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de Cheppy
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Déposant 1 : METALIS SAS, SAS
Numéro de SIREN : 542820469
Adresse :
Route de Pouligney
25640 CHAUDEFONTAINE
FR
Mandataire 1 : MANUEL ISELY, METALIS
Adresse :
Route de Pouligney
25640 CHAUDEFONTAINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 029 | 516 586 | 8 442 | |
AH | Fonds commercial | 3 040 301 | 3 040 301 | ||
AN | Terrains | 250 917 | 250 917 | ||
AP | Constructions | 6 076 666 | 2 903 434 | 3 173 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321 891 | 17 252 937 | 5 068 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 597 787 | 1 261 108 | 336 679 | |
AV | Immobilisations en cours | 345 836 | 345 835 | ||
CU | Autres participations | 5 085 065 | 5 085 065 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 243 607 | 21 934 065 | 17 309 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 769 701 | 83 014 | 2 686 687 | |
BN | En cours de production de biens | 1 435 315 | 1 435 315 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 312 093 | 70 346 | 3 241 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 138 | 77 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 908 016 | 9 577 | 7 898 438 | |
BZ | Autres créances | 15 720 460 | 15 720 460 | ||
CF | Disponibilités | 111 962 | 111 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 348 | 41 348 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 376 032 | 162 938 | 31 213 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 619 639 | 22 097 003 | 48 522 636 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 891 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 202 | |||
DG | Autres réserves | 20 127 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395 558 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 187 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 480 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 194 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 246 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 463 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719 | |||
EA | Autres dettes | 255 607 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 795 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 522 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 215 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 832 385 | 15 453 890 | 44 286 275 | |
FG | Production vendue services | 123 715 | 22 541 | 146 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 956 100 | 15 476 430 | 44 432 531 | |
FM | Production stockée | 454 386 | |||
FN | Production immobilisée | 34 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 260 | |||
FQ | Autres produits | 39 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 138 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 779 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 914 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 706 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 978 313 | |||
FZ | Charges sociales | 3 487 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 233 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 280 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 175 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 963 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 224 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 512 | |||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 312 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 675 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 307 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 270 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 491 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 096 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 395 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 770 | 17 816 | 516 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330 880 | 1 215 757 | 129 158 | 21 417 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 829 650 | 1 233 573 | 129 158 | 21 934 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 81 330 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 106 666 | 6 280 | 112 946 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 328 | 17 280 | 169 332 | 246 276 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 622 | 85 739 | 153 361 | |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 199 | 85 739 | 162 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 475 527 | 103 019 | 169 332 | 409 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 441 | |||
UX | Autres créances clients | 7 977 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 314 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 049 | |||
VC | Groupe et associés | 14 505 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750 388 | 23 738 947 | 11 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 773 | 140 960 | 397 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 296 148 | 6 296 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 885 | 803 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 844 | 960 844 | ||
VW | T.V.A. | 202 697 | 202 697 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 037 | 57 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719 | 477 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 607 | 255 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 237 | 20 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 948 | 9 215 135 | 397 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 029 | 516 586 | 8 442 | |
AH | Fonds commercial | 3 040 301 | 3 040 301 | ||
AN | Terrains | 250 917 | 250 917 | ||
AP | Constructions | 6 076 666 | 2 903 434 | 3 173 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321 891 | 17 252 937 | 5 068 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 597 787 | 1 261 108 | 336 679 | |
AV | Immobilisations en cours | 345 836 | 345 835 | ||
CU | Autres participations | 5 085 065 | 5 085 065 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 243 607 | 21 934 065 | 17 309 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 769 701 | 83 014 | 2 686 687 | |
BN | En cours de production de biens | 1 435 315 | 1 435 315 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 312 093 | 70 346 | 3 241 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 138 | 77 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 908 016 | 9 577 | 7 898 438 | |
BZ | Autres créances | 15 720 460 | 15 720 460 | ||
CF | Disponibilités | 111 962 | 111 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 348 | 41 348 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 376 032 | 162 938 | 31 213 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 619 639 | 22 097 003 | 48 522 636 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 891 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 202 | |||
DG | Autres réserves | 20 127 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395 558 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 187 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 480 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 194 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 246 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 463 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719 | |||
EA | Autres dettes | 255 607 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 795 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 522 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 215 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 832 385 | 15 453 890 | 44 286 275 | |
FG | Production vendue services | 123 715 | 22 541 | 146 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 956 100 | 15 476 430 | 44 432 531 | |
FM | Production stockée | 454 386 | |||
FN | Production immobilisée | 34 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 260 | |||
FQ | Autres produits | 39 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 138 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 779 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 914 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 706 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 978 313 | |||
