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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 962 | 11 439 | 6 522 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766 | 10 916 | 14 849 | 5 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 062 | 8 605 | 457 | 609 |
AV | Immobilisations en cours | 13 571 | |||
CU | Autres participations | 1 223 943 | 637 855 | 586 088 | 1 931 256 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | 642 914 | 3 153 939 | 1 837 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 622 | 1 622 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 211 | 1 311 731 | 3 763 479 | 3 791 122 |
BN | En cours de production de biens | 866 219 | 459 176 | 407 043 | 400 503 |
BT | Marchandises | 173 115 | 173 115 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | 149 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 630 | 488 630 | 343 785 | |
BZ | Autres créances | 263 061 | 263 061 | 57 471 | |
CF | Disponibilités | 53 143 | 53 143 | 60 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 1 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 845 460 | 459 176 | 1 386 283 | 865 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 671 | 1 770 907 | 5 149 763 | 4 657 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 179 | -59 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 703 | 18 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 116 | 728 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 858 | 3 529 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 310 | 58 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 170 | 164 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 309 | 10 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 128 647 | 3 803 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 763 | 4 657 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FM | Production stockée | 287 634 | 112 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 085 | 332 690 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 232 | 1 534 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 260 098 | 301 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 058 | 23 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 970 | 572 051 | ||
FZ | Charges sociales | 291 770 | 241 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 692 | 4 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 835 | 159 208 | ||
GE | Autres charges | 575 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 449 315 | 1 301 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 083 | 233 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 518 | 103 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 23 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 589 | 103 945 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 771 364 | 509 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 216 | 62 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 691 | 572 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 102 | -468 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -876 185 | -235 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 032 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661 517 | 280 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 549 | 285 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 068 | 6 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 068 | 32 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 168 481 | 253 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 371 | 1 924 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 075 | 1 906 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -707 703 | 18 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 2 707 | 1 330 | 11 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513 | 25 961 | 35 952 | 19 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575 | 28 668 | 37 282 | 30 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 637 855 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 178 081 | 331 835 | 50 740 | 459 176 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 486 | 1 103 199 | 50 740 | 1 739 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 486 | 1 103 199 | 175 740 | 1 739 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 835 | 175 740 | ||
UG | - Financières | 771 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 622 | |||
UX | Autres créances clients | 488 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 44 429 | |||
VC | Groupe et associés | 50 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 309 | 752 832 | 3 798 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 557 858 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 310 | 377 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 197 | 86 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 074 | 79 074 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532 | 17 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 309 | 10 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 647 | 570 789 | 4 557 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 962 | 11 439 | 6 522 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766 | 10 916 | 14 849 | 5 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 062 | 8 605 | 457 | 609 |
AV | Immobilisations en cours | 13 571 | |||
CU | Autres participations | 1 223 943 | 637 855 | 586 088 | 1 931 256 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | 642 914 | 3 153 939 | 1 837 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 622 | 1 622 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 211 | 1 311 731 | 3 763 479 | 3 791 122 |
BN | En cours de production de biens | 866 219 | 459 176 | 407 043 | 400 503 |
BT | Marchandises | 173 115 | 173 115 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | 149 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 630 | 488 630 | 343 785 | |
BZ | Autres créances | 263 061 | 263 061 | 57 471 | |
CF | Disponibilités | 53 143 | 53 143 | 60 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 1 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 845 460 | 459 176 | 1 386 283 | 865 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 671 | 1 770 907 | 5 149 763 | 4 657 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 179 | -59 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 703 | 18 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 116 | 728 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 858 | 3 529 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 310 | 58 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 170 | 164 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 309 | 10 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 128 647 | 3 803 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 763 | 4 657 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FM | Production stockée | 287 634 | 112 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 085 | 332 690 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 232 | 1 534 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 260 098 | 301 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 058 | 23 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 970 | 572 051 | ||
FZ | Charges sociales | 291 770 | 241 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 692 | 4 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 835 | 159 208 | ||
