Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 824 | 14 824 | 1 590 | |
AH | Fonds commercial | 402 282 | 402 282 | 402 282 | |
AP | Constructions | 310 000 | 310 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 471 | 355 723 | 50 747 | 46 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 995 | 910 410 | 416 585 | 412 591 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 450 | 154 450 | 107 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 615 021 | 1 280 957 | 1 334 064 | 1 220 420 |
BT | Marchandises | 2 192 528 | 2 192 528 | 1 815 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 056 | 24 056 | 74 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 898 | 20 678 | 1 816 220 | 906 818 |
BZ | Autres créances | 1 976 172 | 1 976 172 | 1 192 325 | |
CF | Disponibilités | 864 314 | 864 314 | 336 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 454 | 184 454 | 96 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 078 421 | 20 678 | 7 057 743 | 4 421 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 442 | 1 301 635 | 8 391 807 | 5 642 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 051 | 94 188 | ||
DG | Autres réserves | 292 271 | 292 271 | ||
DH | Report à nouveau | 177 855 | 161 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985 | 17 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 162 | 2 565 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 036 | 108 036 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 036 | 108 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 495 | 1 341 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 550 | 706 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 574 | 725 368 | ||
EA | Autres dettes | 24 990 | 195 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 675 610 | 2 969 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 807 | 5 642 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 912 559 | 4 286 844 | 11 199 403 | 11 587 601 |
FG | Production vendue services | 2 955 499 | 2 955 499 | 2 995 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 868 059 | 4 286 844 | 14 154 903 | 14 583 206 |
FN | Production immobilisée | 138 440 | 285 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 28 627 | ||
FQ | Autres produits | 43 887 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 356 868 | 14 897 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 495 995 | 10 533 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 107 | 244 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 388 | 153 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 147 | 1 698 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 273 | 116 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 001 | 1 380 219 | ||
FZ | Charges sociales | 607 429 | 599 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 286 | 177 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | 7 191 | ||
GE | Autres charges | 6 912 | 3 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 354 507 | 14 915 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 361 | -17 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 635 | 25 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 635 | 25 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 635 | -25 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 274 | -42 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723 | 16 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 416 | 44 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 138 | 61 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 873 | 1 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 880 | 1 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 259 | 59 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 006 | 14 958 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 021 | 14 941 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 985 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234 | 1 590 | 14 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 437 | 197 696 | 1 266 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 671 | 199 286 | 1 280 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 442 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 9 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 036 | 108 036 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 045 | 4 183 | 514 | 128 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 773 | |||
VB | T. V. A. | 868 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 974 | 3 240 417 | 911 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 490 | 938 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 006 | 734 629 | 1 100 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 550 | 1 373 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 681 | 103 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 131 | 184 131 | ||
VW | T.V.A. | 1 140 273 | 1 140 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 517 | 75 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 990 | 24 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 638 | 4 575 261 | 1 100 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 824 | 14 824 | 1 590 | |
AH | Fonds commercial | 402 282 | 402 282 | 402 282 | |
AP | Constructions | 310 000 | 310 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 471 | 355 723 | 50 747 | 46 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 995 | 910 410 | 416 585 | 412 591 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 450 | 154 450 | 107 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 615 021 | 1 280 957 | 1 334 064 | 1 220 420 |
BT | Marchandises | 2 192 528 | 2 192 528 | 1 815 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 056 | 24 056 | 74 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 898 | 20 678 | 1 816 220 | 906 818 |
BZ | Autres créances | 1 976 172 | 1 976 172 | 1 192 325 | |
CF | Disponibilités | 864 314 | 864 314 | 336 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 454 | 184 454 | 96 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 078 421 | 20 678 | 7 057 743 | 4 421 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 442 | 1 301 635 | 8 391 807 | 5 642 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 051 | 94 188 | ||
DG | Autres réserves | 292 271 | 292 271 | ||
DH | Report à nouveau | 177 855 | 161 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985 | 17 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 162 | 2 565 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 036 | 108 036 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 036 | 108 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 495 | 1 341 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 550 | 706 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 574 | 725 368 | ||
EA | Autres dettes | 24 990 | 195 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 675 610 | 2 969 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 807 | 5 642 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 912 559 | 4 286 844 | 11 199 403 | 11 587 601 |
FG | Production vendue services | 2 955 499 | 2 955 499 | 2 995 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 868 059 | 4 286 844 | 14 154 903 | 14 583 206 |
FN | Production immobilisée | 138 440 | 285 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 28 627 | ||
FQ | Autres produits | 43 887 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 356 868 | 14 897 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 495 995 | 10 533 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 107 | 244 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 388 | 153 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 147 | 1 698 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 273 | 116 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 001 | 1 380 219 | ||
