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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 | 130 | 957 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 892 | 237 260 | 44 632 | 46 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 610 | 31 297 | 8 313 | 7 952 |
BJ | TOTAL (I) | 422 589 | 268 687 | 153 902 | 154 879 |
BT | Marchandises | 68 572 | 7 969 | 60 603 | 97 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 071 | 7 071 | 307 000 | 285 027 |
BZ | Autres créances | 203 703 | 203 703 | 141 281 | |
CF | Disponibilités | 92 476 | 92 476 | 77 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 163 | 2 163 | 2 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 985 | 15 040 | 665 945 | 603 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 574 | 283 727 | 819 847 | 758 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575 | 2 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 820 | 36 820 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433 | -1 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 417 | 466 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 309 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 852 | 145 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 991 | 123 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | |||
EA | Autres dettes | 2 359 | 3 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 429 | 273 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 819 847 | 758 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 429 | 273 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 589 | 3 075 | 844 664 | 812 427 |
FG | Production vendue services | 625 458 | 56 488 | 681 946 | 604 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 047 | 59 563 | 1 526 610 | 1 416 457 |
FN | Production immobilisée | 2 491 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 296 | 1 430 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699 024 | 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 077 | -2 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 402 762 | 360 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 754 | 13 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 552 | 204 748 | ||
FZ | Charges sociales | 81 230 | 72 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | 36 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 388 | 11 515 | ||
GE | Autres charges | 690 | 3 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 664 | 1 425 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 632 | 4 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 3 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 257 | 3 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 | 2 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 672 | 7 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153 | 11 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 462 | 11 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 791 | 1 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791 | 20 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 671 | -8 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 015 | 1 444 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 582 | 1 446 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 433 | -1 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 272 | 37 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 805 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 500 | 12 057 | 268 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 500 | 12 187 | 268 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 309 | 18 309 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 639 | 1 330 | 7 969 | |
6T | Sur comptes clients | 11 400 | 2 058 | 6 387 | 7 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 039 | 3 388 | 6 387 | 15 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 348 | 3 388 | 24 696 | 48 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 388 | 6 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 593 | |||
UX | Autres créances clients | 303 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 965 | |||
VB | T. V. A. | 15 847 | |||
VP | Divers | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 168 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 937 | 519 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 852 | 166 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 127 | 27 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 309 | 18 309 | ||
VW | T.V.A. | 60 228 | 60 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 | 2 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 429 | 320 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 | 130 | 957 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 892 | 237 260 | 44 632 | 46 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 610 | 31 297 | 8 313 | 7 952 |
BJ | TOTAL (I) | 422 589 | 268 687 | 153 902 | 154 879 |
BT | Marchandises | 68 572 | 7 969 | 60 603 | 97 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 071 | 7 071 | 307 000 | 285 027 |
BZ | Autres créances | 203 703 | 203 703 | 141 281 | |
CF | Disponibilités | 92 476 | 92 476 | 77 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 163 | 2 163 | 2 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 985 | 15 040 | 665 945 | 603 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 574 | 283 727 | 819 847 | 758 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575 | 2 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 820 | 36 820 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433 | -1 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 417 | 466 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 309 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 852 | 145 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 991 | 123 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | |||
EA | Autres dettes | 2 359 | 3 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 429 | 273 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 819 847 | 758 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 429 | 273 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 589 | 3 075 | 844 664 | 812 427 |
FG | Production vendue services | 625 458 | 56 488 | 681 946 | 604 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 047 | 59 563 | 1 526 610 | 1 416 457 |
FN | Production immobilisée | 2 491 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 296 | 1 430 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699 024 | 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 077 | -2 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 402 762 | 360 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 754 | 13 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 552 | 204 748 | ||
FZ | Charges sociales | 81 230 | 72 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | 36 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 388 | 11 515 | ||
GE | Autres charges | 690 | 3 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 664 | 1 425 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 632 | 4 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 3 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 257 | 3 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 | 2 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 672 | 7 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153 | 11 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 462 | 11 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 791 | 1 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791 | 20 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 671 | -8 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 015 | 1 444 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 582 | 1 446 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 433 | -1 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 272 | 37 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 805 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 500 | 12 057 | 268 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 500 | 12 187 | 268 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 309 | 18 309 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 639 | 1 330 | 7 969 | |
6T | Sur comptes clients | 11 400 | 2 058 | 6 387 | 7 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 039 | 3 388 | 6 387 | 15 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 348 | 3 388 | 24 696 | 48 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 388 | 6 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 593 | |||
UX | Autres créances clients | 303 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 965 | |||
VB | T. V. A. | 15 847 | |||
VP | Divers | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 168 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 937 | 519 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 852 | 166 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 127 | 27 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 309 | 18 309 | ||
VW | T.V.A. | 60 228 | 60 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 | 2 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 429 | 320 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 | 130 | 957 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 892 | 237 260 | 44 632 | 46 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 610 | 31 297 | 8 313 | 7 952 |
