Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 768 | 45 877 | 8 891 | 19 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 226 | 73 690 | 10 536 | 12 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 941 | 83 582 | 76 360 | 50 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 311 | 23 311 | 19 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 247 | 203 149 | 119 098 | 102 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 808 | 105 808 | 108 713 | |
BT | Marchandises | 788 691 | 45 000 | 743 691 | 884 166 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 357 | 1 792 357 | 2 440 751 | |
BZ | Autres créances | 344 543 | 344 543 | 196 204 | |
CF | Disponibilités | 281 846 | 281 846 | 320 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 008 | 51 008 | 68 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 364 251 | 45 000 | 3 319 251 | 4 018 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 498 | 248 149 | 3 438 350 | 4 120 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 048 | 100 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977 | 25 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 004 | 10 004 | ||
DG | Autres réserves | 886 498 | 774 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 148 | 612 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 675 | 1 522 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 458 | 44 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 004 | 1 657 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 317 | 694 072 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 434 | 177 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 675 | 2 574 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 350 | 4 120 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 616 187 | 612 735 | 4 228 922 | 4 678 682 |
FG | Production vendue services | 4 565 456 | 2 450 | 4 567 906 | 4 582 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 181 643 | 615 185 | 8 796 828 | 9 260 892 |
FN | Production immobilisée | 2 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 042 | 12 185 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 710 | 9 275 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 656 | 3 175 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 475 | -121 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 690 | 189 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | -8 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 586 | 3 005 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 931 | 93 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 462 836 | 1 413 248 | ||
FZ | Charges sociales | 620 557 | 601 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 999 | 32 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 248 | |||
GE | Autres charges | 49 228 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 493 862 | 8 394 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 848 | 881 382 | ||
GN | Différences positives de change | 3 693 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 693 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 7 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 797 | 8 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 896 | -4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 744 | 876 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788 | 21 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 788 | 86 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787 | 64 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 001 | 22 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 597 | 286 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 191 | 9 365 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 043 | 8 753 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 148 | 612 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 614 | 84 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 822 | 11 055 | 45 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 616 | 29 944 | 18 288 | 157 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 438 | 40 999 | 18 288 | 203 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 115 | 61 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 115 | 61 115 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 115 | 61 115 | 69 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | |||
VB | T. V. A. | 14 264 | |||
VP | Divers | 18 656 | |||
VC | Groupe et associés | 227 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 218 | 2 187 907 | 23 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 612 | 226 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846 | 5 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 004 | 1 161 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 158 | 256 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 574 | 202 574 | ||
VW | T.V.A. | 55 753 | 55 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 832 | 16 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 462 | 25 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 434 | 169 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 675 | 2 119 675 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 768 | 45 877 | 8 891 | 19 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 226 | 73 690 | 10 536 | 12 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 941 | 83 582 | 76 360 | 50 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 311 | 23 311 | 19 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 247 | 203 149 | 119 098 | 102 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 808 | 105 808 | 108 713 | |
BT | Marchandises | 788 691 | 45 000 | 743 691 | 884 166 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 357 | 1 792 357 | 2 440 751 | |
BZ | Autres créances | 344 543 | 344 543 | 196 204 | |
CF | Disponibilités | 281 846 | 281 846 | 320 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 008 | 51 008 | 68 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 364 251 | 45 000 | 3 319 251 | 4 018 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 498 | 248 149 | 3 438 350 | 4 120 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 048 | 100 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977 | 25 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 004 | 10 004 | ||
DG | Autres réserves | 886 498 | 774 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 148 | 612 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 675 | 1 522 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 458 | 44 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 004 | 1 657 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 317 | 694 072 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 434 | 177 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 675 | 2 574 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 350 | 4 120 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 616 187 | 612 735 | 4 228 922 | 4 678 682 |
FG | Production vendue services | 4 565 456 | 2 450 | 4 567 906 | 4 582 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 181 643 | 615 185 | 8 796 828 | 9 260 892 |
FN | Production immobilisée | 2 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 042 | 12 185 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 710 | 9 275 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 656 | 3 175 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 475 | -121 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 690 | 189 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | -8 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 586 | 3 005 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 931 | 93 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 462 836 | 1 413 248 | ||
