| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 110 | 1 821 | 289 | |
| CU | Autres participations | 397 370 | 397 370 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 399 480 | 1 821 | 397 660 | |
| BZ | Autres créances | 47 319 | 47 319 | ||
| CF | Disponibilités | 32 668 | 32 668 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 79 986 | 79 986 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 466 | 1 821 | 477 646 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
| DG | Autres réserves | 76 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 1 334 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323 | |||
| DK | Provisions réglementées | 26 106 | |||
| DL | TOTAL (I) | 139 863 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 144 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 129 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 865 | |||
| EA | Autres dettes | 2 310 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 337 782 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 646 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 989 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 5 121 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 | |||
| FY | Salaires et traitements | 7 367 | |||
| FZ | Charges sociales | 3 769 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 790 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 790 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 62 800 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 62 800 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 009 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 009 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 791 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 001 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 620 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 942 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 800 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 477 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 323 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 221 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399 | 422 | 1 821 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 | 422 | 1 821 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 26 106 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 19 486 | 6 620 | 26 106 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 19 486 | 6 620 | 26 106 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 6 620 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 44 965 | 44 965 | ||
| VB | T. V. A. | 2 313 | 2 313 | ||
| VP | Divers | 41 | 41 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 319 | 47 319 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 144 | 43 351 | 114 793 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 334 | 1 334 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774 | 4 774 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 | |||
| VI | Groupe et associés | 170 129 | 170 129 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310 | 2 310 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 782 | 222 989 | 114 793 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 955 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 110 | 1 821 | 289 | |
| CU | Autres participations | 397 370 | 397 370 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 399 480 | 1 821 | 397 660 | |
| BZ | Autres créances | 47 319 | 47 319 | ||
| CF | Disponibilités | 32 668 | 32 668 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 79 986 | 79 986 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 466 | 1 821 | 477 646 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
| DG | Autres réserves | 76 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 1 334 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323 | |||
| DK | Provisions réglementées | 26 106 | |||
| DL | TOTAL (I) | 139 863 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 144 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 129 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 865 | |||
| EA | Autres dettes | 2 310 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 337 782 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 646 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 989 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 5 121 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 | |||
| FY | Salaires et traitements | 7 367 | |||
| FZ | Charges sociales | 3 769 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 790 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 790 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 62 800 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 62 800 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 009 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 009 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 791 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 001 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 620 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 942 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 800 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 477 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 323 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 221 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399 | 422 | 1 821 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 | 422 | 1 821 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 26 106 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 19 486 | 6 620 | 26 106 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 19 486 | 6 620 | 26 106 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 6 620 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 44 965 | 44 965 | ||
| VB | T. V. A. | 2 313 | 2 313 | ||
| VP | Divers | 41 | 41 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 319 | 47 319 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 144 | 43 351 | 114 793 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 334 | 1 334 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774 | 4 774 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 | |||
| VI | Groupe et associés | 170 129 | 170 129 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310 | 2 310 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 782 | 222 989 | 114 793 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 955 | |||