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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 671 | 76 245 | 17 425 | 9 293 |
AN | Terrains | 174 724 | 174 724 | 174 724 | |
AP | Constructions | 498 771 | 332 537 | 166 234 | 191 172 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 593 | 204 853 | 147 740 | 119 256 |
CU | Autres participations | 879 509 | 879 509 | 879 509 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 003 769 | 613 635 | 1 390 133 | 1 378 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 730 | 105 730 | 150 700 | |
BZ | Autres créances | 1 519 763 | 1 519 763 | 793 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 1 821 | 798 178 | 749 545 |
CF | Disponibilités | 390 456 | 390 456 | 503 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 8 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 851 029 | 1 821 | 2 849 207 | 2 207 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 798 | 615 457 | 4 239 340 | 3 585 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 240 | 370 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 024 | 37 024 | ||
DG | Autres réserves | 1 889 340 | 1 777 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 668 | 203 947 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 267 | 26 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 721 540 | 2 415 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 977 | 102 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 898 | 871 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 | 59 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 952 | 125 972 | ||
EA | Autres dettes | 60 547 | 10 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 800 | 1 169 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 340 | 3 585 530 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 184 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 346 902 | 1 346 902 | 1 375 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 902 | 1 346 902 | 1 375 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 398 | 49 664 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 304 | 1 425 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 327 | 193 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 282 | 11 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 509 | 640 375 | ||
FZ | Charges sociales | 290 739 | 280 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 575 | 98 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 435 | 1 224 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 869 | 201 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 614 | 59 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 062 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 455 | 74 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 053 | 15 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 401 | 58 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 270 | 260 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 | 2 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 | 3 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050 | 5 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131 | 1 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131 | 1 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 919 | 4 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 521 | 60 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 810 | 1 505 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 141 | 1 301 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 668 | 203 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 660 | 8 586 | 76 245 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 369 | 72 990 | 15 968 | 537 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 029 | 81 575 | 15 968 | 613 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UG | - Financières | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 105 730 | 105 730 | ||
VB | T. V. A. | 10 659 | 10 659 | ||
VC | Groupe et associés | 1 509 104 | 1 509 104 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 073 | 1 662 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 959 | 49 211 | 86 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 423 | 11 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 365 | 38 365 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 514 | 43 514 | ||
VW | T.V.A. | 42 001 | 42 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 855 | 855 | ||
VI | Groupe et associés | 1 184 899 | 1 184 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 548 | 60 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 800 | 1 431 052 | 86 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 671 | 76 245 | 17 425 | 9 293 |
AN | Terrains | 174 724 | 174 724 | 174 724 | |
AP | Constructions | 498 771 | 332 537 | 166 234 | 191 172 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 593 | 204 853 | 147 740 | 119 256 |
CU | Autres participations | 879 509 | 879 509 | 879 509 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 003 769 | 613 635 | 1 390 133 | 1 378 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 730 | 105 730 | 150 700 | |
BZ | Autres créances | 1 519 763 | 1 519 763 | 793 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 1 821 | 798 178 | 749 545 |
CF | Disponibilités | 390 456 | 390 456 | 503 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 8 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 851 029 | 1 821 | 2 849 207 | 2 207 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 798 | 615 457 | 4 239 340 | 3 585 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 240 | 370 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 024 | 37 024 | ||
DG | Autres réserves | 1 889 340 | 1 777 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 668 | 203 947 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 267 | 26 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 721 540 | 2 415 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 977 | 102 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 898 | 871 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 | 59 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 952 | 125 972 | ||
EA | Autres dettes | 60 547 | 10 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 800 | 1 169 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 340 | 3 585 530 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 184 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 346 902 | 1 346 902 | 1 375 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 902 | 1 346 902 | 1 375 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 398 | 49 664 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 304 | 1 425 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 327 | 193 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 282 | 11 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 509 | 640 375 | ||
FZ | Charges sociales | 290 739 | 280 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 575 | 98 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 435 | 1 224 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 869 | 201 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 614 | 59 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 062 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 455 | 74 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 053 | 15 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 401 | 58 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 270 | 260 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 | 2 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 | 3 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050 | 5 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131 | 1 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131 | 1 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 919 | 4 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 521 | 60 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 810 | 1 505 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 141 | 1 301 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 668 | 203 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 660 | 8 586 | 76 245 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 369 | 72 990 | 15 968 | 537 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 029 | 81 575 | 15 968 | 613 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UG | - Financières | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 105 730 | 105 730 | ||
VB | T. V. A. | 10 659 | 10 659 | ||
VC | Groupe et associés | 1 509 104 | 1 509 104 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 073 | 1 662 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 959 | 49 211 | 86 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 423 | 11 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 365 | 38 365 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 514 | 43 514 | ||
VW | T.V.A. | 42 001 | 42 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 855 | 855 | ||
VI | Groupe et associés | 1 184 899 | 1 184 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 548 | 60 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 800 | 1 431 052 | 86 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 671 | 76 245 | 17 425 | 9 293 |
