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de La Charité-sur-Loire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 798 | 3 654 | 144 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 445 | 113 329 | 257 116 | 281 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 | 555 | 573 | 949 |
CU | Autres participations | 1 449 058 | 16 000 | 1 433 058 | 1 423 058 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | 393 690 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 848 766 | 133 537 | 1 715 229 | 2 100 410 |
BT | Marchandises | 2 240 | 2 240 | 2 308 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314 | 3 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 862 | 57 862 | 75 416 | |
BZ | Autres créances | 13 085 | 13 085 | 4 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | 255 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 35 530 | 35 530 | 70 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 505 | 5 505 | 2 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 536 | 372 536 | 405 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 301 | 133 537 | 2 087 765 | 2 505 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 600 | 612 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 260 | 61 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 171 | 587 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 951 | 193 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 080 | 1 455 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 125 | 770 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 566 | 206 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 | 11 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 936 | 62 746 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 77 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 684 | 1 050 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 765 | 2 505 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 087 | 120 795 | ||
FG | Production vendue services | 388 373 | 361 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 460 | 482 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | 9 241 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 583 | 491 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 144 | 88 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 | -781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 895 | 28 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152 | 3 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 777 | 243 347 | ||
FZ | Charges sociales | 41 122 | 39 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 433 | 25 963 | ||
GE | Autres charges | 1 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 592 | 429 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 991 | 62 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 913 | 190 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 292 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 205 | 193 799 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 439 | 41 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 439 | 57 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 766 | 136 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 758 | 199 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -516 144 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 564 | 5 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 788 | 685 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 739 | 491 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 951 | 193 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925 | 25 057 | 116 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 | 376 | 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 104 | 25 433 | 117 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | ||
UX | Autres créances clients | 57 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 720 | |||
VB | T. V. A. | 688 | |||
VP | Divers | 3 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 789 | 100 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 125 | 155 957 | 288 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 051 | 109 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 272 | 6 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 925 | 27 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408 | 23 408 | ||
VW | T.V.A. | 19 704 | 19 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 5 516 | 5 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 | 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 684 | 350 516 | 288 588 | 176 580 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 798 | 3 654 | 144 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 445 | 113 329 | 257 116 | 281 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 | 555 | 573 | 949 |
CU | Autres participations | 1 449 058 | 16 000 | 1 433 058 | 1 423 058 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | 393 690 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 848 766 | 133 537 | 1 715 229 | 2 100 410 |
BT | Marchandises | 2 240 | 2 240 | 2 308 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314 | 3 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 862 | 57 862 | 75 416 | |
BZ | Autres créances | 13 085 | 13 085 | 4 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | 255 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 35 530 | 35 530 | 70 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 505 | 5 505 | 2 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 536 | 372 536 | 405 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 301 | 133 537 | 2 087 765 | 2 505 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 600 | 612 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 260 | 61 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 171 | 587 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 951 | 193 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 080 | 1 455 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 125 | 770 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 566 | 206 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 | 11 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 936 | 62 746 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 77 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 684 | 1 050 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 765 | 2 505 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 087 | 120 795 | ||
FG | Production vendue services | 388 373 | 361 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 460 | 482 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | 9 241 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 583 | 491 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 144 | 88 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 | -781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 895 | 28 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152 | 3 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 777 | 243 347 | ||
FZ | Charges sociales | 41 122 | 39 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 433 | 25 963 | ||
GE | Autres charges | 1 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 592 | 429 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 991 | 62 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 913 | 190 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 292 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 205 | 193 799 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 439 | 41 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 439 | 57 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 766 | 136 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 758 | 199 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -516 144 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 564 | 5 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 788 | 685 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 739 | 491 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 951 | 193 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925 | 25 057 | 116 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 | 376 | 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 104 | 25 433 | 117 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | ||
UX | Autres créances clients | 57 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 720 | |||
VB | T. V. A. | 688 | |||
VP | Divers | 3 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 789 | 100 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 125 | 155 957 | 288 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 051 | 109 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 272 | 6 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 925 | 27 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408 | 23 408 | ||