GE | Autres charges | 575 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 449 315 | 1 301 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 083 | 233 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 518 | 103 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 23 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 589 | 103 945 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 771 364 | 509 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 216 | 62 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 691 | 572 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 102 | -468 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -876 185 | -235 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 032 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661 517 | 280 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 549 | 285 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 068 | 6 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 068 | 32 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 168 481 | 253 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 371 | 1 924 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 075 | 1 906 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -707 703 | 18 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 2 707 | 1 330 | 11 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513 | 25 961 | 35 952 | 19 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575 | 28 668 | 37 282 | 30 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 637 855 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 178 081 | 331 835 | 50 740 | 459 176 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 486 | 1 103 199 | 50 740 | 1 739 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 486 | 1 103 199 | 175 740 | 1 739 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 835 | 175 740 | ||
UG | - Financières | 771 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 622 | |||
UX | Autres créances clients | 488 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 44 429 | |||
VC | Groupe et associés | 50 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 309 | 752 832 | 3 798 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 557 858 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 310 | 377 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 197 | 86 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 074 | 79 074 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532 | 17 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 309 | 10 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 647 | 570 789 | 4 557 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 962 | 11 439 | 6 522 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766 | 10 916 | 14 849 | 5 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 062 | 8 605 | 457 | 609 |
AV | Immobilisations en cours | 13 571 | |||
CU | Autres participations | 1 223 943 | 637 855 | 586 088 | 1 931 256 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | 642 914 | 3 153 939 | 1 837 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 622 | 1 622 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 211 | 1 311 731 | 3 763 479 | 3 791 122 |
BN | En cours de production de biens | 866 219 | 459 176 | 407 043 | 400 503 |
BT | Marchandises | 173 115 | 173 115 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | 149 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 630 | 488 630 | 343 785 | |
BZ | Autres créances | 263 061 | 263 061 | 57 471 | |
CF | Disponibilités | 53 143 | 53 143 | 60 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 1 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 845 460 | 459 176 | 1 386 283 | 865 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 671 | 1 770 907 | 5 149 763 | 4 657 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 179 | -59 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 703 | 18 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 116 | 728 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 858 | 3 529 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 310 | 58 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 170 | 164 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 309 | 10 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 128 647 | 3 803 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 763 | 4 657 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FM | Production stockée | 287 634 | 112 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 085 | 332 690 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 232 | 1 534 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 260 098 | 301 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 058 | 23 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 970 | 572 051 | ||
FZ | Charges sociales | 291 770 | 241 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 692 | 4 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 835 | 159 208 | ||
GE | Autres charges | 575 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 449 315 | 1 301 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 083 | 233 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 518 | 103 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 23 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 589 | 103 945 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 771 364 | 509 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 216 | 62 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 691 | 572 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 102 | -468 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -876 185 | -235 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 032 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661 517 | 280 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 549 | 285 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 068 | 6 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 068 | 32 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 168 481 | 253 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 371 | 1 924 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 075 | 1 906 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -707 703 | 18 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 2 707 | 1 330 | 11 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513 | 25 961 | 35 952 | 19 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575 | 28 668 | 37 282 | 30 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 637 855 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 178 081 | 331 835 | 50 740 | 459 176 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 486 | 1 103 199 | 50 740 | 1 739 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 486 | 1 103 199 | 175 740 | 1 739 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 835 | 175 740 | ||
UG | - Financières | 771 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 622 | |||
UX | Autres créances clients | 488 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 44 429 | |||
VC | Groupe et associés | 50 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 309 | 752 832 | 3 798 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 557 858 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 310 | 377 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 197 | 86 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 074 | 79 074 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532 | 17 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 309 | 10 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 647 | 570 789 | 4 557 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 962 | 11 439 | 6 522 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766 | 10 916 | 14 849 | 5 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 062 | 8 605 | 457 | 609 |