FZ | Charges sociales | 3 487 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 233 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 280 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 175 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 963 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 224 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 512 | |||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 312 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 675 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 307 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 270 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 491 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 096 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 395 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 770 | 17 816 | 516 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330 880 | 1 215 757 | 129 158 | 21 417 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 829 650 | 1 233 573 | 129 158 | 21 934 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 81 330 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 106 666 | 6 280 | 112 946 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 328 | 17 280 | 169 332 | 246 276 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 622 | 85 739 | 153 361 | |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 199 | 85 739 | 162 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 475 527 | 103 019 | 169 332 | 409 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 441 | |||
UX | Autres créances clients | 7 977 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 314 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 049 | |||
VC | Groupe et associés | 14 505 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750 388 | 23 738 947 | 11 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 773 | 140 960 | 397 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 296 148 | 6 296 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 885 | 803 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 844 | 960 844 | ||
VW | T.V.A. | 202 697 | 202 697 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 037 | 57 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719 | 477 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 607 | 255 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 237 | 20 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 948 | 9 215 135 | 397 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 029 | 516 586 | 8 442 | |
AH | Fonds commercial | 3 040 301 | 3 040 301 | ||
AN | Terrains | 250 917 | 250 917 | ||
AP | Constructions | 6 076 666 | 2 903 434 | 3 173 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321 891 | 17 252 937 | 5 068 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 597 787 | 1 261 108 | 336 679 | |
AV | Immobilisations en cours | 345 836 | 345 835 | ||
CU | Autres participations | 5 085 065 | 5 085 065 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 243 607 | 21 934 065 | 17 309 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 769 701 | 83 014 | 2 686 687 | |
BN | En cours de production de biens | 1 435 315 | 1 435 315 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 312 093 | 70 346 | 3 241 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 138 | 77 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 908 016 | 9 577 | 7 898 438 | |
BZ | Autres créances | 15 720 460 | 15 720 460 | ||
CF | Disponibilités | 111 962 | 111 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 348 | 41 348 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 376 032 | 162 938 | 31 213 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 619 639 | 22 097 003 | 48 522 636 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 891 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 202 | |||
DG | Autres réserves | 20 127 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395 558 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 187 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 480 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 194 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 246 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 463 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719 | |||
EA | Autres dettes | 255 607 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 795 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 522 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 215 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 832 385 | 15 453 890 | 44 286 275 | |
FG | Production vendue services | 123 715 | 22 541 | 146 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 956 100 | 15 476 430 | 44 432 531 | |
FM | Production stockée | 454 386 | |||
FN | Production immobilisée | 34 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 260 | |||
FQ | Autres produits | 39 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 138 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 779 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 914 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 706 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 978 313 | |||
FZ | Charges sociales | 3 487 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 233 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 280 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 175 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 963 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 224 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 512 | |||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 312 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 675 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 307 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 270 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 491 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 096 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 395 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 770 | 17 816 | 516 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330 880 | 1 215 757 | 129 158 | 21 417 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 829 650 | 1 233 573 | 129 158 | 21 934 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 81 330 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 106 666 | 6 280 | 112 946 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 328 | 17 280 | 169 332 | 246 276 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 622 | 85 739 | 153 361 | |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 199 | 85 739 | 162 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 475 527 | 103 019 | 169 332 | 409 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 441 | |||
UX | Autres créances clients | 7 977 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 314 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 049 | |||
VC | Groupe et associés | 14 505 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750 388 | 23 738 947 | 11 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 773 | 140 960 | 397 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 296 148 | 6 296 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 885 | 803 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 844 | 960 844 | ||
VW | T.V.A. | 202 697 | 202 697 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 037 | 57 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719 | 477 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 607 | 255 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 237 | 20 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 948 | 9 215 135 | 397 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 029 | 516 586 | 8 442 | |
AH | Fonds commercial | 3 040 301 | 3 040 301 | ||
AN | Terrains | 250 917 | 250 917 | ||
AP | Constructions | 6 076 666 | 2 903 434 | 3 173 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321 891 | 17 252 937 | 5 068 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 597 787 | 1 261 108 | 336 679 | |
AV | Immobilisations en cours | 345 836 | 345 835 | ||
CU | Autres participations | 5 085 065 | 5 085 065 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 243 607 | 21 934 065 | 17 309 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 769 701 | 83 014 | 2 686 687 | |
BN | En cours de production de biens | 1 435 315 | 1 435 315 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 312 093 | 70 346 | 3 241 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 138 | 77 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 908 016 | 9 577 | 7 898 438 | |
BZ | Autres créances | 15 720 460 | 15 720 460 | ||
CF | Disponibilités | 111 962 | 111 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 348 | 41 348 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 376 032 | 162 938 | 31 213 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 619 639 | 22 097 003 | 48 522 636 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 891 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 202 | |||
DG | Autres réserves | 20 127 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395 558 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 187 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 480 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 194 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 246 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 463 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719 | |||
