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de Castelculier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 920 | 16 825 | 10 095 | 12 790 |
AP | Constructions | 3 380 370 | 1 542 131 | 1 838 239 | 2 095 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 907 | 142 280 | 67 627 | 96 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 920 | 21 596 | 324 | 613 |
AV | Immobilisations en cours | 146 761 | 146 761 | ||
CU | Autres participations | 16 172 | 16 172 | 15 006 | |
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 902 050 | 1 722 832 | 2 179 218 | 2 320 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 258 | 50 258 | 59 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 624 | 54 624 | 226 559 | |
BZ | Autres créances | 68 265 | 68 265 | 27 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
CF | Disponibilités | 297 665 | 297 665 | 190 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 330 | 479 330 | 512 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 380 | 1 722 832 | 2 658 548 | 2 833 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 9 857 | ||
DG | Autres réserves | 63 034 | 37 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 918 | 105 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 024 542 | 1 132 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 493 | 1 435 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 722 | 1 318 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 825 | 72 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 373 | 6 117 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 306 055 | 1 397 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 548 | 2 833 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 994 242 | 994 242 | 840 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 192 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 994 749 | 853 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 564 | 140 459 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 150 | 19 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 095 | 234 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 959 | 13 804 | ||
FZ | Charges sociales | 5 617 | 4 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 508 | 324 681 | ||
GE | Autres charges | 12 003 | 12 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 281 | 749 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 468 | 104 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 489 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 061 | 49 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 061 | 49 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 573 | -49 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 896 | 55 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 281 | 120 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 281 | 120 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 281 | 108 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 259 | 57 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 519 | 974 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 601 | 869 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 918 | 105 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 130 | 2 694 | 16 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 191 | 320 813 | 1 706 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 321 | 323 507 | 1 722 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | |||
UX | Autres créances clients | 54 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 221 | |||
VB | T. V. A. | 64 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 907 | 123 907 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 825 | 153 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 053 | 338 462 | 562 400 | 405 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 920 | 16 825 | 10 095 | 12 790 |
AP | Constructions | 3 380 370 | 1 542 131 | 1 838 239 | 2 095 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 907 | 142 280 | 67 627 | 96 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 920 | 21 596 | 324 | 613 |
AV | Immobilisations en cours | 146 761 | 146 761 | ||
CU | Autres participations | 16 172 | 16 172 | 15 006 | |
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 902 050 | 1 722 832 | 2 179 218 | 2 320 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 258 | 50 258 | 59 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 624 | 54 624 | 226 559 | |
BZ | Autres créances | 68 265 | 68 265 | 27 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
CF | Disponibilités | 297 665 | 297 665 | 190 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 330 | 479 330 | 512 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 380 | 1 722 832 | 2 658 548 | 2 833 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 9 857 | ||
DG | Autres réserves | 63 034 | 37 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 918 | 105 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 024 542 | 1 132 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 493 | 1 435 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 722 | 1 318 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 825 | 72 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 373 | 6 117 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 306 055 | 1 397 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 548 | 2 833 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 994 242 | 994 242 | 840 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 192 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 994 749 | 853 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 564 | 140 459 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 150 | 19 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 095 | 234 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 959 | 13 804 | ||
FZ | Charges sociales | 5 617 | 4 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 508 | 324 681 | ||
GE | Autres charges | 12 003 | 12 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 281 | 749 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 468 | 104 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 489 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 061 | 49 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 061 | 49 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 573 | -49 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 896 | 55 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 281 | 120 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 281 | 120 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 281 | 108 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 259 | 57 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 519 | 974 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 601 | 869 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 918 | 105 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 130 | 2 694 | 16 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 191 | 320 813 | 1 706 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 321 | 323 507 | 1 722 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | |||
UX | Autres créances clients | 54 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 221 | |||
VB | T. V. A. | 64 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 907 | 123 907 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 825 | 153 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 053 | 338 462 | 562 400 | 405 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 920 | 16 825 | 10 095 | 12 790 |
