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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 777 | 12 777 | 4 593 | |
AH | Fonds commercial | 1 565 714 | 1 565 714 | 1 565 714 | |
AP | Constructions | 542 977 | 246 171 | 296 807 | 361 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 983 | 330 709 | 146 274 | 192 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 296 | 17 927 | 2 370 | 5 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 076 | 60 076 | 60 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 678 824 | 607 584 | 2 071 240 | 2 189 921 |
BT | Marchandises | 18 263 | 18 263 | 15 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 508 | 8 263 | 99 245 | 118 486 |
BZ | Autres créances | 108 670 | 108 670 | 90 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | -1 000 | ||
CF | Disponibilités | 279 294 | 279 294 | 395 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 198 | 4 198 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 932 | 9 263 | 508 669 | 622 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 756 | 616 846 | 2 579 909 | 2 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 10 935 | ||
DG | Autres réserves | 364 001 | 157 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 206 | 210 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 207 | 529 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 824 | 1 158 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 | 447 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 234 | 224 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 465 | 211 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 248 | 232 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580 | |||
EA | Autres dettes | 970 | 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 703 | 2 283 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 909 | 2 812 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 324 | 1 183 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 | 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 632 685 | 3 632 685 | 3 122 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 632 685 | 3 632 685 | 3 122 700 | |
FN | Production immobilisée | 21 046 | 19 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 151 | 3 110 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 7 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 014 | 3 152 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 651 | 300 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 720 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 319 423 | 1 113 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 380 | 56 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 940 | 752 185 | ||
FZ | Charges sociales | 236 470 | 223 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 960 | 176 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 764 | ||
GE | Autres charges | 215 941 | 181 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 211 982 | 2 830 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 032 | 322 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 1 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 294 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 819 | 43 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 819 | 43 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 525 | -42 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 507 | 280 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 153 | -1 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 153 | 16 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 153 | 16 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 453 | 86 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 171 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 255 | 2 960 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 206 | 210 519 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 211 888 | 181 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184 | 4 593 | 12 777 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 440 | 162 367 | 594 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 624 | 166 960 | 607 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 263 | 1 000 | 9 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 263 | 1 000 | 9 263 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 821 | |||
UX | Autres créances clients | 97 687 | |||
VB | T. V. A. | 42 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 452 | 220 375 | 60 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 820 | 295 675 | 581 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 465 | 358 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 897 | 105 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 053 | 84 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 587 | 24 587 | ||
VW | T.V.A. | 7 283 | 7 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427 | 23 427 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 469 | 903 324 | 581 145 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 777 | 12 777 | 4 593 | |
AH | Fonds commercial | 1 565 714 | 1 565 714 | 1 565 714 | |
AP | Constructions | 542 977 | 246 171 | 296 807 | 361 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 983 | 330 709 | 146 274 | 192 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 296 | 17 927 | 2 370 | 5 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 076 | 60 076 | 60 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 678 824 | 607 584 | 2 071 240 | 2 189 921 |
BT | Marchandises | 18 263 | 18 263 | 15 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 508 | 8 263 | 99 245 | 118 486 |
BZ | Autres créances | 108 670 | 108 670 | 90 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | -1 000 | ||
CF | Disponibilités | 279 294 | 279 294 | 395 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 198 | 4 198 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 932 | 9 263 | 508 669 | 622 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 756 | 616 846 | 2 579 909 | 2 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 10 935 | ||
DG | Autres réserves | 364 001 | 157 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 206 | 210 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 207 | 529 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 824 | 1 158 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 | 447 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 234 | 224 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 465 | 211 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 248 | 232 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580 | |||
EA | Autres dettes | 970 | 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 703 | 2 283 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 909 | 2 812 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 324 | 1 183 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 | 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 632 685 | 3 632 685 | 3 122 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 632 685 | 3 632 685 | 3 122 700 | |
FN | Production immobilisée | 21 046 | 19 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 151 | 3 110 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 7 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 014 | 3 152 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 651 | 300 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 720 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 319 423 | 1 113 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 380 | 56 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 940 | 752 185 | ||
FZ | Charges sociales | 236 470 | 223 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 960 | 176 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 764 | ||