FZ | Charges sociales | 607 429 | 599 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 286 | 177 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | 7 191 | ||
GE | Autres charges | 6 912 | 3 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 354 507 | 14 915 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 361 | -17 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 635 | 25 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 635 | 25 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 635 | -25 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 274 | -42 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723 | 16 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 416 | 44 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 138 | 61 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 873 | 1 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 880 | 1 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 259 | 59 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 006 | 14 958 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 021 | 14 941 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 985 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234 | 1 590 | 14 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 437 | 197 696 | 1 266 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 671 | 199 286 | 1 280 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 442 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 9 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 036 | 108 036 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 045 | 4 183 | 514 | 128 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 773 | |||
VB | T. V. A. | 868 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 974 | 3 240 417 | 911 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 490 | 938 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 006 | 734 629 | 1 100 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 550 | 1 373 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 681 | 103 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 131 | 184 131 | ||
VW | T.V.A. | 1 140 273 | 1 140 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 517 | 75 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 990 | 24 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 638 | 4 575 261 | 1 100 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 824 | 14 824 | 1 590 | |
AH | Fonds commercial | 402 282 | 402 282 | 402 282 | |
AP | Constructions | 310 000 | 310 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 471 | 355 723 | 50 747 | 46 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 995 | 910 410 | 416 585 | 412 591 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 450 | 154 450 | 107 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 615 021 | 1 280 957 | 1 334 064 | 1 220 420 |
BT | Marchandises | 2 192 528 | 2 192 528 | 1 815 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 056 | 24 056 | 74 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 898 | 20 678 | 1 816 220 | 906 818 |
BZ | Autres créances | 1 976 172 | 1 976 172 | 1 192 325 | |
CF | Disponibilités | 864 314 | 864 314 | 336 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 454 | 184 454 | 96 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 078 421 | 20 678 | 7 057 743 | 4 421 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 442 | 1 301 635 | 8 391 807 | 5 642 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 051 | 94 188 | ||
DG | Autres réserves | 292 271 | 292 271 | ||
DH | Report à nouveau | 177 855 | 161 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985 | 17 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 162 | 2 565 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 036 | 108 036 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 036 | 108 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 495 | 1 341 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 550 | 706 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 574 | 725 368 | ||
EA | Autres dettes | 24 990 | 195 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 675 610 | 2 969 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 807 | 5 642 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 912 559 | 4 286 844 | 11 199 403 | 11 587 601 |
FG | Production vendue services | 2 955 499 | 2 955 499 | 2 995 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 868 059 | 4 286 844 | 14 154 903 | 14 583 206 |
FN | Production immobilisée | 138 440 | 285 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 28 627 | ||
FQ | Autres produits | 43 887 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 356 868 | 14 897 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 495 995 | 10 533 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 107 | 244 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 388 | 153 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 147 | 1 698 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 273 | 116 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 001 | 1 380 219 | ||
FZ | Charges sociales | 607 429 | 599 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 286 | 177 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | 7 191 | ||
GE | Autres charges | 6 912 | 3 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 354 507 | 14 915 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 361 | -17 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 635 | 25 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 635 | 25 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 635 | -25 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 274 | -42 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723 | 16 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 416 | 44 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 138 | 61 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 873 | 1 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 880 | 1 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 259 | 59 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 006 | 14 958 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 021 | 14 941 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 985 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234 | 1 590 | 14 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 437 | 197 696 | 1 266 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 671 | 199 286 | 1 280 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 442 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 9 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 036 | 108 036 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 045 | 4 183 | 514 | 128 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 773 | |||
VB | T. V. A. | 868 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 974 | 3 240 417 | 911 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 490 | 938 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 006 | 734 629 | 1 100 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 550 | 1 373 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 681 | 103 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 131 | 184 131 | ||
VW | T.V.A. | 1 140 273 | 1 140 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 517 | 75 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 990 | 24 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 638 | 4 575 261 | 1 100 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 824 | 14 824 | 1 590 | |