VW | T.V.A. | 19 704 | 19 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 5 516 | 5 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 | 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 684 | 350 516 | 288 588 | 176 580 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 798 | 3 654 | 144 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 445 | 113 329 | 257 116 | 281 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 | 555 | 573 | 949 |
CU | Autres participations | 1 449 058 | 16 000 | 1 433 058 | 1 423 058 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | 393 690 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 848 766 | 133 537 | 1 715 229 | 2 100 410 |
BT | Marchandises | 2 240 | 2 240 | 2 308 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314 | 3 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 862 | 57 862 | 75 416 | |
BZ | Autres créances | 13 085 | 13 085 | 4 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | 255 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 35 530 | 35 530 | 70 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 505 | 5 505 | 2 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 536 | 372 536 | 405 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 301 | 133 537 | 2 087 765 | 2 505 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 600 | 612 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 260 | 61 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 171 | 587 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 951 | 193 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 080 | 1 455 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 125 | 770 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 566 | 206 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 | 11 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 936 | 62 746 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 77 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 684 | 1 050 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 765 | 2 505 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 087 | 120 795 | ||
FG | Production vendue services | 388 373 | 361 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 460 | 482 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | 9 241 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 583 | 491 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 144 | 88 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 | -781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 895 | 28 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152 | 3 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 777 | 243 347 | ||
FZ | Charges sociales | 41 122 | 39 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 433 | 25 963 | ||
GE | Autres charges | 1 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 592 | 429 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 991 | 62 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 913 | 190 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 292 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 205 | 193 799 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 439 | 41 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 439 | 57 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 766 | 136 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 758 | 199 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -516 144 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 564 | 5 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 788 | 685 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 739 | 491 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 951 | 193 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925 | 25 057 | 116 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 | 376 | 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 104 | 25 433 | 117 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | ||
UX | Autres créances clients | 57 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 720 | |||
VB | T. V. A. | 688 | |||
VP | Divers | 3 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 789 | 100 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 125 | 155 957 | 288 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 051 | 109 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 272 | 6 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 925 | 27 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408 | 23 408 | ||
VW | T.V.A. | 19 704 | 19 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 5 516 | 5 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 | 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 684 | 350 516 | 288 588 | 176 580 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 798 | 3 654 | 144 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 445 | 113 329 | 257 116 | 281 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 | 555 | 573 | 949 |
CU | Autres participations | 1 449 058 | 16 000 | 1 433 058 | 1 423 058 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | 393 690 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 848 766 | 133 537 | 1 715 229 | 2 100 410 |
BT | Marchandises | 2 240 | 2 240 | 2 308 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314 | 3 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 862 | 57 862 | 75 416 | |
BZ | Autres créances | 13 085 | 13 085 | 4 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | 255 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 35 530 | 35 530 | 70 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 505 | 5 505 | 2 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 536 | 372 536 | 405 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 301 | 133 537 | 2 087 765 | 2 505 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 600 | 612 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 260 | 61 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 171 | 587 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 951 | 193 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 080 | 1 455 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 125 | 770 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 566 | 206 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 | 11 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 936 | 62 746 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 77 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 684 | 1 050 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 765 | 2 505 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 087 | 120 795 | ||
FG | Production vendue services | 388 373 | 361 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 460 | 482 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | 9 241 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 583 | 491 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 144 | 88 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 | -781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 895 | 28 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152 | 3 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 777 | 243 347 | ||
FZ | Charges sociales | 41 122 | 39 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 433 | 25 963 | ||
GE | Autres charges | 1 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 592 | 429 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 991 | 62 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 913 | 190 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 292 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 205 | 193 799 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 439 | 41 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 439 | 57 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 766 | 136 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 758 | 199 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -516 144 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 564 | 5 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 788 | 685 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 739 | 491 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 951 | 193 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925 | 25 057 | 116 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 | 376 | 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 104 | 25 433 | 117 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | ||
UX | Autres créances clients | 57 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 720 | |||
VB | T. V. A. | 688 | |||
VP | Divers | 3 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 789 | 100 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 125 | 155 957 | 288 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 051 | 109 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 272 | 6 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 925 | 27 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408 | 23 408 | ||
VW | T.V.A. | 19 704 | 19 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 5 516 | 5 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 | 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 684 | 350 516 | 288 588 | 176 580 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 798 | 3 654 | 144 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 445 | 113 329 | 257 116 | 281 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 | 555 | 573 | 949 |
