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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 526 | 2 526 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 57 268 | 43 919 | 13 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 119 | 22 955 | 3 164 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 807 | 143 913 | 18 894 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 294 | 18 294 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 912 | 231 606 | 340 305 | |
BT | Marchandises | 606 307 | 606 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664 | 7 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 666 | 55 490 | 103 175 | |
BZ | Autres créances | 209 344 | 25 634 | 183 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 | 549 | ||
CF | Disponibilités | 3 055 | 3 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 510 | 6 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 992 094 | 81 125 | 910 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 006 | 312 731 | 1 251 275 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | |||
DH | Report à nouveau | -198 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 561 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 352 | |||
EA | Autres dettes | 19 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 786 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 275 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 073 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 277 510 | |||
FZ | Charges sociales | 77 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 967 | |||
GE | Autres charges | 5 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 805 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 478 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 283 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 | 2 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 118 | 11 849 | 3 180 | 210 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 643 | 11 849 | 3 180 | 213 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 294 | |||
6T | Sur comptes clients | 57 060 | 6 708 | 8 278 | 55 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 170 | 8 259 | 4 795 | 25 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 967 | 13 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 791 | |||
UX | Autres créances clients | 154 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 379 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 021 | |||
VP | Divers | 97 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 519 | 374 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 335 | 26 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 562 | 19 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 458 | 657 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 765 | 23 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718 | 35 718 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 897 | 19 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 606 | 786 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 526 | 2 526 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 57 268 | 43 919 | 13 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 119 | 22 955 | 3 164 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 807 | 143 913 | 18 894 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 294 | 18 294 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 912 | 231 606 | 340 305 | |
BT | Marchandises | 606 307 | 606 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664 | 7 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 666 | 55 490 | 103 175 | |
BZ | Autres créances | 209 344 | 25 634 | 183 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 | 549 | ||
CF | Disponibilités | 3 055 | 3 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 510 | 6 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 992 094 | 81 125 | 910 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 006 | 312 731 | 1 251 275 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | |||
DH | Report à nouveau | -198 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 561 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 352 | |||
EA | Autres dettes | 19 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 786 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 275 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 073 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 277 510 | |||
FZ | Charges sociales | 77 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 967 | |||
GE | Autres charges | 5 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 805 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 478 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 283 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 | 2 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 118 | 11 849 | 3 180 | 210 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 643 | 11 849 | 3 180 | 213 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 294 | |||
6T | Sur comptes clients | 57 060 | 6 708 | 8 278 | 55 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 170 | 8 259 | 4 795 | 25 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 967 | 13 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 791 | |||
UX | Autres créances clients | 154 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 379 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 021 | |||
VP | Divers | 97 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 519 | 374 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 335 | 26 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 562 | 19 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 458 | 657 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 765 | 23 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718 | 35 718 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 897 | 19 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 606 | 786 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 526 | 2 526 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 57 268 | 43 919 | 13 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 119 | 22 955 | 3 164 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 807 | 143 913 | 18 894 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 294 | 18 294 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 912 | 231 606 | 340 305 | |
BT | Marchandises | 606 307 | 606 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664 | 7 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 666 | 55 490 | 103 175 | |
BZ | Autres créances | 209 344 | 25 634 | 183 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 | 549 | ||
CF | Disponibilités | 3 055 | 3 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 510 | 6 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 992 094 | 81 125 | 910 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 006 | 312 731 | 1 251 275 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | |||
DH | Report à nouveau | -198 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 561 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 352 | |||
EA | Autres dettes | 19 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 786 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 275 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 073 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 277 510 | |||
FZ | Charges sociales | 77 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 967 | |||
GE | Autres charges | 5 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 805 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 478 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 283 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 | 2 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 118 | 11 849 | 3 180 | 210 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 643 | 11 849 | 3 180 | 213 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 294 | |||
6T | Sur comptes clients | 57 060 | 6 708 | 8 278 | 55 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 170 | 8 259 | 4 795 | 25 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 967 | 13 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 791 | |||
UX | Autres créances clients | 154 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 379 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 021 | |||
VP | Divers | 97 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 519 | 374 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 335 | 26 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 562 | 19 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 458 | 657 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 765 | 23 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718 | 35 718 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 897 | 19 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 606 | 786 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 526 | 2 526 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 57 268 | 43 919 | 13 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 119 | 22 955 | 3 164 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 807 | 143 913 | 18 894 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 294 | 18 294 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 912 | 231 606 | 340 305 | |
BT | Marchandises | 606 307 | 606 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664 | 7 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 666 | 55 490 | 103 175 | |
BZ | Autres créances | 209 344 | 25 634 | 183 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 | 549 | ||
CF | Disponibilités | 3 055 | 3 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 510 | 6 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 992 094 | 81 125 | 910 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 006 | 312 731 | 1 251 275 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | |||
DH | Report à nouveau | -198 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 561 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 352 | |||
EA | Autres dettes | 19 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 786 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 275 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 073 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 277 510 | |||
FZ | Charges sociales | 77 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 967 | |||
