MERILON - SCHILTIGHEIM

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78994196000054 / Siren : 789941960 / NIC : 00054

N° de TVA : FR 74 789941960

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
MERILON

Adresse :
1 ALLE D'OSLO
67300 SCHILTIGHEIM

Liens de succession de l'établissement :

01/09/2022 : Succession

Prédécesseur : MERILON

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/12/2012

Dénomination : MERILON

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

MERILON - Schiltigheim (siège)MERILON - Rosheim (fermé)MERILON - Rosheim (fermé)MERILON - Illkirch-Graffenstaden (fermé)MERILON - Illkirch-Graffenstaden (fermé)MERILON - Strasbourg (fermé)

Publications au Bodacc :

28/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3023
NOJO : 6752MYG39726200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 789 941 960
Dénomination : MERILON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3529
NOJO : 6752MYG38248700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 789 941 960
Dénomination : MERILON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2654
NOJO : 675174115000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Saverne 789 941 960
Dénomination : MERILON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2700
NOJO : 675166799000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Saverne 789 941 960
Dénomination : MERILON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2043
NOJO : 675225083300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 789 941 960
Dénomination : MERILON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

19/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2778
NOJO : 675224688800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 789 941 960
Dénomination : MERILON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

13/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3102
NOJO : 017061500359256
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 789 941 960
Dénomination : MERILLON
Forme juridique : SARLU

19/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2085
NOJO : BDC150051015327
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 789 941 960
Dénomination : MERILON
Forme juridique : S.A.R.L.U.

28/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1996
NOJO : BDC14004301658U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 789 941 960
Dénomination : MERILON
Forme juridique : S.A.R.L.U.

Historique de l'unité légale :

01/09/2022 : activité principale, code NIC, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00054
Caractère employeur : Non

01/01/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00047
Economie sociale et solidaire : Oui

01/09/2016 : code NIC

Code NIC : 00039

01/02/2016 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

01/12/2013 : code NIC

Code NIC : 00021

Représentants légaux :

29/04/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2019B00261
Type : Personne Physique

Nom : WINÉ Maël
Né le 13/03/1979 à Colmar (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
12 allée des Hêtres
67560 Rosheim
FRANCE

29/04/2020 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

30/04/2019 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2019B00261
Dépôt : N°2444 déposé le 09/05/2019
Etat : Déposé

28/03/2019 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2019B00261
Dépôt : N°2233 déposé le 30/04/2019
Etat : Déposé

22/12/2018 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2019B00261
Dépôt : N°2233 déposé le 30/04/2019
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

22/12/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2019B00261
Dépôt : N°2233 déposé le 30/04/2019
Etat : Déposé

Etablissements :

29/04/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2019B00261
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
12 allée des Hêtres
67560 Rosheim
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2012
Activité : Acquisition, détention, gestion et cession de toute participation, opérations de trésorerie, conseils en management, relations humaines, coaching, formation, toutes prestations de services aux sociétés d'ingénierie informatique, toutes prestations liées aux services informatiques auprès des entreprises, prestations de conseil informatique, formations liées à l'utilisation des moyens informatiques mis en place, achat, vente de matériel lié à l'environnement informatique
Origine du fonds : Transfert d'établissement (origine hors ressort)
réation -Transfert d'établissement (origine hors ressort) du 1 rue Jean Sapidus Bâtiment Pythagore 67400 Illkirch-Graffenstaden au 12 allée des Hêtres 67560 Rosheim à compter du 01.01.201 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

29/04/2020 : Ajout

Greffe : Saverne (6751)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : Société précédemment immatriculée au RCS de Strasbourg sous le N° 2013 B 72

Personnes morales :

29/04/2020 : MERILON

Greffe : Saverne (6751)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/04/2019
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 15/01/2013
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/01/2019
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/01/2019
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 220000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saverne (6751)
Numéro de gestion : 2019B00261
Dépôt : N°1285 déposé le 29/04/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel simplifié

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 6668 du 23/06/2023
Numéro de gestion : 2022B03020
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	3 742	2 517	1 225
040	Immobilisations financières	222 311		222 311
044	Total Actif Immobilisé	226 053	2 517	223 536
064	Avances et acomptes versés sur commandes	3 960		3 960
068	Créances – Clients et comptes rattachés	14 520		14 520
072	Créances – Autres	89 677		89 677
084	Disponibilités	5 373		5 373
092	Charges constatées d’avance	10 427		10 427
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123 956		123 956
110	Total général Actif	350 009	2 517	347 492
120	Capital social ou individuel			220 000
126	Réserve légale			50
132	Autres réserves			26 000
134	Report à nouveau			182
136	Résultat de l’exercice			50 756
142	Total des capitaux propres - Total I			296 988
156	Emprunts et dettes assimilées			37
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 913
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20 884
172	Autres dettes			46 555
176	Total des dettes			50 505
180	Total général Passif			347 492
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			223 017
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	132 275
226	Subventions d’exploitation reçues	1 578
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133 854
242	Autres charges externes*	13 724
243	(dont taxe professionnelle)	625
244	Impôts, taxes et versements assimilés	6 280
250	Rémunérations du personnel	46 593
252	Charges sociales	41 502
254	Dotations aux amortissements	1 209
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	109 309
270	Résultat d’exploitation	24 545
280	Produits financiers	30 028
306	Impôts sur les bénéfices	3 818
310	Bénéfice ou perte	50 756

