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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 821 | 8 821 | ||
AP | Constructions | 718 609 | 437 968 | 280 640 | 306 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 336 | 743 845 | 264 490 | 201 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 914 | 227 573 | 61 341 | 70 874 |
AV | Immobilisations en cours | 17 201 | 17 201 | 79 296 | |
CU | Autres participations | 55 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 136 | 41 136 | 40 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 018 | 1 418 208 | 664 810 | 752 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 337 | 210 337 | 208 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 644 | 16 644 | 6 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 939 | 199 461 | 1 269 477 | 1 250 073 |
BZ | Autres créances | 60 204 | 60 204 | 208 908 | |
CF | Disponibilités | 1 038 247 | 1 038 247 | 785 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 780 | 54 780 | 20 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 849 154 | 199 461 | 2 649 692 | 2 479 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 172 | 1 617 670 | 3 314 502 | 3 232 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 600 | 525 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440 | 374 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 24 696 | 24 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 591 | 37 591 | ||
DG | Autres réserves | 340 602 | 340 602 | ||
DH | Report à nouveau | 313 639 | 308 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 515 | 184 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 084 | 1 796 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 201 230 | 32 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 500 | 199 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 730 | 231 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682 | 69 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 446 | 356 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 412 | 777 581 | ||
EA | Autres dettes | 3 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 687 | 1 204 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 502 | 3 232 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 492 | 57 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 236 | 4 611 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 867 | 658 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 009 | 5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 294 998 | 1 404 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 051 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 822 | 1 443 187 | ||
FZ | Charges sociales | 579 525 | 517 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 008 | 140 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 443 | 98 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 278 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 94 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 498 | 4 404 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 737 | 206 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 277 | 3 007 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 729 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 006 | 3 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 461 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 461 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 544 | 1 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 282 | 208 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 22 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 25 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 270 | 25 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 496 | 41 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 016 | 4 639 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 501 | 4 454 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 515 | 184 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 181 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 8 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 379 | 155 009 | 1 409 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 200 | 155 009 | 1 418 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 770 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 743 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 452 | 218 278 | 8 000 | 441 730 |
6T | Sur comptes clients | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 411 | 237 722 | 24 942 | 641 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 722 | 24 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 856 | |||
VB | T. V. A. | 7 007 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 061 | 1 583 925 | 41 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 682 | 33 635 | 28 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 447 | 288 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 475 | 201 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 687 | 198 687 | ||
VW | T.V.A. | 279 450 | 279 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 799 | 44 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147 | 3 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 688 | 1 049 640 | 28 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 821 | 8 821 | ||
AP | Constructions | 718 609 | 437 968 | 280 640 | 306 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 336 | 743 845 | 264 490 | 201 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 914 | 227 573 | 61 341 | 70 874 |
AV | Immobilisations en cours | 17 201 | 17 201 | 79 296 | |
CU | Autres participations | 55 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 136 | 41 136 | 40 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 018 | 1 418 208 | 664 810 | 752 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 337 | 210 337 | 208 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 644 | 16 644 | 6 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 939 | 199 461 | 1 269 477 | 1 250 073 |
BZ | Autres créances | 60 204 | 60 204 | 208 908 | |
CF | Disponibilités | 1 038 247 | 1 038 247 | 785 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 780 | 54 780 | 20 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 849 154 | 199 461 | 2 649 692 | 2 479 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 172 | 1 617 670 | 3 314 502 | 3 232 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 600 | 525 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440 | 374 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 24 696 | 24 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 591 | 37 591 | ||
DG | Autres réserves | 340 602 | 340 602 | ||
DH | Report à nouveau | 313 639 | 308 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 515 | 184 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 084 | 1 796 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 201 230 | 32 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 500 | 199 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 730 | 231 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682 | 69 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 446 | 356 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 412 | 777 581 | ||
EA | Autres dettes | 3 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 687 | 1 204 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 502 | 3 232 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 492 | 57 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 236 | 4 611 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 867 | 658 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 009 | 5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 294 998 | 1 404 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 051 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 822 | 1 443 187 | ||
FZ | Charges sociales | 579 525 | 517 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 008 | 140 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 443 | 98 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 278 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 94 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 498 | 4 404 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 737 | 206 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 277 | 3 007 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 729 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 006 | 3 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 461 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 461 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 544 | 1 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 282 | 208 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 22 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 25 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 270 | 25 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 496 | 41 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 016 | 4 639 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 501 | 4 454 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 515 | 184 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 181 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 8 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 379 | 155 009 | 1 409 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 200 | 155 009 | 1 418 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 770 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 743 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 452 | 218 278 | 8 000 | 441 730 |
