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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 816 | 82 816 | | 1 849 |
AH | Fonds commercial | 380 337 | | 380 337 | 380 337 |
AP | Constructions | 3 289 944 | 939 015 | 2 350 929 | 2 483 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 375 | 549 518 | 427 857 | 501 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 965 | 12 947 | 10 018 | 12 330 |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | | 225 | 1 103 |
BJ | TOTAL (I) | 4 753 661 | 1 584 295 | 3 169 366 | 3 380 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 791 | | 2 791 | 3 375 |
BT | Marchandises | 12 067 | | 12 067 | 11 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 418 | | 64 418 | 102 727 |
BZ | Autres créances | 57 191 | | 57 191 | 95 787 |
CF | Disponibilités | 109 734 | | 109 734 | 7 287 |
CH | Charges constatées d’avance | 12 891 | | 12 891 | 53 307 |
CJ | TOTAL (II) | 259 094 | | 259 094 | 273 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 755 | 1 584 295 | 3 428 459 | 3 654 084 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
DH | Report à nouveau | -1 170 443 | -1 189 212 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 480 | 18 769 | | |
DL | TOTAL (I) | 499 037 | 229 557 | | |
DP | Provisions pour risques | 925 | | | |
DR | TOTAL (III) | 925 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 805 | 778 907 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 093 | 2 331 243 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 684 | 35 677 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 454 | 142 453 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 298 | 126 539 | | |
EA | Autres dettes | | 1 937 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 164 | 7 772 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 928 497 | 3 424 527 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 459 | 3 654 084 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 419 | 3 388 850 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | 39 549 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 722 867 | | 722 867 | 655 034 |
FG | Production vendue services | 1 783 175 | | 1 783 175 | 1 482 293 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 042 | | 2 506 042 | 2 137 327 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 2 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 064 | 58 398 |
FQ | Autres produits | | | 31 317 | 47 347 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 967 | 2 243 072 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 769 | 180 870 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -868 | 1 986 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 149 | 32 912 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584 | -294 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 614 597 | 610 327 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 351 | 150 827 |
FY | Salaires et traitements | | | 617 303 | 604 781 |
FZ | Charges sociales | | | 173 673 | 167 635 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 268 224 | 275 468 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925 | |
GE | Autres charges | | | 183 386 | 156 308 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 093 | 2 180 821 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 301 875 | 62 251 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 960 | 680 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 960 | 680 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 32 781 | 42 489 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 32 781 | 42 489 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -31 821 | -41 809 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 270 054 | 20 442 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926 | 1 674 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 | 1 674 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -573 | -1 674 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 279 | 2 243 752 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 799 | 2 224 983 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 480 | 18 769 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 967 | 1 849 | | 82 816 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 731 | 266 375 | 627 | 1 501 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 698 | 268 224 | 627 | 1 584 295 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 925 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 925 | | 925 |
6N | Sur stocks et en cours | | 3 314 | 3 314 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 3 314 | 3 314 | |
7C | TOTAL GENERAL | | 4 239 | 3 314 | 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 925 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 225 | | | |
UX | Autres créances clients | 64 418 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 510 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 083 | | | |
VB | T. V. A. | 19 811 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 12 891 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 726 | 134 501 | 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 757 | 136 362 | 470 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 454 | 155 454 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 844 | 74 844 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 901 | 63 901 | | |
VW | T.V.A. | 5 146 | 5 146 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 407 | 43 407 | | |
VI | Groupe et associés | 1 918 093 | 1 918 093 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 7 164 | 7 164 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 814 | 2 404 419 | 470 395 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 610 | | | |