30/09/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 24351 du 23/12/2022
Numéro de gestion : 2022B03020
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	3 742	2 517	1 225
040	Immobilisations financières	222 311		222 311
044	Total Actif Immobilisé	226 053	2 517	223 536
064	Avances et acomptes versés sur commandes	3 960		3 960
068	Créances – Clients et comptes rattachés	14 520		14 520
072	Créances – Autres	89 677		89 677
084	Disponibilités	5 373		5 373
092	Charges constatées d’avance	10 427		10 427
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123 956		123 956
110	Total général Actif	350 009	2 517	347 492
120	Capital social ou individuel			220 000
126	Réserve légale			50
132	Autres réserves			26 000
134	Report à nouveau			182
136	Résultat de l’exercice			50 756
142	Total des capitaux propres - Total I			296 988
156	Emprunts et dettes assimilées			37
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 913
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20 884
172	Autres dettes			46 555
176	Total des dettes			50 505
180	Total général Passif			347 492
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			223 017
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	132 275
226	Subventions d’exploitation reçues	1 578
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133 854
242	Autres charges externes*	13 724
243	(dont taxe professionnelle)	625
244	Impôts, taxes et versements assimilés	6 280
250	Rémunérations du personnel	46 593
252	Charges sociales	41 502
254	Dotations aux amortissements	1 209
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	109 309
270	Résultat d’exploitation	24 545
280	Produits financiers	30 028
306	Impôts sur les bénéfices	3 818
310	Bénéfice ou perte	50 756

30/09/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : SAVERNE (6751)
Numéro de dépôt : 999 du 09/04/2021
Numéro de gestion : 2019B00261
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	3 742	2 517	1 225
040	Immobilisations financières	222 311		222 311
044	Total Actif Immobilisé	226 053	2 517	223 536
064	Avances et acomptes versés sur commandes	3 960		3 960
068	Créances – Clients et comptes rattachés	14 520		14 520
072	Créances – Autres	89 677		89 677
084	Disponibilités	5 373		5 373
092	Charges constatées d’avance	10 427		10 427
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123 956		123 956
110	Total général Actif	350 009	2 517	347 492
120	Capital social ou individuel			220 000
126	Réserve légale			50
132	Autres réserves			26 000
134	Report à nouveau			182
136	Résultat de l’exercice			50 756
142	Total des capitaux propres - Total I			296 988
156	Emprunts et dettes assimilées			37
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 913
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20 884
172	Autres dettes			46 555
176	Total des dettes			50 505
180	Total général Passif			347 492
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			223 017
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	132 275
226	Subventions d’exploitation reçues	1 578
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133 854
242	Autres charges externes*	13 724
243	(dont taxe professionnelle)	625
244	Impôts, taxes et versements assimilés	6 280
250	Rémunérations du personnel	46 593
252	Charges sociales	41 502
254	Dotations aux amortissements	1 209
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	109 309
270	Résultat d’exploitation	24 545
280	Produits financiers	30 028
306	Impôts sur les bénéfices	3 818
310	Bénéfice ou perte	50 756

30/09/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : SAVERNE (6751)
Numéro de dépôt : 1285 du 29/04/2020
Numéro de gestion : 2019B00261
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	3 742	2 517	1 225
040	Immobilisations financières	222 311		222 311
044	Total Actif Immobilisé	226 053	2 517	223 536
064	Avances et acomptes versés sur commandes	3 960		3 960
068	Créances – Clients et comptes rattachés	14 520		14 520
072	Créances – Autres	89 677		89 677
084	Disponibilités	5 373		5 373
092	Charges constatées d’avance	10 427		10 427
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123 956		123 956
110	Total général Actif	350 009	2 517	347 492
120	Capital social ou individuel			220 000
126	Réserve légale			50
132	Autres réserves			26 000
134	Report à nouveau			182
136	Résultat de l’exercice			50 756
142	Total des capitaux propres - Total I			296 988
156	Emprunts et dettes assimilées			37
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 913
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20 884
172	Autres dettes			46 555
176	Total des dettes			50 505
180	Total général Passif			347 492
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			223 017
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	132 275
226	Subventions d’exploitation reçues	1 578
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133 854
242	Autres charges externes*	13 724
243	(dont taxe professionnelle)	625
244	Impôts, taxes et versements assimilés	6 280
250	Rémunérations du personnel	46 593
252	Charges sociales	41 502
254	Dotations aux amortissements	1 209
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	109 309
270	Résultat d’exploitation	24 545
280	Produits financiers	30 028
306	Impôts sur les bénéfices	3 818
310	Bénéfice ou perte	50 756

