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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 798 | 798 | 798 | |
AN | Terrains | 337 151 | 337 151 | ||
AP | Constructions | 1 938 140 | 202 682 | 1 735 457 | 734 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 358 | 219 233 | 769 124 | 702 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 923 | 135 252 | 96 671 | 90 820 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 349 | 23 349 | 23 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 569 721 | 557 168 | 3 012 552 | 1 602 280 |
BT | Marchandises | 442 357 | 442 357 | 546 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 | 82 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 987 | 69 104 | 2 409 883 | 2 294 713 |
BZ | Autres créances | 42 189 | 42 189 | 43 436 | |
CF | Disponibilités | 104 277 | 104 277 | 34 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 678 | 16 678 | 25 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 572 | 69 104 | 3 015 468 | 2 945 993 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 000 | 70 000 | 56 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 293 | 626 272 | 6 098 020 | 4 604 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 649 998 | 649 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 557 | 19 675 | ||
DH | Report à nouveau | 343 184 | 326 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108 | 17 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 848 | 1 013 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 191 | 521 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 002 | 2 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 451 | 2 181 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 331 | 236 991 | ||
EA | Autres dettes | 157 195 | 650 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 075 172 | 3 590 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 020 | 4 604 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 783 | 1 784 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 237 | 3 310 283 | ||
FG | Production vendue services | 1 058 995 | 1 206 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 231 | 4 517 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 507 | 4 447 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 1 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 576 | 4 522 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 151 554 | 2 488 298 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 393 | 85 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 790 | 4 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 909 | 1 150 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 254 | 37 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 210 | 372 259 | ||
FZ | Charges sociales | 181 923 | 163 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 953 | 122 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 045 | |||
GE | Autres charges | -19 | 9 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 967 | 4 450 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 608 | 72 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 9 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 9 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 215 | 61 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 215 | 61 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -52 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 425 | 19 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 054 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 054 | -48 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 | 1 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 607 | 4 532 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 498 | 4 515 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 109 | 17 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 798 | 798 | 798 | |
AN | Terrains | 337 151 | 337 151 | ||
AP | Constructions | 1 938 140 | 202 682 | 1 735 457 | 734 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 358 | 219 233 | 769 124 | 702 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 923 | 135 252 | 96 671 | 90 820 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 349 | 23 349 | 23 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 569 721 | 557 168 | 3 012 552 | 1 602 280 |
BT | Marchandises | 442 357 | 442 357 | 546 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 | 82 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 987 | 69 104 | 2 409 883 | 2 294 713 |
BZ | Autres créances | 42 189 | 42 189 | 43 436 | |
CF | Disponibilités | 104 277 | 104 277 | 34 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 678 | 16 678 | 25 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 572 | 69 104 | 3 015 468 | 2 945 993 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 000 | 70 000 | 56 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 293 | 626 272 | 6 098 020 | 4 604 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 649 998 | 649 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 557 | 19 675 | ||
DH | Report à nouveau | 343 184 | 326 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108 | 17 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 848 | 1 013 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 191 | 521 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 002 | 2 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 451 | 2 181 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 331 | 236 991 | ||
EA | Autres dettes | 157 195 | 650 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 075 172 | 3 590 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 020 | 4 604 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 783 | 1 784 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 237 | 3 310 283 | ||
FG | Production vendue services | 1 058 995 | 1 206 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 231 | 4 517 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 507 | 4 447 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 1 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 576 | 4 522 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 151 554 | 2 488 298 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 393 | 85 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 790 | 4 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 909 | 1 150 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 254 | 37 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 210 | 372 259 | ||
FZ | Charges sociales | 181 923 | 163 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 953 | 122 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 045 | |||
GE | Autres charges | -19 | 9 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 967 | 4 450 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 608 | 72 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 9 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 9 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 215 | 61 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 215 | 61 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -52 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 425 | 19 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 054 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 054 | -48 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 | 1 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 607 | 4 532 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 498 | 4 515 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 109 | 17 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 798 | 798 | 798 | |
