de Mercurol-Veaunes
Déposant 1 : MESURA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 655981306
Adresse :
Technopole Forbach Sud, Rue Robert Bunsen
57600 FOLKLING
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. Vermander Guillaume
Adresse :
Immeuble Le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : MESURA
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS MESURA, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 655981306
Adresse :
Technopole Forbach Sud Rue Robert Bunsen
57600 FOLKLING
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
56 A, rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MESURA
Déposant 1 : MESURA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 655981306
Adresse :
TECHNOPOLE Forbach Sud, Rue Bunsen – Gaubiving
57600 FOLKLING
FR
Mandataire 1 : Cabinet WEINSTEIN, M. FRICK Christian
Adresse :
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : MESURA
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS MESURA Société Anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 655981306
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Bénéficiare 1 : MESURA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 176 | 168 649 | 528 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AN | Terrains | 10 814 | 7 049 | 3 765 | 4 306 |
AP | Constructions | 3 589 492 | 1 429 859 | 2 159 633 | 2 050 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 736 | 2 333 378 | 1 876 358 | 1 679 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 440 | 376 217 | 162 223 | 170 948 |
AV | Immobilisations en cours | 57 000 | |||
CU | Autres participations | 84 097 | 17 749 | 66 348 | 49 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 022 | 4 022 | 4 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 055 777 | 4 332 901 | 4 722 876 | 4 017 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 054 360 | 340 196 | 1 714 164 | 1 950 225 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 417 | 46 200 | 277 217 | 403 762 |
BT | Marchandises | 8 550 | 8 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500 | 10 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 712 | 75 752 | 1 388 960 | 2 985 468 |
BZ | Autres créances | 1 263 318 | 1 263 318 | 468 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 136 000 | |
CF | Disponibilités | 1 565 000 | 1 565 000 | 328 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 989 | 131 989 | 33 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 951 845 | 462 148 | 6 489 697 | 6 306 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 622 | 4 795 049 | 11 212 573 | 10 324 164 |
CR | Parts à plus d’un an | 76 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 102 000 | 3 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000 | 495 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 448 | 61 348 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 087 | 895 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 707 | 782 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 912 242 | 5 335 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 170 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 170 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 702 | 36 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 702 | 36 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339 | 241 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 034 | 1 106 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 783 | 2 533 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 722 | 806 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 | |||
EA | Autres dettes | 11 750 | 93 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 629 | 4 782 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 573 | 10 324 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 837 | 3 292 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 318 | 229 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 519 | 16 519 | ||
FD | Production vendue biens | 3 862 527 | 7 129 977 | 10 992 504 | 11 258 859 |
FG | Production vendue services | 8 083 | 58 027 | 66 110 | 28 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 870 609 | 7 204 523 | 11 075 132 | 11 287 838 |
FM | Production stockée | -158 508 | -64 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 085 | 269 871 | ||
FQ | Autres produits | 699 | 11 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 977 408 | 11 504 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 627 060 | 6 157 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 401 | -391 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 409 | 1 689 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 016 | 192 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 385 | 1 887 897 | ||
FZ | Charges sociales | 569 870 | 649 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 326 | 407 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 586 | 142 971 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 963 | 8 923 | ||
GE | Autres charges | 107 | 63 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 412 346 | 10 808 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 062 | 696 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 428 | 30 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 952 | 1 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 799 | 6 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 378 | 304 679 | ||
GN | Différences positives de change | 3 870 | 58 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 427 | 400 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 090 | 61 816 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 222 | 61 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 795 | 339 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 267 | 1 035 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 862 | 62 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 862 | 173 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 636 | 64 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 561 | 363 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 197 | 427 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -335 | -253 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 697 | 12 079 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 990 | 11 297 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 707 | 782 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 356 | 108 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 415 | 4 234 | 168 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 995 | 443 093 | 163 585 | 4 146 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 410 | 447 327 | 163 585 | 4 315 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 450 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 255 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 484 | 12 218 | 48 702 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 699 | 59 606 | 22 909 | 386 396 |
6T | Sur comptes clients | 63 591 | 38 980 | 26 819 | 75 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 697 | 19 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 417 | 98 586 | 86 106 | 479 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 503 901 | 110 804 | 86 106 | 528 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 586 | 49 728 | ||