GE | Autres charges | 215 941 | 181 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 211 982 | 2 830 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 032 | 322 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 1 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 294 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 819 | 43 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 819 | 43 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 525 | -42 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 507 | 280 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 153 | -1 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 153 | 16 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 153 | 16 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 453 | 86 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 171 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 255 | 2 960 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 206 | 210 519 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 211 888 | 181 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184 | 4 593 | 12 777 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 440 | 162 367 | 594 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 624 | 166 960 | 607 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 263 | 1 000 | 9 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 263 | 1 000 | 9 263 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 821 | |||
UX | Autres créances clients | 97 687 | |||
VB | T. V. A. | 42 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 452 | 220 375 | 60 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 820 | 295 675 | 581 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 465 | 358 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 897 | 105 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 053 | 84 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 587 | 24 587 | ||
VW | T.V.A. | 7 283 | 7 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427 | 23 427 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 469 | 903 324 | 581 145 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 777 | 12 777 | 4 593 | |
AH | Fonds commercial | 1 565 714 | 1 565 714 | 1 565 714 | |
AP | Constructions | 542 977 | 246 171 | 296 807 | 361 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 983 | 330 709 | 146 274 | 192 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 296 | 17 927 | 2 370 | 5 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 076 | 60 076 | 60 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 678 824 | 607 584 | 2 071 240 | 2 189 921 |
BT | Marchandises | 18 263 | 18 263 | 15 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 508 | 8 263 | 99 245 | 118 486 |
BZ | Autres créances | 108 670 | 108 670 | 90 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | -1 000 | ||
CF | Disponibilités | 279 294 | 279 294 | 395 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 198 | 4 198 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 932 | 9 263 | 508 669 | 622 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 756 | 616 846 | 2 579 909 | 2 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 10 935 | ||
DG | Autres réserves | 364 001 | 157 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 206 | 210 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 207 | 529 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 824 | 1 158 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 | 447 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 234 | 224 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 465 | 211 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 248 | 232 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580 | |||
EA | Autres dettes | 970 | 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 703 | 2 283 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 909 | 2 812 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 324 | 1 183 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 | 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 632 685 | 3 632 685 | 3 122 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 632 685 | 3 632 685 | 3 122 700 | |
FN | Production immobilisée | 21 046 | 19 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 151 | 3 110 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 7 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 014 | 3 152 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 651 | 300 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 720 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 319 423 | 1 113 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 380 | 56 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 940 | 752 185 | ||
FZ | Charges sociales | 236 470 | 223 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 960 | 176 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 764 | ||
GE | Autres charges | 215 941 | 181 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 211 982 | 2 830 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 032 | 322 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 1 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 294 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 819 | 43 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 819 | 43 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 525 | -42 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 507 | 280 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 153 | -1 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 153 | 16 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 153 | 16 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 453 | 86 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 171 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 255 | 2 960 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 206 | 210 519 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 211 888 | 181 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184 | 4 593 | 12 777 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 440 | 162 367 | 594 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 624 | 166 960 | 607 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 263 | 1 000 | 9 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 263 | 1 000 | 9 263 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 821 | |||
UX | Autres créances clients | 97 687 | |||
VB | T. V. A. | 42 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 452 | 220 375 | 60 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 820 | 295 675 | 581 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 465 | 358 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 897 | 105 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 053 | 84 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 587 | 24 587 | ||
VW | T.V.A. | 7 283 | 7 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427 | 23 427 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 469 | 903 324 | 581 145 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 777 | 12 777 | 4 593 | |
AH | Fonds commercial | 1 565 714 | 1 565 714 | 1 565 714 | |
AP | Constructions | 542 977 | 246 171 | 296 807 | 361 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 983 | 330 709 | 146 274 | 192 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 296 | 17 927 | 2 370 | 5 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 076 | 60 076 | 60 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 678 824 | 607 584 | 2 071 240 | 2 189 921 |
BT | Marchandises | 18 263 | 18 263 | 15 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 508 | 8 263 | 99 245 | 118 486 |
BZ | Autres créances | 108 670 | 108 670 | 90 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | -1 000 | ||
CF | Disponibilités | 279 294 | 279 294 | 395 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 198 | 4 198 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 932 | 9 263 | 508 669 | 622 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 756 | 616 846 | 2 579 909 | 2 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 10 935 | ||
DG | Autres réserves | 364 001 | 157 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 206 | 210 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 207 | 529 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 824 | 1 158 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 | 447 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 234 | 224 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 465 | 211 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 248 | 232 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580 | |||
