de Saint-Aignan
Déposant 1 : MESTROLE, SAS
Numéro de SIREN : 389827080
Adresse :
17 RUE GUSTAVE EIFFEL, ZI JARNY GIRAUMONT, BP 94
54803 JARNY CEDEX
FR
Mandataire 1 : MESTROLE, Mlle LAETITIA CUNY
Adresse :
17 RUE GUSTAVE EIFFEL, ZI JARNY GIRAUMONT, BP 94
54803 JARNY CEDEX
FR
Déposant 1 : MESTROLE, SAS
Numéro de SIREN : 389827080
Adresse :
17 RUE GUSTAVE EIFFEL, ZI JARNY GIRAUMONT, BP 94
54803 JARNY CEDEX
FR
Mandataire 1 : MESTROLE, Mlle LAETITIA CUNY
Adresse :
17 RUE GUSTAVE EIFFEL, ZI JARNY GIRAUMONT, BP 94
54803 JARNY CEDEX
FR
Déposant 1 : MESTROLE, SAS
Numéro de SIREN : 389827080
Adresse :
17 RUE GUSTAVE EIFFEL, ZI JARNY GIRAUMONT, BP 94
54803 JARNY CEDEX
FR
Mandataire 1 : MESTROLE, Mlle LAETITIA CUNY
Adresse :
17 RUE GUSTAVE EIFFEL, ZI JARNY GIRAUMONT, BP 94
54803 JARNY CEDEX
FR
Déposant 1 : MESTROLE, SAS
Numéro de SIREN : 389827080
Adresse :
17 Rue Gustave Eiffel, ZI Jarny-Giraumont, BP 94
54803 JARNY Cedex
FR
Mandataire 1 : MESTROLE, SAS, Mlle CUNY Laetitia
Adresse :
17 Rue Gustave Eiffel, ZI Jarny-Giraumont, BP 94
54803 JARNY Cedex
FR
Déposant 1 : MESTROLE, SAS
Numéro de SIREN : 389827080
Adresse :
17 Rue Gustave Eiffel, ZI Jarny-Giraumont, BP 94
54803 JARNY Cedex
FR
Mandataire 1 : MESTROLE, SAS, Mlle CUNY Laetitia
Adresse :
17 Rue Gustave Eiffel, ZI Jarny-Giraumont, BP 94
54803 JARNY Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 775 | 2 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 298 | 49 682 | 18 616 | 360 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 350 | 1 775 644 | 350 706 | 404 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 300 | 430 693 | 190 606 | 201 276 |
AX | Avances et acomptes | 14 280 | |||
CU | Autres participations | 68 642 | 34 321 | 34 321 | 34 321 |
BF | Prêts | 25 627 | 19 955 | 5 672 | 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 085 | 29 085 | 31 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 067 076 | 2 313 069 | 754 007 | 812 348 |
BN | En cours de production de biens | 15 325 | 15 325 | ||
BT | Marchandises | 154 175 | 154 175 | 143 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 377 | 11 277 | 1 039 100 | 953 177 |
BZ | Autres créances | 103 468 | 103 468 | 162 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |
CF | Disponibilités | 482 203 | 482 203 | 494 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 246 | 4 246 | 4 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 803 | 11 277 | 1 831 526 | 1 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 879 | 2 324 346 | 2 585 533 | 2 603 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 932 961 | 888 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 096 | 104 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 057 | 1 168 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 288 | 63 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 921 | 222 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839 | 290 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 503 | 700 787 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | |||
EA | Autres dettes | 7 077 | 157 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 476 | 1 434 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 533 | 2 603 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 018 | 737 018 | 907 030 | |
FG | Production vendue services | 3 994 396 | 84 375 | 4 078 771 | 4 121 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 414 | 84 375 | 4 815 789 | 5 028 172 |
FM | Production stockée | 15 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 042 | 99 715 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 964 394 | 5 128 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 354 | 697 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 674 | -11 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | 1 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 801 | 1 870 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 388 | 113 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 679 | 1 532 253 | ||
FZ | Charges sociales | 654 752 | 662 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 691 | 131 004 | ||
GE | Autres charges | 406 | 1 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 718 433 | 4 998 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 962 | 130 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 573 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 771 | 9 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 771 | 9 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 758 | -7 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 203 | 123 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067 | 1 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496 | 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 3 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036 | 3 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 031 | -2 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 138 | 15 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 474 | 5 131 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 378 | 5 026 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 096 | 104 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775 | 2 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 138 | 5 544 | 49 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 167 | 114 688 | 80 518 | 2 206 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 080 | 120 232 | 80 518 | 2 258 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 321 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 277 | 11 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 553 | 65 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 553 | 65 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 085 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 168 | |||
VB | T. V. A. | 57 639 | |||
VP | Divers | 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 803 | 1 158 092 | 54 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 018 | 15 978 | 26 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 719 | 223 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 839 | 318 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 143 | 182 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 139 | 264 139 | ||
VW | T.V.A. | 200 470 | 200 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 751 | 41 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | 1 848 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077 | 7 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 476 | 1 256 436 | 26 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 775 | 2 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 298 | 49 682 | 18 616 | 360 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 350 | 1 775 644 | 350 706 | 404 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 300 | 430 693 | 190 606 | 201 276 |
AX | Avances et acomptes | 14 280 | |||
CU | Autres participations | 68 642 | 34 321 | 34 321 | 34 321 |
BF | Prêts | 25 627 | 19 955 | 5 672 | 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 085 | 29 085 | 31 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 067 076 | 2 313 069 | 754 007 | 812 348 |
BN | En cours de production de biens | 15 325 | 15 325 | ||
BT | Marchandises | 154 175 | 154 175 | 143 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 377 | 11 277 | 1 039 100 | 953 177 |
BZ | Autres créances | 103 468 | 103 468 | 162 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |
CF | Disponibilités | 482 203 | 482 203 | 494 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 246 | 4 246 | 4 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 803 | 11 277 | 1 831 526 | 1 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 879 | 2 324 346 | 2 585 533 | 2 603 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 932 961 | 888 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 096 | 104 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 057 | 1 168 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 288 | 63 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 921 | 222 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839 | 290 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 503 | 700 787 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | |||
EA | Autres dettes | 7 077 | 157 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 476 | 1 434 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 533 | 2 603 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 018 | 737 018 | 907 030 | |
FG | Production vendue services | 3 994 396 | 84 375 | 4 078 771 | 4 121 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 414 | 84 375 | 4 815 789 | 5 028 172 |
FM | Production stockée | 15 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 042 | 99 715 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 964 394 | 5 128 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 354 | 697 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 674 | -11 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | 1 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 801 | 1 870 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 388 | 113 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 679 | 1 532 253 | ||
FZ | Charges sociales | 654 752 | 662 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 691 | 131 004 | ||
GE | Autres charges | 406 | 1 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 718 433 | 4 998 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 962 | 130 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 573 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 771 | 9 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 771 | 9 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 758 | -7 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 203 | 123 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067 | 1 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496 | 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 3 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036 | 3 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 031 | -2 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 138 | 15 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 474 | 5 131 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 378 | 5 026 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 096 | 104 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775 | 2 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 138 | 5 544 | 49 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 167 | 114 688 | 80 518 | 2 206 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 080 | 120 232 | 80 518 | 2 258 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 321 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 277 | 11 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 553 | 65 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 553 | 65 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 085 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 168 | |||
VB | T. V. A. | 57 639 | |||
VP | Divers | 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 803 | 1 158 092 | 54 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 018 | 15 978 | 26 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 719 | 223 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 839 | 318 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 143 | 182 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 139 | 264 139 | ||
VW | T.V.A. | 200 470 | 200 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 751 | 41 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | 1 848 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077 | 7 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 476 | 1 256 436 | 26 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 775 | 2 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 298 | 49 682 | 18 616 | 360 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 350 | 1 775 644 | 350 706 | 404 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 300 | 430 693 | 190 606 | 201 276 |
AX | Avances et acomptes | 14 280 | |||
CU | Autres participations | 68 642 | 34 321 | 34 321 | 34 321 |
BF | Prêts | 25 627 | 19 955 | 5 672 | 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 085 | 29 085 | 31 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 067 076 | 2 313 069 | 754 007 | 812 348 |
BN | En cours de production de biens | 15 325 | 15 325 | ||
BT | Marchandises | 154 175 | 154 175 | 143 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 377 | 11 277 | 1 039 100 | 953 177 |
BZ | Autres créances | 103 468 | 103 468 | 162 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |
CF | Disponibilités | 482 203 | 482 203 | 494 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 246 | 4 246 | 4 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 803 | 11 277 | 1 831 526 | 1 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 879 | 2 324 346 | 2 585 533 | 2 603 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 932 961 | 888 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 096 | 104 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 057 | 1 168 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 288 | 63 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 921 | 222 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839 | 290 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 503 | 700 787 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | |||
EA | Autres dettes | 7 077 | 157 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 476 | 1 434 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 533 | 2 603 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 018 | 737 018 | 907 030 | |
FG | Production vendue services | 3 994 396 | 84 375 | 4 078 771 | 4 121 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 414 | 84 375 | 4 815 789 | 5 028 172 |
FM | Production stockée | 15 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 042 | 99 715 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 964 394 | 5 128 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 354 | 697 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 674 | -11 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | 1 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 801 | 1 870 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 388 | 113 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 679 | 1 532 253 | ||
FZ | Charges sociales | 654 752 | 662 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 691 | 131 004 | ||