30/09/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 5993 du 28/05/2019
Numéro de gestion : 2013B00072
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	3 742	2 517	1 225
040	Immobilisations financières	222 311		222 311
044	Total Actif Immobilisé	226 053	2 517	223 536
064	Avances et acomptes versés sur commandes	3 960		3 960
068	Créances – Clients et comptes rattachés	14 520		14 520
072	Créances – Autres	89 677		89 677
084	Disponibilités	5 373		5 373
092	Charges constatées d’avance	10 427		10 427
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123 956		123 956
110	Total général Actif	350 009	2 517	347 492
120	Capital social ou individuel			220 000
126	Réserve légale			50
132	Autres réserves			26 000
134	Report à nouveau			182
136	Résultat de l’exercice			50 756
142	Total des capitaux propres - Total I			296 988
156	Emprunts et dettes assimilées			37
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 913
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20 884
172	Autres dettes			46 555
176	Total des dettes			50 505
180	Total général Passif			347 492
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			223 017
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	132 275
226	Subventions d’exploitation reçues	1 578
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133 854
242	Autres charges externes*	13 724
243	(dont taxe professionnelle)	625
244	Impôts, taxes et versements assimilés	6 280
250	Rémunérations du personnel	46 593
252	Charges sociales	41 502
254	Dotations aux amortissements	1 209
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	109 309
270	Résultat d’exploitation	24 545
280	Produits financiers	30 028
306	Impôts sur les bénéfices	3 818
310	Bénéfice ou perte	50 756

30/09/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 3727 du 11/04/2019
Numéro de gestion : 2013B00072
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	3 742	2 517	1 225
040	Immobilisations financières	222 311		222 311
044	Total Actif Immobilisé	226 053	2 517	223 536
064	Avances et acomptes versés sur commandes	3 960		3 960
068	Créances – Clients et comptes rattachés	14 520		14 520
072	Créances – Autres	89 677		89 677
084	Disponibilités	5 373		5 373
092	Charges constatées d’avance	10 427		10 427
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123 956		123 956
110	Total général Actif	350 009	2 517	347 492
120	Capital social ou individuel			220 000
126	Réserve légale			50
132	Autres réserves			26 000
134	Report à nouveau			182
136	Résultat de l’exercice			50 756
142	Total des capitaux propres - Total I			296 988
156	Emprunts et dettes assimilées			37
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 913
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20 884
172	Autres dettes			46 555
176	Total des dettes			50 505
180	Total général Passif			347 492
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			223 017
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	132 275
226	Subventions d’exploitation reçues	1 578
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133 854
242	Autres charges externes*	13 724
243	(dont taxe professionnelle)	625
244	Impôts, taxes et versements assimilés	6 280
250	Rémunérations du personnel	46 593
252	Charges sociales	41 502
254	Dotations aux amortissements	1 209
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	109 309
270	Résultat d’exploitation	24 545
280	Produits financiers	30 028
306	Impôts sur les bénéfices	3 818
310	Bénéfice ou perte	50 756

30/09/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 5401 du 31/05/2017
Numéro de gestion : 2013B00072
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	3 742	2 517	1 225
040	Immobilisations financières	222 311		222 311
044	Total Actif Immobilisé	226 053	2 517	223 536
064	Avances et acomptes versés sur commandes	3 960		3 960
068	Créances – Clients et comptes rattachés	14 520		14 520
072	Créances – Autres	89 677		89 677
084	Disponibilités	5 373		5 373
092	Charges constatées d’avance	10 427		10 427
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123 956		123 956
110	Total général Actif	350 009	2 517	347 492
120	Capital social ou individuel			220 000
126	Réserve légale			50
132	Autres réserves			26 000
134	Report à nouveau			182
136	Résultat de l’exercice			50 756
142	Total des capitaux propres - Total I			296 988
156	Emprunts et dettes assimilées			37
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 913
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20 884
172	Autres dettes			46 555
176	Total des dettes			50 505
180	Total général Passif			347 492
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			223 017
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	132 275
226	Subventions d’exploitation reçues	1 578
230	Autres produits	1
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133 854
242	Autres charges externes*	13 724
243	(dont taxe professionnelle)	625
244	Impôts, taxes et versements assimilés	6 280
250	Rémunérations du personnel	46 593
252	Charges sociales	41 502
254	Dotations aux amortissements	1 209
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	109 309
270	Résultat d’exploitation	24 545
280	Produits financiers	30 028
306	Impôts sur les bénéfices	3 818
310	Bénéfice ou perte	50 756

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