Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 746 | 296 746 | 8 895 | |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 164 987 | 1 164 987 | 1 164 987 | |
AN | Terrains | 363 937 | 357 624 | 6 313 | 18 696 |
AP | Constructions | 23 892 | 23 892 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 500 | 128 261 | 66 239 | 85 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 552 | 666 075 | 172 477 | 96 271 |
AX | Avances et acomptes | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 859 | 105 859 | 105 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 107 273 | 1 472 598 | 1 634 674 | 1 597 826 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 937 | 40 114 | 974 823 | 1 070 197 |
BZ | Autres créances | 558 730 | 174 051 | 384 679 | 232 794 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 275 | 509 275 | ||
CF | Disponibilités | 4 063 493 | 4 063 493 | 3 968 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 475 | 63 475 | 82 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 910 | 214 165 | 5 995 745 | 5 353 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 183 | 1 686 763 | 7 630 420 | 6 951 816 |
CP | Parts à moins d’un an | 105 859 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 53 569 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 460 000 | 1 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 104 404 | 2 319 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 250 | 785 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 957 654 | 4 608 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 954 | 202 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 954 | 202 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 | 7 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525 | 12 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 851 | 1 491 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 506 | 568 442 | ||
EA | Autres dettes | 38 187 | 60 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 812 | 2 140 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 420 | 6 951 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 812 | 2 140 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 | 7 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 628 726 | 8 628 726 | 8 074 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 628 726 | 8 628 726 | 8 074 347 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 879 | 41 142 | ||
FQ | Autres produits | 911 | 1 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 715 516 | 8 116 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 267 345 | 4 313 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 051 | 133 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 161 046 | 1 254 087 | ||
FZ | Charges sociales | 478 680 | 480 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 453 | 123 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 114 | 2 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 657 | 108 176 | ||
GE | Autres charges | 491 906 | 370 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 694 251 | 6 786 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 021 265 | 1 330 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 070 | 3 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 070 | 3 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 070 | 3 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 023 335 | 1 333 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | 4 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 517 | 50 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | 97 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 283 | 153 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 150 | 20 238 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 688 | 48 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 | 175 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 899 | 243 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 616 | -90 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 655 469 | 458 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 869 | 8 272 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 619 | 7 487 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 349 250 | 785 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 850 | 8 895 | 296 746 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 567 | 107 618 | 105 333 | 1 175 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 417 | 116 514 | 105 333 | 1 472 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 182 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 797 | 7 657 | 27 500 | 182 954 |
6T | Sur comptes clients | 50 542 | 40 114 | 50 542 | 40 114 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 251 | 1 200 | 174 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 794 | 40 114 | 51 742 | 214 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 590 | 47 771 | 79 242 | 397 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 771 | 78 042 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 859 | 105 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 569 | |||
UX | Autres créances clients | 961 368 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 | |||
VB | T. V. A. | 102 692 | |||
VC | Groupe et associés | 46 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 001 | 1 689 432 | 53 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 851 | 880 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 430 | 97 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 084 | 184 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 153 704 | 153 704 | ||
VW | T.V.A. | 83 292 | 83 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 996 | 45 996 | ||
VI | Groupe et associés | 5 525 | 5 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 187 | 38 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 812 | 1 489 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 746 | 296 746 | 8 895 | |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 164 987 | 1 164 987 | 1 164 987 | |
AN | Terrains | 363 937 | 357 624 | 6 313 | 18 696 |
AP | Constructions | 23 892 | 23 892 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 500 | 128 261 | 66 239 | 85 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 552 | 666 075 | 172 477 | 96 271 |
AX | Avances et acomptes | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 859 | 105 859 | 105 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 107 273 | 1 472 598 | 1 634 674 | 1 597 826 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 937 | 40 114 | 974 823 | 1 070 197 |
BZ | Autres créances | 558 730 | 174 051 | 384 679 | 232 794 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 509 275 | 509 275 | ||
CF | Disponibilités | 4 063 493 | 4 063 493 | 3 968 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 475 | 63 475 | 82 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 910 | 214 165 | 5 995 745 | 5 353 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 183 | 1 686 763 | 7 630 420 | 6 951 816 |
CP | Parts à moins d’un an | 105 859 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 53 569 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 460 000 | 1 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 104 404 | 2 319 321 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 250 | 785 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 957 654 | 4 608 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 954 | 202 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 954 | 202 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 | 7 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525 | 12 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 851 | 1 491 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 506 | 568 442 | ||
EA | Autres dettes | 38 187 | 60 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 812 | 2 140 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 420 | 6 951 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 812 | 2 140 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 | 7 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 628 726 | 8 628 726 | 8 074 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 628 726 | 8 628 726 | 8 074 347 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 879 | 41 142 | ||
FQ | Autres produits | 911 | 1 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 715 516 | 8 116 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 267 345 | 4 313 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 051 | 133 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 161 046 | 1 254 087 | ||
FZ | Charges sociales | 478 680 | 480 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 453 | 123 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 114 | 2 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 657 | 108 176 | ||
GE | Autres charges | 491 906 | 370 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 694 251 | 6 786 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 021 265 | 1 330 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 070 | 3 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 070 | 3 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 070 | 3 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 023 335 | 1 333 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | 4 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 517 | 50 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | 97 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 283 | 153 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 150 | 20 238 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 688 | 48 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 | 175 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 899 | 243 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 616 | -90 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 655 469 | 458 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 869 | 8 272 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 619 | 7 487 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 349 250 | 785 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 850 | 8 895 | 296 746 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 567 | 107 618 | 105 333 | 1 175 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 417 | 116 514 | 105 333 | 1 472 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 182 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 797 | 7 657 | 27 500 | 182 954 |
6T | Sur comptes clients | 50 542 | 40 114 | 50 542 | 40 114 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 251 | 1 200 | 174 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 794 | 40 114 | 51 742 | 214 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 590 | 47 771 | 79 242 | 397 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 771 | 78 042 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 859 | 105 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 569 | |||
UX | Autres créances clients | 961 368 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 | |||
VB | T. V. A. | 102 692 | |||
VC | Groupe et associés | 46 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 001 | 1 689 432 | 53 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 851 | 880 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 430 | 97 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 084 | 184 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 153 704 | 153 704 | ||
VW | T.V.A. | 83 292 | 83 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 996 | 45 996 | ||
VI | Groupe et associés | 5 525 | 5 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 187 | 38 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 812 | 1 489 812 |