Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 584 | 258 202 | 85 382 | 60 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 408 | 11 264 | 1 145 | 2 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 148 | 45 148 | 39 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 140 | 269 465 | 131 675 | 102 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 529 285 | 12 255 | 517 030 | 405 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 750 | 13 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 279 956 | 279 956 | 115 864 | |
BZ | Autres créances | 86 245 | 86 245 | 54 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 208 027 | 208 027 | 172 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 237 | 49 237 | 8 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 266 501 | 12 255 | 1 254 246 | 857 155 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 855 | 1 855 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 495 | 281 720 | 1 387 775 | 959 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 759 | 72 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 004 | 57 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 763 | 349 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151 | 15 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 584 | 29 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 769 | 271 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 999 | 283 698 | ||
EA | Autres dettes | 40 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 158 | 609 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 775 | 959 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 479 298 | 2 479 298 | 2 130 079 | |
FG | Production vendue services | 55 000 | 55 000 | 50 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 534 298 | 2 534 298 | 2 180 496 | |
FQ | Autres produits | 172 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 470 | 2 180 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 397 619 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 575 173 | 1 262 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 058 | -418 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 312 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 171 | 28 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 945 | 367 287 | ||
FZ | Charges sociales | 107 380 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 823 | 11 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 255 | |||
GE | Autres charges | 406 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 344 548 | 2 089 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 922 | 91 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 180 | 2 089 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 1 292 | ||
GS | Différences négatives de change | 582 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 909 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | -1 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 552 | 89 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969 | 18 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 | 18 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 | -18 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 759 | 14 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 189 | 2 180 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 185 | 2 123 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 004 | 57 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 855 | 1 855 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 255 | 12 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 255 | 12 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 255 | 1 855 | 14 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 148 | |||
UX | Autres créances clients | 279 956 | |||
VB | T. V. A. | 81 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 586 | 415 439 | 45 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 769 | 469 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 076 | 107 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 931 | 26 931 | ||
VW | T.V.A. | 122 843 | 122 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 15 151 | 15 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 655 | 40 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 574 | 853 574 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 584 | 258 202 | 85 382 | 60 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 408 | 11 264 | 1 145 | 2 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 148 | 45 148 | 39 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 140 | 269 465 | 131 675 | 102 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 529 285 | 12 255 | 517 030 | 405 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 750 | 13 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 279 956 | 279 956 | 115 864 | |
BZ | Autres créances | 86 245 | 86 245 | 54 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 208 027 | 208 027 | 172 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 237 | 49 237 | 8 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 266 501 | 12 255 | 1 254 246 | 857 155 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 855 | 1 855 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 495 | 281 720 | 1 387 775 | 959 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 759 | 72 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 004 | 57 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 763 | 349 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151 | 15 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 584 | 29 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 769 | 271 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 999 | 283 698 | ||
EA | Autres dettes | 40 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 158 | 609 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 775 | 959 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 479 298 | 2 479 298 | 2 130 079 | |
FG | Production vendue services | 55 000 | 55 000 | 50 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 534 298 | 2 534 298 | 2 180 496 | |
FQ | Autres produits | 172 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 470 | 2 180 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 397 619 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 575 173 | 1 262 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 058 | -418 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 312 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 171 | 28 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 945 | 367 287 | ||
FZ | Charges sociales | 107 380 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 823 | 11 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 255 | |||
GE | Autres charges | 406 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 344 548 | 2 089 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 922 | 91 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 180 | 2 089 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 1 292 | ||
GS | Différences négatives de change | 582 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 909 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | -1 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 552 | 89 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969 | 18 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 | 18 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 | -18 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 759 | 14 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 189 | 2 180 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 185 | 2 123 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 004 | 57 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 855 | 1 855 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 255 | 12 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 255 | 12 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 255 | 1 855 | 14 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 148 | |||
UX | Autres créances clients | 279 956 | |||
VB | T. V. A. | 81 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 586 | 415 439 | 45 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 769 | 469 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 076 | 107 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 931 | 26 931 | ||
VW | T.V.A. | 122 843 | 122 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 15 151 | 15 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 655 | 40 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 574 | 853 574 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 584 | 258 202 | 85 382 | 60 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 408 | 11 264 | 1 145 | 2 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 148 | 45 148 | 39 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 140 | 269 465 | 131 675 | 102 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 529 285 | 12 255 | 517 030 | 405 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 750 | 13 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 279 956 | 279 956 | 115 864 | |
BZ | Autres créances | 86 245 | 86 245 | 54 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 208 027 | 208 027 | 172 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 237 | 49 237 | 8 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 266 501 | 12 255 | 1 254 246 | 857 155 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 855 | 1 855 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 495 | 281 720 | 1 387 775 | 959 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 759 | 72 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 004 | 57 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 763 | 349 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151 | 15 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 584 | 29 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 769 | 271 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 999 | 283 698 | ||
