Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 907 | 89 934 | 3 973 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 378 966 | 378 966 | 378 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 114 | 231 874 | 116 240 | 110 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 086 | 251 995 | 62 092 | 66 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 616 | 1 616 | 1 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 739 | 573 802 | 567 937 | 572 850 |
BP | En cours de production de services | 259 658 | 259 658 | 165 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 723 441 | 18 150 | 705 290 | 782 928 |
BZ | Autres créances | 29 228 | 29 228 | 86 688 | |
CF | Disponibilités | 170 905 | 170 905 | 177 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 489 | 21 489 | 10 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 720 | 18 150 | 1 186 570 | 1 222 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 459 | 591 952 | 1 754 507 | 1 795 406 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 858 | 797 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 698 | 225 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 555 | 1 066 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 695 | 189 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475 | 51 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 146 | 441 927 | ||
EA | Autres dettes | 11 636 | 16 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 952 | 728 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 507 | 1 795 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 193 | 626 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FM | Production stockée | 94 142 | -2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 449 | 74 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 317 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 945 | 2 867 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 223 | 589 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 444 | 62 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 687 | 1 290 035 | ||
FZ | Charges sociales | 528 077 | 506 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 346 | 87 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 782 | 11 210 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 15 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 719 657 | 2 563 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 287 | 303 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 2 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 2 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | 8 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | 8 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 775 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 512 | 298 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 4 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502 | 4 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 002 | -1 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 812 | 71 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 960 | 2 873 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 262 | 2 647 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 698 | 225 558 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 540 | 9 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 914 | 68 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 829 | 11 104 | 89 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 851 | 84 241 | 39 225 | 483 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 681 | 95 345 | 39 225 | 573 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 782 | 14 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 765 | |||
UX | Autres créances clients | 701 675 | |||
VB | T. V. A. | 11 603 | |||
VP | Divers | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 208 | 752 393 | 26 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 049 | 80 290 | 92 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 474 | 71 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 159 | 104 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 728 | 168 728 | ||
VW | T.V.A. | 167 814 | 167 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636 | 11 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 951 | 605 192 | 92 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 341 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 907 | 89 934 | 3 973 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 378 966 | 378 966 | 378 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 114 | 231 874 | 116 240 | 110 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 086 | 251 995 | 62 092 | 66 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 616 | 1 616 | 1 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 739 | 573 802 | 567 937 | 572 850 |
BP | En cours de production de services | 259 658 | 259 658 | 165 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 723 441 | 18 150 | 705 290 | 782 928 |
BZ | Autres créances | 29 228 | 29 228 | 86 688 | |
CF | Disponibilités | 170 905 | 170 905 | 177 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 489 | 21 489 | 10 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 720 | 18 150 | 1 186 570 | 1 222 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 459 | 591 952 | 1 754 507 | 1 795 406 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 858 | 797 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 698 | 225 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 555 | 1 066 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 695 | 189 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475 | 51 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 146 | 441 927 | ||
EA | Autres dettes | 11 636 | 16 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 952 | 728 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 507 | 1 795 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 193 | 626 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FM | Production stockée | 94 142 | -2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 449 | 74 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 317 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 945 | 2 867 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 223 | 589 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 444 | 62 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 687 | 1 290 035 | ||
FZ | Charges sociales | 528 077 | 506 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 346 | 87 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 782 | 11 210 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 15 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 719 657 | 2 563 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 287 | 303 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 2 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 2 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | 8 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | 8 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 775 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 512 | 298 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 4 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502 | 4 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 002 | -1 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 812 | 71 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 960 | 2 873 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 262 | 2 647 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 698 | 225 558 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 540 | 9 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 914 | 68 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 829 | 11 104 | 89 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 851 | 84 241 | 39 225 | 483 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 681 | 95 345 | 39 225 | 573 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 782 | 14 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 765 | |||
UX | Autres créances clients | 701 675 | |||
VB | T. V. A. | 11 603 | |||
VP | Divers | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 208 | 752 393 | 26 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 049 | 80 290 | 92 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 474 | 71 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 159 | 104 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 728 | 168 728 | ||