BJ | TOTAL (I) | 422 589 | 268 687 | 153 902 | 154 879 |
BT | Marchandises | 68 572 | 7 969 | 60 603 | 97 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 071 | 7 071 | 307 000 | 285 027 |
BZ | Autres créances | 203 703 | 203 703 | 141 281 | |
CF | Disponibilités | 92 476 | 92 476 | 77 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 163 | 2 163 | 2 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 985 | 15 040 | 665 945 | 603 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 574 | 283 727 | 819 847 | 758 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575 | 2 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 820 | 36 820 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433 | -1 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 417 | 466 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 309 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 852 | 145 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 991 | 123 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | |||
EA | Autres dettes | 2 359 | 3 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 429 | 273 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 819 847 | 758 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 429 | 273 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 589 | 3 075 | 844 664 | 812 427 |
FG | Production vendue services | 625 458 | 56 488 | 681 946 | 604 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 047 | 59 563 | 1 526 610 | 1 416 457 |
FN | Production immobilisée | 2 491 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 296 | 1 430 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699 024 | 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 077 | -2 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 402 762 | 360 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 754 | 13 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 552 | 204 748 | ||
FZ | Charges sociales | 81 230 | 72 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | 36 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 388 | 11 515 | ||
GE | Autres charges | 690 | 3 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 664 | 1 425 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 632 | 4 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 3 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 257 | 3 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 | 2 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 672 | 7 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153 | 11 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 462 | 11 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 791 | 1 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791 | 20 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 671 | -8 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 015 | 1 444 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 582 | 1 446 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 433 | -1 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 272 | 37 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 805 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 500 | 12 057 | 268 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 500 | 12 187 | 268 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 309 | 18 309 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 639 | 1 330 | 7 969 | |
6T | Sur comptes clients | 11 400 | 2 058 | 6 387 | 7 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 039 | 3 388 | 6 387 | 15 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 348 | 3 388 | 24 696 | 48 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 388 | 6 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 593 | |||
UX | Autres créances clients | 303 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 965 | |||
VB | T. V. A. | 15 847 | |||
VP | Divers | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 168 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 937 | 519 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 852 | 166 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 127 | 27 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 309 | 18 309 | ||
VW | T.V.A. | 60 228 | 60 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 | 2 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 429 | 320 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 | 130 | 957 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 892 | 237 260 | 44 632 | 46 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 610 | 31 297 | 8 313 | 7 952 |
BJ | TOTAL (I) | 422 589 | 268 687 | 153 902 | 154 879 |
BT | Marchandises | 68 572 | 7 969 | 60 603 | 97 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 071 | 7 071 | 307 000 | 285 027 |
BZ | Autres créances | 203 703 | 203 703 | 141 281 | |
CF | Disponibilités | 92 476 | 92 476 | 77 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 163 | 2 163 | 2 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 985 | 15 040 | 665 945 | 603 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 574 | 283 727 | 819 847 | 758 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575 | 2 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 820 | 36 820 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433 | -1 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 417 | 466 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 309 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 852 | 145 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 991 | 123 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | |||
EA | Autres dettes | 2 359 | 3 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 429 | 273 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 819 847 | 758 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 429 | 273 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 589 | 3 075 | 844 664 | 812 427 |
FG | Production vendue services | 625 458 | 56 488 | 681 946 | 604 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 047 | 59 563 | 1 526 610 | 1 416 457 |
FN | Production immobilisée | 2 491 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 296 | 1 430 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699 024 | 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 077 | -2 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 402 762 | 360 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 754 | 13 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 552 | 204 748 | ||
FZ | Charges sociales | 81 230 | 72 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | 36 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 388 | 11 515 | ||
GE | Autres charges | 690 | 3 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 664 | 1 425 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 632 | 4 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 3 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 257 | 3 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 | 2 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 672 | 7 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153 | 11 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 462 | 11 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 791 | 1 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791 | 20 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 671 | -8 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 015 | 1 444 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 582 | 1 446 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 433 | -1 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 272 | 37 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 805 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 500 | 12 057 | 268 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 500 | 12 187 | 268 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 309 | 18 309 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 639 | 1 330 | 7 969 | |
6T | Sur comptes clients | 11 400 | 2 058 | 6 387 | 7 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 039 | 3 388 | 6 387 | 15 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 348 | 3 388 | 24 696 | 48 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 388 | 6 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 593 | |||
UX | Autres créances clients | 303 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 965 | |||
VB | T. V. A. | 15 847 | |||
VP | Divers | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 168 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 937 | 519 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 852 | 166 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 127 | 27 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 309 | 18 309 | ||
VW | T.V.A. | 60 228 | 60 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 | 2 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 429 | 320 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 | 130 | 957 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 892 | 237 260 | 44 632 | 46 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 610 | 31 297 | 8 313 | 7 952 |
