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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 816 | 82 816 | 1 849 | |
AH | Fonds commercial | 380 337 | 380 337 | 380 337 | |
AP | Constructions | 3 289 944 | 939 015 | 2 350 929 | 2 483 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 375 | 549 518 | 427 857 | 501 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 965 | 12 947 | 10 018 | 12 330 |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 1 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 753 661 | 1 584 295 | 3 169 366 | 3 380 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 791 | 2 791 | 3 375 | |
BT | Marchandises | 12 067 | 12 067 | 11 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 418 | 64 418 | 102 727 | |
BZ | Autres créances | 57 191 | 57 191 | 95 787 | |
CF | Disponibilités | 109 734 | 109 734 | 7 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 891 | 12 891 | 53 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 094 | 259 094 | 273 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 755 | 1 584 295 | 3 428 459 | 3 654 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 170 443 | -1 189 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 480 | 18 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 037 | 229 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 925 | |||
DR | TOTAL (III) | 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 805 | 778 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 093 | 2 331 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 684 | 35 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 454 | 142 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 298 | 126 539 | ||
EA | Autres dettes | 1 937 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 164 | 7 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 928 497 | 3 424 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 459 | 3 654 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 419 | 3 388 850 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | 39 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 722 867 | 722 867 | 655 034 | |
FG | Production vendue services | 1 783 175 | 1 783 175 | 1 482 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 042 | 2 506 042 | 2 137 327 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 544 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 064 | 58 398 | ||
FQ | Autres produits | 31 317 | 47 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 967 | 2 243 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 769 | 180 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 | 1 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 149 | 32 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 584 | -294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 597 | 610 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 351 | 150 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 303 | 604 781 | ||
FZ | Charges sociales | 173 673 | 167 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 224 | 275 468 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 925 | |||
GE | Autres charges | 183 386 | 156 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 093 | 2 180 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 875 | 62 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 781 | 42 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 781 | 42 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 821 | -41 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 054 | 20 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -573 | -1 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 279 | 2 243 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 799 | 2 224 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 480 | 18 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 967 | 1 849 | 82 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 731 | 266 375 | 627 | 1 501 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 698 | 268 224 | 627 | 1 584 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 925 | 925 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 314 | 3 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 314 | 3 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 239 | 3 314 | 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 64 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 083 | |||
VB | T. V. A. | 19 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 726 | 134 501 | 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 757 | 136 362 | 470 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 454 | 155 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 844 | 74 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 901 | 63 901 | ||
VW | T.V.A. | 5 146 | 5 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 407 | 43 407 | ||
VI | Groupe et associés | 1 918 093 | 1 918 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 164 | 7 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 814 | 2 404 419 | 470 395 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 610 |