VW | T.V.A. | 167 814 | 167 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636 | 11 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 951 | 605 192 | 92 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 341 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 907 | 89 934 | 3 973 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 378 966 | 378 966 | 378 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 114 | 231 874 | 116 240 | 110 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 086 | 251 995 | 62 092 | 66 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 616 | 1 616 | 1 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 739 | 573 802 | 567 937 | 572 850 |
BP | En cours de production de services | 259 658 | 259 658 | 165 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 723 441 | 18 150 | 705 290 | 782 928 |
BZ | Autres créances | 29 228 | 29 228 | 86 688 | |
CF | Disponibilités | 170 905 | 170 905 | 177 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 489 | 21 489 | 10 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 720 | 18 150 | 1 186 570 | 1 222 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 459 | 591 952 | 1 754 507 | 1 795 406 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 858 | 797 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 698 | 225 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 555 | 1 066 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 695 | 189 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475 | 51 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 146 | 441 927 | ||
EA | Autres dettes | 11 636 | 16 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 952 | 728 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 507 | 1 795 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 193 | 626 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FM | Production stockée | 94 142 | -2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 449 | 74 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 317 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 945 | 2 867 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 223 | 589 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 444 | 62 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 687 | 1 290 035 | ||
FZ | Charges sociales | 528 077 | 506 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 346 | 87 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 782 | 11 210 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 15 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 719 657 | 2 563 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 287 | 303 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 2 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 2 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | 8 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | 8 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 775 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 512 | 298 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 4 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502 | 4 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 002 | -1 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 812 | 71 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 960 | 2 873 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 262 | 2 647 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 698 | 225 558 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 540 | 9 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 914 | 68 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 829 | 11 104 | 89 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 851 | 84 241 | 39 225 | 483 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 681 | 95 345 | 39 225 | 573 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 782 | 14 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 765 | |||
UX | Autres créances clients | 701 675 | |||
VB | T. V. A. | 11 603 | |||
VP | Divers | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 208 | 752 393 | 26 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 049 | 80 290 | 92 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 474 | 71 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 159 | 104 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 728 | 168 728 | ||
VW | T.V.A. | 167 814 | 167 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636 | 11 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 951 | 605 192 | 92 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 341 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 907 | 89 934 | 3 973 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 378 966 | 378 966 | 378 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 114 | 231 874 | 116 240 | 110 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 086 | 251 995 | 62 092 | 66 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 616 | 1 616 | 1 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 739 | 573 802 | 567 937 | 572 850 |
BP | En cours de production de services | 259 658 | 259 658 | 165 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 723 441 | 18 150 | 705 290 | 782 928 |
BZ | Autres créances | 29 228 | 29 228 | 86 688 | |
CF | Disponibilités | 170 905 | 170 905 | 177 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 489 | 21 489 | 10 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 720 | 18 150 | 1 186 570 | 1 222 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 459 | 591 952 | 1 754 507 | 1 795 406 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 858 | 797 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 698 | 225 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 555 | 1 066 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 695 | 189 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475 | 51 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 146 | 441 927 | ||
EA | Autres dettes | 11 636 | 16 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 952 | 728 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 507 | 1 795 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 193 | 626 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FM | Production stockée | 94 142 | -2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 449 | 74 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 317 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 945 | 2 867 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 223 | 589 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 444 | 62 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 687 | 1 290 035 | ||
FZ | Charges sociales | 528 077 | 506 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 346 | 87 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 782 | 11 210 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 15 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 719 657 | 2 563 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 287 | 303 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 2 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 2 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | 8 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | 8 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 775 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 512 | 298 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 4 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502 | 4 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 002 | -1 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 812 | 71 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 960 | 2 873 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 262 | 2 647 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 698 | 225 558 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 540 | 9 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 914 | 68 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 829 | 11 104 | 89 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 851 | 84 241 | 39 225 | 483 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 681 | 95 345 | 39 225 | 573 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 782 | 14 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 765 | |||
UX | Autres créances clients | 701 675 | |||
VB | T. V. A. | 11 603 | |||
VP | Divers | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 208 | 752 393 | 26 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 049 | 80 290 | 92 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 474 | 71 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 159 | 104 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 728 | 168 728 | ||
VW | T.V.A. | 167 814 | 167 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636 | 11 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 951 | 605 192 | 92 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 341 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 907 | 89 934 | 3 973 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 378 966 | 378 966 | 378 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 114 | 231 874 | 116 240 | 110 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 086 | 251 995 | 62 092 | 66 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 616 | 1 616 | 1 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 739 | 573 802 | 567 937 | 572 850 |