GE | Autres charges | 406 | 1 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 718 433 | 4 998 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 962 | 130 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 573 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 771 | 9 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 771 | 9 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 758 | -7 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 203 | 123 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067 | 1 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496 | 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 3 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036 | 3 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 031 | -2 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 138 | 15 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 474 | 5 131 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 378 | 5 026 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 096 | 104 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775 | 2 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 138 | 5 544 | 49 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 167 | 114 688 | 80 518 | 2 206 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 080 | 120 232 | 80 518 | 2 258 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 321 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 277 | 11 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 553 | 65 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 553 | 65 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 085 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 168 | |||
VB | T. V. A. | 57 639 | |||
VP | Divers | 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 803 | 1 158 092 | 54 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 018 | 15 978 | 26 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 719 | 223 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 839 | 318 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 143 | 182 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 139 | 264 139 | ||
VW | T.V.A. | 200 470 | 200 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 751 | 41 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | 1 848 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077 | 7 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 476 | 1 256 436 | 26 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 775 | 2 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 298 | 49 682 | 18 616 | 360 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 350 | 1 775 644 | 350 706 | 404 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 300 | 430 693 | 190 606 | 201 276 |
AX | Avances et acomptes | 14 280 | |||
CU | Autres participations | 68 642 | 34 321 | 34 321 | 34 321 |
BF | Prêts | 25 627 | 19 955 | 5 672 | 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 085 | 29 085 | 31 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 067 076 | 2 313 069 | 754 007 | 812 348 |
BN | En cours de production de biens | 15 325 | 15 325 | ||
BT | Marchandises | 154 175 | 154 175 | 143 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 377 | 11 277 | 1 039 100 | 953 177 |
BZ | Autres créances | 103 468 | 103 468 | 162 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |
CF | Disponibilités | 482 203 | 482 203 | 494 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 246 | 4 246 | 4 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 803 | 11 277 | 1 831 526 | 1 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 879 | 2 324 346 | 2 585 533 | 2 603 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 932 961 | 888 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 096 | 104 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 057 | 1 168 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 288 | 63 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 921 | 222 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839 | 290 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 503 | 700 787 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | |||
EA | Autres dettes | 7 077 | 157 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 476 | 1 434 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 533 | 2 603 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 018 | 737 018 | 907 030 | |
FG | Production vendue services | 3 994 396 | 84 375 | 4 078 771 | 4 121 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 414 | 84 375 | 4 815 789 | 5 028 172 |
FM | Production stockée | 15 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 042 | 99 715 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 964 394 | 5 128 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 354 | 697 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 674 | -11 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | 1 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 801 | 1 870 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 388 | 113 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 679 | 1 532 253 | ||
FZ | Charges sociales | 654 752 | 662 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 691 | 131 004 | ||
GE | Autres charges | 406 | 1 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 718 433 | 4 998 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 962 | 130 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 573 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 771 | 9 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 771 | 9 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 758 | -7 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 203 | 123 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067 | 1 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496 | 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 3 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036 | 3 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 031 | -2 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 138 | 15 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 474 | 5 131 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 378 | 5 026 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 096 | 104 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775 | 2 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 138 | 5 544 | 49 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 167 | 114 688 | 80 518 | 2 206 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 080 | 120 232 | 80 518 | 2 258 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 321 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 277 | 11 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 553 | 65 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 553 | 65 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 085 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 168 | |||
VB | T. V. A. | 57 639 | |||
VP | Divers | 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 803 | 1 158 092 | 54 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 018 | 15 978 | 26 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 719 | 223 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 839 | 318 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 143 | 182 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 139 | 264 139 | ||
VW | T.V.A. | 200 470 | 200 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 751 | 41 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | 1 848 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077 | 7 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 476 | 1 256 436 | 26 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 775 | 2 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 298 | 49 682 | 18 616 | 360 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 350 | 1 775 644 | 350 706 | 404 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 300 | 430 693 | 190 606 | 201 276 |
AX | Avances et acomptes | 14 280 | |||
CU | Autres participations | 68 642 | 34 321 | 34 321 | 34 321 |
BF | Prêts | 25 627 | 19 955 | 5 672 | 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 085 | 29 085 | 31 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 067 076 | 2 313 069 | 754 007 | 812 348 |
BN | En cours de production de biens | 15 325 | 15 325 | ||
