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de Mauzac
de Mauzac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 | 7 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 461 | 32 552 | 56 909 | 30 055 |
BH | Autres immobilisations financières | 145 108 | 145 108 | 101 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 369 | 40 352 | 202 017 | 131 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 183 682 | 96 972 | 2 086 710 | 2 445 126 |
BZ | Autres créances | 348 902 | 348 902 | 422 687 | |
CF | Disponibilités | 1 194 608 | 1 194 608 | 1 164 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 201 | 4 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 731 393 | 96 972 | 3 634 421 | 4 032 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 762 | 137 324 | 3 836 438 | 4 163 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 80 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 569 330 | 580 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 641 | 323 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 471 | 995 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 077 | 1 023 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 | 150 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613 | 42 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 569 | 1 585 959 | ||
EA | Autres dettes | 248 073 | 300 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 915 967 | 3 103 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 438 | 4 163 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 431 159 | 7 431 159 | 8 751 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 159 | 7 431 159 | 8 751 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 075 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 7 447 | 15 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 489 681 | 8 780 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 649 050 | 7 793 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 935 | 319 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 596 | 452 733 | ||
FZ | Charges sociales | -144 098 | -188 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 011 | 5 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 972 | 5 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 223 | |||
GE | Autres charges | 45 685 | 1 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 150 | 8 454 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 531 | 326 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 210 | 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 210 | 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 568 | 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 568 | 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 358 | -366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 174 | 325 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 615 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 199 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 370 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 468 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 729 | 8 780 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 088 | 8 457 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 641 | 323 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 591 | 7 521 | 560 | 32 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392 | 7 521 | 560 | 40 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 223 | 64 223 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 158 | 96 972 | 22 158 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 158 | 96 972 | 22 158 | 96 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 381 | 96 972 | 86 381 | 96 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 972 | 22 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 108 | 145 108 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 363 | |||
UX | Autres créances clients | 2 067 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 431 | |||
VB | T. V. A. | 41 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 893 | 2 681 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 422 | 1 187 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 655 | 30 611 | 94 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 613 | 41 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 258 | 303 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 256 | 251 256 | ||
VW | T.V.A. | 549 878 | 549 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 177 | 209 177 | ||
VI | Groupe et associés | 635 | 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 073 | 248 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 967 | 2 821 922 | 94 045 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 | 7 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 461 | 32 552 | 56 909 | 30 055 |
BH | Autres immobilisations financières | 145 108 | 145 108 | 101 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 369 | 40 352 | 202 017 | 131 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 183 682 | 96 972 | 2 086 710 | 2 445 126 |
BZ | Autres créances | 348 902 | 348 902 | 422 687 | |
CF | Disponibilités | 1 194 608 | 1 194 608 | 1 164 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 201 | 4 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 731 393 | 96 972 | 3 634 421 | 4 032 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 762 | 137 324 | 3 836 438 | 4 163 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 80 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 569 330 | 580 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 641 | 323 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 471 | 995 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 077 | 1 023 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 | 150 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613 | 42 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 569 | 1 585 959 | ||
EA | Autres dettes | 248 073 | 300 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 915 967 | 3 103 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 438 | 4 163 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 431 159 | 7 431 159 | 8 751 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 159 | 7 431 159 | 8 751 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 075 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 7 447 | 15 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 489 681 | 8 780 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 649 050 | 7 793 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 935 | 319 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 596 | 452 733 | ||
FZ | Charges sociales | -144 098 | -188 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 011 | 5 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 972 | 5 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 223 | |||
GE | Autres charges | 45 685 | 1 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 150 | 8 454 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 531 | 326 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 210 | 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 210 | 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 568 | 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 568 | 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 358 | -366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 174 | 325 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 615 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 199 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 370 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 468 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 729 | 8 780 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 088 | 8 457 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 641 | 323 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 591 | 7 521 | 560 | 32 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392 | 7 521 | 560 | 40 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 223 | 64 223 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 158 | 96 972 | 22 158 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 158 | 96 972 | 22 158 | 96 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 381 | 96 972 | 86 381 | 96 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 972 | 22 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 108 | 145 108 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 363 | |||
UX | Autres créances clients | 2 067 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 431 | |||
VB | T. V. A. | 41 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 893 | 2 681 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 422 | 1 187 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 655 | 30 611 | 94 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 613 | 41 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 258 | 303 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 256 | 251 256 | ||
VW | T.V.A. | 549 878 | 549 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 177 | 209 177 | ||
VI | Groupe et associés | 635 | 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 073 | 248 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 967 | 2 821 922 | 94 045 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 | 7 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 461 | 32 552 | 56 909 | 30 055 |
BH | Autres immobilisations financières | 145 108 | 145 108 | 101 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 369 | 40 352 | 202 017 | 131 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 183 682 | 96 972 | 2 086 710 | 2 445 126 |
BZ | Autres créances | 348 902 | 348 902 | 422 687 | |
CF | Disponibilités | 1 194 608 | 1 194 608 | 1 164 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 201 | 4 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 731 393 | 96 972 | 3 634 421 | 4 032 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 762 | 137 324 | 3 836 438 | 4 163 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 80 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 569 330 | 580 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 641 | 323 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 471 | 995 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 077 | 1 023 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 | 150 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613 | 42 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 569 | 1 585 959 | ||
EA | Autres dettes | 248 073 | 300 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 915 967 | 3 103 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 438 | 4 163 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 431 159 | 7 431 159 | 8 751 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 159 | 7 431 159 | 8 751 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 075 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 7 447 | 15 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 489 681 | 8 780 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 649 050 | 7 793 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 935 | 319 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 596 | 452 733 | ||
FZ | Charges sociales | -144 098 | -188 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 011 | 5 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 972 | 5 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 223 | |||
