de Beynes
Déposant 1 : META-BIO ENERGIES, SAS
Numéro de SIREN : 499736379
Adresse :
0 ZA de BEL-AIR
49520 COMBREE
FR
Mandataire 1 : META-BIO ENERGIES
Adresse :
0 ZA de BEL-AIR
49520 COMBREE
FR
Déposant 1 : META-BIO ENERGIES, SAS
Numéro de SIREN : 499736379
Adresse :
0 ZA de BEL-AIR
49520 COMBREE
FR
Mandataire 1 : META-BIO ENERGIES
Adresse :
0 ZA de BEL-AIR
49520 COMBREE
FR
Déposant 1 : META-BIO ENERGIES, SAS
Numéro de SIREN : 499736379
Adresse :
0 ZA de BEL-AIR
49520 COMBREE
FR
Mandataire 1 : META-BIO ENERGIES
Adresse :
0 ZA de BEL-AIR
49520 COMBREE
FR
Déposant 1 : META-BIO ENERGIES, SAS
Numéro de SIREN : 499736379
Adresse :
0 ZA de BEL-AIR
49520 COMBREE
FR
Mandataire 1 : META-BIO ENERGIES
Adresse :
0 ZA de BEL-AIR
49520 COMBREE
FR
Déposant 1 : META BIO ENERGIES, SASU
Numéro de SIREN : 499736379
Adresse :
L'Avenue
49520 GRUGE L'HOPITAL
FR
Mandataire 1 : Olivier LACOTTE, FIDAL
Adresse :
15, rue du Professeur Jean Pecker CS 24227
35042 RENNES CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 797 980 | 67 653 | 730 327 | 752 231 |
AP | Constructions | 2 973 127 | 734 392 | 2 238 735 | 2 340 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824 506 | 2 809 188 | 3 015 318 | 3 540 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 845 | 11 324 | 10 521 | 63 898 |
AV | Immobilisations en cours | 3 169 597 | 3 169 597 | 68 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 233 | 17 233 | 17 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 806 172 | 3 622 557 | 9 183 615 | 6 784 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 583 | 20 583 | 54 311 | |
BN | En cours de production de biens | 150 930 | 150 930 | 129 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 468 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 301 | 10 724 | 842 577 | 606 267 |
BZ | Autres créances | 635 585 | 635 585 | 166 331 | |
CF | Disponibilités | 36 621 | 36 621 | 348 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 702 356 | 10 724 | 1 691 632 | 1 322 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 528 | 3 633 281 | 10 875 246 | 8 107 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 044 500 | 2 044 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892 | 64 892 | ||
DH | Report à nouveau | -2 343 275 | -2 166 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | -176 666 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 161 214 | 1 355 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 435 | 1 121 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 724 | 4 377 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 272 | 1 502 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 010 | 749 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 318 | 124 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 84 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 940 812 | 6 838 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 246 | 8 107 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 861 | 355 861 | ||
FD | Production vendue biens | 1 479 991 | 1 479 991 | 464 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 567 | 1 409 567 | 346 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 245 418 | 3 245 418 | 811 511 | |
FM | Production stockée | -50 283 | 58 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 148 | 63 899 | ||
FQ | Autres produits | 13 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 367 266 | 933 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 172 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 645 | 138 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 556 | -2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 788 | 507 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 328 | 24 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 290 | 64 035 | ||
FZ | Charges sociales | 91 961 | 23 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 836 175 | 205 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 923 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 961 | 1 107 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 695 | -174 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 496 | 52 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 496 | 52 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 306 | -52 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 001 | -226 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 105 | 48 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 105 | 49 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 194 105 | 49 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 562 | 983 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 458 | 1 159 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | -176 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 609 | 71 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 039 | 75 314 | 10 724 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 648 | 146 923 | 10 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 648 | 146 923 | 158 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 870 | |||
UX | Autres créances clients | 840 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 240 | |||
VB | T. V. A. | 564 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 106 | 1 483 236 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844 424 | 554 757 | 3 003 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 668 272 | 3 668 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 010 | 499 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 041 | 40 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872 | 25 872 | ||
VW | T.V.A. | 69 756 | 69 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648 | 6 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 1 786 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940 812 | 6 651 145 | 3 003 652 | 286 015 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 797 980 | 67 653 | 730 327 | 752 231 |
AP | Constructions | 2 973 127 | 734 392 | 2 238 735 | 2 340 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824 506 | 2 809 188 | 3 015 318 | 3 540 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 845 | 11 324 | 10 521 | 63 898 |
AV | Immobilisations en cours | 3 169 597 | 3 169 597 | 68 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 233 | 17 233 | 17 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 806 172 | 3 622 557 | 9 183 615 | 6 784 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 583 | 20 583 | 54 311 | |
BN | En cours de production de biens | 150 930 | 150 930 | 129 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 468 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 301 | 10 724 | 842 577 | 606 267 |
BZ | Autres créances | 635 585 | 635 585 | 166 331 | |
CF | Disponibilités | 36 621 | 36 621 | 348 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 702 356 | 10 724 | 1 691 632 | 1 322 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 528 | 3 633 281 | 10 875 246 | 8 107 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 044 500 | 2 044 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892 | 64 892 | ||
DH | Report à nouveau | -2 343 275 | -2 166 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | -176 666 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 161 214 | 1 355 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 435 | 1 121 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 724 | 4 377 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 272 | 1 502 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 010 | 749 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 318 | 124 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 84 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 940 812 | 6 838 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 246 | 8 107 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 861 | 355 861 | ||