UG | - Financières | 12 218 | 36 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 279 | |||
VB | T. V. A. | 304 | |||
VP | Divers | 75 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 040 | 2 783 822 | 80 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 339 | 66 460 | 114 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 334 | 276 986 | 550 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 783 | 2 032 319 | 236 464 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 725 | 305 659 | 9 066 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 277 | 292 307 | 58 970 | |
VW | T.V.A. | 26 760 | 26 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960 | 73 028 | 24 932 | |
VI | Groupe et associés | 1 700 | 567 | 1 133 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750 | 11 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 629 | 3 085 837 | 995 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 176 | 168 649 | 528 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AN | Terrains | 10 814 | 7 049 | 3 765 | 4 306 |
AP | Constructions | 3 589 492 | 1 429 859 | 2 159 633 | 2 050 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 736 | 2 333 378 | 1 876 358 | 1 679 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 440 | 376 217 | 162 223 | 170 948 |
AV | Immobilisations en cours | 57 000 | |||
CU | Autres participations | 84 097 | 17 749 | 66 348 | 49 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 022 | 4 022 | 4 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 055 777 | 4 332 901 | 4 722 876 | 4 017 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 054 360 | 340 196 | 1 714 164 | 1 950 225 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 417 | 46 200 | 277 217 | 403 762 |
BT | Marchandises | 8 550 | 8 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500 | 10 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 712 | 75 752 | 1 388 960 | 2 985 468 |
BZ | Autres créances | 1 263 318 | 1 263 318 | 468 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 136 000 | |
CF | Disponibilités | 1 565 000 | 1 565 000 | 328 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 989 | 131 989 | 33 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 951 845 | 462 148 | 6 489 697 | 6 306 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 622 | 4 795 049 | 11 212 573 | 10 324 164 |
CR | Parts à plus d’un an | 76 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 102 000 | 3 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000 | 495 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 448 | 61 348 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 087 | 895 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 707 | 782 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 912 242 | 5 335 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 170 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 170 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 702 | 36 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 702 | 36 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339 | 241 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 034 | 1 106 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 783 | 2 533 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 722 | 806 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 | |||
EA | Autres dettes | 11 750 | 93 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 629 | 4 782 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 573 | 10 324 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 837 | 3 292 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 318 | 229 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 519 | 16 519 | ||
FD | Production vendue biens | 3 862 527 | 7 129 977 | 10 992 504 | 11 258 859 |
FG | Production vendue services | 8 083 | 58 027 | 66 110 | 28 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 870 609 | 7 204 523 | 11 075 132 | 11 287 838 |
FM | Production stockée | -158 508 | -64 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 085 | 269 871 | ||
FQ | Autres produits | 699 | 11 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 977 408 | 11 504 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 627 060 | 6 157 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 401 | -391 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 409 | 1 689 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 016 | 192 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 385 | 1 887 897 | ||
FZ | Charges sociales | 569 870 | 649 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 326 | 407 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 586 | 142 971 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 963 | 8 923 | ||
GE | Autres charges | 107 | 63 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 412 346 | 10 808 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 062 | 696 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 428 | 30 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 952 | 1 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 799 | 6 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 378 | 304 679 | ||
GN | Différences positives de change | 3 870 | 58 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 427 | 400 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 090 | 61 816 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 222 | 61 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 795 | 339 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 267 | 1 035 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 862 | 62 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 862 | 173 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 636 | 64 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 561 | 363 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 197 | 427 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -335 | -253 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 697 | 12 079 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 990 | 11 297 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 707 | 782 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 356 | 108 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 415 | 4 234 | 168 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 995 | 443 093 | 163 585 | 4 146 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 410 | 447 327 | 163 585 | 4 315 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 450 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 255 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 484 | 12 218 | 48 702 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 699 | 59 606 | 22 909 | 386 396 |
6T | Sur comptes clients | 63 591 | 38 980 | 26 819 | 75 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 697 | 19 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 417 | 98 586 | 86 106 | 479 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 503 901 | 110 804 | 86 106 | 528 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 586 | 49 728 | ||
UG | - Financières | 12 218 | 36 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 279 | |||
VB | T. V. A. | 304 | |||