FZ | Charges sociales | 620 557 | 601 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 999 | 32 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 248 | |||
GE | Autres charges | 49 228 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 493 862 | 8 394 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 848 | 881 382 | ||
GN | Différences positives de change | 3 693 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 693 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 7 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 797 | 8 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 896 | -4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 744 | 876 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788 | 21 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 788 | 86 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787 | 64 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 001 | 22 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 597 | 286 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 191 | 9 365 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 043 | 8 753 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 148 | 612 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 614 | 84 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 822 | 11 055 | 45 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 616 | 29 944 | 18 288 | 157 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 438 | 40 999 | 18 288 | 203 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 115 | 61 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 115 | 61 115 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 115 | 61 115 | 69 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | |||
VB | T. V. A. | 14 264 | |||
VP | Divers | 18 656 | |||
VC | Groupe et associés | 227 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 218 | 2 187 907 | 23 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 612 | 226 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846 | 5 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 004 | 1 161 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 158 | 256 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 574 | 202 574 | ||
VW | T.V.A. | 55 753 | 55 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 832 | 16 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 462 | 25 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 434 | 169 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 675 | 2 119 675 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 768 | 45 877 | 8 891 | 19 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 226 | 73 690 | 10 536 | 12 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 941 | 83 582 | 76 360 | 50 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 311 | 23 311 | 19 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 247 | 203 149 | 119 098 | 102 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 808 | 105 808 | 108 713 | |
BT | Marchandises | 788 691 | 45 000 | 743 691 | 884 166 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 357 | 1 792 357 | 2 440 751 | |
BZ | Autres créances | 344 543 | 344 543 | 196 204 | |
CF | Disponibilités | 281 846 | 281 846 | 320 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 008 | 51 008 | 68 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 364 251 | 45 000 | 3 319 251 | 4 018 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 498 | 248 149 | 3 438 350 | 4 120 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 048 | 100 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977 | 25 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 004 | 10 004 | ||
DG | Autres réserves | 886 498 | 774 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 148 | 612 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 675 | 1 522 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 458 | 44 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 004 | 1 657 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 317 | 694 072 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 434 | 177 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 675 | 2 574 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 350 | 4 120 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 616 187 | 612 735 | 4 228 922 | 4 678 682 |
FG | Production vendue services | 4 565 456 | 2 450 | 4 567 906 | 4 582 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 181 643 | 615 185 | 8 796 828 | 9 260 892 |
FN | Production immobilisée | 2 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 042 | 12 185 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 710 | 9 275 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 656 | 3 175 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 475 | -121 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 690 | 189 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | -8 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 586 | 3 005 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 931 | 93 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 462 836 | 1 413 248 | ||
FZ | Charges sociales | 620 557 | 601 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 999 | 32 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 248 | |||
GE | Autres charges | 49 228 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 493 862 | 8 394 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 848 | 881 382 | ||
GN | Différences positives de change | 3 693 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 693 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 7 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 797 | 8 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 896 | -4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 744 | 876 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788 | 21 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 788 | 86 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787 | 64 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 001 | 22 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 597 | 286 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 191 | 9 365 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 043 | 8 753 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 148 | 612 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 614 | 84 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 822 | 11 055 | 45 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 616 | 29 944 | 18 288 | 157 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 438 | 40 999 | 18 288 | 203 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 115 | 61 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 115 | 61 115 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 115 | 61 115 | 69 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | |||
VB | T. V. A. | 14 264 | |||
VP | Divers | 18 656 | |||
VC | Groupe et associés | 227 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 218 | 2 187 907 | 23 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 612 | 226 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846 | 5 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 004 | 1 161 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 158 | 256 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 574 | 202 574 | ||
