Déposant 1 : MERCK CHIMIE SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389537903
Adresse :
201 rue Carnot
94120 FONTENAY SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 Rue Boileau
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 Rue Boileau
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MERCK KGaA, Société de droit allemand
Adresse :
Frankfurter Strasse 250
64293 DARMSTADT
DE
Déposant 1 : MERCK CHIMIE SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389537903
Adresse :
201 rue Carnot
94120 FONTENAY SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : MERCK CHIMIE SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389537903
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201 rue Carnot
94120 FONTENAY SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 Rue Boileau
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 Rue Boileau
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : MERCK CHIMIE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389537903
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 364 | 1 744 743 | 622 | 741 |
AH | Fonds commercial | 24 603 332 | 6 932 372 | 17 670 960 | 17 670 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 585 | 329 652 | 182 934 | 195 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 108 | 273 115 | 52 993 | 75 128 |
AV | Immobilisations en cours | 2 381 668 | 2 381 668 | 1 026 281 | |
CU | Autres participations | 40 720 000 | 40 720 000 | ||
BF | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | 38 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 166 | 63 166 | 63 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 352 224 | 9 279 882 | 88 072 342 | 57 031 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 730 | 4 077 | 3 653 | 28 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 386 338 | 1 091 223 | 1 295 115 | 997 438 |
BT | Marchandises | 298 297 | 89 233 | 209 064 | 76 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 611 | 11 611 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 910 | 157 066 | 9 197 844 | 9 238 043 |
BZ | Autres créances | 3 571 286 | 3 571 286 | 5 790 339 | |
CF | Disponibilités | 57 095 | 57 095 | 212 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 210 | 74 210 | 73 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 761 476 | 1 341 599 | 14 419 877 | 16 419 020 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | 1 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 114 448 | 10 621 481 | 102 492 967 | 73 451 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 105 780 | 7 380 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 290 009 | 44 290 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 738 078 | 738 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 193 | 117 193 | ||
DH | Report à nouveau | 9 963 177 | 8 905 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 426 665 | 5 190 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 787 572 | 66 622 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 106 | 809 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 962 355 | 984 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 341 460 | 1 794 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 237 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 376 | 66 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 404 | 898 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 674 278 | 3 685 516 | ||
EA | Autres dettes | 78 095 | 40 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 262 | 105 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 361 422 | 5 034 746 | ||
ED | (V) | 2 513 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 492 967 | 73 451 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 122 378 | 6 585 210 | 44 707 588 | 45 483 652 |
FD | Production vendue biens | 8 206 551 | 8 206 551 | 8 306 662 | |
FG | Production vendue services | 1 780 432 | 1 780 432 | 2 966 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 109 361 | 6 585 210 | 54 694 571 | 56 756 594 |
FM | Production stockée | -20 226 | 1 409 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 500 | 246 746 | ||
FQ | Autres produits | 23 194 | 4 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 490 040 | 58 417 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 393 564 | 37 710 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 917 | 16 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 991 | -72 319 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 392 | -18 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 902 | 3 693 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 623 812 | 629 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 241 | 4 472 723 | ||
FZ | Charges sociales | 2 084 165 | 2 029 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 118 | 78 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 553 | 1 037 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 017 900 | 838 097 | ||
GE | Autres charges | 1 212 | 37 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 105 935 | 50 452 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 384 105 | 7 964 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 290 | 95 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520 | |||
GN | Différences positives de change | 17 866 | 43 455 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 138 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 748 | 1 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 | 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 632 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 713 | 17 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 964 | 120 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 407 069 | 8 085 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 423 | -51 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 857 | 320 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 831 362 | 2 573 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 524 716 | 58 555 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 289 | 53 364 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 439 427 | 5 190 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676 995 | 119 | 8 677 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 452 | 66 999 | 59 684 | 602 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272 447 | 67 118 | 59 683 | 9 279 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 748 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 912 391 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 428 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 237 | 1 018 648 | 471 425 | 2 341 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 787 | 43 342 | 322 596 | 1 184 533 |
6T | Sur comptes clients | 128 855 | 28 211 | 157 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 642 | 71 553 | 322 596 | 1 341 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 386 879 | 1 090 201 | 794 020 | 3 683 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 089 453 | 792 500 | ||