GE | Autres charges | 5 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 805 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 478 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 283 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 | 2 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 118 | 11 849 | 3 180 | 210 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 643 | 11 849 | 3 180 | 213 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 294 | |||
6T | Sur comptes clients | 57 060 | 6 708 | 8 278 | 55 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 170 | 8 259 | 4 795 | 25 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 967 | 13 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 791 | |||
UX | Autres créances clients | 154 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 379 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 021 | |||
VP | Divers | 97 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 519 | 374 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 335 | 26 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 562 | 19 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 458 | 657 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 765 | 23 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718 | 35 718 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 897 | 19 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 606 | 786 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 526 | 2 526 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 57 268 | 43 919 | 13 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 119 | 22 955 | 3 164 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 807 | 143 913 | 18 894 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 294 | 18 294 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 912 | 231 606 | 340 305 | |
BT | Marchandises | 606 307 | 606 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664 | 7 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 666 | 55 490 | 103 175 | |
BZ | Autres créances | 209 344 | 25 634 | 183 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 | 549 | ||
CF | Disponibilités | 3 055 | 3 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 510 | 6 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 992 094 | 81 125 | 910 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 006 | 312 731 | 1 251 275 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | |||
DH | Report à nouveau | -198 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 561 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 352 | |||
EA | Autres dettes | 19 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 786 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 275 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 073 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 277 510 | |||
FZ | Charges sociales | 77 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 967 | |||
GE | Autres charges | 5 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 805 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 478 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 283 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 | 2 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 118 | 11 849 | 3 180 | 210 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 643 | 11 849 | 3 180 | 213 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 294 | |||
6T | Sur comptes clients | 57 060 | 6 708 | 8 278 | 55 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 170 | 8 259 | 4 795 | 25 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 967 | 13 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 791 | |||
UX | Autres créances clients | 154 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 379 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 021 | |||
VP | Divers | 97 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 519 | 374 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 335 | 26 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 562 | 19 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 458 | 657 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 765 | 23 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718 | 35 718 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 897 | 19 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 606 | 786 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 526 | 2 526 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 57 268 | 43 919 | 13 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 119 | 22 955 | 3 164 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 807 | 143 913 | 18 894 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 294 | 18 294 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 912 | 231 606 | 340 305 | |
BT | Marchandises | 606 307 | 606 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664 | 7 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 666 | 55 490 | 103 175 | |
BZ | Autres créances | 209 344 | 25 634 | 183 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 | 549 | ||
CF | Disponibilités | 3 055 | 3 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 510 | 6 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 992 094 | 81 125 | 910 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 006 | 312 731 | 1 251 275 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | |||
DH | Report à nouveau | -198 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 561 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 352 | |||
EA | Autres dettes | 19 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 786 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 275 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 073 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 277 510 | |||
FZ | Charges sociales | 77 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 967 | |||
GE | Autres charges | 5 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 805 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 478 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 283 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 | 2 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 118 | 11 849 | 3 180 | 210 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 643 | 11 849 | 3 180 | 213 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 294 | |||
6T | Sur comptes clients | 57 060 | 6 708 | 8 278 | 55 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 170 | 8 259 | 4 795 | 25 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 967 | 13 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 791 | |||
UX | Autres créances clients | 154 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 379 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 021 | |||
VP | Divers | 97 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 519 | 374 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 335 | 26 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 562 | 19 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 458 | 657 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 765 | 23 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718 | 35 718 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 897 | 19 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 606 | 786 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 526 | 2 526 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 57 268 | 43 919 | 13 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 119 | 22 955 | 3 164 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 807 | 143 913 | 18 894 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 294 | 18 294 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 912 | 231 606 | 340 305 | |
BT | Marchandises | 606 307 | 606 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664 | 7 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 666 | 55 490 | 103 175 | |
BZ | Autres créances | 209 344 | 25 634 | 183 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 549 | 549 | ||
CF | Disponibilités | 3 055 | 3 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 510 | 6 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 992 094 | 81 125 | 910 969 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 006 | 312 731 | 1 251 275 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | |||
DH | Report à nouveau | -198 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 561 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 458 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 352 | |||
EA | Autres dettes | 19 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 786 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 275 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 780 246 | 1 780 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 073 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 190 434 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 277 510 | |||
FZ | Charges sociales | 77 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 967 | |||
GE | Autres charges | 5 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 805 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 478 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 283 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 | 2 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 118 | 11 849 | 3 180 | 210 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 643 | 11 849 | 3 180 | 213 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 294 | |||
6T | Sur comptes clients | 57 060 | 6 708 | 8 278 | 55 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 170 | 8 259 | 4 795 | 25 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 524 | 14 967 | 13 073 | 99 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 967 | 13 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 791 | |||
UX | Autres créances clients | 154 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 379 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 021 | |||
VP | Divers | 97 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 519 | 374 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 335 | 26 335 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 562 | 19 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 458 | 657 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 765 | 23 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718 | 35 718 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 897 | 19 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 606 | 786 606 |