580 | 2 000 | 11 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 204 937 | 1 204 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 294 | 17 878 | 20 553 | 56 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 231 | 17 878 | 1 225 490 | 340 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 557 811 | 19 878 | 1 225 490 | 352 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 878 | 1 225 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 566 | |||
VB | T. V. A. | 177 718 | |||
VP | Divers | 26 407 | |||
VC | Groupe et associés | 700 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 796 | 3 650 680 | 83 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 037 | 2 244 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 218 | 101 218 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 049 | 41 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 921 | 1 309 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 713 | 213 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 010 | 186 010 | ||
VW | T.V.A. | 146 884 | 146 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 682 | 71 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 214 | 807 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 728 | 5 121 728 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 317 | 27 238 | 4 079 | |
AH | Fonds commercial | 166 954 | 166 954 | 166 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 922 | 146 365 | 38 557 | 43 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 005 | 549 109 | 228 895 | 210 779 |
CU | Autres participations | 284 745 | 284 000 | 745 | 745 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 020 | 14 020 | 14 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 163 | 1 006 713 | 454 450 | 436 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 000 | |
BT | Marchandises | 4 089 415 | 4 089 415 | 3 244 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 402 | 161 402 | 512 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 462 | 56 619 | 1 953 843 | 2 453 465 |
BZ | Autres créances | 1 671 606 | 1 671 606 | 1 512 679 | |
CF | Disponibilités | 103 235 | 103 235 | 84 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 508 | 36 508 | 45 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 073 828 | 56 619 | 8 017 209 | 7 855 046 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 944 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 990 | 1 063 332 | 8 471 659 | 8 294 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 896 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 325 000 | 2 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 500 | 232 500 | ||
DG | Autres réserves | 581 707 | 479 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 195 | 509 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 402 | 3 546 817 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 580 | 9 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 580 | 9 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 255 | 1 811 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 049 | 194 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 921 | 1 149 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 289 | 793 612 | ||
EA | Autres dettes | 807 214 | 789 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 121 728 | 4 738 529 | ||
ED | (V) | 6 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 659 | 8 294 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 728 | 4 637 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238 062 | 1 605 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 004 796 | 360 485 | 14 365 281 | 14 202 473 |
FG | Production vendue services | 367 927 | 367 927 | 365 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 372 723 | 360 485 | 14 733 208 | 14 567 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 348 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 333 609 | 155 483 | ||
FQ | Autres produits | 4 095 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 078 259 | 14 726 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 088 058 | 8 698 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 197 | -75 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 743 | 37 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 106 | 2 978 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 794 | 115 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 695 | 1 501 330 | ||
FZ | Charges sociales | 560 468 | 547 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 971 | 75 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 878 | 140 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 9 580 | ||
GE | Autres charges | 55 644 | 59 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 774 354 | 14 086 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 905 | 639 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 832 | 95 421 | ||
GN | Différences positives de change | 19 485 | 31 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 317 | 126 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 484 | 26 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 845 | 5 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 329 | 31 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 988 | 95 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 344 893 | 734 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156 | 88 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 815 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 815 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 660 | 4 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 039 | 229 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 732 | 14 858 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 953 538 | 14 348 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 195 | 509 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 119 | 134 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 238 | 39 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 967 | 271 | 27 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 803 | 80 700 | 26 029 | 695 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 770 | 80 971 | 26 029 | 722 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 580 | 2 000 | 11 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 204 937 | 1 204 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 294 | 17 878 | 20 553 | 56 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 231 | 17 878 | 1 225 490 | 340 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 557 811 | 19 878 | 1 225 490 | 352 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 878 | 1 225 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 566 | |||
VB | T. V. A. | 177 718 | |||
VP | Divers | 26 407 | |||
VC | Groupe et associés | 700 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 796 | 3 650 680 | 83 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 037 | 2 244 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 218 | 101 218 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 049 | 41 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 921 | 1 309 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 713 | 213 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 010 | 186 010 | ||
VW | T.V.A. | 146 884 | 146 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 682 | 71 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 214 | 807 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 728 | 5 121 728 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 317 | 27 238 | 4 079 | |
AH | Fonds commercial | 166 954 | 166 954 | 166 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 922 | 146 365 | 38 557 | 43 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 005 | 549 109 | 228 895 | 210 779 |
CU | Autres participations | 284 745 | 284 000 | 745 | 745 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 020 | 14 020 | 14 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 163 | 1 006 713 | 454 450 | 436 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 000 | |
BT | Marchandises | 4 089 415 | 4 089 415 | 3 244 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 402 | 161 402 | 512 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 462 | 56 619 | 1 953 843 | 2 453 465 |
BZ | Autres créances | 1 671 606 | 1 671 606 | 1 512 679 | |
CF | Disponibilités | 103 235 | 103 235 | 84 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 508 | 36 508 | 45 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 073 828 | 56 619 | 8 017 209 | 7 855 046 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 944 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 990 | 1 063 332 | 8 471 659 | 8 294 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 896 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 325 000 | 2 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 500 | 232 500 | ||