UG | - Financières | 748 | 1 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 338 | |||
UX | Autres créances clients | 9 054 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 100 | |||
VB | T. V. A. | 147 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 575 | |||
VC | Groupe et associés | 3 258 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 063 572 | 40 000 406 | 63 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 404 | 508 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 518 | 1 791 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 382 | 1 198 382 | ||
VW | T.V.A. | 515 817 | 515 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 562 | 168 562 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 095 | 78 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 262 | 91 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 047 | 4 352 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 364 | 1 744 743 | 622 | 741 |
AH | Fonds commercial | 24 603 332 | 6 932 372 | 17 670 960 | 17 670 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 585 | 329 652 | 182 934 | 195 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 108 | 273 115 | 52 993 | 75 128 |
AV | Immobilisations en cours | 2 381 668 | 2 381 668 | 1 026 281 | |
CU | Autres participations | 40 720 000 | 40 720 000 | ||
BF | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | 38 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 166 | 63 166 | 63 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 352 224 | 9 279 882 | 88 072 342 | 57 031 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 730 | 4 077 | 3 653 | 28 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 386 338 | 1 091 223 | 1 295 115 | 997 438 |
BT | Marchandises | 298 297 | 89 233 | 209 064 | 76 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 611 | 11 611 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 910 | 157 066 | 9 197 844 | 9 238 043 |
BZ | Autres créances | 3 571 286 | 3 571 286 | 5 790 339 | |
CF | Disponibilités | 57 095 | 57 095 | 212 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 210 | 74 210 | 73 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 761 476 | 1 341 599 | 14 419 877 | 16 419 020 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | 1 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 114 448 | 10 621 481 | 102 492 967 | 73 451 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 105 780 | 7 380 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 290 009 | 44 290 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 738 078 | 738 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 193 | 117 193 | ||
DH | Report à nouveau | 9 963 177 | 8 905 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 426 665 | 5 190 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 787 572 | 66 622 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 106 | 809 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 962 355 | 984 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 341 460 | 1 794 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 237 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 376 | 66 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 404 | 898 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 674 278 | 3 685 516 | ||
EA | Autres dettes | 78 095 | 40 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 262 | 105 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 361 422 | 5 034 746 | ||
ED | (V) | 2 513 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 492 967 | 73 451 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 122 378 | 6 585 210 | 44 707 588 | 45 483 652 |
FD | Production vendue biens | 8 206 551 | 8 206 551 | 8 306 662 | |
FG | Production vendue services | 1 780 432 | 1 780 432 | 2 966 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 109 361 | 6 585 210 | 54 694 571 | 56 756 594 |
FM | Production stockée | -20 226 | 1 409 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 500 | 246 746 | ||
FQ | Autres produits | 23 194 | 4 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 490 040 | 58 417 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 393 564 | 37 710 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 917 | 16 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 991 | -72 319 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 392 | -18 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 902 | 3 693 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 623 812 | 629 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 241 | 4 472 723 | ||
FZ | Charges sociales | 2 084 165 | 2 029 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 118 | 78 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 553 | 1 037 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 017 900 | 838 097 | ||
GE | Autres charges | 1 212 | 37 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 105 935 | 50 452 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 384 105 | 7 964 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 290 | 95 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520 | |||
GN | Différences positives de change | 17 866 | 43 455 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 138 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 748 | 1 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 | 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 632 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 713 | 17 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 964 | 120 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 407 069 | 8 085 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 423 | -51 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 857 | 320 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 831 362 | 2 573 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 524 716 | 58 555 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 289 | 53 364 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 439 427 | 5 190 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676 995 | 119 | 8 677 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 452 | 66 999 | 59 684 | 602 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272 447 | 67 118 | 59 683 | 9 279 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 748 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 912 391 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 428 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 237 | 1 018 648 | 471 425 | 2 341 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 787 | 43 342 | 322 596 | 1 184 533 |
6T | Sur comptes clients | 128 855 | 28 211 | 157 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 642 | 71 553 | 322 596 | 1 341 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 386 879 | 1 090 201 | 794 020 | 3 683 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 089 453 | 792 500 | ||
UG | - Financières | 748 | 1 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 338 | |||
UX | Autres créances clients | 9 054 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 100 | |||