AV | Immobilisations en cours | 13 571 | |||
CU | Autres participations | 1 223 943 | 637 855 | 586 088 | 1 931 256 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | 642 914 | 3 153 939 | 1 837 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 622 | 1 622 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 211 | 1 311 731 | 3 763 479 | 3 791 122 |
BN | En cours de production de biens | 866 219 | 459 176 | 407 043 | 400 503 |
BT | Marchandises | 173 115 | 173 115 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | 149 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 630 | 488 630 | 343 785 | |
BZ | Autres créances | 263 061 | 263 061 | 57 471 | |
CF | Disponibilités | 53 143 | 53 143 | 60 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 1 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 845 460 | 459 176 | 1 386 283 | 865 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 671 | 1 770 907 | 5 149 763 | 4 657 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 179 | -59 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 703 | 18 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 116 | 728 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 858 | 3 529 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 310 | 58 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 170 | 164 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 309 | 10 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 128 647 | 3 803 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 763 | 4 657 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FM | Production stockée | 287 634 | 112 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 085 | 332 690 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 232 | 1 534 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 260 098 | 301 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 058 | 23 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 970 | 572 051 | ||
FZ | Charges sociales | 291 770 | 241 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 692 | 4 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 835 | 159 208 | ||
GE | Autres charges | 575 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 449 315 | 1 301 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 083 | 233 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 518 | 103 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 23 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 589 | 103 945 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 771 364 | 509 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 216 | 62 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 691 | 572 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 102 | -468 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -876 185 | -235 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 032 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661 517 | 280 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 549 | 285 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 068 | 6 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 068 | 32 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 168 481 | 253 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 371 | 1 924 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 075 | 1 906 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -707 703 | 18 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 2 707 | 1 330 | 11 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513 | 25 961 | 35 952 | 19 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575 | 28 668 | 37 282 | 30 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 637 855 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 178 081 | 331 835 | 50 740 | 459 176 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 486 | 1 103 199 | 50 740 | 1 739 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 486 | 1 103 199 | 175 740 | 1 739 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 835 | 175 740 | ||
UG | - Financières | 771 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 622 | |||
UX | Autres créances clients | 488 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 44 429 | |||
VC | Groupe et associés | 50 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 309 | 752 832 | 3 798 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 557 858 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 310 | 377 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 197 | 86 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 074 | 79 074 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532 | 17 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 309 | 10 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 647 | 570 789 | 4 557 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 962 | 11 439 | 6 522 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766 | 10 916 | 14 849 | 5 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 062 | 8 605 | 457 | 609 |
AV | Immobilisations en cours | 13 571 | |||
CU | Autres participations | 1 223 943 | 637 855 | 586 088 | 1 931 256 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | 642 914 | 3 153 939 | 1 837 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 622 | 1 622 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 211 | 1 311 731 | 3 763 479 | 3 791 122 |
BN | En cours de production de biens | 866 219 | 459 176 | 407 043 | 400 503 |
BT | Marchandises | 173 115 | 173 115 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | 149 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 630 | 488 630 | 343 785 | |
BZ | Autres créances | 263 061 | 263 061 | 57 471 | |
CF | Disponibilités | 53 143 | 53 143 | 60 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 1 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 845 460 | 459 176 | 1 386 283 | 865 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 671 | 1 770 907 | 5 149 763 | 4 657 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 179 | -59 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 703 | 18 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 116 | 728 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 858 | 3 529 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 310 | 58 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 170 | 164 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 309 | 10 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 128 647 | 3 803 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 763 | 4 657 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FM | Production stockée | 287 634 | 112 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 085 | 332 690 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 232 | 1 534 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 260 098 | 301 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 058 | 23 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 970 | 572 051 | ||
FZ | Charges sociales | 291 770 | 241 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 692 | 4 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 835 | 159 208 | ||