AN | Terrains | 174 724 | 174 724 | 174 724 | |
AP | Constructions | 498 771 | 332 537 | 166 234 | 191 172 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 593 | 204 853 | 147 740 | 119 256 |
CU | Autres participations | 879 509 | 879 509 | 879 509 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 003 769 | 613 635 | 1 390 133 | 1 378 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 730 | 105 730 | 150 700 | |
BZ | Autres créances | 1 519 763 | 1 519 763 | 793 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 1 821 | 798 178 | 749 545 |
CF | Disponibilités | 390 456 | 390 456 | 503 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 8 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 851 029 | 1 821 | 2 849 207 | 2 207 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 798 | 615 457 | 4 239 340 | 3 585 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 240 | 370 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 024 | 37 024 | ||
DG | Autres réserves | 1 889 340 | 1 777 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 668 | 203 947 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 267 | 26 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 721 540 | 2 415 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 977 | 102 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 898 | 871 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 | 59 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 952 | 125 972 | ||
EA | Autres dettes | 60 547 | 10 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 800 | 1 169 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 340 | 3 585 530 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 184 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 346 902 | 1 346 902 | 1 375 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 902 | 1 346 902 | 1 375 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 398 | 49 664 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 304 | 1 425 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 327 | 193 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 282 | 11 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 509 | 640 375 | ||
FZ | Charges sociales | 290 739 | 280 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 575 | 98 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 435 | 1 224 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 869 | 201 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 614 | 59 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 062 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 455 | 74 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 053 | 15 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 401 | 58 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 270 | 260 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 | 2 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 | 3 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050 | 5 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131 | 1 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131 | 1 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 919 | 4 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 521 | 60 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 810 | 1 505 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 141 | 1 301 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 668 | 203 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 660 | 8 586 | 76 245 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 369 | 72 990 | 15 968 | 537 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 029 | 81 575 | 15 968 | 613 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UG | - Financières | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 105 730 | 105 730 | ||
VB | T. V. A. | 10 659 | 10 659 | ||
VC | Groupe et associés | 1 509 104 | 1 509 104 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 073 | 1 662 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 959 | 49 211 | 86 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 423 | 11 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 365 | 38 365 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 514 | 43 514 | ||
VW | T.V.A. | 42 001 | 42 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 855 | 855 | ||
VI | Groupe et associés | 1 184 899 | 1 184 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 548 | 60 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 800 | 1 431 052 | 86 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 671 | 76 245 | 17 425 | 9 293 |
AN | Terrains | 174 724 | 174 724 | 174 724 | |
AP | Constructions | 498 771 | 332 537 | 166 234 | 191 172 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 593 | 204 853 | 147 740 | 119 256 |
CU | Autres participations | 879 509 | 879 509 | 879 509 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 003 769 | 613 635 | 1 390 133 | 1 378 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 730 | 105 730 | 150 700 | |
BZ | Autres créances | 1 519 763 | 1 519 763 | 793 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 1 821 | 798 178 | 749 545 |
CF | Disponibilités | 390 456 | 390 456 | 503 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | 8 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 851 029 | 1 821 | 2 849 207 | 2 207 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 798 | 615 457 | 4 239 340 | 3 585 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 240 | 370 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 024 | 37 024 | ||
DG | Autres réserves | 1 889 340 | 1 777 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 668 | 203 947 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 267 | 26 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 721 540 | 2 415 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 977 | 102 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 898 | 871 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 | 59 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 952 | 125 972 | ||
EA | Autres dettes | 60 547 | 10 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 800 | 1 169 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 340 | 3 585 530 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 184 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 346 902 | 1 346 902 | 1 375 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 902 | 1 346 902 | 1 375 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 398 | 49 664 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 304 | 1 425 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 327 | 193 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 282 | 11 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 509 | 640 375 | ||
FZ | Charges sociales | 290 739 | 280 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 575 | 98 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 435 | 1 224 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 869 | 201 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 614 | 59 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 062 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 455 | 74 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 053 | 15 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 401 | 58 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 270 | 260 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 | 2 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 | 3 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050 | 5 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131 | 1 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131 | 1 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 919 | 4 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 521 | 60 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 810 | 1 505 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 141 | 1 301 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 668 | 203 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 660 | 8 586 | 76 245 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 369 | 72 990 | 15 968 | 537 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 029 | 81 575 | 15 968 | 613 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UG | - Financières | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 105 730 | 105 730 | ||
VB | T. V. A. | 10 659 | 10 659 | ||
VC | Groupe et associés | 1 509 104 | 1 509 104 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 079 | 35 079 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 073 | 1 662 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 959 | 49 211 | 86 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 423 | 11 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 365 | 38 365 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 514 | 43 514 | ||
VW | T.V.A. | 42 001 | 42 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 855 | 855 | ||
VI | Groupe et associés | 1 184 899 | 1 184 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 548 | 60 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 800 | 1 431 052 | 86 748 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 |