EA | Autres dettes | 970 | 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 703 | 2 283 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 909 | 2 812 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 324 | 1 183 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 | 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 632 685 | 3 632 685 | 3 122 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 632 685 | 3 632 685 | 3 122 700 | |
FN | Production immobilisée | 21 046 | 19 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 151 | 3 110 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 7 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 014 | 3 152 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 651 | 300 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 720 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 319 423 | 1 113 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 380 | 56 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 940 | 752 185 | ||
FZ | Charges sociales | 236 470 | 223 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 960 | 176 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 764 | ||
GE | Autres charges | 215 941 | 181 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 211 982 | 2 830 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 032 | 322 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 1 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 294 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 819 | 43 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 819 | 43 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 525 | -42 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 507 | 280 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 153 | -1 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 153 | 16 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 153 | 16 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 453 | 86 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 171 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 255 | 2 960 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 206 | 210 519 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 211 888 | 181 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184 | 4 593 | 12 777 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 440 | 162 367 | 594 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 624 | 166 960 | 607 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 263 | 1 000 | 9 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 263 | 1 000 | 9 263 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 821 | |||
UX | Autres créances clients | 97 687 | |||
VB | T. V. A. | 42 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 452 | 220 375 | 60 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 820 | 295 675 | 581 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 465 | 358 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 897 | 105 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 053 | 84 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 587 | 24 587 | ||
VW | T.V.A. | 7 283 | 7 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427 | 23 427 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 469 | 903 324 | 581 145 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 777 | 12 777 | 4 593 | |
AH | Fonds commercial | 1 565 714 | 1 565 714 | 1 565 714 | |
AP | Constructions | 542 977 | 246 171 | 296 807 | 361 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 983 | 330 709 | 146 274 | 192 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 296 | 17 927 | 2 370 | 5 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 076 | 60 076 | 60 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 678 824 | 607 584 | 2 071 240 | 2 189 921 |
BT | Marchandises | 18 263 | 18 263 | 15 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 508 | 8 263 | 99 245 | 118 486 |
BZ | Autres créances | 108 670 | 108 670 | 90 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | -1 000 | ||
CF | Disponibilités | 279 294 | 279 294 | 395 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 198 | 4 198 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 932 | 9 263 | 508 669 | 622 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 756 | 616 846 | 2 579 909 | 2 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 10 935 | ||
DG | Autres réserves | 364 001 | 157 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 206 | 210 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 207 | 529 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 824 | 1 158 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 | 447 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 234 | 224 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 465 | 211 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 248 | 232 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580 | |||
EA | Autres dettes | 970 | 131 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 703 | 2 283 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 909 | 2 812 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 324 | 1 183 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 | 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 632 685 | 3 632 685 | 3 122 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 632 685 | 3 632 685 | 3 122 700 | |
FN | Production immobilisée | 21 046 | 19 474 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 151 | 3 110 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 7 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 014 | 3 152 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 651 | 300 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 720 | 24 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 319 423 | 1 113 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 380 | 56 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 940 | 752 185 | ||
FZ | Charges sociales | 236 470 | 223 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 960 | 176 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 764 | ||
GE | Autres charges | 215 941 | 181 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 211 982 | 2 830 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 455 032 | 322 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 1 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 294 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 819 | 43 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 819 | 43 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 525 | -42 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 507 | 280 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 153 | -1 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 153 | 16 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 153 | 16 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 453 | 86 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 461 | 3 171 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 255 | 2 960 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 206 | 210 519 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 211 888 | 181 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184 | 4 593 | 12 777 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 440 | 162 367 | 594 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 624 | 166 960 | 607 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 263 | 1 000 | 9 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 263 | 1 000 | 9 263 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 821 | |||
UX | Autres créances clients | 97 687 | |||
VB | T. V. A. | 42 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 452 | 220 375 | 60 076 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 820 | 295 675 | 581 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 465 | 358 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 897 | 105 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 053 | 84 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 587 | 24 587 | ||
VW | T.V.A. | 7 283 | 7 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427 | 23 427 | ||
VI | Groupe et associés | 1 962 | 1 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 469 | 903 324 | 581 145 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 743 |