FD | Production vendue biens | 1 479 991 | 1 479 991 | 464 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 567 | 1 409 567 | 346 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 245 418 | 3 245 418 | 811 511 | |
FM | Production stockée | -50 283 | 58 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 148 | 63 899 | ||
FQ | Autres produits | 13 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 367 266 | 933 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 172 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 645 | 138 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 556 | -2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 788 | 507 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 328 | 24 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 290 | 64 035 | ||
FZ | Charges sociales | 91 961 | 23 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 836 175 | 205 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 923 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 961 | 1 107 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 695 | -174 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 496 | 52 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 496 | 52 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 306 | -52 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 001 | -226 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 105 | 48 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 105 | 49 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 194 105 | 49 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 562 | 983 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 458 | 1 159 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | -176 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 609 | 71 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 039 | 75 314 | 10 724 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 648 | 146 923 | 10 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 648 | 146 923 | 158 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 870 | |||
UX | Autres créances clients | 840 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 240 | |||
VB | T. V. A. | 564 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 106 | 1 483 236 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844 424 | 554 757 | 3 003 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 668 272 | 3 668 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 010 | 499 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 041 | 40 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872 | 25 872 | ||
VW | T.V.A. | 69 756 | 69 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648 | 6 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 1 786 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940 812 | 6 651 145 | 3 003 652 | 286 015 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 797 980 | 67 653 | 730 327 | 752 231 |
AP | Constructions | 2 973 127 | 734 392 | 2 238 735 | 2 340 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824 506 | 2 809 188 | 3 015 318 | 3 540 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 845 | 11 324 | 10 521 | 63 898 |
AV | Immobilisations en cours | 3 169 597 | 3 169 597 | 68 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 233 | 17 233 | 17 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 806 172 | 3 622 557 | 9 183 615 | 6 784 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 583 | 20 583 | 54 311 | |
BN | En cours de production de biens | 150 930 | 150 930 | 129 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 468 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 301 | 10 724 | 842 577 | 606 267 |
BZ | Autres créances | 635 585 | 635 585 | 166 331 | |
CF | Disponibilités | 36 621 | 36 621 | 348 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 702 356 | 10 724 | 1 691 632 | 1 322 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 528 | 3 633 281 | 10 875 246 | 8 107 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 044 500 | 2 044 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892 | 64 892 | ||
DH | Report à nouveau | -2 343 275 | -2 166 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | -176 666 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 161 214 | 1 355 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 435 | 1 121 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 724 | 4 377 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 272 | 1 502 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 010 | 749 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 318 | 124 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 84 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 940 812 | 6 838 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 246 | 8 107 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 861 | 355 861 | ||
FD | Production vendue biens | 1 479 991 | 1 479 991 | 464 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 567 | 1 409 567 | 346 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 245 418 | 3 245 418 | 811 511 | |
FM | Production stockée | -50 283 | 58 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 148 | 63 899 | ||
FQ | Autres produits | 13 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 367 266 | 933 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 172 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 645 | 138 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 556 | -2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 788 | 507 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 328 | 24 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 290 | 64 035 | ||
FZ | Charges sociales | 91 961 | 23 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 836 175 | 205 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 923 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 961 | 1 107 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 695 | -174 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 496 | 52 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 496 | 52 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 306 | -52 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 001 | -226 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 105 | 48 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 105 | 49 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 194 105 | 49 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 562 | 983 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 458 | 1 159 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | -176 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 609 | 71 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 039 | 75 314 | 10 724 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 648 | 146 923 | 10 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 648 | 146 923 | 158 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 870 | |||
UX | Autres créances clients | 840 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 240 | |||
VB | T. V. A. | 564 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 106 | 1 483 236 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844 424 | 554 757 | 3 003 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 668 272 | 3 668 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 010 | 499 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 041 | 40 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872 | 25 872 | ||