AP | Constructions | 3 380 370 | 1 542 131 | 1 838 239 | 2 095 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 907 | 142 280 | 67 627 | 96 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 920 | 21 596 | 324 | 613 |
AV | Immobilisations en cours | 146 761 | 146 761 | ||
CU | Autres participations | 16 172 | 16 172 | 15 006 | |
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 902 050 | 1 722 832 | 2 179 218 | 2 320 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 258 | 50 258 | 59 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 624 | 54 624 | 226 559 | |
BZ | Autres créances | 68 265 | 68 265 | 27 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
CF | Disponibilités | 297 665 | 297 665 | 190 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 330 | 479 330 | 512 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 380 | 1 722 832 | 2 658 548 | 2 833 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 9 857 | ||
DG | Autres réserves | 63 034 | 37 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 918 | 105 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 024 542 | 1 132 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 493 | 1 435 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 722 | 1 318 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 825 | 72 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 373 | 6 117 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 306 055 | 1 397 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 548 | 2 833 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 994 242 | 994 242 | 840 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 192 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 994 749 | 853 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 564 | 140 459 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 150 | 19 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 095 | 234 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 959 | 13 804 | ||
FZ | Charges sociales | 5 617 | 4 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 508 | 324 681 | ||
GE | Autres charges | 12 003 | 12 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 281 | 749 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 468 | 104 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 489 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 061 | 49 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 061 | 49 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 573 | -49 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 896 | 55 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 281 | 120 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 281 | 120 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 281 | 108 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 259 | 57 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 519 | 974 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 601 | 869 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 918 | 105 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 130 | 2 694 | 16 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 191 | 320 813 | 1 706 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 321 | 323 507 | 1 722 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | |||
UX | Autres créances clients | 54 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 221 | |||
VB | T. V. A. | 64 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 907 | 123 907 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 825 | 153 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 053 | 338 462 | 562 400 | 405 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 920 | 16 825 | 10 095 | 12 790 |
AP | Constructions | 3 380 370 | 1 542 131 | 1 838 239 | 2 095 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 907 | 142 280 | 67 627 | 96 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 920 | 21 596 | 324 | 613 |
AV | Immobilisations en cours | 146 761 | 146 761 | ||
CU | Autres participations | 16 172 | 16 172 | 15 006 | |
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 902 050 | 1 722 832 | 2 179 218 | 2 320 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 258 | 50 258 | 59 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 624 | 54 624 | 226 559 | |
BZ | Autres créances | 68 265 | 68 265 | 27 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
CF | Disponibilités | 297 665 | 297 665 | 190 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 330 | 479 330 | 512 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 380 | 1 722 832 | 2 658 548 | 2 833 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 9 857 | ||
DG | Autres réserves | 63 034 | 37 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 918 | 105 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 024 542 | 1 132 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 493 | 1 435 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 722 | 1 318 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 825 | 72 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 373 | 6 117 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 306 055 | 1 397 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 548 | 2 833 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 994 242 | 994 242 | 840 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 192 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 994 749 | 853 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 564 | 140 459 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 150 | 19 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 095 | 234 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 959 | 13 804 | ||
FZ | Charges sociales | 5 617 | 4 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 508 | 324 681 | ||
GE | Autres charges | 12 003 | 12 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 281 | 749 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 468 | 104 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 489 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 061 | 49 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 061 | 49 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 573 | -49 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 896 | 55 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 281 | 120 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 281 | 120 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 281 | 108 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 259 | 57 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 519 | 974 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 601 | 869 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 918 | 105 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 130 | 2 694 | 16 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 191 | 320 813 | 1 706 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 321 | 323 507 | 1 722 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | |||
UX | Autres créances clients | 54 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 221 | |||
VB | T. V. A. | 64 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 907 | 123 907 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 825 | 153 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 053 | 338 462 | 562 400 | 405 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 920 | 16 825 | 10 095 | 12 790 |
AP | Constructions | 3 380 370 | 1 542 131 | 1 838 239 | 2 095 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 907 | 142 280 | 67 627 | 96 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 920 | 21 596 | 324 | 613 |