AH | Fonds commercial | 402 282 | 402 282 | 402 282 | |
AP | Constructions | 310 000 | 310 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 471 | 355 723 | 50 747 | 46 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 995 | 910 410 | 416 585 | 412 591 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 450 | 154 450 | 107 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 615 021 | 1 280 957 | 1 334 064 | 1 220 420 |
BT | Marchandises | 2 192 528 | 2 192 528 | 1 815 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 056 | 24 056 | 74 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 898 | 20 678 | 1 816 220 | 906 818 |
BZ | Autres créances | 1 976 172 | 1 976 172 | 1 192 325 | |
CF | Disponibilités | 864 314 | 864 314 | 336 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 454 | 184 454 | 96 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 078 421 | 20 678 | 7 057 743 | 4 421 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 442 | 1 301 635 | 8 391 807 | 5 642 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 051 | 94 188 | ||
DG | Autres réserves | 292 271 | 292 271 | ||
DH | Report à nouveau | 177 855 | 161 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985 | 17 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 162 | 2 565 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 036 | 108 036 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 036 | 108 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 495 | 1 341 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 550 | 706 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 574 | 725 368 | ||
EA | Autres dettes | 24 990 | 195 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 675 610 | 2 969 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 807 | 5 642 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 912 559 | 4 286 844 | 11 199 403 | 11 587 601 |
FG | Production vendue services | 2 955 499 | 2 955 499 | 2 995 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 868 059 | 4 286 844 | 14 154 903 | 14 583 206 |
FN | Production immobilisée | 138 440 | 285 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 28 627 | ||
FQ | Autres produits | 43 887 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 356 868 | 14 897 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 495 995 | 10 533 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 107 | 244 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 388 | 153 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 147 | 1 698 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 273 | 116 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 001 | 1 380 219 | ||
FZ | Charges sociales | 607 429 | 599 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 286 | 177 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | 7 191 | ||
GE | Autres charges | 6 912 | 3 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 354 507 | 14 915 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 361 | -17 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 635 | 25 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 635 | 25 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 635 | -25 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 274 | -42 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723 | 16 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 416 | 44 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 138 | 61 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 873 | 1 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 880 | 1 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 259 | 59 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 006 | 14 958 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 021 | 14 941 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 985 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234 | 1 590 | 14 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 437 | 197 696 | 1 266 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 671 | 199 286 | 1 280 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 442 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 9 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 036 | 108 036 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 045 | 4 183 | 514 | 128 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 773 | |||
VB | T. V. A. | 868 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 974 | 3 240 417 | 911 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 490 | 938 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 006 | 734 629 | 1 100 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 550 | 1 373 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 681 | 103 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 131 | 184 131 | ||
VW | T.V.A. | 1 140 273 | 1 140 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 517 | 75 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 990 | 24 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 638 | 4 575 261 | 1 100 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 824 | 14 824 | 1 590 | |
AH | Fonds commercial | 402 282 | 402 282 | 402 282 | |
AP | Constructions | 310 000 | 310 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 471 | 355 723 | 50 747 | 46 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 995 | 910 410 | 416 585 | 412 591 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 450 | 154 450 | 107 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 615 021 | 1 280 957 | 1 334 064 | 1 220 420 |
BT | Marchandises | 2 192 528 | 2 192 528 | 1 815 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 056 | 24 056 | 74 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 898 | 20 678 | 1 816 220 | 906 818 |
BZ | Autres créances | 1 976 172 | 1 976 172 | 1 192 325 | |
CF | Disponibilités | 864 314 | 864 314 | 336 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 454 | 184 454 | 96 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 078 421 | 20 678 | 7 057 743 | 4 421 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 442 | 1 301 635 | 8 391 807 | 5 642 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 051 | 94 188 | ||
DG | Autres réserves | 292 271 | 292 271 | ||
DH | Report à nouveau | 177 855 | 161 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985 | 17 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 162 | 2 565 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 036 | 108 036 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 036 | 108 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 495 | 1 341 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 550 | 706 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 574 | 725 368 | ||
EA | Autres dettes | 24 990 | 195 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 675 610 | 2 969 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 807 | 5 642 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 912 559 | 4 286 844 | 11 199 403 | 11 587 601 |
FG | Production vendue services | 2 955 499 | 2 955 499 | 2 995 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 868 059 | 4 286 844 | 14 154 903 | 14 583 206 |
FN | Production immobilisée | 138 440 | 285 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 28 627 | ||
FQ | Autres produits | 43 887 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 356 868 | 14 897 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 495 995 | 10 533 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 107 | 244 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 388 | 153 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 147 | 1 698 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 273 | 116 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 001 | 1 380 219 | ||
