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du Bouchon-sur-Saulx
du Bouchon-sur-Saulx
Déposant 1 : METAL INTER, SAS
Numéro de SIREN : 412133373
Adresse :
15 BOULEVARD F REYMOND
69800 SAINT-PRIEST
FR
Mandataire 1 : METAL INTER
Adresse :
15 BOULEVARD F REYMOND
69800 SAINT-PRIEST
FR
Déposant 1 : METAL INTER SAS
Numéro de SIREN : 412133373
Mandataire 1 : METAL INTER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 360 | 26 260 | 100 | 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 050 | 76 335 | 255 715 | 244 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 314 | 216 990 | 9 324 | 16 946 |
BF | Prêts | 85 074 | 85 074 | 74 178 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 206 | 12 206 | 12 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 005 | 319 585 | 362 419 | 348 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 | 923 | 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | 947 | 69 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 862 | 239 375 | 878 487 | 569 914 |
BZ | Autres créances | 358 417 | 358 417 | 292 951 | |
CF | Disponibilités | 20 297 | 20 297 | 21 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 645 | 27 645 | 18 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 091 | 239 375 | 1 286 715 | 903 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 095 | 558 960 | 1 649 135 | 1 251 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 97 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 262 | 225 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996 | -48 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 258 | 320 262 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 | 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 | 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 458 | 364 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331 | 7 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 067 | 70 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 506 | 488 497 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 298 363 | 931 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 135 | 1 251 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 311 | 702 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 827 | 15 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 347 | 77 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 417 | 4 376 763 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | 1 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 534 | 579 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 819 | 118 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 830 525 | 2 693 884 | ||
FZ | Charges sociales | 867 212 | 844 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 602 | 47 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 126 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 98 989 | 51 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 561 433 | 4 464 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 984 | -87 243 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 | 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 696 | 20 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 696 | 20 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 313 | -19 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 671 | -107 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882 | 28 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882 | 67 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 557 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 557 | 9 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 675 | 58 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 682 | 4 445 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 686 | 4 493 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 996 | -48 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 334 | 74 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 360 | 26 260 | 100 | 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 050 | 76 335 | 255 715 | 244 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 314 | 216 990 | 9 324 | 16 946 |
BF | Prêts | 85 074 | 85 074 | 74 178 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 206 | 12 206 | 12 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 005 | 319 585 | 362 419 | 348 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 | 923 | 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | 947 | 69 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 862 | 239 375 | 878 487 | 569 914 |
BZ | Autres créances | 358 417 | 358 417 | 292 951 | |
CF | Disponibilités | 20 297 | 20 297 | 21 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 645 | 27 645 | 18 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 091 | 239 375 | 1 286 715 | 903 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 095 | 558 960 | 1 649 135 | 1 251 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 97 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 262 | 225 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996 | -48 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 258 | 320 262 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 | 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 | 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 458 | 364 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331 | 7 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 067 | 70 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 506 | 488 497 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 298 363 | 931 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 135 | 1 251 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 311 | 702 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 827 | 15 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 347 | 77 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 417 | 4 376 763 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | 1 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 534 | 579 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 819 | 118 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 830 525 | 2 693 884 | ||
FZ | Charges sociales | 867 212 | 844 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 602 | 47 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 126 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 98 989 | 51 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 561 433 | 4 464 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 984 | -87 243 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 | 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 696 | 20 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 696 | 20 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 313 | -19 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 671 | -107 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882 | 28 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882 | 67 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 557 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 557 | 9 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 675 | 58 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 682 | 4 445 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 686 | 4 493 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 996 | -48 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 334 | 74 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 360 | 26 260 | 100 | 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 050 | 76 335 | 255 715 | 244 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 314 | 216 990 | 9 324 | 16 946 |
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BH | Autres immobilisations financières | 12 206 | 12 206 | 12 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 005 | 319 585 | 362 419 | 348 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 | 923 | 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | 947 | 69 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 862 | 239 375 | 878 487 | 569 914 |
BZ | Autres créances | 358 417 | 358 417 | 292 951 | |
CF | Disponibilités | 20 297 | 20 297 | 21 226 | |
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CJ | TOTAL (II) | 1 526 091 | 239 375 | 1 286 715 | 903 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 095 | 558 960 | 1 649 135 | 1 251 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 97 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 262 | 225 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996 | -48 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 258 | 320 262 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 | 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 | 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 458 | 364 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331 | 7 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 067 | 70 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 506 | 488 497 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 298 363 | 931 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 135 | 1 251 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 311 | 702 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 827 | 15 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 347 | 77 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 417 | 4 376 763 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | 1 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 534 | 579 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 819 | 118 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 830 525 | 2 693 884 | ||
FZ | Charges sociales | 867 212 | 844 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 602 | 47 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 126 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 98 989 | 51 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 561 433 | 4 464 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 984 | -87 243 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 | 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 696 | 20 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 696 | 20 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 313 | -19 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 671 | -107 020 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882 | 28 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882 | 67 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 557 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 557 | 9 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 675 | 58 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 682 | 4 445 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 686 | 4 493 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 996 | -48 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 334 | 74 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 360 | 26 260 | 100 | 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 050 | 76 335 | 255 715 | 244 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 314 | 216 990 | 9 324 | 16 946 |