BT | Marchandises | 154 175 | 154 175 | 143 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 377 | 11 277 | 1 039 100 | 953 177 |
BZ | Autres créances | 103 468 | 103 468 | 162 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |
CF | Disponibilités | 482 203 | 482 203 | 494 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 246 | 4 246 | 4 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 803 | 11 277 | 1 831 526 | 1 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 879 | 2 324 346 | 2 585 533 | 2 603 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 932 961 | 888 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 096 | 104 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 057 | 1 168 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 288 | 63 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 921 | 222 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839 | 290 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 503 | 700 787 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | |||
EA | Autres dettes | 7 077 | 157 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 476 | 1 434 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 533 | 2 603 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 018 | 737 018 | 907 030 | |
FG | Production vendue services | 3 994 396 | 84 375 | 4 078 771 | 4 121 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 414 | 84 375 | 4 815 789 | 5 028 172 |
FM | Production stockée | 15 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 042 | 99 715 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 964 394 | 5 128 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 354 | 697 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 674 | -11 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | 1 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 801 | 1 870 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 388 | 113 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 679 | 1 532 253 | ||
FZ | Charges sociales | 654 752 | 662 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 691 | 131 004 | ||
GE | Autres charges | 406 | 1 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 718 433 | 4 998 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 962 | 130 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 573 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 771 | 9 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 771 | 9 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 758 | -7 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 203 | 123 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067 | 1 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496 | 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 3 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036 | 3 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 031 | -2 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 138 | 15 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 474 | 5 131 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 378 | 5 026 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 096 | 104 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775 | 2 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 138 | 5 544 | 49 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 167 | 114 688 | 80 518 | 2 206 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 080 | 120 232 | 80 518 | 2 258 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 321 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 277 | 11 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 553 | 65 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 553 | 65 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 085 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 168 | |||
VB | T. V. A. | 57 639 | |||
VP | Divers | 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 803 | 1 158 092 | 54 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 018 | 15 978 | 26 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 719 | 223 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 839 | 318 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 143 | 182 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 139 | 264 139 | ||
VW | T.V.A. | 200 470 | 200 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 751 | 41 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | 1 848 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077 | 7 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 476 | 1 256 436 | 26 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 775 | 2 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 298 | 49 682 | 18 616 | 360 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 350 | 1 775 644 | 350 706 | 404 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 300 | 430 693 | 190 606 | 201 276 |
AX | Avances et acomptes | 14 280 | |||
CU | Autres participations | 68 642 | 34 321 | 34 321 | 34 321 |
BF | Prêts | 25 627 | 19 955 | 5 672 | 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 085 | 29 085 | 31 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 067 076 | 2 313 069 | 754 007 | 812 348 |
BN | En cours de production de biens | 15 325 | 15 325 | ||
BT | Marchandises | 154 175 | 154 175 | 143 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 377 | 11 277 | 1 039 100 | 953 177 |
BZ | Autres créances | 103 468 | 103 468 | 162 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |
CF | Disponibilités | 482 203 | 482 203 | 494 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 246 | 4 246 | 4 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 803 | 11 277 | 1 831 526 | 1 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 879 | 2 324 346 | 2 585 533 | 2 603 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 932 961 | 888 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 096 | 104 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 057 | 1 168 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 288 | 63 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 921 | 222 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839 | 290 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 503 | 700 787 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | |||
EA | Autres dettes | 7 077 | 157 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 476 | 1 434 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 533 | 2 603 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 018 | 737 018 | 907 030 | |
FG | Production vendue services | 3 994 396 | 84 375 | 4 078 771 | 4 121 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 414 | 84 375 | 4 815 789 | 5 028 172 |
FM | Production stockée | 15 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 042 | 99 715 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 964 394 | 5 128 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 354 | 697 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 674 | -11 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | 1 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 801 | 1 870 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 388 | 113 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 679 | 1 532 253 | ||
FZ | Charges sociales | 654 752 | 662 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 691 | 131 004 | ||