VW | T.V.A. | 55 753 | 55 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 832 | 16 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 462 | 25 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 434 | 169 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 675 | 2 119 675 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 768 | 45 877 | 8 891 | 19 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 226 | 73 690 | 10 536 | 12 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 941 | 83 582 | 76 360 | 50 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 311 | 23 311 | 19 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 247 | 203 149 | 119 098 | 102 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 808 | 105 808 | 108 713 | |
BT | Marchandises | 788 691 | 45 000 | 743 691 | 884 166 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 357 | 1 792 357 | 2 440 751 | |
BZ | Autres créances | 344 543 | 344 543 | 196 204 | |
CF | Disponibilités | 281 846 | 281 846 | 320 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 008 | 51 008 | 68 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 364 251 | 45 000 | 3 319 251 | 4 018 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 498 | 248 149 | 3 438 350 | 4 120 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 048 | 100 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977 | 25 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 004 | 10 004 | ||
DG | Autres réserves | 886 498 | 774 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 148 | 612 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 675 | 1 522 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 458 | 44 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 004 | 1 657 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 317 | 694 072 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 434 | 177 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 675 | 2 574 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 350 | 4 120 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 616 187 | 612 735 | 4 228 922 | 4 678 682 |
FG | Production vendue services | 4 565 456 | 2 450 | 4 567 906 | 4 582 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 181 643 | 615 185 | 8 796 828 | 9 260 892 |
FN | Production immobilisée | 2 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 042 | 12 185 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 710 | 9 275 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 656 | 3 175 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 475 | -121 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 690 | 189 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | -8 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 586 | 3 005 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 931 | 93 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 462 836 | 1 413 248 | ||
FZ | Charges sociales | 620 557 | 601 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 999 | 32 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 248 | |||
GE | Autres charges | 49 228 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 493 862 | 8 394 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 848 | 881 382 | ||
GN | Différences positives de change | 3 693 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 693 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 7 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 797 | 8 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 896 | -4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 744 | 876 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788 | 21 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 788 | 86 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787 | 64 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 001 | 22 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 597 | 286 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 191 | 9 365 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 043 | 8 753 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 148 | 612 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 614 | 84 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 822 | 11 055 | 45 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 616 | 29 944 | 18 288 | 157 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 438 | 40 999 | 18 288 | 203 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 115 | 61 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 115 | 61 115 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 115 | 61 115 | 69 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | |||
VB | T. V. A. | 14 264 | |||
VP | Divers | 18 656 | |||
VC | Groupe et associés | 227 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 218 | 2 187 907 | 23 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 612 | 226 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846 | 5 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 004 | 1 161 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 158 | 256 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 574 | 202 574 | ||
VW | T.V.A. | 55 753 | 55 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 832 | 16 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 462 | 25 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 434 | 169 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 675 | 2 119 675 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 768 | 45 877 | 8 891 | 19 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 226 | 73 690 | 10 536 | 12 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 941 | 83 582 | 76 360 | 50 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 311 | 23 311 | 19 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 247 | 203 149 | 119 098 | 102 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 808 | 105 808 | 108 713 | |
BT | Marchandises | 788 691 | 45 000 | 743 691 | 884 166 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 357 | 1 792 357 | 2 440 751 | |
BZ | Autres créances | 344 543 | 344 543 | 196 204 | |
CF | Disponibilités | 281 846 | 281 846 | 320 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 008 | 51 008 | 68 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 364 251 | 45 000 | 3 319 251 | 4 018 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 498 | 248 149 | 3 438 350 | 4 120 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 048 | 100 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977 | 25 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 004 | 10 004 | ||
DG | Autres réserves | 886 498 | 774 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 148 | 612 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 675 | 1 522 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 458 | 44 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 004 | 1 657 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 317 | 694 072 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 434 | 177 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 675 | 2 574 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 350 | 4 120 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 616 187 | 612 735 | 4 228 922 | 4 678 682 |
FG | Production vendue services | 4 565 456 | 2 450 | 4 567 906 | 4 582 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 181 643 | 615 185 | 8 796 828 | 9 260 892 |
FN | Production immobilisée | 2 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 042 | 12 185 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 710 | 9 275 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 656 | 3 175 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 475 | -121 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 690 | 189 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | -8 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 586 | 3 005 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 931 | 93 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 462 836 | 1 413 248 | ||