6T | Sur comptes clients | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 411 | 237 722 | 24 942 | 641 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 722 | 24 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 856 | |||
VB | T. V. A. | 7 007 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 061 | 1 583 925 | 41 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 682 | 33 635 | 28 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 447 | 288 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 475 | 201 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 687 | 198 687 | ||
VW | T.V.A. | 279 450 | 279 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 799 | 44 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147 | 3 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 688 | 1 049 640 | 28 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 821 | 8 821 | ||
AP | Constructions | 718 609 | 437 968 | 280 640 | 306 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 336 | 743 845 | 264 490 | 201 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 914 | 227 573 | 61 341 | 70 874 |
AV | Immobilisations en cours | 17 201 | 17 201 | 79 296 | |
CU | Autres participations | 55 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 136 | 41 136 | 40 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 018 | 1 418 208 | 664 810 | 752 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 337 | 210 337 | 208 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 644 | 16 644 | 6 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 939 | 199 461 | 1 269 477 | 1 250 073 |
BZ | Autres créances | 60 204 | 60 204 | 208 908 | |
CF | Disponibilités | 1 038 247 | 1 038 247 | 785 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 780 | 54 780 | 20 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 849 154 | 199 461 | 2 649 692 | 2 479 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 172 | 1 617 670 | 3 314 502 | 3 232 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 600 | 525 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440 | 374 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 24 696 | 24 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 591 | 37 591 | ||
DG | Autres réserves | 340 602 | 340 602 | ||
DH | Report à nouveau | 313 639 | 308 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 515 | 184 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 084 | 1 796 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 201 230 | 32 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 500 | 199 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 730 | 231 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682 | 69 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 446 | 356 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 412 | 777 581 | ||
EA | Autres dettes | 3 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 687 | 1 204 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 502 | 3 232 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 492 | 57 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 236 | 4 611 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 867 | 658 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 009 | 5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 294 998 | 1 404 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 051 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 822 | 1 443 187 | ||
FZ | Charges sociales | 579 525 | 517 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 008 | 140 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 443 | 98 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 278 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 94 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 498 | 4 404 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 737 | 206 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 277 | 3 007 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 729 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 006 | 3 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 461 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 461 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 544 | 1 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 282 | 208 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 22 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 25 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 270 | 25 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 496 | 41 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 016 | 4 639 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 501 | 4 454 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 515 | 184 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 181 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 8 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 379 | 155 009 | 1 409 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 200 | 155 009 | 1 418 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 770 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 743 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 452 | 218 278 | 8 000 | 441 730 |
6T | Sur comptes clients | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 411 | 237 722 | 24 942 | 641 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 722 | 24 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 856 | |||
VB | T. V. A. | 7 007 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 061 | 1 583 925 | 41 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 682 | 33 635 | 28 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 447 | 288 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 475 | 201 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 687 | 198 687 | ||
VW | T.V.A. | 279 450 | 279 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 799 | 44 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147 | 3 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 688 | 1 049 640 | 28 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 821 | 8 821 | ||
AP | Constructions | 718 609 | 437 968 | 280 640 | 306 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 336 | 743 845 | 264 490 | 201 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 914 | 227 573 | 61 341 | 70 874 |
AV | Immobilisations en cours | 17 201 | 17 201 | 79 296 | |
CU | Autres participations | 55 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 136 | 41 136 | 40 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 018 | 1 418 208 | 664 810 | 752 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 337 | 210 337 | 208 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 644 | 16 644 | 6 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 939 | 199 461 | 1 269 477 | 1 250 073 |
BZ | Autres créances | 60 204 | 60 204 | 208 908 | |
CF | Disponibilités | 1 038 247 | 1 038 247 | 785 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 780 | 54 780 | 20 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 849 154 | 199 461 | 2 649 692 | 2 479 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 172 | 1 617 670 | 3 314 502 | 3 232 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 600 | 525 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440 | 374 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 24 696 | 24 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 591 | 37 591 | ||
DG | Autres réserves | 340 602 | 340 602 | ||
DH | Report à nouveau | 313 639 | 308 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 515 | 184 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 084 | 1 796 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 201 230 | 32 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 500 | 199 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 730 | 231 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682 | 69 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 446 | 356 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 412 | 777 581 | ||
EA | Autres dettes | 3 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 687 | 1 204 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 502 | 3 232 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 492 | 57 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 236 | 4 611 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 867 | 658 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 009 | 5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 294 998 | 1 404 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 051 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 822 | 1 443 187 | ||