VP | Divers | 75 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 040 | 2 783 822 | 80 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 339 | 66 460 | 114 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 334 | 276 986 | 550 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 783 | 2 032 319 | 236 464 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 725 | 305 659 | 9 066 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 277 | 292 307 | 58 970 | |
VW | T.V.A. | 26 760 | 26 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960 | 73 028 | 24 932 | |
VI | Groupe et associés | 1 700 | 567 | 1 133 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750 | 11 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 629 | 3 085 837 | 995 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 176 | 168 649 | 528 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AN | Terrains | 10 814 | 7 049 | 3 765 | 4 306 |
AP | Constructions | 3 589 492 | 1 429 859 | 2 159 633 | 2 050 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 736 | 2 333 378 | 1 876 358 | 1 679 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 440 | 376 217 | 162 223 | 170 948 |
AV | Immobilisations en cours | 57 000 | |||
CU | Autres participations | 84 097 | 17 749 | 66 348 | 49 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 022 | 4 022 | 4 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 055 777 | 4 332 901 | 4 722 876 | 4 017 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 054 360 | 340 196 | 1 714 164 | 1 950 225 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 417 | 46 200 | 277 217 | 403 762 |
BT | Marchandises | 8 550 | 8 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500 | 10 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 712 | 75 752 | 1 388 960 | 2 985 468 |
BZ | Autres créances | 1 263 318 | 1 263 318 | 468 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 136 000 | |
CF | Disponibilités | 1 565 000 | 1 565 000 | 328 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 989 | 131 989 | 33 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 951 845 | 462 148 | 6 489 697 | 6 306 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 622 | 4 795 049 | 11 212 573 | 10 324 164 |
CR | Parts à plus d’un an | 76 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 102 000 | 3 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000 | 495 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 448 | 61 348 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 087 | 895 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 707 | 782 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 912 242 | 5 335 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 170 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 170 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 702 | 36 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 702 | 36 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339 | 241 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 034 | 1 106 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 783 | 2 533 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 722 | 806 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 | |||
EA | Autres dettes | 11 750 | 93 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 629 | 4 782 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 573 | 10 324 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 837 | 3 292 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 318 | 229 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 519 | 16 519 | ||
FD | Production vendue biens | 3 862 527 | 7 129 977 | 10 992 504 | 11 258 859 |
FG | Production vendue services | 8 083 | 58 027 | 66 110 | 28 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 870 609 | 7 204 523 | 11 075 132 | 11 287 838 |
FM | Production stockée | -158 508 | -64 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 085 | 269 871 | ||
FQ | Autres produits | 699 | 11 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 977 408 | 11 504 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 627 060 | 6 157 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 401 | -391 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 409 | 1 689 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 016 | 192 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 385 | 1 887 897 | ||
FZ | Charges sociales | 569 870 | 649 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 326 | 407 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 586 | 142 971 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 963 | 8 923 | ||
GE | Autres charges | 107 | 63 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 412 346 | 10 808 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 062 | 696 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 428 | 30 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 952 | 1 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 799 | 6 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 378 | 304 679 | ||
GN | Différences positives de change | 3 870 | 58 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 427 | 400 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 090 | 61 816 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 222 | 61 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 795 | 339 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 267 | 1 035 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 862 | 62 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 862 | 173 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 636 | 64 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 561 | 363 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 197 | 427 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -335 | -253 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 697 | 12 079 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 990 | 11 297 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 707 | 782 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 356 | 108 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 415 | 4 234 | 168 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 995 | 443 093 | 163 585 | 4 146 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 410 | 447 327 | 163 585 | 4 315 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 450 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 255 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 484 | 12 218 | 48 702 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 699 | 59 606 | 22 909 | 386 396 |
6T | Sur comptes clients | 63 591 | 38 980 | 26 819 | 75 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 697 | 19 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 417 | 98 586 | 86 106 | 479 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 503 901 | 110 804 | 86 106 | 528 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 586 | 49 728 | ||
UG | - Financières | 12 218 | 36 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 279 | |||
VB | T. V. A. | 304 | |||