BP | En cours de production de services | 259 658 | 259 658 | 165 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 723 441 | 18 150 | 705 290 | 782 928 |
BZ | Autres créances | 29 228 | 29 228 | 86 688 | |
CF | Disponibilités | 170 905 | 170 905 | 177 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 489 | 21 489 | 10 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 720 | 18 150 | 1 186 570 | 1 222 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 459 | 591 952 | 1 754 507 | 1 795 406 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 858 | 797 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 698 | 225 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 555 | 1 066 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 695 | 189 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475 | 51 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 146 | 441 927 | ||
EA | Autres dettes | 11 636 | 16 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 952 | 728 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 507 | 1 795 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 193 | 626 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FM | Production stockée | 94 142 | -2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 449 | 74 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 317 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 945 | 2 867 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 223 | 589 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 444 | 62 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 687 | 1 290 035 | ||
FZ | Charges sociales | 528 077 | 506 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 346 | 87 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 782 | 11 210 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 15 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 719 657 | 2 563 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 287 | 303 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 2 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 2 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | 8 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | 8 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 775 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 512 | 298 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 4 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502 | 4 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 002 | -1 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 812 | 71 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 960 | 2 873 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 262 | 2 647 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 698 | 225 558 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 540 | 9 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 914 | 68 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 829 | 11 104 | 89 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 851 | 84 241 | 39 225 | 483 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 681 | 95 345 | 39 225 | 573 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 782 | 14 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 765 | |||
UX | Autres créances clients | 701 675 | |||
VB | T. V. A. | 11 603 | |||
VP | Divers | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 208 | 752 393 | 26 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 049 | 80 290 | 92 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 474 | 71 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 159 | 104 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 728 | 168 728 | ||
VW | T.V.A. | 167 814 | 167 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636 | 11 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 951 | 605 192 | 92 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 341 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 907 | 89 934 | 3 973 | 9 987 |
AH | Fonds commercial | 378 966 | 378 966 | 378 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 114 | 231 874 | 116 240 | 110 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 086 | 251 995 | 62 092 | 66 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 616 | 1 616 | 1 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 739 | 573 802 | 567 937 | 572 850 |
BP | En cours de production de services | 259 658 | 259 658 | 165 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 723 441 | 18 150 | 705 290 | 782 928 |
BZ | Autres créances | 29 228 | 29 228 | 86 688 | |
CF | Disponibilités | 170 905 | 170 905 | 177 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 489 | 21 489 | 10 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 720 | 18 150 | 1 186 570 | 1 222 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 459 | 591 952 | 1 754 507 | 1 795 406 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 858 | 797 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 698 | 225 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 555 | 1 066 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 695 | 189 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 436 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475 | 51 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 146 | 441 927 | ||
EA | Autres dettes | 11 636 | 16 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 952 | 728 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 507 | 1 795 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 193 | 626 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 759 267 | 88 771 | 2 848 037 | 2 794 602 |
FM | Production stockée | 94 142 | -2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 449 | 74 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 317 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 945 | 2 867 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 223 | 589 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 444 | 62 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 381 687 | 1 290 035 | ||
FZ | Charges sociales | 528 077 | 506 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 346 | 87 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 782 | 11 210 | ||
GE | Autres charges | 20 098 | 15 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 719 657 | 2 563 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 287 | 303 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 516 | 2 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 516 | 2 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | 8 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | 8 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 775 | -5 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 512 | 298 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502 | 4 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502 | 4 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 002 | -1 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 812 | 71 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 960 | 2 873 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 262 | 2 647 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 698 | 225 558 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 540 | 9 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 914 | 68 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 829 | 11 104 | 89 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 851 | 84 241 | 39 225 | 483 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 681 | 95 345 | 39 225 | 573 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 903 | 11 782 | 14 535 | 18 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 782 | 14 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 765 | |||
UX | Autres créances clients | 701 675 | |||
VB | T. V. A. | 11 603 | |||
VP | Divers | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 208 | 752 393 | 26 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 049 | 80 290 | 92 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 474 | 71 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 159 | 104 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 728 | 168 728 | ||
VW | T.V.A. | 167 814 | 167 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 | 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636 | 11 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 951 | 605 192 | 92 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 341 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 897 |