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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 300 | 42 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 415 | 14 200 | 216 | |
AP | Constructions | 4 539 | 1 816 | 2 723 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 806 | 65 806 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 868 | 460 927 | 184 941 | |
CU | Autres participations | 19 040 | 19 040 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 187 | 22 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 655 | 585 048 | 229 606 | |
BT | Marchandises | 237 600 | 237 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 013 | 1 068 | 20 945 | |
BZ | Autres créances | 81 088 | 8 000 | 73 088 | |
CF | Disponibilités | 66 336 | 66 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 636 | 21 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 436 674 | 9 068 | 427 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 329 | 594 116 | 657 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 070 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 490 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 128 | |||
EA | Autres dettes | 19 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 658 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 336 844 | 3 336 844 | ||
FG | Production vendue services | 64 720 | 64 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 401 565 | 3 401 565 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 495 | |||
FQ | Autres produits | 7 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 419 742 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 448 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 602 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 525 | |||
FY | Salaires et traitements | 263 371 | |||
FZ | Charges sociales | 73 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 413 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 7 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 508 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 570 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 570 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 439 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 070 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 495 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300 | 42 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 172 | 28 | 14 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 664 | 65 386 | 3 500 | 528 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 136 | 65 414 | 3 500 | 585 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 644 | 424 | 1 068 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 644 | 424 | 9 068 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 644 | 15 424 | 24 068 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 187 | 22 187 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 173 | |||
UX | Autres créances clients | 20 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 302 | |||
VB | T. V. A. | 20 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 924 | 146 924 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 290 | 33 655 | 89 635 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 | 79 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 962 | 303 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 923 | 21 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323 | 18 323 | ||
VW | T.V.A. | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 865 | 30 865 | ||
VI | Groupe et associés | 138 782 | 138 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462 | 19 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 703 | 569 068 | 89 635 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 300 | 42 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 415 | 14 200 | 216 | |
AP | Constructions | 4 539 | 1 816 | 2 723 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 806 | 65 806 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 868 | 460 927 | 184 941 | |
CU | Autres participations | 19 040 | 19 040 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 187 | 22 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 655 | 585 048 | 229 606 | |
BT | Marchandises | 237 600 | 237 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 013 | 1 068 | 20 945 | |
BZ | Autres créances | 81 088 | 8 000 | 73 088 | |
CF | Disponibilités | 66 336 | 66 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 636 | 21 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 436 674 | 9 068 | 427 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 329 | 594 116 | 657 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 070 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 490 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 861 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 962 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 128 | |||
EA | Autres dettes | 19 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 658 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 336 844 | 3 336 844 | ||
FG | Production vendue services | 64 720 | 64 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 401 565 | 3 401 565 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 495 | |||
FQ | Autres produits | 7 682 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 419 742 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 448 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 602 133 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 525 | |||
FY | Salaires et traitements | 263 371 | |||
FZ | Charges sociales | 73 663 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 413 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 7 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 508 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 570 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 570 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 439 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 021 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 070 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 495 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300 | 42 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 172 | 28 | 14 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 664 | 65 386 | 3 500 | 528 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 136 | 65 414 | 3 500 | 585 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 644 | 424 | 1 068 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 644 | 424 | 9 068 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 644 | 15 424 | 24 068 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 187 | 22 187 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 173 | |||
UX | Autres créances clients | 20 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 302 | |||
VB | T. V. A. | 20 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 924 | 146 924 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 290 | 33 655 | 89 635 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 | 79 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 962 | 303 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 923 | 21 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323 | 18 323 | ||
VW | T.V.A. | 2 017 | 2 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 865 | 30 865 | ||
VI | Groupe et associés | 138 782 | 138 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462 | 19 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 703 | 569 068 | 89 635 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 088 |