VW | T.V.A. | 69 756 | 69 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648 | 6 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 1 786 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940 812 | 6 651 145 | 3 003 652 | 286 015 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 797 980 | 67 653 | 730 327 | 752 231 |
AP | Constructions | 2 973 127 | 734 392 | 2 238 735 | 2 340 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824 506 | 2 809 188 | 3 015 318 | 3 540 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 845 | 11 324 | 10 521 | 63 898 |
AV | Immobilisations en cours | 3 169 597 | 3 169 597 | 68 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 233 | 17 233 | 17 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 806 172 | 3 622 557 | 9 183 615 | 6 784 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 583 | 20 583 | 54 311 | |
BN | En cours de production de biens | 150 930 | 150 930 | 129 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 468 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 301 | 10 724 | 842 577 | 606 267 |
BZ | Autres créances | 635 585 | 635 585 | 166 331 | |
CF | Disponibilités | 36 621 | 36 621 | 348 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 702 356 | 10 724 | 1 691 632 | 1 322 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 528 | 3 633 281 | 10 875 246 | 8 107 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 044 500 | 2 044 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892 | 64 892 | ||
DH | Report à nouveau | -2 343 275 | -2 166 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | -176 666 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 161 214 | 1 355 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 435 | 1 121 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 724 | 4 377 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 272 | 1 502 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 010 | 749 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 318 | 124 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 84 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 940 812 | 6 838 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 246 | 8 107 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 861 | 355 861 | ||
FD | Production vendue biens | 1 479 991 | 1 479 991 | 464 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 567 | 1 409 567 | 346 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 245 418 | 3 245 418 | 811 511 | |
FM | Production stockée | -50 283 | 58 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 148 | 63 899 | ||
FQ | Autres produits | 13 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 367 266 | 933 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 172 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 645 | 138 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 556 | -2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 788 | 507 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 328 | 24 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 290 | 64 035 | ||
FZ | Charges sociales | 91 961 | 23 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 836 175 | 205 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 923 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 961 | 1 107 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 695 | -174 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 496 | 52 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 496 | 52 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 306 | -52 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 001 | -226 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 105 | 48 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 105 | 49 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 194 105 | 49 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 562 | 983 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 458 | 1 159 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | -176 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 609 | 71 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 039 | 75 314 | 10 724 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 648 | 146 923 | 10 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 648 | 146 923 | 158 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 870 | |||
UX | Autres créances clients | 840 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 240 | |||
VB | T. V. A. | 564 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 106 | 1 483 236 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844 424 | 554 757 | 3 003 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 668 272 | 3 668 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 010 | 499 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 041 | 40 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872 | 25 872 | ||
VW | T.V.A. | 69 756 | 69 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648 | 6 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 1 786 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940 812 | 6 651 145 | 3 003 652 | 286 015 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 797 980 | 67 653 | 730 327 | 752 231 |
AP | Constructions | 2 973 127 | 734 392 | 2 238 735 | 2 340 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824 506 | 2 809 188 | 3 015 318 | 3 540 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 845 | 11 324 | 10 521 | 63 898 |
AV | Immobilisations en cours | 3 169 597 | 3 169 597 | 68 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 233 | 17 233 | 17 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 806 172 | 3 622 557 | 9 183 615 | 6 784 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 583 | 20 583 | 54 311 | |
BN | En cours de production de biens | 150 930 | 150 930 | 129 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 468 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 301 | 10 724 | 842 577 | 606 267 |
BZ | Autres créances | 635 585 | 635 585 | 166 331 | |
CF | Disponibilités | 36 621 | 36 621 | 348 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 702 356 | 10 724 | 1 691 632 | 1 322 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 528 | 3 633 281 | 10 875 246 | 8 107 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 044 500 | 2 044 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892 | 64 892 | ||
DH | Report à nouveau | -2 343 275 | -2 166 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | -176 666 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 161 214 | 1 355 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 435 | 1 121 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 724 | 4 377 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 272 | 1 502 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 010 | 749 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 318 | 124 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 84 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 940 812 | 6 838 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 246 | 8 107 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 861 | 355 861 | ||
FD | Production vendue biens | 1 479 991 | 1 479 991 | 464 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 567 | 1 409 567 | 346 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 245 418 | 3 245 418 | 811 511 | |
FM | Production stockée | -50 283 | 58 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 148 | 63 899 | ||