EA | Autres dettes | 40 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 158 | 609 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 775 | 959 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 479 298 | 2 479 298 | 2 130 079 | |
FG | Production vendue services | 55 000 | 55 000 | 50 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 534 298 | 2 534 298 | 2 180 496 | |
FQ | Autres produits | 172 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 470 | 2 180 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 397 619 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 575 173 | 1 262 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 058 | -418 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 312 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 171 | 28 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 945 | 367 287 | ||
FZ | Charges sociales | 107 380 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 823 | 11 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 255 | |||
GE | Autres charges | 406 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 344 548 | 2 089 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 922 | 91 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 180 | 2 089 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 1 292 | ||
GS | Différences négatives de change | 582 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 909 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | -1 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 552 | 89 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969 | 18 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 | 18 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 | -18 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 759 | 14 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 189 | 2 180 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 185 | 2 123 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 004 | 57 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 855 | 1 855 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 255 | 12 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 255 | 12 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 255 | 1 855 | 14 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 148 | |||
UX | Autres créances clients | 279 956 | |||
VB | T. V. A. | 81 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 586 | 415 439 | 45 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 769 | 469 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 076 | 107 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 931 | 26 931 | ||
VW | T.V.A. | 122 843 | 122 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 15 151 | 15 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 655 | 40 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 574 | 853 574 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 584 | 258 202 | 85 382 | 60 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 408 | 11 264 | 1 145 | 2 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 148 | 45 148 | 39 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 140 | 269 465 | 131 675 | 102 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 529 285 | 12 255 | 517 030 | 405 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 750 | 13 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 279 956 | 279 956 | 115 864 | |
BZ | Autres créances | 86 245 | 86 245 | 54 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 208 027 | 208 027 | 172 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 237 | 49 237 | 8 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 266 501 | 12 255 | 1 254 246 | 857 155 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 855 | 1 855 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 495 | 281 720 | 1 387 775 | 959 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 759 | 72 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 004 | 57 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 763 | 349 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151 | 15 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 584 | 29 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 769 | 271 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 999 | 283 698 | ||
EA | Autres dettes | 40 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 158 | 609 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 775 | 959 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 479 298 | 2 479 298 | 2 130 079 | |
FG | Production vendue services | 55 000 | 55 000 | 50 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 534 298 | 2 534 298 | 2 180 496 | |
FQ | Autres produits | 172 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 470 | 2 180 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 397 619 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 575 173 | 1 262 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 058 | -418 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 312 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 171 | 28 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 945 | 367 287 | ||
FZ | Charges sociales | 107 380 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 823 | 11 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 255 | |||
GE | Autres charges | 406 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 344 548 | 2 089 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 922 | 91 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 180 | 2 089 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 1 292 | ||
GS | Différences négatives de change | 582 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 909 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | -1 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 552 | 89 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969 | 18 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 | 18 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 | -18 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 759 | 14 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 189 | 2 180 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 185 | 2 123 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 004 | 57 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 855 | 1 855 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 255 | 12 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 255 | 12 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 255 | 1 855 | 14 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 148 | |||
UX | Autres créances clients | 279 956 | |||
VB | T. V. A. | 81 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 586 | 415 439 | 45 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 769 | 469 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 076 | 107 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 931 | 26 931 | ||
VW | T.V.A. | 122 843 | 122 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 15 151 | 15 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 655 | 40 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 574 | 853 574 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 584 | 258 202 | 85 382 | 60 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 408 | 11 264 | 1 145 | 2 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 148 | 45 148 | 39 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 140 | 269 465 | 131 675 | 102 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 529 285 | 12 255 | 517 030 | 405 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 750 | 13 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 279 956 | 279 956 | 115 864 | |
BZ | Autres créances | 86 245 | 86 245 | 54 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 208 027 | 208 027 | 172 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 237 | 49 237 | 8 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 266 501 | 12 255 | 1 254 246 | 857 155 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 855 | 1 855 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 495 | 281 720 | 1 387 775 | 959 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 759 | 72 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 004 | 57 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 763 | 349 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151 | 15 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 584 | 29 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 769 | 271 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 999 | 283 698 | ||
EA | Autres dettes | 40 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 158 | 609 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 775 | 959 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 479 298 | 2 479 298 | 2 130 079 | |
FG | Production vendue services | 55 000 | 55 000 | 50 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 534 298 | 2 534 298 | 2 180 496 | |
FQ | Autres produits | 172 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 470 | 2 180 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 397 619 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 575 173 | 1 262 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 058 | -418 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 312 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 171 | 28 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 945 | 367 287 | ||
FZ | Charges sociales | 107 380 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 823 | 11 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 255 | |||
GE | Autres charges | 406 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 344 548 | 2 089 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 922 | 91 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 180 | 2 089 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 1 292 | ||