CU | Autres participations | 1 449 058 | 16 000 | 1 433 058 | 1 423 058 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | 393 690 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 848 766 | 133 537 | 1 715 229 | 2 100 410 |
BT | Marchandises | 2 240 | 2 240 | 2 308 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314 | 3 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 862 | 57 862 | 75 416 | |
BZ | Autres créances | 13 085 | 13 085 | 4 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | 255 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 35 530 | 35 530 | 70 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 505 | 5 505 | 2 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 536 | 372 536 | 405 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 301 | 133 537 | 2 087 765 | 2 505 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 600 | 612 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 260 | 61 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 171 | 587 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 951 | 193 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 080 | 1 455 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 125 | 770 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 566 | 206 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 | 11 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 936 | 62 746 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 77 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 684 | 1 050 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 765 | 2 505 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 087 | 120 795 | ||
FG | Production vendue services | 388 373 | 361 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 460 | 482 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | 9 241 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 583 | 491 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 144 | 88 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 | -781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 895 | 28 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152 | 3 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 777 | 243 347 | ||
FZ | Charges sociales | 41 122 | 39 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 433 | 25 963 | ||
GE | Autres charges | 1 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 592 | 429 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 991 | 62 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 913 | 190 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 292 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 205 | 193 799 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 439 | 41 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 439 | 57 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 766 | 136 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 758 | 199 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -516 144 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 564 | 5 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 788 | 685 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 739 | 491 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 951 | 193 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925 | 25 057 | 116 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 | 376 | 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 104 | 25 433 | 117 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | ||
UX | Autres créances clients | 57 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 720 | |||
VB | T. V. A. | 688 | |||
VP | Divers | 3 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 789 | 100 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 125 | 155 957 | 288 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 051 | 109 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 272 | 6 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 925 | 27 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408 | 23 408 | ||
VW | T.V.A. | 19 704 | 19 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 5 516 | 5 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 | 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 684 | 350 516 | 288 588 | 176 580 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 798 | 3 654 | 144 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 445 | 113 329 | 257 116 | 281 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 | 555 | 573 | 949 |
CU | Autres participations | 1 449 058 | 16 000 | 1 433 058 | 1 423 058 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | 393 690 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 848 766 | 133 537 | 1 715 229 | 2 100 410 |
BT | Marchandises | 2 240 | 2 240 | 2 308 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314 | 3 314 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 862 | 57 862 | 75 416 | |
BZ | Autres créances | 13 085 | 13 085 | 4 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 000 | 255 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 35 530 | 35 530 | 70 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 505 | 5 505 | 2 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 536 | 372 536 | 405 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 301 | 133 537 | 2 087 765 | 2 505 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 600 | 612 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 260 | 61 260 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 171 | 587 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 951 | 193 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 080 | 1 455 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 125 | 770 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 566 | 206 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 | 11 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 936 | 62 746 | ||
EA | Autres dettes | 36 | 77 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 684 | 1 050 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 765 | 2 505 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 087 | 120 795 | ||
FG | Production vendue services | 388 373 | 361 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 460 | 482 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | 9 241 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 583 | 491 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 144 | 88 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 | -781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 895 | 28 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152 | 3 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 777 | 243 347 | ||
FZ | Charges sociales | 41 122 | 39 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 433 | 25 963 | ||
GE | Autres charges | 1 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 592 | 429 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 991 | 62 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 913 | 190 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 292 | 3 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 205 | 193 799 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 439 | 41 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 439 | 57 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 363 766 | 136 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 758 | 199 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -516 144 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 564 | 5 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 788 | 685 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 739 | 491 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 951 | 193 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925 | 25 057 | 116 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 | 376 | 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 104 | 25 433 | 117 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 337 | 24 337 | ||
UX | Autres créances clients | 57 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 720 | |||
VB | T. V. A. | 688 | |||
VP | Divers | 3 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 789 | 100 789 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 125 | 155 957 | 288 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 051 | 109 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 272 | 6 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 925 | 27 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408 | 23 408 | ||
VW | T.V.A. | 19 704 | 19 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 5 516 | 5 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 | 36 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 748 | 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 684 | 350 516 | 288 588 | 176 580 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 134 |