FQ | Autres produits | 13 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 367 266 | 933 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 172 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 645 | 138 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 556 | -2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 788 | 507 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 328 | 24 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 290 | 64 035 | ||
FZ | Charges sociales | 91 961 | 23 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 836 175 | 205 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 923 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 961 | 1 107 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 695 | -174 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 496 | 52 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 496 | 52 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 306 | -52 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 001 | -226 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 105 | 48 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 105 | 49 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 194 105 | 49 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 562 | 983 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 458 | 1 159 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | -176 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 609 | 71 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 039 | 75 314 | 10 724 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 648 | 146 923 | 10 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 648 | 146 923 | 158 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 870 | |||
UX | Autres créances clients | 840 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 240 | |||
VB | T. V. A. | 564 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 106 | 1 483 236 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844 424 | 554 757 | 3 003 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 668 272 | 3 668 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 010 | 499 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 041 | 40 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872 | 25 872 | ||
VW | T.V.A. | 69 756 | 69 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648 | 6 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 1 786 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940 812 | 6 651 145 | 3 003 652 | 286 015 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 797 980 | 67 653 | 730 327 | 752 231 |
AP | Constructions | 2 973 127 | 734 392 | 2 238 735 | 2 340 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824 506 | 2 809 188 | 3 015 318 | 3 540 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 845 | 11 324 | 10 521 | 63 898 |
AV | Immobilisations en cours | 3 169 597 | 3 169 597 | 68 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 233 | 17 233 | 17 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 806 172 | 3 622 557 | 9 183 615 | 6 784 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 583 | 20 583 | 54 311 | |
BN | En cours de production de biens | 150 930 | 150 930 | 129 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 468 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 301 | 10 724 | 842 577 | 606 267 |
BZ | Autres créances | 635 585 | 635 585 | 166 331 | |
CF | Disponibilités | 36 621 | 36 621 | 348 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 702 356 | 10 724 | 1 691 632 | 1 322 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 528 | 3 633 281 | 10 875 246 | 8 107 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 044 500 | 2 044 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892 | 64 892 | ||
DH | Report à nouveau | -2 343 275 | -2 166 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896 | -176 666 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 161 214 | 1 355 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 435 | 1 121 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | 148 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 724 | 4 377 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 272 | 1 502 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 010 | 749 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 318 | 124 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 84 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 940 812 | 6 838 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 246 | 8 107 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 355 861 | 355 861 | ||
FD | Production vendue biens | 1 479 991 | 1 479 991 | 464 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 567 | 1 409 567 | 346 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 245 418 | 3 245 418 | 811 511 | |
FM | Production stockée | -50 283 | 58 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 148 | 63 899 | ||
FQ | Autres produits | 13 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 367 266 | 933 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 172 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 645 | 138 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 556 | -2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 163 788 | 507 678 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 328 | 24 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 290 | 64 035 | ||
FZ | Charges sociales | 91 961 | 23 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 836 175 | 205 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 923 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 961 | 1 107 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 695 | -174 173 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 496 | 52 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 496 | 52 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 306 | -52 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 001 | -226 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 105 | 48 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 105 | 49 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 194 105 | 49 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 562 | 983 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 458 | 1 159 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 896 | -176 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 382 | 836 175 | 3 622 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 609 | 71 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 86 039 | 75 314 | 10 724 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 648 | 146 923 | 10 724 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 648 | 146 923 | 158 724 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 884 | 1 884 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 870 | |||
UX | Autres créances clients | 840 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 240 | |||
VB | T. V. A. | 564 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 106 | 1 483 236 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844 424 | 554 757 | 3 003 652 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 668 272 | 3 668 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 010 | 499 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 041 | 40 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872 | 25 872 | ||
VW | T.V.A. | 69 756 | 69 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648 | 6 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488 | 1 786 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940 812 | 6 651 145 | 3 003 652 | 286 015 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 583 |