VP | Divers | 75 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 040 | 2 783 822 | 80 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 339 | 66 460 | 114 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 334 | 276 986 | 550 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 783 | 2 032 319 | 236 464 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 725 | 305 659 | 9 066 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 277 | 292 307 | 58 970 | |
VW | T.V.A. | 26 760 | 26 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960 | 73 028 | 24 932 | |
VI | Groupe et associés | 1 700 | 567 | 1 133 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750 | 11 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 629 | 3 085 837 | 995 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 176 | 168 649 | 528 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AN | Terrains | 10 814 | 7 049 | 3 765 | 4 306 |
AP | Constructions | 3 589 492 | 1 429 859 | 2 159 633 | 2 050 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 736 | 2 333 378 | 1 876 358 | 1 679 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 440 | 376 217 | 162 223 | 170 948 |
AV | Immobilisations en cours | 57 000 | |||
CU | Autres participations | 84 097 | 17 749 | 66 348 | 49 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 022 | 4 022 | 4 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 055 777 | 4 332 901 | 4 722 876 | 4 017 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 054 360 | 340 196 | 1 714 164 | 1 950 225 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 417 | 46 200 | 277 217 | 403 762 |
BT | Marchandises | 8 550 | 8 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500 | 10 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 712 | 75 752 | 1 388 960 | 2 985 468 |
BZ | Autres créances | 1 263 318 | 1 263 318 | 468 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 136 000 | |
CF | Disponibilités | 1 565 000 | 1 565 000 | 328 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 989 | 131 989 | 33 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 951 845 | 462 148 | 6 489 697 | 6 306 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 622 | 4 795 049 | 11 212 573 | 10 324 164 |
CR | Parts à plus d’un an | 76 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 102 000 | 3 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000 | 495 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 448 | 61 348 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 087 | 895 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 707 | 782 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 912 242 | 5 335 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 170 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 170 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 702 | 36 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 702 | 36 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339 | 241 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 034 | 1 106 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 783 | 2 533 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 722 | 806 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 | |||
EA | Autres dettes | 11 750 | 93 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 629 | 4 782 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 573 | 10 324 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 837 | 3 292 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 318 | 229 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 519 | 16 519 | ||
FD | Production vendue biens | 3 862 527 | 7 129 977 | 10 992 504 | 11 258 859 |
FG | Production vendue services | 8 083 | 58 027 | 66 110 | 28 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 870 609 | 7 204 523 | 11 075 132 | 11 287 838 |
FM | Production stockée | -158 508 | -64 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 085 | 269 871 | ||
FQ | Autres produits | 699 | 11 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 977 408 | 11 504 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 627 060 | 6 157 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 401 | -391 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 409 | 1 689 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 016 | 192 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 385 | 1 887 897 | ||
FZ | Charges sociales | 569 870 | 649 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 326 | 407 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 586 | 142 971 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 963 | 8 923 | ||
GE | Autres charges | 107 | 63 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 412 346 | 10 808 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 062 | 696 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 428 | 30 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 952 | 1 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 799 | 6 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 378 | 304 679 | ||
GN | Différences positives de change | 3 870 | 58 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 427 | 400 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 090 | 61 816 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 222 | 61 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 795 | 339 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 267 | 1 035 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 862 | 62 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 862 | 173 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 636 | 64 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 561 | 363 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 197 | 427 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -335 | -253 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 697 | 12 079 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 990 | 11 297 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 707 | 782 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 356 | 108 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 415 | 4 234 | 168 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 995 | 443 093 | 163 585 | 4 146 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 410 | 447 327 | 163 585 | 4 315 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 450 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 255 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 484 | 12 218 | 48 702 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 699 | 59 606 | 22 909 | 386 396 |
6T | Sur comptes clients | 63 591 | 38 980 | 26 819 | 75 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 697 | 19 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 417 | 98 586 | 86 106 | 479 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 503 901 | 110 804 | 86 106 | 528 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 586 | 49 728 | ||
UG | - Financières | 12 218 | 36 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 279 | |||
VB | T. V. A. | 304 | |||
VP | Divers | 75 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 040 | 2 783 822 | 80 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 339 | 66 460 | 114 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 334 | 276 986 | 550 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 783 | 2 032 319 | 236 464 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 725 | 305 659 | 9 066 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 277 | 292 307 | 58 970 | |