BF | Prêts | 85 074 | 85 074 | 74 178 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 206 | 12 206 | 12 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 005 | 319 585 | 362 419 | 348 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 | 923 | 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | 947 | 69 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 862 | 239 375 | 878 487 | 569 914 |
BZ | Autres créances | 358 417 | 358 417 | 292 951 | |
CF | Disponibilités | 20 297 | 20 297 | 21 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 645 | 27 645 | 18 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 091 | 239 375 | 1 286 715 | 903 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 095 | 558 960 | 1 649 135 | 1 251 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 97 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 262 | 225 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996 | -48 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 258 | 320 262 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 | 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 | 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 458 | 364 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331 | 7 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 067 | 70 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 506 | 488 497 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 298 363 | 931 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 135 | 1 251 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 311 | 702 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 827 | 15 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 347 | 77 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 417 | 4 376 763 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | 1 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 534 | 579 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 819 | 118 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 830 525 | 2 693 884 | ||
FZ | Charges sociales | 867 212 | 844 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 602 | 47 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 126 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 98 989 | 51 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 561 433 | 4 464 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 984 | -87 243 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 | 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 696 | 20 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 696 | 20 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 313 | -19 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 671 | -107 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882 | 28 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882 | 67 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 557 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 557 | 9 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 675 | 58 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 682 | 4 445 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 686 | 4 493 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 996 | -48 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 334 | 74 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 360 | 26 260 | 100 | 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 050 | 76 335 | 255 715 | 244 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 314 | 216 990 | 9 324 | 16 946 |
BF | Prêts | 85 074 | 85 074 | 74 178 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 206 | 12 206 | 12 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 005 | 319 585 | 362 419 | 348 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 | 923 | 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | 947 | 69 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 862 | 239 375 | 878 487 | 569 914 |
BZ | Autres créances | 358 417 | 358 417 | 292 951 | |
CF | Disponibilités | 20 297 | 20 297 | 21 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 645 | 27 645 | 18 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 091 | 239 375 | 1 286 715 | 903 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 095 | 558 960 | 1 649 135 | 1 251 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 97 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 262 | 225 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996 | -48 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 258 | 320 262 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 | 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 | 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 458 | 364 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331 | 7 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 067 | 70 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 506 | 488 497 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 298 363 | 931 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 135 | 1 251 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 311 | 702 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 827 | 15 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 347 | 77 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 417 | 4 376 763 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | 1 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 534 | 579 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 819 | 118 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 830 525 | 2 693 884 | ||
FZ | Charges sociales | 867 212 | 844 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 602 | 47 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 126 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 98 989 | 51 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 561 433 | 4 464 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 984 | -87 243 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 | 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 696 | 20 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 696 | 20 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 313 | -19 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 671 | -107 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882 | 28 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882 | 67 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 557 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 557 | 9 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 675 | 58 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 682 | 4 445 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 686 | 4 493 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 996 | -48 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 334 | 74 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 360 | 26 260 | 100 | 148 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 332 050 | 76 335 | 255 715 | 244 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 314 | 216 990 | 9 324 | 16 946 |
BF | Prêts | 85 074 | 85 074 | 74 178 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 206 | 12 206 | 12 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 682 005 | 319 585 | 362 419 | 348 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 | 923 | 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | 947 | 69 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 862 | 239 375 | 878 487 | 569 914 |
BZ | Autres créances | 358 417 | 358 417 | 292 951 | |
CF | Disponibilités | 20 297 | 20 297 | 21 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 645 | 27 645 | 18 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 091 | 239 375 | 1 286 715 | 903 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 095 | 558 960 | 1 649 135 | 1 251 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 97 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 262 | 225 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996 | -48 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 258 | 320 262 | ||
DQ | Provisions pour charges | 514 | 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 | 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 458 | 364 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331 | 7 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 067 | 70 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 506 | 488 497 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 298 363 | 931 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 135 | 1 251 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 311 | 702 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 827 | 15 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 551 069 | 4 551 069 | 4 298 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 347 | 77 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 417 | 4 376 763 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | 1 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 534 | 579 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 819 | 118 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 830 525 | 2 693 884 | ||
FZ | Charges sociales | 867 212 | 844 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 602 | 47 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 126 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 98 989 | 51 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 561 433 | 4 464 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 984 | -87 243 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 | 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 696 | 20 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 696 | 20 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 313 | -19 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 671 | -107 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882 | 28 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882 | 67 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 557 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 951 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 557 | 9 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 675 | 58 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 682 | 4 445 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 686 | 4 493 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 996 | -48 065 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 334 | 74 945 |