VB | T. V. A. | 147 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 575 | |||
VC | Groupe et associés | 3 258 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 063 572 | 40 000 406 | 63 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 404 | 508 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 518 | 1 791 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 382 | 1 198 382 | ||
VW | T.V.A. | 515 817 | 515 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 562 | 168 562 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 095 | 78 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 262 | 91 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 047 | 4 352 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 364 | 1 744 743 | 622 | 741 |
AH | Fonds commercial | 24 603 332 | 6 932 372 | 17 670 960 | 17 670 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 585 | 329 652 | 182 934 | 195 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 108 | 273 115 | 52 993 | 75 128 |
AV | Immobilisations en cours | 2 381 668 | 2 381 668 | 1 026 281 | |
CU | Autres participations | 40 720 000 | 40 720 000 | ||
BF | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | 38 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 166 | 63 166 | 63 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 352 224 | 9 279 882 | 88 072 342 | 57 031 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 730 | 4 077 | 3 653 | 28 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 386 338 | 1 091 223 | 1 295 115 | 997 438 |
BT | Marchandises | 298 297 | 89 233 | 209 064 | 76 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 611 | 11 611 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 910 | 157 066 | 9 197 844 | 9 238 043 |
BZ | Autres créances | 3 571 286 | 3 571 286 | 5 790 339 | |
CF | Disponibilités | 57 095 | 57 095 | 212 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 210 | 74 210 | 73 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 761 476 | 1 341 599 | 14 419 877 | 16 419 020 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | 1 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 114 448 | 10 621 481 | 102 492 967 | 73 451 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 105 780 | 7 380 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 290 009 | 44 290 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 738 078 | 738 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 193 | 117 193 | ||
DH | Report à nouveau | 9 963 177 | 8 905 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 426 665 | 5 190 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 787 572 | 66 622 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 106 | 809 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 962 355 | 984 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 341 460 | 1 794 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 237 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 376 | 66 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 404 | 898 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 674 278 | 3 685 516 | ||
EA | Autres dettes | 78 095 | 40 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 262 | 105 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 361 422 | 5 034 746 | ||
ED | (V) | 2 513 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 492 967 | 73 451 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 122 378 | 6 585 210 | 44 707 588 | 45 483 652 |
FD | Production vendue biens | 8 206 551 | 8 206 551 | 8 306 662 | |
FG | Production vendue services | 1 780 432 | 1 780 432 | 2 966 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 109 361 | 6 585 210 | 54 694 571 | 56 756 594 |
FM | Production stockée | -20 226 | 1 409 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 500 | 246 746 | ||
FQ | Autres produits | 23 194 | 4 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 490 040 | 58 417 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 393 564 | 37 710 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 917 | 16 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 991 | -72 319 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 392 | -18 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 902 | 3 693 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 623 812 | 629 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 241 | 4 472 723 | ||
FZ | Charges sociales | 2 084 165 | 2 029 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 118 | 78 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 553 | 1 037 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 017 900 | 838 097 | ||
GE | Autres charges | 1 212 | 37 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 105 935 | 50 452 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 384 105 | 7 964 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 290 | 95 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520 | |||
GN | Différences positives de change | 17 866 | 43 455 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 138 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 748 | 1 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 | 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 632 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 713 | 17 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 964 | 120 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 407 069 | 8 085 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 423 | -51 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 857 | 320 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 831 362 | 2 573 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 524 716 | 58 555 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 289 | 53 364 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 439 427 | 5 190 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676 995 | 119 | 8 677 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 452 | 66 999 | 59 684 | 602 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272 447 | 67 118 | 59 683 | 9 279 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 748 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 912 391 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 428 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 237 | 1 018 648 | 471 425 | 2 341 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 787 | 43 342 | 322 596 | 1 184 533 |
6T | Sur comptes clients | 128 855 | 28 211 | 157 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 642 | 71 553 | 322 596 | 1 341 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 386 879 | 1 090 201 | 794 020 | 3 683 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 089 453 | 792 500 | ||
UG | - Financières | 748 | 1 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 338 | |||
UX | Autres créances clients | 9 054 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 100 | |||
VB | T. V. A. | 147 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 575 | |||