FZ | Charges sociales | 579 525 | 517 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 008 | 140 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 443 | 98 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 278 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 94 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 498 | 4 404 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 737 | 206 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 277 | 3 007 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 729 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 006 | 3 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 461 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 461 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 544 | 1 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 282 | 208 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 22 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 25 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 270 | 25 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 496 | 41 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 016 | 4 639 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 501 | 4 454 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 515 | 184 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 181 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 8 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 379 | 155 009 | 1 409 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 200 | 155 009 | 1 418 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 770 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 743 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 452 | 218 278 | 8 000 | 441 730 |
6T | Sur comptes clients | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 411 | 237 722 | 24 942 | 641 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 722 | 24 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 856 | |||
VB | T. V. A. | 7 007 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 061 | 1 583 925 | 41 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 682 | 33 635 | 28 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 447 | 288 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 475 | 201 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 687 | 198 687 | ||
VW | T.V.A. | 279 450 | 279 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 799 | 44 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147 | 3 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 688 | 1 049 640 | 28 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 821 | 8 821 | ||
AP | Constructions | 718 609 | 437 968 | 280 640 | 306 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 336 | 743 845 | 264 490 | 201 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 914 | 227 573 | 61 341 | 70 874 |
AV | Immobilisations en cours | 17 201 | 17 201 | 79 296 | |
CU | Autres participations | 55 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 136 | 41 136 | 40 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 018 | 1 418 208 | 664 810 | 752 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 337 | 210 337 | 208 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 644 | 16 644 | 6 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 939 | 199 461 | 1 269 477 | 1 250 073 |
BZ | Autres créances | 60 204 | 60 204 | 208 908 | |
CF | Disponibilités | 1 038 247 | 1 038 247 | 785 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 780 | 54 780 | 20 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 849 154 | 199 461 | 2 649 692 | 2 479 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 172 | 1 617 670 | 3 314 502 | 3 232 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 600 | 525 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440 | 374 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 24 696 | 24 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 591 | 37 591 | ||
DG | Autres réserves | 340 602 | 340 602 | ||
DH | Report à nouveau | 313 639 | 308 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 515 | 184 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 084 | 1 796 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 201 230 | 32 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 500 | 199 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 730 | 231 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682 | 69 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 446 | 356 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 412 | 777 581 | ||
EA | Autres dettes | 3 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 687 | 1 204 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 502 | 3 232 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 492 | 57 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 236 | 4 611 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 867 | 658 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 009 | 5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 294 998 | 1 404 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 051 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 822 | 1 443 187 | ||
FZ | Charges sociales | 579 525 | 517 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 008 | 140 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 443 | 98 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 278 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 94 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 498 | 4 404 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 737 | 206 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 277 | 3 007 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 729 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 006 | 3 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 461 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 461 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 544 | 1 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 282 | 208 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 22 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 25 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 270 | 25 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 496 | 41 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 016 | 4 639 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 501 | 4 454 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 515 | 184 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 181 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 8 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 379 | 155 009 | 1 409 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 200 | 155 009 | 1 418 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 770 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 743 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 452 | 218 278 | 8 000 | 441 730 |
6T | Sur comptes clients | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 411 | 237 722 | 24 942 | 641 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 722 | 24 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 856 | |||
VB | T. V. A. | 7 007 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 061 | 1 583 925 | 41 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 682 | 33 635 | 28 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 447 | 288 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 475 | 201 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 687 | 198 687 | ||
VW | T.V.A. | 279 450 | 279 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 799 | 44 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147 | 3 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 688 | 1 049 640 | 28 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 821 | 8 821 | ||
AP | Constructions | 718 609 | 437 968 | 280 640 | 306 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 336 | 743 845 | 264 490 | 201 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 914 | 227 573 | 61 341 | 70 874 |
AV | Immobilisations en cours | 17 201 | 17 201 | 79 296 | |
CU | Autres participations | 55 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 136 | 41 136 | 40 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 018 | 1 418 208 | 664 810 | 752 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 337 | 210 337 | 208 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 644 | 16 644 | 6 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 939 | 199 461 | 1 269 477 | 1 250 073 |
BZ | Autres créances | 60 204 | 60 204 | 208 908 | |
CF | Disponibilités | 1 038 247 | 1 038 247 | 785 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 780 | 54 780 | 20 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 849 154 | 199 461 | 2 649 692 | 2 479 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 172 | 1 617 670 | 3 314 502 | 3 232 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 600 | 525 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440 | 374 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 24 696 | 24 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 591 | 37 591 | ||
DG | Autres réserves | 340 602 | 340 602 | ||