AV | Immobilisations en cours | 146 761 | 146 761 | ||
CU | Autres participations | 16 172 | 16 172 | 15 006 | |
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 902 050 | 1 722 832 | 2 179 218 | 2 320 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 258 | 50 258 | 59 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 624 | 54 624 | 226 559 | |
BZ | Autres créances | 68 265 | 68 265 | 27 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
CF | Disponibilités | 297 665 | 297 665 | 190 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 330 | 479 330 | 512 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 380 | 1 722 832 | 2 658 548 | 2 833 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 9 857 | ||
DG | Autres réserves | 63 034 | 37 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 918 | 105 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 024 542 | 1 132 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 493 | 1 435 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 722 | 1 318 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 825 | 72 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 373 | 6 117 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 306 055 | 1 397 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 548 | 2 833 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 994 242 | 994 242 | 840 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 192 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 994 749 | 853 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 564 | 140 459 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 150 | 19 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 095 | 234 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 959 | 13 804 | ||
FZ | Charges sociales | 5 617 | 4 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 508 | 324 681 | ||
GE | Autres charges | 12 003 | 12 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 281 | 749 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 468 | 104 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 489 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 061 | 49 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 061 | 49 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 573 | -49 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 896 | 55 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 281 | 120 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 281 | 120 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 281 | 108 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 259 | 57 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 519 | 974 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 601 | 869 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 918 | 105 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 130 | 2 694 | 16 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 191 | 320 813 | 1 706 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 321 | 323 507 | 1 722 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | |||
UX | Autres créances clients | 54 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 221 | |||
VB | T. V. A. | 64 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 907 | 123 907 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 825 | 153 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 053 | 338 462 | 562 400 | 405 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 920 | 16 825 | 10 095 | 12 790 |
AP | Constructions | 3 380 370 | 1 542 131 | 1 838 239 | 2 095 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 907 | 142 280 | 67 627 | 96 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 920 | 21 596 | 324 | 613 |
AV | Immobilisations en cours | 146 761 | 146 761 | ||
CU | Autres participations | 16 172 | 16 172 | 15 006 | |
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 902 050 | 1 722 832 | 2 179 218 | 2 320 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 258 | 50 258 | 59 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 624 | 54 624 | 226 559 | |
BZ | Autres créances | 68 265 | 68 265 | 27 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
CF | Disponibilités | 297 665 | 297 665 | 190 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 330 | 479 330 | 512 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 380 | 1 722 832 | 2 658 548 | 2 833 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 9 857 | ||
DG | Autres réserves | 63 034 | 37 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 918 | 105 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 024 542 | 1 132 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 493 | 1 435 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 722 | 1 318 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 825 | 72 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 373 | 6 117 | ||
EA | Autres dettes | 135 | 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 306 055 | 1 397 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 548 | 2 833 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 994 242 | 994 242 | 840 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 505 | 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 192 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 994 749 | 853 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 564 | 140 459 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 150 | 19 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 095 | 234 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 | 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 959 | 13 804 | ||
FZ | Charges sociales | 5 617 | 4 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 508 | 324 681 | ||
GE | Autres charges | 12 003 | 12 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 281 | 749 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 468 | 104 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 489 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 061 | 49 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 061 | 49 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 573 | -49 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 896 | 55 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 281 | 120 881 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 281 | 120 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 281 | 108 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 259 | 57 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 519 | 974 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 601 | 869 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 918 | 105 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 130 | 2 694 | 16 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 191 | 320 813 | 1 706 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 321 | 323 507 | 1 722 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 055 | 3 233 | 4 055 | 3 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | |||
UX | Autres créances clients | 54 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 221 | |||
VB | T. V. A. | 64 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 907 | 123 907 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 825 | 153 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 | 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 053 | 338 462 | 562 400 | 405 191 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 901 |