Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 737 | 737 | ||
AN | Terrains | 101 600 | 101 600 | ||
AP | Constructions | 60 177 | 20 637 | 39 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 084 | 202 304 | 232 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 432 | 31 074 | 34 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
BJ | TOTAL (I) | 663 903 | 254 753 | 409 150 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 090 | 3 090 | ||
BT | Marchandises | 199 713 | 199 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 855 | 57 855 | ||
BZ | Autres créances | 91 637 | 91 637 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 265 329 | 265 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 625 | 617 625 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 528 | 254 753 | 1 026 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 13 185 | |||
DH | Report à nouveau | 51 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 946 | |||
EA | Autres dettes | 42 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 969 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 322 | 1 527 322 | ||
FG | Production vendue services | 236 227 | 236 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 549 | 1 763 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 008 | |||
FQ | Autres produits | 2 777 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 774 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 317 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 255 994 | |||
FZ | Charges sociales | 60 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 945 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 062 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 928 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 72 | 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 853 | 97 454 | 11 292 | 254 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 519 | 97 526 | 11 292 | 254 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 | 1 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 072 | 1 072 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 127 | |||
VB | T. V. A. | 49 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 561 | 414 822 | 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 237 | 83 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 188 | 42 042 | 97 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 958 | 24 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 740 | 632 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 565 | 16 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941 | 21 941 | ||
VW | T.V.A. | 1 331 | 1 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 | 2 109 | ||
VI | Groupe et associés | 295 | 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 535 | 42 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 899 | 867 754 | 97 732 | 4 414 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 737 | 737 | ||
AN | Terrains | 101 600 | 101 600 | ||
AP | Constructions | 60 177 | 20 637 | 39 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 084 | 202 304 | 232 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 432 | 31 074 | 34 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
BJ | TOTAL (I) | 663 903 | 254 753 | 409 150 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 090 | 3 090 | ||
BT | Marchandises | 199 713 | 199 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 855 | 57 855 | ||
BZ | Autres créances | 91 637 | 91 637 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 265 329 | 265 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 625 | 617 625 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 528 | 254 753 | 1 026 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 13 185 | |||
DH | Report à nouveau | 51 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 946 | |||
EA | Autres dettes | 42 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 969 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 322 | 1 527 322 | ||
FG | Production vendue services | 236 227 | 236 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 549 | 1 763 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 008 | |||
FQ | Autres produits | 2 777 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 774 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 317 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 255 994 | |||
FZ | Charges sociales | 60 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 945 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 062 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 928 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 72 | 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 853 | 97 454 | 11 292 | 254 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 519 | 97 526 | 11 292 | 254 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 | 1 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 072 | 1 072 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 127 | |||
VB | T. V. A. | 49 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 561 | 414 822 | 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 237 | 83 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 188 | 42 042 | 97 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 958 | 24 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 740 | 632 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 565 | 16 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941 | 21 941 | ||
VW | T.V.A. | 1 331 | 1 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 | 2 109 | ||
VI | Groupe et associés | 295 | 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 535 | 42 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 899 | 867 754 | 97 732 | 4 414 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 737 | 737 | ||
AN | Terrains | 101 600 | 101 600 | ||
AP | Constructions | 60 177 | 20 637 | 39 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 084 | 202 304 | 232 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 432 | 31 074 | 34 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
BJ | TOTAL (I) | 663 903 | 254 753 | 409 150 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 090 | 3 090 | ||
BT | Marchandises | 199 713 | 199 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 855 | 57 855 | ||
BZ | Autres créances | 91 637 | 91 637 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 265 329 | 265 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 625 | 617 625 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 528 | 254 753 | 1 026 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 13 185 | |||
DH | Report à nouveau | 51 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 946 | |||
EA | Autres dettes | 42 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 969 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 322 | 1 527 322 | ||
FG | Production vendue services | 236 227 | 236 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 549 | 1 763 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 008 | |||
FQ | Autres produits | 2 777 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 774 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 317 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 255 994 | |||
