Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 038 | 18 038 | 68 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 270 735 | 216 854 | 53 882 | 75 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 | 442 | 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 125 | 163 641 | 53 485 | 61 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 867 | 37 867 | 37 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 208 | 398 974 | 545 233 | 576 039 |
BT | Marchandises | 703 668 | 703 668 | 619 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 908 | 20 143 | 347 764 | 174 123 |
BZ | Autres créances | 440 443 | 440 443 | 81 195 | |
CF | Disponibilités | 208 956 | 208 956 | 283 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 859 | 96 859 | 20 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 833 | 20 143 | 1 797 690 | 1 179 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 041 | 419 118 | 2 342 923 | 1 755 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 613 | 4 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 256 | 156 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 369 | 640 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 002 | 57 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 696 | 120 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 032 | 694 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 267 | 232 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431 | 10 339 | ||
EA | Autres dettes | 27 061 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 714 554 | 1 115 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 923 | 1 755 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 639 958 | 3 639 958 | 3 677 522 | |
FG | Production vendue services | 1 947 248 | 1 947 248 | 2 107 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 587 206 | 5 587 206 | 5 785 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 108 | 27 702 | ||
FQ | Autres produits | 15 392 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 665 646 | 5 812 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 117 304 | 1 949 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 714 | 60 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 598 775 | 2 713 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 094 | 70 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 250 | 562 042 | ||
FZ | Charges sociales | 180 459 | 181 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 501 | 59 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 743 | |||
GE | Autres charges | 4 048 | 18 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 718 | 5 624 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 928 | 188 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 9 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 344 | 9 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 081 | 4 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 081 | 4 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 264 | 5 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 192 | 193 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916 | 14 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 500 | 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500 | 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 584 | 13 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 352 | 49 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 907 | 5 836 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 651 | 5 679 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 256 | 156 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 969 | 68 | 18 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 170 | 43 432 | 26 666 | 380 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 140 | 43 501 | 26 666 | 398 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 867 | 37 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 411 | |||
UX | Autres créances clients | 341 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 | |||
VB | T. V. A. | 399 719 | |||
VP | Divers | 2 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 076 | 943 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 758 | 21 838 | 6 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 032 | 698 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 448 | 74 448 | ||
VW | T.V.A. | 422 414 | 422 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042 | 9 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431 | 4 431 | ||
VI | Groupe et associés | 273 696 | 273 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061 | 27 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 066 | 85 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 554 | 1 707 634 | 6 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 038 | 18 038 | 68 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 270 735 | 216 854 | 53 882 | 75 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 | 442 | 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 125 | 163 641 | 53 485 | 61 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 867 | 37 867 | 37 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 208 | 398 974 | 545 233 | 576 039 |
BT | Marchandises | 703 668 | 703 668 | 619 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 908 | 20 143 | 347 764 | 174 123 |
BZ | Autres créances | 440 443 | 440 443 | 81 195 | |
CF | Disponibilités | 208 956 | 208 956 | 283 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 859 | 96 859 | 20 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 833 | 20 143 | 1 797 690 | 1 179 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 041 | 419 118 | 2 342 923 | 1 755 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 613 | 4 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 256 | 156 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 369 | 640 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 002 | 57 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 696 | 120 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 032 | 694 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 267 | 232 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431 | 10 339 | ||
EA | Autres dettes | 27 061 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 714 554 | 1 115 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 923 | 1 755 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 639 958 | 3 639 958 | 3 677 522 | |
FG | Production vendue services | 1 947 248 | 1 947 248 | 2 107 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 587 206 | 5 587 206 | 5 785 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 108 | 27 702 | ||
FQ | Autres produits | 15 392 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 665 646 | 5 812 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 117 304 | 1 949 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 714 | 60 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 598 775 | 2 713 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 094 | 70 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 250 | 562 042 | ||
FZ | Charges sociales | 180 459 | 181 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 501 | 59 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 743 | |||
GE | Autres charges | 4 048 | 18 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 718 | 5 624 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 928 | 188 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 9 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 344 | 9 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 081 | 4 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 081 | 4 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 264 | 5 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 192 | 193 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916 | 14 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 500 | 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500 | 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 584 | 13 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 352 | 49 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 907 | 5 836 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 651 | 5 679 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 256 | 156 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 969 | 68 | 18 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 170 | 43 432 | 26 666 | 380 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 140 | 43 501 | 26 666 | 398 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 867 | 37 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 411 | |||