GS | Différences négatives de change | 582 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 909 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | -1 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 552 | 89 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969 | 18 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 | 18 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 | -18 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 759 | 14 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 189 | 2 180 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 185 | 2 123 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 004 | 57 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 855 | 1 855 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 255 | 12 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 255 | 12 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 255 | 1 855 | 14 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 148 | |||
UX | Autres créances clients | 279 956 | |||
VB | T. V. A. | 81 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 586 | 415 439 | 45 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 769 | 469 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 076 | 107 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 931 | 26 931 | ||
VW | T.V.A. | 122 843 | 122 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 15 151 | 15 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 655 | 40 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 574 | 853 574 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 584 | 258 202 | 85 382 | 60 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 408 | 11 264 | 1 145 | 2 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 148 | 45 148 | 39 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 140 | 269 465 | 131 675 | 102 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 529 285 | 12 255 | 517 030 | 405 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 750 | 13 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 279 956 | 279 956 | 115 864 | |
BZ | Autres créances | 86 245 | 86 245 | 54 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 208 027 | 208 027 | 172 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 237 | 49 237 | 8 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 266 501 | 12 255 | 1 254 246 | 857 155 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 855 | 1 855 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 495 | 281 720 | 1 387 775 | 959 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 759 | 72 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 004 | 57 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 763 | 349 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151 | 15 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 584 | 29 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 769 | 271 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 999 | 283 698 | ||
EA | Autres dettes | 40 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 158 | 609 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 775 | 959 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 479 298 | 2 479 298 | 2 130 079 | |
FG | Production vendue services | 55 000 | 55 000 | 50 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 534 298 | 2 534 298 | 2 180 496 | |
FQ | Autres produits | 172 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 470 | 2 180 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 397 619 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 575 173 | 1 262 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 058 | -418 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 312 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 171 | 28 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 945 | 367 287 | ||
FZ | Charges sociales | 107 380 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 823 | 11 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 255 | |||
GE | Autres charges | 406 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 344 548 | 2 089 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 922 | 91 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 180 | 2 089 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 1 292 | ||
GS | Différences négatives de change | 582 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 909 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | -1 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 552 | 89 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969 | 18 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 | 18 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 | -18 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 759 | 14 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 189 | 2 180 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 185 | 2 123 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 004 | 57 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 855 | 1 855 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 255 | 12 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 255 | 12 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 255 | 1 855 | 14 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 148 | |||
UX | Autres créances clients | 279 956 | |||
VB | T. V. A. | 81 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 586 | 415 439 | 45 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 769 | 469 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 076 | 107 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 931 | 26 931 | ||
VW | T.V.A. | 122 843 | 122 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 15 151 | 15 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 655 | 40 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 574 | 853 574 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 584 | 258 202 | 85 382 | 60 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 408 | 11 264 | 1 145 | 2 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 148 | 45 148 | 39 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 140 | 269 465 | 131 675 | 102 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 529 285 | 12 255 | 517 030 | 405 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 750 | 13 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 279 956 | 279 956 | 115 864 | |
BZ | Autres créances | 86 245 | 86 245 | 54 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 208 027 | 208 027 | 172 252 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 237 | 49 237 | 8 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 266 501 | 12 255 | 1 254 246 | 857 155 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 855 | 1 855 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 495 | 281 720 | 1 387 775 | 959 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 129 759 | 72 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 004 | 57 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 486 763 | 349 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151 | 15 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 584 | 29 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 769 | 271 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 999 | 283 698 | ||
EA | Autres dettes | 40 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 158 | 609 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 775 | 959 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 479 298 | 2 479 298 | 2 130 079 | |
FG | Production vendue services | 55 000 | 55 000 | 50 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 534 298 | 2 534 298 | 2 180 496 | |
FQ | Autres produits | 172 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 470 | 2 180 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 397 619 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 575 173 | 1 262 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 058 | -418 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 312 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 171 | 28 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 945 | 367 287 | ||
FZ | Charges sociales | 107 380 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 823 | 11 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 255 | |||
GE | Autres charges | 406 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 344 548 | 2 089 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 922 | 91 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 180 | 2 089 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 1 292 | ||
GS | Différences négatives de change | 582 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 909 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | -1 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 552 | 89 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969 | 18 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 | 18 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 211 | -18 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 759 | 14 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 189 | 2 180 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 185 | 2 123 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 004 | 57 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 252 643 | 16 823 | 269 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 855 | 1 855 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 255 | 12 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 255 | 12 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 255 | 1 855 | 14 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 148 | |||
UX | Autres créances clients | 279 956 | |||
VB | T. V. A. | 81 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 586 | 415 439 | 45 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 769 | 469 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 076 | 107 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 931 | 26 931 | ||
VW | T.V.A. | 122 843 | 122 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 15 151 | 15 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 655 | 40 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 574 | 853 574 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414 |