VC | Groupe et associés | 3 258 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 063 572 | 40 000 406 | 63 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 404 | 508 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 518 | 1 791 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 382 | 1 198 382 | ||
VW | T.V.A. | 515 817 | 515 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 562 | 168 562 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 095 | 78 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 262 | 91 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 047 | 4 352 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 364 | 1 744 743 | 622 | 741 |
AH | Fonds commercial | 24 603 332 | 6 932 372 | 17 670 960 | 17 670 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 585 | 329 652 | 182 934 | 195 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 108 | 273 115 | 52 993 | 75 128 |
AV | Immobilisations en cours | 2 381 668 | 2 381 668 | 1 026 281 | |
CU | Autres participations | 40 720 000 | 40 720 000 | ||
BF | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | 38 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 166 | 63 166 | 63 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 352 224 | 9 279 882 | 88 072 342 | 57 031 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 730 | 4 077 | 3 653 | 28 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 386 338 | 1 091 223 | 1 295 115 | 997 438 |
BT | Marchandises | 298 297 | 89 233 | 209 064 | 76 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 611 | 11 611 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 910 | 157 066 | 9 197 844 | 9 238 043 |
BZ | Autres créances | 3 571 286 | 3 571 286 | 5 790 339 | |
CF | Disponibilités | 57 095 | 57 095 | 212 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 210 | 74 210 | 73 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 761 476 | 1 341 599 | 14 419 877 | 16 419 020 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | 1 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 114 448 | 10 621 481 | 102 492 967 | 73 451 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 105 780 | 7 380 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 290 009 | 44 290 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 738 078 | 738 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 193 | 117 193 | ||
DH | Report à nouveau | 9 963 177 | 8 905 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 426 665 | 5 190 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 787 572 | 66 622 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 106 | 809 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 962 355 | 984 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 341 460 | 1 794 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 237 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 376 | 66 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 404 | 898 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 674 278 | 3 685 516 | ||
EA | Autres dettes | 78 095 | 40 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 262 | 105 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 361 422 | 5 034 746 | ||
ED | (V) | 2 513 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 492 967 | 73 451 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 122 378 | 6 585 210 | 44 707 588 | 45 483 652 |
FD | Production vendue biens | 8 206 551 | 8 206 551 | 8 306 662 | |
FG | Production vendue services | 1 780 432 | 1 780 432 | 2 966 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 109 361 | 6 585 210 | 54 694 571 | 56 756 594 |
FM | Production stockée | -20 226 | 1 409 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 500 | 246 746 | ||
FQ | Autres produits | 23 194 | 4 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 490 040 | 58 417 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 393 564 | 37 710 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 917 | 16 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 991 | -72 319 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 392 | -18 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 902 | 3 693 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 623 812 | 629 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 241 | 4 472 723 | ||
FZ | Charges sociales | 2 084 165 | 2 029 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 118 | 78 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 553 | 1 037 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 017 900 | 838 097 | ||
GE | Autres charges | 1 212 | 37 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 105 935 | 50 452 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 384 105 | 7 964 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 290 | 95 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520 | |||
GN | Différences positives de change | 17 866 | 43 455 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 138 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 748 | 1 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 | 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 632 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 713 | 17 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 964 | 120 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 407 069 | 8 085 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 423 | -51 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 857 | 320 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 831 362 | 2 573 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 524 716 | 58 555 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 289 | 53 364 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 439 427 | 5 190 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676 995 | 119 | 8 677 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 452 | 66 999 | 59 684 | 602 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272 447 | 67 118 | 59 683 | 9 279 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 748 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 912 391 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 428 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 237 | 1 018 648 | 471 425 | 2 341 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 787 | 43 342 | 322 596 | 1 184 533 |
6T | Sur comptes clients | 128 855 | 28 211 | 157 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 642 | 71 553 | 322 596 | 1 341 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 386 879 | 1 090 201 | 794 020 | 3 683 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 089 453 | 792 500 | ||
UG | - Financières | 748 | 1 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 338 | |||
UX | Autres créances clients | 9 054 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 100 | |||
VB | T. V. A. | 147 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 575 | |||
VC | Groupe et associés | 3 258 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 063 572 | 40 000 406 | 63 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 404 | 508 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 518 | 1 791 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 382 | 1 198 382 | ||