FZ | Charges sociales | 60 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 945 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 062 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 928 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 72 | 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 853 | 97 454 | 11 292 | 254 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 519 | 97 526 | 11 292 | 254 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 | 1 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 072 | 1 072 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 127 | |||
VB | T. V. A. | 49 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 561 | 414 822 | 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 237 | 83 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 188 | 42 042 | 97 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 958 | 24 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 740 | 632 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 565 | 16 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941 | 21 941 | ||
VW | T.V.A. | 1 331 | 1 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 | 2 109 | ||
VI | Groupe et associés | 295 | 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 535 | 42 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 899 | 867 754 | 97 732 | 4 414 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 737 | 737 | ||
AN | Terrains | 101 600 | 101 600 | ||
AP | Constructions | 60 177 | 20 637 | 39 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 084 | 202 304 | 232 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 432 | 31 074 | 34 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
BJ | TOTAL (I) | 663 903 | 254 753 | 409 150 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 090 | 3 090 | ||
BT | Marchandises | 199 713 | 199 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 855 | 57 855 | ||
BZ | Autres créances | 91 637 | 91 637 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 265 329 | 265 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 625 | 617 625 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 528 | 254 753 | 1 026 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 13 185 | |||
DH | Report à nouveau | 51 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 946 | |||
EA | Autres dettes | 42 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 969 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 322 | 1 527 322 | ||
FG | Production vendue services | 236 227 | 236 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 549 | 1 763 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 008 | |||
FQ | Autres produits | 2 777 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 774 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 317 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 255 994 | |||
FZ | Charges sociales | 60 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 945 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 062 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 928 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 72 | 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 853 | 97 454 | 11 292 | 254 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 519 | 97 526 | 11 292 | 254 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 | 1 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 072 | 1 072 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 127 | |||
VB | T. V. A. | 49 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 561 | 414 822 | 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 237 | 83 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 188 | 42 042 | 97 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 958 | 24 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 740 | 632 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 565 | 16 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941 | 21 941 | ||
VW | T.V.A. | 1 331 | 1 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 | 2 109 | ||
VI | Groupe et associés | 295 | 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 535 | 42 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 899 | 867 754 | 97 732 | 4 414 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 737 | 737 | ||
AN | Terrains | 101 600 | 101 600 | ||
AP | Constructions | 60 177 | 20 637 | 39 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 084 | 202 304 | 232 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 432 | 31 074 | 34 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 133 | 133 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 739 | 739 | ||
BJ | TOTAL (I) | 663 903 | 254 753 | 409 150 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 090 | 3 090 | ||
BT | Marchandises | 199 713 | 199 713 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 855 | 57 855 | ||
BZ | Autres créances | 91 637 | 91 637 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 265 329 | 265 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 625 | 617 625 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 528 | 254 753 | 1 026 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 13 185 | |||
DH | Report à nouveau | 51 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 946 | |||
EA | Autres dettes | 42 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 969 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 322 | 1 527 322 | ||
FG | Production vendue services | 236 227 | 236 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 549 | 1 763 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 008 | |||
FQ | Autres produits | 2 777 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 774 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 317 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 090 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 255 994 | |||
FZ | Charges sociales | 60 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 945 | |||
GE | Autres charges | 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 762 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 062 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 928 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 885 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 72 | 737 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 853 | 97 454 | 11 292 | 254 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 519 | 97 526 | 11 292 | 254 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 072 | 1 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 072 | 1 072 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 739 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 127 | |||
VB | T. V. A. | 49 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 561 | 414 822 | 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 237 | 83 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 188 | 42 042 | 97 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 958 | 24 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 740 | 632 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 565 | 16 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941 | 21 941 | ||
VW | T.V.A. | 1 331 | 1 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 | 2 109 | ||
VI | Groupe et associés | 295 | 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 535 | 42 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 899 | 867 754 | 97 732 | 4 414 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 275 |