AN | Terrains | 337 151 | 337 151 | ||
AP | Constructions | 1 938 140 | 202 682 | 1 735 457 | 734 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 358 | 219 233 | 769 124 | 702 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 923 | 135 252 | 96 671 | 90 820 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 349 | 23 349 | 23 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 569 721 | 557 168 | 3 012 552 | 1 602 280 |
BT | Marchandises | 442 357 | 442 357 | 546 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 | 82 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 987 | 69 104 | 2 409 883 | 2 294 713 |
BZ | Autres créances | 42 189 | 42 189 | 43 436 | |
CF | Disponibilités | 104 277 | 104 277 | 34 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 678 | 16 678 | 25 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 572 | 69 104 | 3 015 468 | 2 945 993 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 000 | 70 000 | 56 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 293 | 626 272 | 6 098 020 | 4 604 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 649 998 | 649 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 557 | 19 675 | ||
DH | Report à nouveau | 343 184 | 326 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108 | 17 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 848 | 1 013 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 191 | 521 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 002 | 2 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 451 | 2 181 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 331 | 236 991 | ||
EA | Autres dettes | 157 195 | 650 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 075 172 | 3 590 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 020 | 4 604 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 783 | 1 784 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 237 | 3 310 283 | ||
FG | Production vendue services | 1 058 995 | 1 206 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 231 | 4 517 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 507 | 4 447 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 1 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 576 | 4 522 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 151 554 | 2 488 298 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 393 | 85 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 790 | 4 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 909 | 1 150 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 254 | 37 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 210 | 372 259 | ||
FZ | Charges sociales | 181 923 | 163 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 953 | 122 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 045 | |||
GE | Autres charges | -19 | 9 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 967 | 4 450 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 608 | 72 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 9 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 9 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 215 | 61 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 215 | 61 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -52 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 425 | 19 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 054 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 054 | -48 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 | 1 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 607 | 4 532 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 498 | 4 515 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 109 | 17 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 798 | 798 | 798 | |
AN | Terrains | 337 151 | 337 151 | ||
AP | Constructions | 1 938 140 | 202 682 | 1 735 457 | 734 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 358 | 219 233 | 769 124 | 702 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 923 | 135 252 | 96 671 | 90 820 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 349 | 23 349 | 23 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 569 721 | 557 168 | 3 012 552 | 1 602 280 |
BT | Marchandises | 442 357 | 442 357 | 546 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 | 82 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 987 | 69 104 | 2 409 883 | 2 294 713 |
BZ | Autres créances | 42 189 | 42 189 | 43 436 | |
CF | Disponibilités | 104 277 | 104 277 | 34 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 678 | 16 678 | 25 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 572 | 69 104 | 3 015 468 | 2 945 993 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 000 | 70 000 | 56 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 293 | 626 272 | 6 098 020 | 4 604 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 649 998 | 649 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 557 | 19 675 | ||
DH | Report à nouveau | 343 184 | 326 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108 | 17 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 848 | 1 013 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 191 | 521 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 002 | 2 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 451 | 2 181 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 331 | 236 991 | ||
EA | Autres dettes | 157 195 | 650 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 075 172 | 3 590 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 020 | 4 604 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 783 | 1 784 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 237 | 3 310 283 | ||
FG | Production vendue services | 1 058 995 | 1 206 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 231 | 4 517 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 507 | 4 447 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 1 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 576 | 4 522 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 151 554 | 2 488 298 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 393 | 85 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 790 | 4 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 909 | 1 150 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 254 | 37 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 210 | 372 259 | ||
FZ | Charges sociales | 181 923 | 163 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 953 | 122 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 045 | |||
GE | Autres charges | -19 | 9 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 967 | 4 450 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 608 | 72 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 9 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 9 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 215 | 61 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 215 | 61 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -52 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 425 | 19 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 054 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 054 | -48 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 | 1 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 607 | 4 532 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 498 | 4 515 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 109 | 17 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 798 | 798 | 798 | |