DG | Autres réserves | 581 707 | 479 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 195 | 509 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 402 | 3 546 817 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 580 | 9 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 580 | 9 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 255 | 1 811 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 049 | 194 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 921 | 1 149 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 289 | 793 612 | ||
EA | Autres dettes | 807 214 | 789 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 121 728 | 4 738 529 | ||
ED | (V) | 6 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 659 | 8 294 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 728 | 4 637 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238 062 | 1 605 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 004 796 | 360 485 | 14 365 281 | 14 202 473 |
FG | Production vendue services | 367 927 | 367 927 | 365 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 372 723 | 360 485 | 14 733 208 | 14 567 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 348 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 333 609 | 155 483 | ||
FQ | Autres produits | 4 095 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 078 259 | 14 726 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 088 058 | 8 698 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 197 | -75 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 743 | 37 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 106 | 2 978 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 794 | 115 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 695 | 1 501 330 | ||
FZ | Charges sociales | 560 468 | 547 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 971 | 75 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 878 | 140 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 9 580 | ||
GE | Autres charges | 55 644 | 59 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 774 354 | 14 086 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 905 | 639 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 832 | 95 421 | ||
GN | Différences positives de change | 19 485 | 31 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 317 | 126 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 484 | 26 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 845 | 5 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 329 | 31 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 988 | 95 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 344 893 | 734 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156 | 88 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 815 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 815 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 660 | 4 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 039 | 229 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 732 | 14 858 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 953 538 | 14 348 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 195 | 509 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 119 | 134 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 238 | 39 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 967 | 271 | 27 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 803 | 80 700 | 26 029 | 695 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 770 | 80 971 | 26 029 | 722 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 580 | 2 000 | 11 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 204 937 | 1 204 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 294 | 17 878 | 20 553 | 56 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 231 | 17 878 | 1 225 490 | 340 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 557 811 | 19 878 | 1 225 490 | 352 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 878 | 1 225 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 566 | |||
VB | T. V. A. | 177 718 | |||
VP | Divers | 26 407 | |||
VC | Groupe et associés | 700 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 796 | 3 650 680 | 83 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 037 | 2 244 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 218 | 101 218 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 049 | 41 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 921 | 1 309 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 713 | 213 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 010 | 186 010 | ||
VW | T.V.A. | 146 884 | 146 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 682 | 71 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 214 | 807 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 728 | 5 121 728 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 317 | 27 238 | 4 079 | |
AH | Fonds commercial | 166 954 | 166 954 | 166 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 922 | 146 365 | 38 557 | 43 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 005 | 549 109 | 228 895 | 210 779 |
CU | Autres participations | 284 745 | 284 000 | 745 | 745 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 020 | 14 020 | 14 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 163 | 1 006 713 | 454 450 | 436 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 000 | |
BT | Marchandises | 4 089 415 | 4 089 415 | 3 244 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 402 | 161 402 | 512 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 462 | 56 619 | 1 953 843 | 2 453 465 |
BZ | Autres créances | 1 671 606 | 1 671 606 | 1 512 679 | |
CF | Disponibilités | 103 235 | 103 235 | 84 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 508 | 36 508 | 45 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 073 828 | 56 619 | 8 017 209 | 7 855 046 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 944 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 990 | 1 063 332 | 8 471 659 | 8 294 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 896 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 325 000 | 2 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 500 | 232 500 | ||
DG | Autres réserves | 581 707 | 479 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 195 | 509 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 402 | 3 546 817 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 580 | 9 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 580 | 9 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 255 | 1 811 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 049 | 194 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 921 | 1 149 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 289 | 793 612 | ||
EA | Autres dettes | 807 214 | 789 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 121 728 | 4 738 529 | ||
ED | (V) | 6 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 659 | 8 294 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 728 | 4 637 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238 062 | 1 605 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 004 796 | 360 485 | 14 365 281 | 14 202 473 |
FG | Production vendue services | 367 927 | 367 927 | 365 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 372 723 | 360 485 | 14 733 208 | 14 567 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 348 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 333 609 | 155 483 | ||
FQ | Autres produits | 4 095 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 078 259 | 14 726 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 088 058 | 8 698 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 197 | -75 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 743 | 37 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 106 | 2 978 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 794 | 115 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 695 | 1 501 330 | ||
FZ | Charges sociales | 560 468 | 547 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 971 | 75 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 878 | 140 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 9 580 | ||
GE | Autres charges | 55 644 | 59 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 774 354 | 14 086 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 905 | 639 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 832 | 95 421 | ||