VW | T.V.A. | 515 817 | 515 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 562 | 168 562 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 095 | 78 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 262 | 91 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 047 | 4 352 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 364 | 1 744 743 | 622 | 741 |
AH | Fonds commercial | 24 603 332 | 6 932 372 | 17 670 960 | 17 670 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 585 | 329 652 | 182 934 | 195 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 108 | 273 115 | 52 993 | 75 128 |
AV | Immobilisations en cours | 2 381 668 | 2 381 668 | 1 026 281 | |
CU | Autres participations | 40 720 000 | 40 720 000 | ||
BF | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | 38 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 166 | 63 166 | 63 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 352 224 | 9 279 882 | 88 072 342 | 57 031 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 730 | 4 077 | 3 653 | 28 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 386 338 | 1 091 223 | 1 295 115 | 997 438 |
BT | Marchandises | 298 297 | 89 233 | 209 064 | 76 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 611 | 11 611 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 910 | 157 066 | 9 197 844 | 9 238 043 |
BZ | Autres créances | 3 571 286 | 3 571 286 | 5 790 339 | |
CF | Disponibilités | 57 095 | 57 095 | 212 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 210 | 74 210 | 73 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 761 476 | 1 341 599 | 14 419 877 | 16 419 020 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | 1 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 114 448 | 10 621 481 | 102 492 967 | 73 451 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 105 780 | 7 380 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 290 009 | 44 290 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 738 078 | 738 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 193 | 117 193 | ||
DH | Report à nouveau | 9 963 177 | 8 905 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 426 665 | 5 190 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 787 572 | 66 622 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 106 | 809 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 962 355 | 984 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 341 460 | 1 794 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 237 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 376 | 66 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 404 | 898 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 674 278 | 3 685 516 | ||
EA | Autres dettes | 78 095 | 40 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 262 | 105 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 361 422 | 5 034 746 | ||
ED | (V) | 2 513 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 492 967 | 73 451 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 122 378 | 6 585 210 | 44 707 588 | 45 483 652 |
FD | Production vendue biens | 8 206 551 | 8 206 551 | 8 306 662 | |
FG | Production vendue services | 1 780 432 | 1 780 432 | 2 966 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 109 361 | 6 585 210 | 54 694 571 | 56 756 594 |
FM | Production stockée | -20 226 | 1 409 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 500 | 246 746 | ||
FQ | Autres produits | 23 194 | 4 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 490 040 | 58 417 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 393 564 | 37 710 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 917 | 16 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 991 | -72 319 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 392 | -18 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 902 | 3 693 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 623 812 | 629 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 241 | 4 472 723 | ||
FZ | Charges sociales | 2 084 165 | 2 029 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 118 | 78 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 553 | 1 037 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 017 900 | 838 097 | ||
GE | Autres charges | 1 212 | 37 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 105 935 | 50 452 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 384 105 | 7 964 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 290 | 95 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520 | |||
GN | Différences positives de change | 17 866 | 43 455 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 138 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 748 | 1 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 | 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 632 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 713 | 17 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 964 | 120 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 407 069 | 8 085 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 423 | -51 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 857 | 320 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 831 362 | 2 573 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 524 716 | 58 555 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 289 | 53 364 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 439 427 | 5 190 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676 995 | 119 | 8 677 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 452 | 66 999 | 59 684 | 602 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272 447 | 67 118 | 59 683 | 9 279 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 748 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 912 391 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 428 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 237 | 1 018 648 | 471 425 | 2 341 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 787 | 43 342 | 322 596 | 1 184 533 |
6T | Sur comptes clients | 128 855 | 28 211 | 157 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 642 | 71 553 | 322 596 | 1 341 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 386 879 | 1 090 201 | 794 020 | 3 683 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 089 453 | 792 500 | ||
UG | - Financières | 748 | 1 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 338 | |||
UX | Autres créances clients | 9 054 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 100 | |||
VB | T. V. A. | 147 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 575 | |||
VC | Groupe et associés | 3 258 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 063 572 | 40 000 406 | 63 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 404 | 508 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 518 | 1 791 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 382 | 1 198 382 | ||