EA | Autres dettes | 255 607 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 795 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 522 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 215 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 832 385 | 15 453 890 | 44 286 275 | |
FG | Production vendue services | 123 715 | 22 541 | 146 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 956 100 | 15 476 430 | 44 432 531 | |
FM | Production stockée | 454 386 | |||
FN | Production immobilisée | 34 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 260 | |||
FQ | Autres produits | 39 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 138 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 779 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 914 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 706 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 978 313 | |||
FZ | Charges sociales | 3 487 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 233 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 280 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 175 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 963 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 224 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 512 | |||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 312 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 675 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 307 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 270 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 491 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 096 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 395 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 770 | 17 816 | 516 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330 880 | 1 215 757 | 129 158 | 21 417 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 829 650 | 1 233 573 | 129 158 | 21 934 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 81 330 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 106 666 | 6 280 | 112 946 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 328 | 17 280 | 169 332 | 246 276 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 622 | 85 739 | 153 361 | |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 199 | 85 739 | 162 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 475 527 | 103 019 | 169 332 | 409 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 441 | |||
UX | Autres créances clients | 7 977 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 314 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 049 | |||
VC | Groupe et associés | 14 505 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750 388 | 23 738 947 | 11 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 773 | 140 960 | 397 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 296 148 | 6 296 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 885 | 803 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 844 | 960 844 | ||
VW | T.V.A. | 202 697 | 202 697 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 037 | 57 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719 | 477 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 607 | 255 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 237 | 20 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 948 | 9 215 135 | 397 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 029 | 516 586 | 8 442 | |
AH | Fonds commercial | 3 040 301 | 3 040 301 | ||
AN | Terrains | 250 917 | 250 917 | ||
AP | Constructions | 6 076 666 | 2 903 434 | 3 173 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321 891 | 17 252 937 | 5 068 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 597 787 | 1 261 108 | 336 679 | |
AV | Immobilisations en cours | 345 836 | 345 835 | ||
CU | Autres participations | 5 085 065 | 5 085 065 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 243 607 | 21 934 065 | 17 309 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 769 701 | 83 014 | 2 686 687 | |
BN | En cours de production de biens | 1 435 315 | 1 435 315 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 312 093 | 70 346 | 3 241 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 138 | 77 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 908 016 | 9 577 | 7 898 438 | |
BZ | Autres créances | 15 720 460 | 15 720 460 | ||
CF | Disponibilités | 111 962 | 111 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 348 | 41 348 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 376 032 | 162 938 | 31 213 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 619 639 | 22 097 003 | 48 522 636 | |
CR | Parts à plus d’un an | 11 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 891 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 263 | |||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 202 | |||
DG | Autres réserves | 20 127 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395 558 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 187 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 480 623 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 194 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 246 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 463 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719 | |||
EA | Autres dettes | 255 607 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 795 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 522 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 215 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 832 385 | 15 453 890 | 44 286 275 | |
FG | Production vendue services | 123 715 | 22 541 | 146 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 956 100 | 15 476 430 | 44 432 531 | |
FM | Production stockée | 454 386 | |||
FN | Production immobilisée | 34 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 260 | |||
FQ | Autres produits | 39 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 138 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 779 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 571 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 914 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 706 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 978 313 | |||
FZ | Charges sociales | 3 487 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 233 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 280 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 175 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 963 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 224 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 512 | |||
GN | Différences positives de change | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 312 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 675 | |||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 307 864 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 270 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 491 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 096 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 395 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 770 | 17 816 | 516 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330 880 | 1 215 757 | 129 158 | 21 417 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 829 650 | 1 233 573 | 129 158 | 21 934 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 81 330 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 106 666 | 6 280 | 112 946 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 328 | 17 280 | 169 332 | 246 276 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 622 | 85 739 | 153 361 | |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 199 | 85 739 | 162 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 475 527 | 103 019 | 169 332 | 409 213 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 441 | |||
UX | Autres créances clients | 7 977 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 594 | |||
VB | T. V. A. | 314 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 049 | |||
VC | Groupe et associés | 14 505 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750 388 | 23 738 947 | 11 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 773 | 140 960 | 397 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 296 148 | 6 296 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 885 | 803 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 844 | 960 844 | ||
VW | T.V.A. | 202 697 | 202 697 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 037 | 57 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719 | 477 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 607 | 255 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 237 | 20 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 948 | 9 215 135 | 397 813 |