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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 15 257 | 2 843 | 12 414 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110 897 | 8 868 018 | 26 242 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 126 410 | 8 870 862 | 26 255 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 206 | 395 206 | ||
BZ | Autres créances | 519 060 | 519 060 | ||
CF | Disponibilités | 3 384 345 | 3 384 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 815 | 9 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 308 427 | 4 308 427 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042 949 | 1 042 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 477 787 | 8 870 862 | 31 606 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 057 110 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 844 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 819 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 606 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 976 399 | |||
FQ | Autres produits | 974 684 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 855 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 487 404 | |||
GE | Autres charges | 30 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 329 921 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 525 773 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 938 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 783 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 059 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 976 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 395 206 | |||
VB | T. V. A. | 116 465 | |||
VP | Divers | 257 192 | |||
VC | Groupe et associés | 129 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 337 | 924 082 | 255 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559 484 | 593 336 | 2 675 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 398 965 | 338 372 | 22 060 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 013 | 428 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 861 | 272 861 | ||
VI | Groupe et associés | 159 954 | 159 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 819 279 | 1 792 538 | 24 736 230 | 6 290 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 501 592 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 15 257 | 2 843 | 12 414 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110 897 | 8 868 018 | 26 242 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 126 410 | 8 870 862 | 26 255 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 206 | 395 206 | ||
BZ | Autres créances | 519 060 | 519 060 | ||
CF | Disponibilités | 3 384 345 | 3 384 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 815 | 9 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 308 427 | 4 308 427 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042 949 | 1 042 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 477 787 | 8 870 862 | 31 606 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 057 110 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 844 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 819 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 606 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 976 399 | |||
FQ | Autres produits | 974 684 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 855 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 487 404 | |||
GE | Autres charges | 30 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 329 921 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 525 773 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 938 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 783 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 059 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 976 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 395 206 | |||
VB | T. V. A. | 116 465 | |||
VP | Divers | 257 192 | |||
VC | Groupe et associés | 129 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 337 | 924 082 | 255 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559 484 | 593 336 | 2 675 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 398 965 | 338 372 | 22 060 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 013 | 428 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 861 | 272 861 | ||
VI | Groupe et associés | 159 954 | 159 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 819 279 | 1 792 538 | 24 736 230 | 6 290 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 501 592 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 15 257 | 2 843 | 12 414 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110 897 | 8 868 018 | 26 242 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 126 410 | 8 870 862 | 26 255 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 206 | 395 206 | ||
BZ | Autres créances | 519 060 | 519 060 | ||
CF | Disponibilités | 3 384 345 | 3 384 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 815 | 9 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 308 427 | 4 308 427 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042 949 | 1 042 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 477 787 | 8 870 862 | 31 606 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 057 110 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 844 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 819 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 606 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 976 399 | |||
FQ | Autres produits | 974 684 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 855 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 487 404 | |||
GE | Autres charges | 30 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 329 921 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 525 773 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 938 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 783 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 059 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 976 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 395 206 | |||
VB | T. V. A. | 116 465 | |||
VP | Divers | 257 192 | |||
VC | Groupe et associés | 129 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 337 | 924 082 | 255 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559 484 | 593 336 | 2 675 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 398 965 | 338 372 | 22 060 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 013 | 428 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 861 | 272 861 | ||
VI | Groupe et associés | 159 954 | 159 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 819 279 | 1 792 538 | 24 736 230 | 6 290 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 501 592 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931 181 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 15 257 | 2 843 | 12 414 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110 897 | 8 868 018 | 26 242 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 126 410 | 8 870 862 | 26 255 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 206 | 395 206 | ||
BZ | Autres créances | 519 060 | 519 060 | ||
CF | Disponibilités | 3 384 345 | 3 384 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 815 | 9 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 308 427 | 4 308 427 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042 949 | 1 042 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 477 787 | 8 870 862 | 31 606 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 057 110 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 844 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 819 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 606 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 976 399 | |||
FQ | Autres produits | 974 684 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 855 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 487 404 | |||
GE | Autres charges | 30 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 329 921 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 525 773 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 938 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 783 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 059 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 976 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 395 206 | |||
VB | T. V. A. | 116 465 | |||
VP | Divers | 257 192 | |||
VC | Groupe et associés | 129 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 337 | 924 082 | 255 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559 484 | 593 336 | 2 675 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 398 965 | 338 372 | 22 060 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 013 | 428 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 861 | 272 861 | ||
VI | Groupe et associés | 159 954 | 159 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 819 279 | 1 792 538 | 24 736 230 | 6 290 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 501 592 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 15 257 | 2 843 | 12 414 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110 897 | 8 868 018 | 26 242 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 126 410 | 8 870 862 | 26 255 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 206 | 395 206 | ||
BZ | Autres créances | 519 060 | 519 060 | ||
CF | Disponibilités | 3 384 345 | 3 384 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 815 | 9 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 308 427 | 4 308 427 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042 949 | 1 042 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 477 787 | 8 870 862 | 31 606 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 057 110 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 844 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 819 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 606 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 976 399 | |||
FQ | Autres produits | 974 684 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 855 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 487 404 | |||
GE | Autres charges | 30 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 329 921 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 525 773 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 938 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 783 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 059 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 976 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 395 206 | |||
VB | T. V. A. | 116 465 | |||
VP | Divers | 257 192 | |||
VC | Groupe et associés | 129 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 337 | 924 082 | 255 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559 484 | 593 336 | 2 675 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 398 965 | 338 372 | 22 060 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 013 | 428 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 861 | 272 861 | ||
VI | Groupe et associés | 159 954 | 159 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 819 279 | 1 792 538 | 24 736 230 | 6 290 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 501 592 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 15 257 | 2 843 | 12 414 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110 897 | 8 868 018 | 26 242 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 126 410 | 8 870 862 | 26 255 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 206 | 395 206 | ||
BZ | Autres créances | 519 060 | 519 060 | ||
CF | Disponibilités | 3 384 345 | 3 384 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 815 | 9 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 308 427 | 4 308 427 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042 949 | 1 042 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 477 787 | 8 870 862 | 31 606 925 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 057 110 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 844 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 819 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 606 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 904 610 | 5 904 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 976 399 | |||
FQ | Autres produits | 974 684 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 855 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 487 404 | |||
GE | Autres charges | 30 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 329 921 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 525 773 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 938 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 783 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 059 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 976 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 572 | 1 897 289 | 8 870 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
7C | TOTAL GENERAL | 862 733 | 17 976 | 844 757 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
UX | Autres créances clients | 395 206 | |||
VB | T. V. A. | 116 465 | |||
VP | Divers | 257 192 | |||
VC | Groupe et associés | 129 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 337 | 924 082 | 255 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559 484 | 593 336 | 2 675 638 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 398 965 | 338 372 | 22 060 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 013 | 428 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 861 | 272 861 | ||
VI | Groupe et associés | 159 954 | 159 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 819 279 | 1 792 538 | 24 736 230 | 6 290 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 501 592 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931 181 |