VW | T.V.A. | 515 817 | 515 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 562 | 168 562 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 095 | 78 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 262 | 91 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 047 | 4 352 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 364 | 1 744 743 | 622 | 741 |
AH | Fonds commercial | 24 603 332 | 6 932 372 | 17 670 960 | 17 670 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 585 | 329 652 | 182 934 | 195 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 108 | 273 115 | 52 993 | 75 128 |
AV | Immobilisations en cours | 2 381 668 | 2 381 668 | 1 026 281 | |
CU | Autres participations | 40 720 000 | 40 720 000 | ||
BF | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | 38 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 166 | 63 166 | 63 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 352 224 | 9 279 882 | 88 072 342 | 57 031 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 730 | 4 077 | 3 653 | 28 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 386 338 | 1 091 223 | 1 295 115 | 997 438 |
BT | Marchandises | 298 297 | 89 233 | 209 064 | 76 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 611 | 11 611 | 1 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 354 910 | 157 066 | 9 197 844 | 9 238 043 |
BZ | Autres créances | 3 571 286 | 3 571 286 | 5 790 339 | |
CF | Disponibilités | 57 095 | 57 095 | 212 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 210 | 74 210 | 73 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 761 476 | 1 341 599 | 14 419 877 | 16 419 020 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 748 | 748 | 1 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 114 448 | 10 621 481 | 102 492 967 | 73 451 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 105 780 | 7 380 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 290 009 | 44 290 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 738 078 | 738 078 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 193 | 117 193 | ||
DH | Report à nouveau | 9 963 177 | 8 905 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 426 665 | 5 190 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 787 572 | 66 622 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 106 | 809 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 962 355 | 984 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 341 460 | 1 794 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 237 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 376 | 66 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 404 | 898 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 674 278 | 3 685 516 | ||
EA | Autres dettes | 78 095 | 40 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 262 | 105 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 361 422 | 5 034 746 | ||
ED | (V) | 2 513 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 102 492 967 | 73 451 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 122 378 | 6 585 210 | 44 707 588 | 45 483 652 |
FD | Production vendue biens | 8 206 551 | 8 206 551 | 8 306 662 | |
FG | Production vendue services | 1 780 432 | 1 780 432 | 2 966 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 109 361 | 6 585 210 | 54 694 571 | 56 756 594 |
FM | Production stockée | -20 226 | 1 409 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 500 | 246 746 | ||
FQ | Autres produits | 23 194 | 4 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 490 040 | 58 417 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 393 564 | 37 710 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 917 | 16 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 991 | -72 319 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 392 | -18 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 034 902 | 3 693 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 623 812 | 629 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 241 | 4 472 723 | ||
FZ | Charges sociales | 2 084 165 | 2 029 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 118 | 78 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 553 | 1 037 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 017 900 | 838 097 | ||
GE | Autres charges | 1 212 | 37 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 105 935 | 50 452 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 384 105 | 7 964 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 290 | 95 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520 | |||
GN | Différences positives de change | 17 866 | 43 455 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 676 | 138 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 748 | 1 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 | 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 632 | 15 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 713 | 17 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 964 | 120 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 407 069 | 8 085 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 423 | -51 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 857 | 320 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 831 362 | 2 573 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 524 716 | 58 555 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 289 | 53 364 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 439 427 | 5 190 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676 995 | 119 | 8 677 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 452 | 66 999 | 59 684 | 602 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272 447 | 67 118 | 59 683 | 9 279 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 748 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 912 391 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 428 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 237 | 1 018 648 | 471 425 | 2 341 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 787 | 43 342 | 322 596 | 1 184 533 |
6T | Sur comptes clients | 128 855 | 28 211 | 157 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 592 642 | 71 553 | 322 596 | 1 341 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 386 879 | 1 090 201 | 794 020 | 3 683 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 089 453 | 792 500 | ||
UG | - Financières | 748 | 1 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 338 | |||
UX | Autres créances clients | 9 054 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 100 | |||
VB | T. V. A. | 147 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 575 | |||
VC | Groupe et associés | 3 258 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 063 572 | 40 000 406 | 63 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 404 | 508 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 518 | 1 791 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 382 | 1 198 382 | ||
VW | T.V.A. | 515 817 | 515 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 562 | 168 562 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 095 | 78 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 262 | 91 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 047 | 4 352 047 |