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de Vézières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 018 | 8 066 | 2 952 | |
AP | Constructions | 1 236 796 | 529 671 | 707 125 | 774 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 427 | 500 049 | 282 378 | 252 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 304 | 204 185 | 58 119 | 99 556 |
AV | Immobilisations en cours | 43 643 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 305 213 | 1 241 972 | 1 063 241 | 1 170 110 |
BT | Marchandises | 1 677 773 | 1 677 773 | 1 752 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 854 | 59 074 | 1 142 781 | 679 730 |
BZ | Autres créances | 214 357 | 214 357 | 212 524 | |
CF | Disponibilités | 3 116 | 3 116 | 4 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 585 | 156 585 | 212 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 253 685 | 59 074 | 3 194 612 | 2 861 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 898 | 1 301 045 | 4 257 853 | 4 031 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 110 | 10 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 384 | 18 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 | 1 011 | ||
DG | Autres réserves | 1 487 171 | 1 470 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 314 | 16 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 990 | 1 516 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 922 | 1 079 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 681 | 791 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 030 | 57 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 915 | 446 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 132 | 140 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 656 863 | 2 514 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 853 | 4 031 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 072 919 | 10 500 | 7 083 419 | 7 854 714 |
FG | Production vendue services | 1 060 346 | 1 060 346 | 940 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 133 265 | 10 500 | 8 143 765 | 8 795 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 991 | 8 200 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 167 057 | 8 803 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711 825 | 5 746 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 432 | -120 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 127 678 | 2 058 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 644 | 42 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 268 | 619 831 | ||
FZ | Charges sociales | 162 610 | 149 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 115 | 252 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 903 | 23 578 | ||
GE | Autres charges | 7 389 | 1 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 012 864 | 8 773 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 193 | 29 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 361 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 361 | 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 359 | 47 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 359 | 47 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 998 | -47 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 195 | -18 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 388 | 30 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 388 | 30 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 680 | 3 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 449 | 3 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 939 | 27 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 820 | -7 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 806 | 8 834 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 493 | 8 817 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 314 | 16 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038 | 1 028 | 8 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 910 | 249 087 | 18 091 | 1 233 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 948 | 250 115 | 18 091 | 1 241 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 903 | 7 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 132 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 395 | |||
VB | T. V. A. | 78 106 | |||
VP | Divers | 980 | |||
VC | Groupe et associés | 87 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 297 | 1 503 774 | 81 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 694 | 459 694 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 228 | 98 196 | 498 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 915 | 522 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 081 | 54 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152 | 52 152 | ||
VW | T.V.A. | 5 707 | 5 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193 | 14 193 | ||
VI | Groupe et associés | 540 681 | 540 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 183 | 5 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 834 | 1 752 802 | 498 793 | 158 239 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 018 | 8 066 | 2 952 | |
AP | Constructions | 1 236 796 | 529 671 | 707 125 | 774 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 427 | 500 049 | 282 378 | 252 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 304 | 204 185 | 58 119 | 99 556 |
AV | Immobilisations en cours | 43 643 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 305 213 | 1 241 972 | 1 063 241 | 1 170 110 |
BT | Marchandises | 1 677 773 | 1 677 773 | 1 752 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 854 | 59 074 | 1 142 781 | 679 730 |
BZ | Autres créances | 214 357 | 214 357 | 212 524 | |
CF | Disponibilités | 3 116 | 3 116 | 4 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 585 | 156 585 | 212 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 253 685 | 59 074 | 3 194 612 | 2 861 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 898 | 1 301 045 | 4 257 853 | 4 031 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 110 | 10 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 384 | 18 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 | 1 011 | ||
DG | Autres réserves | 1 487 171 | 1 470 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 314 | 16 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 990 | 1 516 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 922 | 1 079 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 681 | 791 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 030 | 57 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 915 | 446 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 132 | 140 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 656 863 | 2 514 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 853 | 4 031 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 072 919 | 10 500 | 7 083 419 | 7 854 714 |
FG | Production vendue services | 1 060 346 | 1 060 346 | 940 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 133 265 | 10 500 | 8 143 765 | 8 795 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 991 | 8 200 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 167 057 | 8 803 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711 825 | 5 746 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 432 | -120 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 127 678 | 2 058 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 644 | 42 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 268 | 619 831 | ||
FZ | Charges sociales | 162 610 | 149 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 115 | 252 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 903 | 23 578 | ||
GE | Autres charges | 7 389 | 1 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 012 864 | 8 773 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 193 | 29 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 361 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 361 | 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 359 | 47 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 359 | 47 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 998 | -47 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 195 | -18 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 388 | 30 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 388 | 30 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 680 | 3 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 449 | 3 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 939 | 27 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 820 | -7 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 806 | 8 834 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 493 | 8 817 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 314 | 16 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038 | 1 028 | 8 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 910 | 249 087 | 18 091 | 1 233 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 948 | 250 115 | 18 091 | 1 241 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 903 | 7 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 132 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 395 | |||
VB | T. V. A. | 78 106 | |||
VP | Divers | 980 | |||
VC | Groupe et associés | 87 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 297 | 1 503 774 | 81 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 694 | 459 694 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 228 | 98 196 | 498 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 915 | 522 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 081 | 54 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152 | 52 152 | ||
VW | T.V.A. | 5 707 | 5 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193 | 14 193 | ||
VI | Groupe et associés | 540 681 | 540 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 183 | 5 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 834 | 1 752 802 | 498 793 | 158 239 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 018 | 8 066 | 2 952 | |