VW | T.V.A. | 26 760 | 26 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960 | 73 028 | 24 932 | |
VI | Groupe et associés | 1 700 | 567 | 1 133 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750 | 11 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 629 | 3 085 837 | 995 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 176 | 168 649 | 528 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AN | Terrains | 10 814 | 7 049 | 3 765 | 4 306 |
AP | Constructions | 3 589 492 | 1 429 859 | 2 159 633 | 2 050 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 736 | 2 333 378 | 1 876 358 | 1 679 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 440 | 376 217 | 162 223 | 170 948 |
AV | Immobilisations en cours | 57 000 | |||
CU | Autres participations | 84 097 | 17 749 | 66 348 | 49 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 022 | 4 022 | 4 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 055 777 | 4 332 901 | 4 722 876 | 4 017 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 054 360 | 340 196 | 1 714 164 | 1 950 225 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 417 | 46 200 | 277 217 | 403 762 |
BT | Marchandises | 8 550 | 8 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500 | 10 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 712 | 75 752 | 1 388 960 | 2 985 468 |
BZ | Autres créances | 1 263 318 | 1 263 318 | 468 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 136 000 | |
CF | Disponibilités | 1 565 000 | 1 565 000 | 328 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 989 | 131 989 | 33 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 951 845 | 462 148 | 6 489 697 | 6 306 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 622 | 4 795 049 | 11 212 573 | 10 324 164 |
CR | Parts à plus d’un an | 76 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 102 000 | 3 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000 | 495 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 448 | 61 348 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 087 | 895 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 707 | 782 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 912 242 | 5 335 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 170 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 170 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 702 | 36 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 702 | 36 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339 | 241 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 034 | 1 106 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 783 | 2 533 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 722 | 806 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 | |||
EA | Autres dettes | 11 750 | 93 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 629 | 4 782 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 573 | 10 324 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 837 | 3 292 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 318 | 229 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 519 | 16 519 | ||
FD | Production vendue biens | 3 862 527 | 7 129 977 | 10 992 504 | 11 258 859 |
FG | Production vendue services | 8 083 | 58 027 | 66 110 | 28 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 870 609 | 7 204 523 | 11 075 132 | 11 287 838 |
FM | Production stockée | -158 508 | -64 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 085 | 269 871 | ||
FQ | Autres produits | 699 | 11 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 977 408 | 11 504 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 627 060 | 6 157 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 401 | -391 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 409 | 1 689 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 016 | 192 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 385 | 1 887 897 | ||
FZ | Charges sociales | 569 870 | 649 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 326 | 407 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 586 | 142 971 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 963 | 8 923 | ||
GE | Autres charges | 107 | 63 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 412 346 | 10 808 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 062 | 696 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 428 | 30 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 952 | 1 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 799 | 6 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 378 | 304 679 | ||
GN | Différences positives de change | 3 870 | 58 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 427 | 400 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 090 | 61 816 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 222 | 61 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 795 | 339 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 267 | 1 035 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 862 | 62 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 862 | 173 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 636 | 64 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 561 | 363 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 197 | 427 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -335 | -253 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 697 | 12 079 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 990 | 11 297 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 707 | 782 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 356 | 108 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 415 | 4 234 | 168 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 995 | 443 093 | 163 585 | 4 146 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 410 | 447 327 | 163 585 | 4 315 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 450 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 255 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 484 | 12 218 | 48 702 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 699 | 59 606 | 22 909 | 386 396 |
6T | Sur comptes clients | 63 591 | 38 980 | 26 819 | 75 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 697 | 19 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 417 | 98 586 | 86 106 | 479 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 503 901 | 110 804 | 86 106 | 528 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 586 | 49 728 | ||
UG | - Financières | 12 218 | 36 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 279 | |||
VB | T. V. A. | 304 | |||
VP | Divers | 75 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 040 | 2 783 822 | 80 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 339 | 66 460 | 114 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 334 | 276 986 | 550 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 783 | 2 032 319 | 236 464 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 725 | 305 659 | 9 066 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 277 | 292 307 | 58 970 | |
VW | T.V.A. | 26 760 | 26 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960 | 73 028 | 24 932 | |