FZ | Charges sociales | 607 429 | 599 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 286 | 177 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | 7 191 | ||
GE | Autres charges | 6 912 | 3 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 354 507 | 14 915 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 361 | -17 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 635 | 25 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 635 | 25 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 635 | -25 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 274 | -42 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723 | 16 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 416 | 44 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 138 | 61 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 873 | 1 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 880 | 1 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 259 | 59 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 006 | 14 958 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 021 | 14 941 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 985 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234 | 1 590 | 14 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 437 | 197 696 | 1 266 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 671 | 199 286 | 1 280 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 442 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 9 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 036 | 108 036 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 045 | 4 183 | 514 | 128 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 773 | |||
VB | T. V. A. | 868 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 974 | 3 240 417 | 911 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 490 | 938 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 006 | 734 629 | 1 100 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 550 | 1 373 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 681 | 103 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 131 | 184 131 | ||
VW | T.V.A. | 1 140 273 | 1 140 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 517 | 75 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 990 | 24 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 638 | 4 575 261 | 1 100 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 824 | 14 824 | 1 590 | |
AH | Fonds commercial | 402 282 | 402 282 | 402 282 | |
AP | Constructions | 310 000 | 310 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 471 | 355 723 | 50 747 | 46 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 995 | 910 410 | 416 585 | 412 591 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 450 | 154 450 | 107 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 615 021 | 1 280 957 | 1 334 064 | 1 220 420 |
BT | Marchandises | 2 192 528 | 2 192 528 | 1 815 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 056 | 24 056 | 74 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 898 | 20 678 | 1 816 220 | 906 818 |
BZ | Autres créances | 1 976 172 | 1 976 172 | 1 192 325 | |
CF | Disponibilités | 864 314 | 864 314 | 336 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 454 | 184 454 | 96 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 078 421 | 20 678 | 7 057 743 | 4 421 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 442 | 1 301 635 | 8 391 807 | 5 642 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 051 | 94 188 | ||
DG | Autres réserves | 292 271 | 292 271 | ||
DH | Report à nouveau | 177 855 | 161 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985 | 17 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 608 162 | 2 565 177 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 036 | 108 036 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 036 | 108 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 495 | 1 341 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 550 | 706 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 574 | 725 368 | ||
EA | Autres dettes | 24 990 | 195 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 675 610 | 2 969 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 807 | 5 642 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 912 559 | 4 286 844 | 11 199 403 | 11 587 601 |
FG | Production vendue services | 2 955 499 | 2 955 499 | 2 995 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 868 059 | 4 286 844 | 14 154 903 | 14 583 206 |
FN | Production immobilisée | 138 440 | 285 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 28 627 | ||
FQ | Autres produits | 43 887 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 356 868 | 14 897 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 495 995 | 10 533 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 107 | 244 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 388 | 153 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 147 | 1 698 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 273 | 116 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 001 | 1 380 219 | ||
FZ | Charges sociales | 607 429 | 599 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 286 | 177 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | 7 191 | ||
GE | Autres charges | 6 912 | 3 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 354 507 | 14 915 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 361 | -17 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 635 | 25 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 635 | 25 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 635 | -25 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 274 | -42 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723 | 16 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 416 | 44 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 138 | 61 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 873 | 1 370 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 880 | 1 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 259 | 59 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 006 | 14 958 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 021 | 14 941 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 985 | 17 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234 | 1 590 | 14 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 437 | 197 696 | 1 266 133 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 671 | 199 286 | 1 280 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 442 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 9 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 036 | 108 036 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 009 | 4 183 | 514 | 20 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 045 | 4 183 | 514 | 128 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 773 | |||
VB | T. V. A. | 868 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 974 | 3 240 417 | 911 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 490 | 938 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 006 | 734 629 | 1 100 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 550 | 1 373 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 681 | 103 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 131 | 184 131 | ||
VW | T.V.A. | 1 140 273 | 1 140 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 517 | 75 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 990 | 24 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 638 | 4 575 261 | 1 100 377 |