AP | Constructions | 1 236 796 | 529 671 | 707 125 | 774 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 427 | 500 049 | 282 378 | 252 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 304 | 204 185 | 58 119 | 99 556 |
AV | Immobilisations en cours | 43 643 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 305 213 | 1 241 972 | 1 063 241 | 1 170 110 |
BT | Marchandises | 1 677 773 | 1 677 773 | 1 752 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 854 | 59 074 | 1 142 781 | 679 730 |
BZ | Autres créances | 214 357 | 214 357 | 212 524 | |
CF | Disponibilités | 3 116 | 3 116 | 4 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 585 | 156 585 | 212 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 253 685 | 59 074 | 3 194 612 | 2 861 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 898 | 1 301 045 | 4 257 853 | 4 031 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 110 | 10 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 384 | 18 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 | 1 011 | ||
DG | Autres réserves | 1 487 171 | 1 470 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 314 | 16 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 990 | 1 516 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 922 | 1 079 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 681 | 791 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 030 | 57 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 915 | 446 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 132 | 140 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 656 863 | 2 514 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 853 | 4 031 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 072 919 | 10 500 | 7 083 419 | 7 854 714 |
FG | Production vendue services | 1 060 346 | 1 060 346 | 940 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 133 265 | 10 500 | 8 143 765 | 8 795 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 991 | 8 200 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 167 057 | 8 803 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711 825 | 5 746 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 432 | -120 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 127 678 | 2 058 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 644 | 42 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 268 | 619 831 | ||
FZ | Charges sociales | 162 610 | 149 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 115 | 252 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 903 | 23 578 | ||
GE | Autres charges | 7 389 | 1 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 012 864 | 8 773 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 193 | 29 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 361 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 361 | 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 359 | 47 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 359 | 47 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 998 | -47 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 195 | -18 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 388 | 30 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 388 | 30 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 680 | 3 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 449 | 3 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 939 | 27 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 820 | -7 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 806 | 8 834 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 493 | 8 817 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 314 | 16 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038 | 1 028 | 8 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 910 | 249 087 | 18 091 | 1 233 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 948 | 250 115 | 18 091 | 1 241 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 903 | 7 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 132 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 395 | |||
VB | T. V. A. | 78 106 | |||
VP | Divers | 980 | |||
VC | Groupe et associés | 87 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 297 | 1 503 774 | 81 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 694 | 459 694 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 228 | 98 196 | 498 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 915 | 522 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 081 | 54 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152 | 52 152 | ||
VW | T.V.A. | 5 707 | 5 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193 | 14 193 | ||
VI | Groupe et associés | 540 681 | 540 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 183 | 5 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 834 | 1 752 802 | 498 793 | 158 239 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 018 | 8 066 | 2 952 | |
AP | Constructions | 1 236 796 | 529 671 | 707 125 | 774 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 427 | 500 049 | 282 378 | 252 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 304 | 204 185 | 58 119 | 99 556 |
AV | Immobilisations en cours | 43 643 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 305 213 | 1 241 972 | 1 063 241 | 1 170 110 |
BT | Marchandises | 1 677 773 | 1 677 773 | 1 752 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 854 | 59 074 | 1 142 781 | 679 730 |
BZ | Autres créances | 214 357 | 214 357 | 212 524 | |
CF | Disponibilités | 3 116 | 3 116 | 4 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 585 | 156 585 | 212 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 253 685 | 59 074 | 3 194 612 | 2 861 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 898 | 1 301 045 | 4 257 853 | 4 031 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 110 | 10 110 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 384 | 18 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 | 1 011 | ||
DG | Autres réserves | 1 487 171 | 1 470 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 314 | 16 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 990 | 1 516 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 922 | 1 079 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 681 | 791 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 030 | 57 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 915 | 446 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 132 | 140 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 656 863 | 2 514 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 853 | 4 031 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 072 919 | 10 500 | 7 083 419 | 7 854 714 |
FG | Production vendue services | 1 060 346 | 1 060 346 | 940 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 133 265 | 10 500 | 8 143 765 | 8 795 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 991 | 8 200 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 167 057 | 8 803 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711 825 | 5 746 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 432 | -120 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 127 678 | 2 058 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 644 | 42 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 613 268 | 619 831 | ||
FZ | Charges sociales | 162 610 | 149 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 115 | 252 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 903 | 23 578 | ||
GE | Autres charges | 7 389 | 1 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 012 864 | 8 773 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 193 | 29 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 361 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 361 | 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 359 | 47 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 359 | 47 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 998 | -47 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 195 | -18 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 388 | 30 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 388 | 30 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 680 | 3 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 769 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 449 | 3 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 939 | 27 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 820 | -7 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 806 | 8 834 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 493 | 8 817 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 314 | 16 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038 | 1 028 | 8 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 910 | 249 087 | 18 091 | 1 233 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 948 | 250 115 | 18 091 | 1 241 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 438 | 20 903 | 7 266 | 59 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 903 | 7 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 132 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 395 | |||
VB | T. V. A. | 78 106 | |||
VP | Divers | 980 | |||
VC | Groupe et associés | 87 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 297 | 1 503 774 | 81 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 694 | 459 694 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 228 | 98 196 | 498 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 915 | 522 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 081 | 54 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152 | 52 152 | ||
VW | T.V.A. | 5 707 | 5 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193 | 14 193 | ||
VI | Groupe et associés | 540 681 | 540 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 183 | 5 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 834 | 1 752 802 | 498 793 | 158 239 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 229 |