VI | Groupe et associés | 1 700 | 567 | 1 133 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750 | 11 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 629 | 3 085 837 | 995 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 176 | 168 649 | 528 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AN | Terrains | 10 814 | 7 049 | 3 765 | 4 306 |
AP | Constructions | 3 589 492 | 1 429 859 | 2 159 633 | 2 050 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 736 | 2 333 378 | 1 876 358 | 1 679 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 440 | 376 217 | 162 223 | 170 948 |
AV | Immobilisations en cours | 57 000 | |||
CU | Autres participations | 84 097 | 17 749 | 66 348 | 49 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 022 | 4 022 | 4 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 055 777 | 4 332 901 | 4 722 876 | 4 017 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 054 360 | 340 196 | 1 714 164 | 1 950 225 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 417 | 46 200 | 277 217 | 403 762 |
BT | Marchandises | 8 550 | 8 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500 | 10 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 712 | 75 752 | 1 388 960 | 2 985 468 |
BZ | Autres créances | 1 263 318 | 1 263 318 | 468 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 136 000 | |
CF | Disponibilités | 1 565 000 | 1 565 000 | 328 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 989 | 131 989 | 33 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 951 845 | 462 148 | 6 489 697 | 6 306 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 622 | 4 795 049 | 11 212 573 | 10 324 164 |
CR | Parts à plus d’un an | 76 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 102 000 | 3 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000 | 495 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 448 | 61 348 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 087 | 895 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 707 | 782 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 912 242 | 5 335 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 170 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 170 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 702 | 36 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 702 | 36 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339 | 241 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 034 | 1 106 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 783 | 2 533 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 722 | 806 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 | |||
EA | Autres dettes | 11 750 | 93 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 629 | 4 782 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 573 | 10 324 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 837 | 3 292 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 318 | 229 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 519 | 16 519 | ||
FD | Production vendue biens | 3 862 527 | 7 129 977 | 10 992 504 | 11 258 859 |
FG | Production vendue services | 8 083 | 58 027 | 66 110 | 28 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 870 609 | 7 204 523 | 11 075 132 | 11 287 838 |
FM | Production stockée | -158 508 | -64 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 085 | 269 871 | ||
FQ | Autres produits | 699 | 11 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 977 408 | 11 504 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 627 060 | 6 157 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 401 | -391 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 409 | 1 689 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 016 | 192 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 385 | 1 887 897 | ||
FZ | Charges sociales | 569 870 | 649 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 326 | 407 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 586 | 142 971 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 963 | 8 923 | ||
GE | Autres charges | 107 | 63 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 412 346 | 10 808 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 062 | 696 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 428 | 30 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 952 | 1 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 799 | 6 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 378 | 304 679 | ||
GN | Différences positives de change | 3 870 | 58 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 427 | 400 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 090 | 61 816 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 222 | 61 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 795 | 339 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 267 | 1 035 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 862 | 62 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 862 | 173 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 636 | 64 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 561 | 363 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 197 | 427 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -335 | -253 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 697 | 12 079 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 990 | 11 297 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 707 | 782 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 356 | 108 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 415 | 4 234 | 168 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 995 | 443 093 | 163 585 | 4 146 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 410 | 447 327 | 163 585 | 4 315 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 450 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 255 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 484 | 12 218 | 48 702 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 699 | 59 606 | 22 909 | 386 396 |
6T | Sur comptes clients | 63 591 | 38 980 | 26 819 | 75 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 697 | 19 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 417 | 98 586 | 86 106 | 479 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 503 901 | 110 804 | 86 106 | 528 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 586 | 49 728 | ||
UG | - Financières | 12 218 | 36 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 279 | |||
VB | T. V. A. | 304 | |||
VP | Divers | 75 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 040 | 2 783 822 | 80 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 339 | 66 460 | 114 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 334 | 276 986 | 550 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 783 | 2 032 319 | 236 464 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 725 | 305 659 | 9 066 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 277 | 292 307 | 58 970 | |
VW | T.V.A. | 26 760 | 26 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960 | 73 028 | 24 932 | |
VI | Groupe et associés | 1 700 | 567 | 1 133 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750 | 11 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 629 | 3 085 837 | 995 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 176 | 168 649 | 528 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AN | Terrains | 10 814 | 7 049 | 3 765 | 4 306 |