AN | Terrains | 337 151 | 337 151 | ||
AP | Constructions | 1 938 140 | 202 682 | 1 735 457 | 734 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 358 | 219 233 | 769 124 | 702 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 923 | 135 252 | 96 671 | 90 820 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 349 | 23 349 | 23 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 569 721 | 557 168 | 3 012 552 | 1 602 280 |
BT | Marchandises | 442 357 | 442 357 | 546 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 | 82 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 987 | 69 104 | 2 409 883 | 2 294 713 |
BZ | Autres créances | 42 189 | 42 189 | 43 436 | |
CF | Disponibilités | 104 277 | 104 277 | 34 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 678 | 16 678 | 25 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 572 | 69 104 | 3 015 468 | 2 945 993 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 000 | 70 000 | 56 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 293 | 626 272 | 6 098 020 | 4 604 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 649 998 | 649 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 557 | 19 675 | ||
DH | Report à nouveau | 343 184 | 326 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108 | 17 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 848 | 1 013 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 191 | 521 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 002 | 2 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 451 | 2 181 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 331 | 236 991 | ||
EA | Autres dettes | 157 195 | 650 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 075 172 | 3 590 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 020 | 4 604 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 783 | 1 784 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 237 | 3 310 283 | ||
FG | Production vendue services | 1 058 995 | 1 206 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 231 | 4 517 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 507 | 4 447 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 1 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 576 | 4 522 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 151 554 | 2 488 298 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 393 | 85 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 790 | 4 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 909 | 1 150 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 254 | 37 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 210 | 372 259 | ||
FZ | Charges sociales | 181 923 | 163 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 953 | 122 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 045 | |||
GE | Autres charges | -19 | 9 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 967 | 4 450 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 608 | 72 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 9 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 9 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 215 | 61 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 215 | 61 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -52 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 425 | 19 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 054 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 054 | -48 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 | 1 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 607 | 4 532 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 498 | 4 515 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 109 | 17 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 798 | 798 | 798 | |
AN | Terrains | 337 151 | 337 151 | ||
AP | Constructions | 1 938 140 | 202 682 | 1 735 457 | 734 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 358 | 219 233 | 769 124 | 702 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 923 | 135 252 | 96 671 | 90 820 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 349 | 23 349 | 23 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 569 721 | 557 168 | 3 012 552 | 1 602 280 |
BT | Marchandises | 442 357 | 442 357 | 546 750 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 | 82 | 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 987 | 69 104 | 2 409 883 | 2 294 713 |
BZ | Autres créances | 42 189 | 42 189 | 43 436 | |
CF | Disponibilités | 104 277 | 104 277 | 34 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 678 | 16 678 | 25 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 084 572 | 69 104 | 3 015 468 | 2 945 993 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 000 | 70 000 | 56 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 293 | 626 272 | 6 098 020 | 4 604 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 649 998 | 649 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 557 | 19 675 | ||
DH | Report à nouveau | 343 184 | 326 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108 | 17 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 848 | 1 013 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 191 | 521 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 002 | 2 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 451 | 2 181 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 331 | 236 991 | ||
EA | Autres dettes | 157 195 | 650 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 075 172 | 3 590 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 020 | 4 604 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 783 | 1 784 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 237 | 3 310 283 | ||
FG | Production vendue services | 1 058 995 | 1 206 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 231 | 4 517 157 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 507 | 4 447 | ||
FQ | Autres produits | 837 | 1 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 576 | 4 522 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 151 554 | 2 488 298 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 393 | 85 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 790 | 4 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 909 | 1 150 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 254 | 37 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 210 | 372 259 | ||
FZ | Charges sociales | 181 923 | 163 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 953 | 122 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 045 | |||
GE | Autres charges | -19 | 9 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 967 | 4 450 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 608 | 72 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 9 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 9 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 215 | 61 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 215 | 61 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -52 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 425 | 19 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 054 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 054 | -48 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 | 1 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 607 | 4 532 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 498 | 4 515 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 109 | 17 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 216 | 124 327 | 375 | 557 168 |