UX | Autres créances clients | 341 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 | |||
VB | T. V. A. | 399 719 | |||
VP | Divers | 2 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 076 | 943 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 758 | 21 838 | 6 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 032 | 698 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 448 | 74 448 | ||
VW | T.V.A. | 422 414 | 422 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042 | 9 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431 | 4 431 | ||
VI | Groupe et associés | 273 696 | 273 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061 | 27 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 066 | 85 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 554 | 1 707 634 | 6 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 038 | 18 038 | 68 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 270 735 | 216 854 | 53 882 | 75 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 | 442 | 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 125 | 163 641 | 53 485 | 61 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 867 | 37 867 | 37 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 208 | 398 974 | 545 233 | 576 039 |
BT | Marchandises | 703 668 | 703 668 | 619 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 908 | 20 143 | 347 764 | 174 123 |
BZ | Autres créances | 440 443 | 440 443 | 81 195 | |
CF | Disponibilités | 208 956 | 208 956 | 283 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 859 | 96 859 | 20 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 833 | 20 143 | 1 797 690 | 1 179 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 041 | 419 118 | 2 342 923 | 1 755 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 613 | 4 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 256 | 156 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 369 | 640 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 002 | 57 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 696 | 120 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 032 | 694 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 267 | 232 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431 | 10 339 | ||
EA | Autres dettes | 27 061 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 714 554 | 1 115 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 923 | 1 755 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 639 958 | 3 639 958 | 3 677 522 | |
FG | Production vendue services | 1 947 248 | 1 947 248 | 2 107 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 587 206 | 5 587 206 | 5 785 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 108 | 27 702 | ||
FQ | Autres produits | 15 392 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 665 646 | 5 812 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 117 304 | 1 949 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 714 | 60 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 598 775 | 2 713 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 094 | 70 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 250 | 562 042 | ||
FZ | Charges sociales | 180 459 | 181 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 501 | 59 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 743 | |||
GE | Autres charges | 4 048 | 18 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 718 | 5 624 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 928 | 188 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 9 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 344 | 9 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 081 | 4 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 081 | 4 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 264 | 5 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 192 | 193 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916 | 14 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 500 | 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500 | 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 584 | 13 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 352 | 49 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 907 | 5 836 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 651 | 5 679 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 256 | 156 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 969 | 68 | 18 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 170 | 43 432 | 26 666 | 380 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 140 | 43 501 | 26 666 | 398 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 867 | 37 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 411 | |||
UX | Autres créances clients | 341 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 | |||
VB | T. V. A. | 399 719 | |||
VP | Divers | 2 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 076 | 943 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 758 | 21 838 | 6 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 032 | 698 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 448 | 74 448 | ||
VW | T.V.A. | 422 414 | 422 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042 | 9 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431 | 4 431 | ||
VI | Groupe et associés | 273 696 | 273 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061 | 27 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 066 | 85 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 554 | 1 707 634 | 6 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 038 | 18 038 | 68 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 270 735 | 216 854 | 53 882 | 75 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 | 442 | 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 125 | 163 641 | 53 485 | 61 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 867 | 37 867 | 37 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 208 | 398 974 | 545 233 | 576 039 |
BT | Marchandises | 703 668 | 703 668 | 619 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 908 | 20 143 | 347 764 | 174 123 |
BZ | Autres créances | 440 443 | 440 443 | 81 195 | |
CF | Disponibilités | 208 956 | 208 956 | 283 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 859 | 96 859 | 20 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 833 | 20 143 | 1 797 690 | 1 179 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 041 | 419 118 | 2 342 923 | 1 755 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 613 | 4 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 256 | 156 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 369 | 640 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 002 | 57 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 696 | 120 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 032 | 694 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 267 | 232 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431 | 10 339 | ||
EA | Autres dettes | 27 061 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 714 554 | 1 115 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 923 | 1 755 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 639 958 | 3 639 958 | 3 677 522 | |
FG | Production vendue services | 1 947 248 | 1 947 248 | 2 107 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 587 206 | 5 587 206 | 5 785 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 108 | 27 702 | ||