GE | Autres charges | 406 | 1 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 718 433 | 4 998 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 962 | 130 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 573 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 771 | 9 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 771 | 9 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 758 | -7 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 203 | 123 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067 | 1 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496 | 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 3 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036 | 3 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 031 | -2 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 138 | 15 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 474 | 5 131 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 378 | 5 026 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 096 | 104 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775 | 2 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 138 | 5 544 | 49 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 167 | 114 688 | 80 518 | 2 206 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 080 | 120 232 | 80 518 | 2 258 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 321 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 277 | 11 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 553 | 65 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 553 | 65 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 085 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 168 | |||
VB | T. V. A. | 57 639 | |||
VP | Divers | 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 803 | 1 158 092 | 54 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 018 | 15 978 | 26 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 719 | 223 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 839 | 318 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 143 | 182 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 139 | 264 139 | ||
VW | T.V.A. | 200 470 | 200 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 751 | 41 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | 1 848 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077 | 7 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 476 | 1 256 436 | 26 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 775 | 2 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 298 | 49 682 | 18 616 | 360 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 350 | 1 775 644 | 350 706 | 404 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 300 | 430 693 | 190 606 | 201 276 |
AX | Avances et acomptes | 14 280 | |||
CU | Autres participations | 68 642 | 34 321 | 34 321 | 34 321 |
BF | Prêts | 25 627 | 19 955 | 5 672 | 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 085 | 29 085 | 31 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 067 076 | 2 313 069 | 754 007 | 812 348 |
BN | En cours de production de biens | 15 325 | 15 325 | ||
BT | Marchandises | 154 175 | 154 175 | 143 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 377 | 11 277 | 1 039 100 | 953 177 |
BZ | Autres créances | 103 468 | 103 468 | 162 575 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 010 | 33 010 | 33 010 | |
CF | Disponibilités | 482 203 | 482 203 | 494 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 246 | 4 246 | 4 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 803 | 11 277 | 1 831 526 | 1 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 879 | 2 324 346 | 2 585 533 | 2 603 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 932 961 | 888 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 096 | 104 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 303 057 | 1 168 961 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 288 | 63 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 921 | 222 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839 | 290 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 503 | 700 787 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | |||
EA | Autres dettes | 7 077 | 157 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 476 | 1 434 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 533 | 2 603 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 018 | 737 018 | 907 030 | |
FG | Production vendue services | 3 994 396 | 84 375 | 4 078 771 | 4 121 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 731 414 | 84 375 | 4 815 789 | 5 028 172 |
FM | Production stockée | 15 325 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 042 | 99 715 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 964 394 | 5 128 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 354 | 697 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 674 | -11 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 | 1 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 799 801 | 1 870 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 388 | 113 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 679 | 1 532 253 | ||
FZ | Charges sociales | 654 752 | 662 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 691 | 131 004 | ||
GE | Autres charges | 406 | 1 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 718 433 | 4 998 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 962 | 130 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 573 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 960 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 771 | 9 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 771 | 9 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 758 | -7 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 203 | 123 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067 | 1 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496 | 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 3 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036 | 3 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 031 | -2 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 138 | 15 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 474 | 5 131 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 378 | 5 026 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 096 | 104 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775 | 2 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 138 | 5 544 | 49 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 167 | 114 688 | 80 518 | 2 206 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 080 | 120 232 | 80 518 | 2 258 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 321 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 277 | 11 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 553 | 65 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 553 | 65 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 085 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 892 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 168 | |||
VB | T. V. A. | 57 639 | |||
VP | Divers | 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 803 | 1 158 092 | 54 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 018 | 15 978 | 26 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 719 | 223 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 839 | 318 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 143 | 182 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 139 | 264 139 | ||
VW | T.V.A. | 200 470 | 200 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 751 | 41 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 | 1 848 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077 | 7 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 476 | 1 256 436 | 26 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262 |