AP | Constructions | 3 589 492 | 1 429 859 | 2 159 633 | 2 050 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 736 | 2 333 378 | 1 876 358 | 1 679 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 440 | 376 217 | 162 223 | 170 948 |
AV | Immobilisations en cours | 57 000 | |||
CU | Autres participations | 84 097 | 17 749 | 66 348 | 49 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 022 | 4 022 | 4 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 055 777 | 4 332 901 | 4 722 876 | 4 017 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 054 360 | 340 196 | 1 714 164 | 1 950 225 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 417 | 46 200 | 277 217 | 403 762 |
BT | Marchandises | 8 550 | 8 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500 | 10 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 712 | 75 752 | 1 388 960 | 2 985 468 |
BZ | Autres créances | 1 263 318 | 1 263 318 | 468 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 136 000 | |
CF | Disponibilités | 1 565 000 | 1 565 000 | 328 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 989 | 131 989 | 33 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 951 845 | 462 148 | 6 489 697 | 6 306 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 622 | 4 795 049 | 11 212 573 | 10 324 164 |
CR | Parts à plus d’un an | 76 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 102 000 | 3 102 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000 | 495 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 448 | 61 348 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 087 | 895 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 707 | 782 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 912 242 | 5 335 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 170 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 170 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 702 | 36 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 702 | 36 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339 | 241 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 034 | 1 106 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 783 | 2 533 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 722 | 806 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 | |||
EA | Autres dettes | 11 750 | 93 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 629 | 4 782 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 573 | 10 324 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 837 | 3 292 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 318 | 229 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 519 | 16 519 | ||
FD | Production vendue biens | 3 862 527 | 7 129 977 | 10 992 504 | 11 258 859 |
FG | Production vendue services | 8 083 | 58 027 | 66 110 | 28 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 870 609 | 7 204 523 | 11 075 132 | 11 287 838 |
FM | Production stockée | -158 508 | -64 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 085 | 269 871 | ||
FQ | Autres produits | 699 | 11 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 977 408 | 11 504 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 773 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 627 060 | 6 157 251 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 401 | -391 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 542 409 | 1 689 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 016 | 192 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 385 | 1 887 897 | ||
FZ | Charges sociales | 569 870 | 649 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 326 | 407 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 586 | 142 971 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 963 | 8 923 | ||
GE | Autres charges | 107 | 63 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 412 346 | 10 808 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 062 | 696 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 428 | 30 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 952 | 1 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 799 | 6 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 378 | 304 679 | ||
GN | Différences positives de change | 3 870 | 58 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 427 | 400 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 090 | 61 816 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 877 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 222 | 61 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 795 | 339 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 267 | 1 035 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 862 | 62 318 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 862 | 173 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 636 | 64 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 561 | 363 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 197 | 427 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -335 | -253 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 697 | 12 079 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 990 | 11 297 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 707 | 782 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 356 | 108 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 415 | 4 234 | 168 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 995 | 443 093 | 163 585 | 4 146 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 410 | 447 327 | 163 585 | 4 315 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 450 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 255 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 484 | 12 218 | 48 702 | |
6N | Sur stocks et en cours | 349 699 | 59 606 | 22 909 | 386 396 |
6T | Sur comptes clients | 63 591 | 38 980 | 26 819 | 75 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 697 | 19 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 417 | 98 586 | 86 106 | 479 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 503 901 | 110 804 | 86 106 | 528 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 586 | 49 728 | ||
UG | - Financières | 12 218 | 36 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 279 | |||
VB | T. V. A. | 304 | |||
VP | Divers | 75 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 040 | 2 783 822 | 80 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 339 | 66 460 | 114 879 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 827 334 | 276 986 | 550 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 268 783 | 2 032 319 | 236 464 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 725 | 305 659 | 9 066 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 277 | 292 307 | 58 970 | |
VW | T.V.A. | 26 760 | 26 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960 | 73 028 | 24 932 | |
VI | Groupe et associés | 1 700 | 567 | 1 133 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750 | 11 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 629 | 3 085 837 | 995 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 986 |