FQ | Autres produits | 15 392 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 665 646 | 5 812 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 117 304 | 1 949 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 714 | 60 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 598 775 | 2 713 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 094 | 70 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 250 | 562 042 | ||
FZ | Charges sociales | 180 459 | 181 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 501 | 59 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 743 | |||
GE | Autres charges | 4 048 | 18 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 718 | 5 624 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 928 | 188 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 9 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 344 | 9 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 081 | 4 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 081 | 4 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 264 | 5 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 192 | 193 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916 | 14 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 500 | 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500 | 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 584 | 13 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 352 | 49 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 907 | 5 836 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 651 | 5 679 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 256 | 156 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 969 | 68 | 18 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 170 | 43 432 | 26 666 | 380 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 140 | 43 501 | 26 666 | 398 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 867 | 37 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 411 | |||
UX | Autres créances clients | 341 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 | |||
VB | T. V. A. | 399 719 | |||
VP | Divers | 2 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 076 | 943 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 758 | 21 838 | 6 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 032 | 698 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 448 | 74 448 | ||
VW | T.V.A. | 422 414 | 422 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042 | 9 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431 | 4 431 | ||
VI | Groupe et associés | 273 696 | 273 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061 | 27 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 066 | 85 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 554 | 1 707 634 | 6 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 038 | 18 038 | 68 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 270 735 | 216 854 | 53 882 | 75 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 | 442 | 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 125 | 163 641 | 53 485 | 61 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 867 | 37 867 | 37 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 208 | 398 974 | 545 233 | 576 039 |
BT | Marchandises | 703 668 | 703 668 | 619 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 908 | 20 143 | 347 764 | 174 123 |
BZ | Autres créances | 440 443 | 440 443 | 81 195 | |
CF | Disponibilités | 208 956 | 208 956 | 283 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 859 | 96 859 | 20 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 833 | 20 143 | 1 797 690 | 1 179 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 041 | 419 118 | 2 342 923 | 1 755 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 435 000 | 435 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 500 | 43 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 613 | 4 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 256 | 156 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 369 | 640 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 002 | 57 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 696 | 120 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 032 | 694 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 267 | 232 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431 | 10 339 | ||
EA | Autres dettes | 27 061 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 714 554 | 1 115 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 923 | 1 755 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 639 958 | 3 639 958 | 3 677 522 | |
FG | Production vendue services | 1 947 248 | 1 947 248 | 2 107 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 587 206 | 5 587 206 | 5 785 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 108 | 27 702 | ||
FQ | Autres produits | 15 392 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 665 646 | 5 812 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 117 304 | 1 949 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 714 | 60 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 598 775 | 2 713 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 094 | 70 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 250 | 562 042 | ||
FZ | Charges sociales | 180 459 | 181 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 501 | 59 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 743 | |||
GE | Autres charges | 4 048 | 18 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 718 | 5 624 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 928 | 188 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 344 | 9 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 344 | 9 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 081 | 4 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 081 | 4 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 264 | 5 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 192 | 193 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916 | 14 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 500 | 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500 | 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 584 | 13 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 352 | 49 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 907 | 5 836 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 651 | 5 679 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 256 | 156 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 969 | 68 | 18 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 170 | 43 432 | 26 666 | 380 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 140 | 43 501 | 26 666 | 398 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 215 | 14 072 | 20 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 867 | 37 867 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 411 | |||
UX | Autres créances clients | 341 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 | |||
VB | T. V. A. | 399 719 | |||
VP | Divers | 2 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 076 | 943 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 | 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 758 | 21 838 | 6 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 032 | 698 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 362 | 91 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 448 | 74 448 | ||
VW | T.V.A. | 422 414 | 422 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042 | 9 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431 | 4 431 | ||
VI | Groupe et associés | 273 696 | 273 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061 | 27 061 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 066 | 85 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 554 | 1 707 634 | 6 920 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565 |