BJ | TOTAL (I) | 422 589 | 268 687 | 153 902 | 154 879 |
BT | Marchandises | 68 572 | 7 969 | 60 603 | 97 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 071 | 7 071 | 307 000 | 285 027 |
BZ | Autres créances | 203 703 | 203 703 | 141 281 | |
CF | Disponibilités | 92 476 | 92 476 | 77 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 163 | 2 163 | 2 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 985 | 15 040 | 665 945 | 603 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 574 | 283 727 | 819 847 | 758 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575 | 2 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 820 | 36 820 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433 | -1 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 417 | 466 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 309 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 852 | 145 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 991 | 123 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | |||
EA | Autres dettes | 2 359 | 3 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 429 | 273 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 819 847 | 758 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 429 | 273 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 589 | 3 075 | 844 664 | 812 427 |
FG | Production vendue services | 625 458 | 56 488 | 681 946 | 604 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 047 | 59 563 | 1 526 610 | 1 416 457 |
FN | Production immobilisée | 2 491 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 296 | 1 430 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699 024 | 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 077 | -2 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 402 762 | 360 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 754 | 13 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 552 | 204 748 | ||
FZ | Charges sociales | 81 230 | 72 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | 36 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 388 | 11 515 | ||
GE | Autres charges | 690 | 3 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 664 | 1 425 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 632 | 4 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 3 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 257 | 3 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 | 2 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 672 | 7 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153 | 11 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 462 | 11 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 791 | 1 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791 | 20 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 671 | -8 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 015 | 1 444 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 582 | 1 446 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 433 | -1 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 272 | 37 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 805 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 500 | 12 057 | 268 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 500 | 12 187 | 268 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 309 | 18 309 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 639 | 1 330 | 7 969 | |
6T | Sur comptes clients | 11 400 | 2 058 | 6 387 | 7 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 039 | 3 388 | 6 387 | 15 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 348 | 3 388 | 24 696 | 48 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 388 | 6 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 593 | |||
UX | Autres créances clients | 303 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 965 | |||
VB | T. V. A. | 15 847 | |||
VP | Divers | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 168 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 937 | 519 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 852 | 166 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 127 | 27 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 309 | 18 309 | ||
VW | T.V.A. | 60 228 | 60 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 | 2 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 429 | 320 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 | 130 | 957 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 892 | 237 260 | 44 632 | 46 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 610 | 31 297 | 8 313 | 7 952 |
BJ | TOTAL (I) | 422 589 | 268 687 | 153 902 | 154 879 |
BT | Marchandises | 68 572 | 7 969 | 60 603 | 97 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 071 | 7 071 | 307 000 | 285 027 |
BZ | Autres créances | 203 703 | 203 703 | 141 281 | |
CF | Disponibilités | 92 476 | 92 476 | 77 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 163 | 2 163 | 2 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 680 985 | 15 040 | 665 945 | 603 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 574 | 283 727 | 819 847 | 758 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575 | 2 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 820 | 36 820 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433 | -1 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 499 417 | 466 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 309 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 852 | 145 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 991 | 123 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | |||
EA | Autres dettes | 2 359 | 3 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 429 | 273 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 819 847 | 758 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 429 | 273 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 589 | 3 075 | 844 664 | 812 427 |
FG | Production vendue services | 625 458 | 56 488 | 681 946 | 604 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 047 | 59 563 | 1 526 610 | 1 416 457 |
FN | Production immobilisée | 2 491 | 5 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 191 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 296 | 1 430 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699 024 | 724 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 077 | -2 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 402 762 | 360 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 754 | 13 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 552 | 204 748 | ||
FZ | Charges sociales | 81 230 | 72 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | 36 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 388 | 11 515 | ||
GE | Autres charges | 690 | 3 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 664 | 1 425 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 632 | 4 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 3 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 257 | 3 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 | 2 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 672 | 7 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153 | 11 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 462 | 11 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 791 | 1 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791 | 20 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 671 | -8 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 680 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 015 | 1 444 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 582 | 1 446 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 433 | -1 410 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 272 | 37 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 805 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 500 | 12 057 | 268 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 500 | 12 187 | 268 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 000 | 33 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 309 | 18 309 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 639 | 1 330 | 7 969 | |
6T | Sur comptes clients | 11 400 | 2 058 | 6 387 | 7 071 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 039 | 3 388 | 6 387 | 15 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 348 | 3 388 | 24 696 | 48 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 388 | 6 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 593 | |||
UX | Autres créances clients | 303 479 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 965 | |||
VB | T. V. A. | 15 847 | |||
VP | Divers | 4 415 | |||
VC | Groupe et associés | 168 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 937 | 519 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 852 | 166 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 127 | 27 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327 | 43 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 309 | 18 309 | ||
VW | T.V.A. | 60 228 | 60 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 | 2 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 429 | 320 429 |