GN | Différences positives de change | 19 485 | 31 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 317 | 126 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 484 | 26 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 845 | 5 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 329 | 31 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 988 | 95 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 344 893 | 734 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156 | 88 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 815 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 815 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 660 | 4 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 039 | 229 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 732 | 14 858 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 953 538 | 14 348 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 195 | 509 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 119 | 134 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 238 | 39 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 967 | 271 | 27 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 803 | 80 700 | 26 029 | 695 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 770 | 80 971 | 26 029 | 722 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 580 | 2 000 | 11 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 204 937 | 1 204 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 294 | 17 878 | 20 553 | 56 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 231 | 17 878 | 1 225 490 | 340 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 557 811 | 19 878 | 1 225 490 | 352 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 878 | 1 225 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 566 | |||
VB | T. V. A. | 177 718 | |||
VP | Divers | 26 407 | |||
VC | Groupe et associés | 700 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 796 | 3 650 680 | 83 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 037 | 2 244 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 218 | 101 218 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 049 | 41 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 921 | 1 309 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 713 | 213 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 010 | 186 010 | ||
VW | T.V.A. | 146 884 | 146 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 682 | 71 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 214 | 807 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 728 | 5 121 728 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 317 | 27 238 | 4 079 | |
AH | Fonds commercial | 166 954 | 166 954 | 166 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 922 | 146 365 | 38 557 | 43 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 005 | 549 109 | 228 895 | 210 779 |
CU | Autres participations | 284 745 | 284 000 | 745 | 745 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 020 | 14 020 | 14 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 163 | 1 006 713 | 454 450 | 436 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 000 | |
BT | Marchandises | 4 089 415 | 4 089 415 | 3 244 675 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 402 | 161 402 | 512 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 462 | 56 619 | 1 953 843 | 2 453 465 |
BZ | Autres créances | 1 671 606 | 1 671 606 | 1 512 679 | |
CF | Disponibilités | 103 235 | 103 235 | 84 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 508 | 36 508 | 45 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 073 828 | 56 619 | 8 017 209 | 7 855 046 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 944 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 990 | 1 063 332 | 8 471 659 | 8 294 926 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 896 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 325 000 | 2 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 232 500 | 232 500 | ||
DG | Autres réserves | 581 707 | 479 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 195 | 509 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 402 | 3 546 817 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 580 | 9 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 580 | 9 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 255 | 1 811 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 049 | 194 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 921 | 1 149 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 289 | 793 612 | ||
EA | Autres dettes | 807 214 | 789 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 121 728 | 4 738 529 | ||
ED | (V) | 6 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 659 | 8 294 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 728 | 4 637 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238 062 | 1 605 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 004 796 | 360 485 | 14 365 281 | 14 202 473 |
FG | Production vendue services | 367 927 | 367 927 | 365 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 372 723 | 360 485 | 14 733 208 | 14 567 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 348 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 333 609 | 155 483 | ||
FQ | Autres produits | 4 095 | 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 078 259 | 14 726 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 088 058 | 8 698 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 197 | -75 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 743 | 37 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 032 106 | 2 978 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 794 | 115 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 695 | 1 501 330 | ||
FZ | Charges sociales | 560 468 | 547 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 971 | 75 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 878 | 140 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 9 580 | ||
GE | Autres charges | 55 644 | 59 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 774 354 | 14 086 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 905 | 639 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 832 | 95 421 | ||
GN | Différences positives de change | 19 485 | 31 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 317 | 126 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 484 | 26 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 845 | 5 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 329 | 31 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 988 | 95 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 344 893 | 734 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156 | 88 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 815 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 815 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 660 | 4 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 039 | 229 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 732 | 14 858 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 953 538 | 14 348 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 195 | 509 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 119 | 134 406 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 238 | 39 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 967 | 271 | 27 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 803 | 80 700 | 26 029 | 695 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 770 | 80 971 | 26 029 | 722 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 580 | 2 000 | 11 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 204 937 | 1 204 937 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 294 | 17 878 | 20 553 | 56 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 231 | 17 878 | 1 225 490 | 340 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 557 811 | 19 878 | 1 225 490 | 352 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 878 | 1 225 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 566 | |||
VB | T. V. A. | 177 718 | |||
VP | Divers | 26 407 | |||
VC | Groupe et associés | 700 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 796 | 3 650 680 | 83 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 037 | 2 244 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 218 | 101 218 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 049 | 41 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 921 | 1 309 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 713 | 213 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 010 | 186 010 | ||
VW | T.V.A. | 146 884 | 146 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 682 | 71 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 214 | 807 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 728 | 5 121 728 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 995 |