FZ | Charges sociales | 620 557 | 601 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 999 | 32 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 248 | |||
GE | Autres charges | 49 228 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 493 862 | 8 394 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 848 | 881 382 | ||
GN | Différences positives de change | 3 693 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 693 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 7 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 797 | 8 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 896 | -4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 744 | 876 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788 | 21 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 788 | 86 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787 | 64 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 001 | 22 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 597 | 286 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 191 | 9 365 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 043 | 8 753 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 148 | 612 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 614 | 84 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 822 | 11 055 | 45 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 616 | 29 944 | 18 288 | 157 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 438 | 40 999 | 18 288 | 203 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 115 | 61 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 115 | 61 115 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 115 | 61 115 | 69 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | |||
VB | T. V. A. | 14 264 | |||
VP | Divers | 18 656 | |||
VC | Groupe et associés | 227 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 218 | 2 187 907 | 23 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 612 | 226 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846 | 5 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 004 | 1 161 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 158 | 256 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 574 | 202 574 | ||
VW | T.V.A. | 55 753 | 55 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 832 | 16 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 462 | 25 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 434 | 169 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 675 | 2 119 675 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 768 | 45 877 | 8 891 | 19 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 226 | 73 690 | 10 536 | 12 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 941 | 83 582 | 76 360 | 50 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 311 | 23 311 | 19 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 247 | 203 149 | 119 098 | 102 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 808 | 105 808 | 108 713 | |
BT | Marchandises | 788 691 | 45 000 | 743 691 | 884 166 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 357 | 1 792 357 | 2 440 751 | |
BZ | Autres créances | 344 543 | 344 543 | 196 204 | |
CF | Disponibilités | 281 846 | 281 846 | 320 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 008 | 51 008 | 68 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 364 251 | 45 000 | 3 319 251 | 4 018 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 498 | 248 149 | 3 438 350 | 4 120 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 048 | 100 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 977 | 25 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 004 | 10 004 | ||
DG | Autres réserves | 886 498 | 774 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 148 | 612 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 675 | 1 522 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 458 | 44 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 004 | 1 657 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 317 | 694 072 | ||
EA | Autres dettes | 25 462 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 434 | 177 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 675 | 2 574 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 350 | 4 120 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 616 187 | 612 735 | 4 228 922 | 4 678 682 |
FG | Production vendue services | 4 565 456 | 2 450 | 4 567 906 | 4 582 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 181 643 | 615 185 | 8 796 828 | 9 260 892 |
FN | Production immobilisée | 2 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 042 | 12 185 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 710 | 9 275 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 656 | 3 175 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 475 | -121 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 690 | 189 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | -8 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 586 | 3 005 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 931 | 93 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 462 836 | 1 413 248 | ||
FZ | Charges sociales | 620 557 | 601 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 999 | 32 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 248 | |||
GE | Autres charges | 49 228 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 493 862 | 8 394 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 848 | 881 382 | ||
GN | Différences positives de change | 3 693 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 693 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 094 | 7 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 797 | 8 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 896 | -4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 744 | 876 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788 | 21 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 788 | 86 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787 | 64 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 001 | 22 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 597 | 286 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 191 | 9 365 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 043 | 8 753 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 148 | 612 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 614 | 84 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 822 | 11 055 | 45 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 616 | 29 944 | 18 288 | 157 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 438 | 40 999 | 18 288 | 203 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 115 | 61 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 115 | 61 115 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 115 | 61 115 | 69 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | |||
VB | T. V. A. | 14 264 | |||
VP | Divers | 18 656 | |||
VC | Groupe et associés | 227 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 218 | 2 187 907 | 23 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 612 | 226 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846 | 5 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 004 | 1 161 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 158 | 256 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 574 | 202 574 | ||
VW | T.V.A. | 55 753 | 55 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 832 | 16 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 462 | 25 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 434 | 169 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 675 | 2 119 675 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920 |