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de Frontenaud
de Frontenaud
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 765 | 14 765 | ||
AH | Fonds commercial | 106 717 | 106 717 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 277 | 82 354 | 1 122 923 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 487 | 6 431 | 31 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 391 946 | 88 785 | 1 303 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 040 | 4 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 664 571 | 664 571 | ||
BZ | Autres créances | 239 626 | 239 626 | ||
CF | Disponibilités | 149 825 | 149 825 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 087 | 53 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 111 149 | 1 111 149 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 095 | 88 785 | 2 414 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -211 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 523 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 799 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 306 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 306 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 602 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 802 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 612 | 350 612 | ||
FG | Production vendue services | 718 144 | 718 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 068 756 | 1 068 756 | ||
FN | Production immobilisée | 43 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 966 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 771 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 731 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 213 131 | |||
FZ | Charges sociales | 67 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 922 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 127 264 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 298 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 025 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 663 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 615 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926 | 79 860 | 1 000 | 88 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 926 | 79 860 | 1 000 | 88 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 768 | 1 462 | 3 306 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 700 | |||
UX | Autres créances clients | 664 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 079 | |||
VB | T. V. A. | 221 531 | |||
VC | Groupe et associés | 13 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 984 | 957 284 | 27 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 204 475 | 1 204 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 166 | 36 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 990 | 51 990 | ||
VW | T.V.A. | 94 270 | 94 270 | ||
VI | Groupe et associés | 1 172 602 | 1 172 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 803 | 2 559 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 765 | 14 765 | ||
AH | Fonds commercial | 106 717 | 106 717 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 277 | 82 354 | 1 122 923 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 487 | 6 431 | 31 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 700 | 27 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 391 946 | 88 785 | 1 303 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 040 | 4 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 664 571 | 664 571 | ||
BZ | Autres créances | 239 626 | 239 626 | ||
CF | Disponibilités | 149 825 | 149 825 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 087 | 53 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 111 149 | 1 111 149 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 095 | 88 785 | 2 414 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -211 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 523 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 799 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 306 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 306 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 602 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 802 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 612 | 350 612 | ||
FG | Production vendue services | 718 144 | 718 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 068 756 | 1 068 756 | ||
FN | Production immobilisée | 43 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 966 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 771 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 731 617 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 213 131 | |||
FZ | Charges sociales | 67 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 922 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 127 264 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 298 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 025 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 663 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 615 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926 | 79 860 | 1 000 | 88 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 926 | 79 860 | 1 000 | 88 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 768 | 1 462 | 3 306 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 700 | |||
UX | Autres créances clients | 664 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 079 | |||
VB | T. V. A. | 221 531 | |||
VC | Groupe et associés | 13 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 984 | 957 284 | 27 700 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 204 475 | 1 204 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 166 | 36 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 990 | 51 990 | ||
VW | T.V.A. | 94 270 | 94 270 | ||
VI | Groupe et associés | 1 172 602 | 1 172 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 803 | 2 559 803 |