DH | Report à nouveau | 313 639 | 308 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 515 | 184 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 084 | 1 796 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 201 230 | 32 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 500 | 199 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 730 | 231 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682 | 69 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 446 | 356 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 412 | 777 581 | ||
EA | Autres dettes | 3 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 687 | 1 204 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 502 | 3 232 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 492 | 57 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 236 | 4 611 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 867 | 658 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 009 | 5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 294 998 | 1 404 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 051 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 822 | 1 443 187 | ||
FZ | Charges sociales | 579 525 | 517 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 008 | 140 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 443 | 98 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 278 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 94 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 498 | 4 404 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 737 | 206 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 277 | 3 007 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 729 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 006 | 3 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 461 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 461 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 544 | 1 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 282 | 208 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 22 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 25 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 270 | 25 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 496 | 41 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 016 | 4 639 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 501 | 4 454 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 515 | 184 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 181 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 8 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 379 | 155 009 | 1 409 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 200 | 155 009 | 1 418 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 770 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 743 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 452 | 218 278 | 8 000 | 441 730 |
6T | Sur comptes clients | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 411 | 237 722 | 24 942 | 641 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 722 | 24 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 856 | |||
VB | T. V. A. | 7 007 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 061 | 1 583 925 | 41 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 682 | 33 635 | 28 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 447 | 288 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 475 | 201 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 687 | 198 687 | ||
VW | T.V.A. | 279 450 | 279 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 799 | 44 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147 | 3 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 688 | 1 049 640 | 28 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 821 | 8 821 | ||
AP | Constructions | 718 609 | 437 968 | 280 640 | 306 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 336 | 743 845 | 264 490 | 201 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 914 | 227 573 | 61 341 | 70 874 |
AV | Immobilisations en cours | 17 201 | 17 201 | 79 296 | |
CU | Autres participations | 55 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 136 | 41 136 | 40 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 083 018 | 1 418 208 | 664 810 | 752 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 337 | 210 337 | 208 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 644 | 16 644 | 6 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 939 | 199 461 | 1 269 477 | 1 250 073 |
BZ | Autres créances | 60 204 | 60 204 | 208 908 | |
CF | Disponibilités | 1 038 247 | 1 038 247 | 785 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 780 | 54 780 | 20 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 849 154 | 199 461 | 2 649 692 | 2 479 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 172 | 1 617 670 | 3 314 502 | 3 232 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 600 | 525 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440 | 374 440 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 24 696 | 24 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 591 | 37 591 | ||
DG | Autres réserves | 340 602 | 340 602 | ||
DH | Report à nouveau | 313 639 | 308 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 515 | 184 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 084 | 1 796 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 201 230 | 32 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 240 500 | 199 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 730 | 231 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682 | 69 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 446 | 356 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 412 | 777 581 | ||
EA | Autres dettes | 3 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 687 | 1 204 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 502 | 3 232 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 757 954 | 4 757 954 | 4 553 908 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 492 | 57 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 236 | 4 611 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 867 | 658 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 009 | 5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 294 998 | 1 404 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 051 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 554 822 | 1 443 187 | ||
FZ | Charges sociales | 579 525 | 517 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 008 | 140 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 443 | 98 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 278 | 46 500 | ||
GE | Autres charges | 94 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 498 | 4 404 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 737 | 206 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 277 | 3 007 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 729 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 006 | 3 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 461 | 2 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 461 | 2 138 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 544 | 1 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 282 | 208 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 22 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 774 | 25 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 270 | 25 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 496 | 41 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 016 | 4 639 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 501 | 4 454 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 515 | 184 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 181 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 8 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 379 | 155 009 | 1 409 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 200 | 155 009 | 1 418 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 770 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 743 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 452 | 218 278 | 8 000 | 441 730 |
6T | Sur comptes clients | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 960 | 19 444 | 16 942 | 199 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 411 | 237 722 | 24 942 | 641 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 722 | 24 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 136 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 046 | |||
UX | Autres créances clients | 1 229 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 856 | |||
VB | T. V. A. | 7 007 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 061 | 1 583 925 | 41 136 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 682 | 33 635 | 28 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 447 | 288 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 475 | 201 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 687 | 198 687 | ||
VW | T.V.A. | 279 450 | 279 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 799 | 44 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147 | 3 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 688 | 1 049 640 | 28 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 216 |