GE | Autres charges | 575 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 449 315 | 1 301 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 083 | 233 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 518 | 103 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 23 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 589 | 103 945 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 771 364 | 509 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 216 | 62 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 691 | 572 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 102 | -468 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -876 185 | -235 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 032 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661 517 | 280 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 549 | 285 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 068 | 6 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 068 | 32 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 168 481 | 253 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 371 | 1 924 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 075 | 1 906 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -707 703 | 18 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 2 707 | 1 330 | 11 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513 | 25 961 | 35 952 | 19 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575 | 28 668 | 37 282 | 30 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 637 855 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 178 081 | 331 835 | 50 740 | 459 176 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 486 | 1 103 199 | 50 740 | 1 739 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 486 | 1 103 199 | 175 740 | 1 739 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 835 | 175 740 | ||
UG | - Financières | 771 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 622 | |||
UX | Autres créances clients | 488 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 44 429 | |||
VC | Groupe et associés | 50 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 309 | 752 832 | 3 798 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 557 858 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 310 | 377 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 197 | 86 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 074 | 79 074 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532 | 17 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 309 | 10 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 647 | 570 789 | 4 557 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 962 | 11 439 | 6 522 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 244 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766 | 10 916 | 14 849 | 5 808 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 062 | 8 605 | 457 | 609 |
AV | Immobilisations en cours | 13 571 | |||
CU | Autres participations | 1 223 943 | 637 855 | 586 088 | 1 931 256 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | 642 914 | 3 153 939 | 1 837 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 622 | 1 622 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 211 | 1 311 731 | 3 763 479 | 3 791 122 |
BN | En cours de production de biens | 866 219 | 459 176 | 407 043 | 400 503 |
BT | Marchandises | 173 115 | 173 115 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | 149 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 488 630 | 488 630 | 343 785 | |
BZ | Autres créances | 263 061 | 263 061 | 57 471 | |
CF | Disponibilités | 53 143 | 53 143 | 60 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 1 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 845 460 | 459 176 | 1 386 283 | 865 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 671 | 1 770 907 | 5 149 763 | 4 657 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 179 | -59 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 703 | 18 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 116 | 728 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 858 | 3 529 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 310 | 58 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 170 | 164 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 309 | 10 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 128 647 | 3 803 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 763 | 4 657 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 424 416 | 230 000 | 1 654 416 | 1 089 949 |
FM | Production stockée | 287 634 | 112 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 085 | 332 690 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 232 | 1 534 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 260 098 | 301 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 058 | 23 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 693 970 | 572 051 | ||
FZ | Charges sociales | 291 770 | 241 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 692 | 4 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 835 | 159 208 | ||
GE | Autres charges | 575 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 449 315 | 1 301 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 083 | 233 264 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 518 | 103 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 23 | ||
GN | Différences positives de change | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 589 | 103 945 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 771 364 | 509 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 216 | 62 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 691 | 572 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -797 102 | -468 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -876 185 | -235 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 032 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661 517 | 280 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 549 | 285 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 556 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 068 | 6 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 068 | 32 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 168 481 | 253 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 371 | 1 924 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 075 | 1 906 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -707 703 | 18 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 2 707 | 1 330 | 11 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513 | 25 961 | 35 952 | 19 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575 | 28 668 | 37 282 | 30 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 637 855 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 178 081 | 331 835 | 50 740 | 459 176 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 687 486 | 1 103 199 | 50 740 | 1 739 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 486 | 1 103 199 | 175 740 | 1 739 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 835 | 175 740 | ||
UG | - Financières | 771 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 854 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 622 | |||
UX | Autres créances clients | 488 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 200 | |||
VB | T. V. A. | 44 429 | |||
VC | Groupe et associés | 50 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 309 | 752 832 | 3 798 476 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 557 858 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 310 | 377 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 197 | 86 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 074 | 79 074 | ||
VW | T.V.A. | 366 | 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532 | 17 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 309 | 10 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 647 | 570 789 | 4 557 858 |