GE | Autres charges | 45 685 | 1 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 150 | 8 454 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 531 | 326 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 210 | 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 210 | 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 568 | 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 568 | 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 358 | -366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 174 | 325 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 615 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 199 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 370 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 468 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 729 | 8 780 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 088 | 8 457 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 641 | 323 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 591 | 7 521 | 560 | 32 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392 | 7 521 | 560 | 40 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 223 | 64 223 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 158 | 96 972 | 22 158 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 158 | 96 972 | 22 158 | 96 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 381 | 96 972 | 86 381 | 96 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 972 | 22 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 108 | 145 108 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 363 | |||
UX | Autres créances clients | 2 067 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 431 | |||
VB | T. V. A. | 41 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 893 | 2 681 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 422 | 1 187 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 655 | 30 611 | 94 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 613 | 41 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 258 | 303 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 256 | 251 256 | ||
VW | T.V.A. | 549 878 | 549 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 177 | 209 177 | ||
VI | Groupe et associés | 635 | 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 073 | 248 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 967 | 2 821 922 | 94 045 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 | 7 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 461 | 32 552 | 56 909 | 30 055 |
BH | Autres immobilisations financières | 145 108 | 145 108 | 101 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 369 | 40 352 | 202 017 | 131 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 183 682 | 96 972 | 2 086 710 | 2 445 126 |
BZ | Autres créances | 348 902 | 348 902 | 422 687 | |
CF | Disponibilités | 1 194 608 | 1 194 608 | 1 164 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 201 | 4 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 731 393 | 96 972 | 3 634 421 | 4 032 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 762 | 137 324 | 3 836 438 | 4 163 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 80 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 569 330 | 580 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 641 | 323 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 471 | 995 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 077 | 1 023 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 | 150 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613 | 42 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 569 | 1 585 959 | ||
EA | Autres dettes | 248 073 | 300 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 915 967 | 3 103 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 438 | 4 163 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 431 159 | 7 431 159 | 8 751 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 159 | 7 431 159 | 8 751 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 075 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 7 447 | 15 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 489 681 | 8 780 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 649 050 | 7 793 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 935 | 319 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 596 | 452 733 | ||
FZ | Charges sociales | -144 098 | -188 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 011 | 5 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 972 | 5 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 223 | |||
GE | Autres charges | 45 685 | 1 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 150 | 8 454 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 531 | 326 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 210 | 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 210 | 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 568 | 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 568 | 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 358 | -366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 174 | 325 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 615 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 199 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 370 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 468 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 729 | 8 780 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 088 | 8 457 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 641 | 323 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 591 | 7 521 | 560 | 32 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392 | 7 521 | 560 | 40 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 223 | 64 223 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 158 | 96 972 | 22 158 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 158 | 96 972 | 22 158 | 96 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 381 | 96 972 | 86 381 | 96 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 972 | 22 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 108 | 145 108 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 363 | |||
UX | Autres créances clients | 2 067 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 431 | |||
VB | T. V. A. | 41 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 893 | 2 681 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 422 | 1 187 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 655 | 30 611 | 94 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 613 | 41 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 258 | 303 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 256 | 251 256 | ||
VW | T.V.A. | 549 878 | 549 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 177 | 209 177 | ||
VI | Groupe et associés | 635 | 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 073 | 248 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 967 | 2 821 922 | 94 045 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 | 7 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 461 | 32 552 | 56 909 | 30 055 |
BH | Autres immobilisations financières | 145 108 | 145 108 | 101 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 369 | 40 352 | 202 017 | 131 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 183 682 | 96 972 | 2 086 710 | 2 445 126 |
BZ | Autres créances | 348 902 | 348 902 | 422 687 | |
CF | Disponibilités | 1 194 608 | 1 194 608 | 1 164 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 201 | 4 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 731 393 | 96 972 | 3 634 421 | 4 032 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 762 | 137 324 | 3 836 438 | 4 163 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 80 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 569 330 | 580 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 641 | 323 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 471 | 995 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 077 | 1 023 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 | 150 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613 | 42 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 569 | 1 585 959 | ||
EA | Autres dettes | 248 073 | 300 868 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 915 967 | 3 103 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 438 | 4 163 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 431 159 | 7 431 159 | 8 751 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 159 | 7 431 159 | 8 751 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 075 | 14 064 | ||
FQ | Autres produits | 7 447 | 15 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 489 681 | 8 780 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 649 050 | 7 793 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 935 | 319 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 596 | 452 733 | ||
FZ | Charges sociales | -144 098 | -188 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 011 | 5 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 96 972 | 5 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 223 | |||
GE | Autres charges | 45 685 | 1 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 321 150 | 8 454 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 531 | 326 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 210 | 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 210 | 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 568 | 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 568 | 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 358 | -366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 174 | 325 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 615 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 199 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 370 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 468 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 729 | 8 780 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 088 | 8 457 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 641 | 323 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 591 | 7 521 | 560 | 32 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392 | 7 521 | 560 | 40 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 223 | 64 223 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 158 | 96 972 | 22 158 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 158 | 96 972 | 22 158 | 96 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 381 | 96 972 | 86 381 | 96 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 972 | 22 158 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 108 | 145 108 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 363 | |||
UX | Autres créances clients | 2 067 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 431 | |||
VB | T. V. A. | 41 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 893 | 2 681 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 422 | 1 187 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 655 | 30 611 | 94 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 613 | 41 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 258 | 303 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 256 | 251 256 | ||
VW | T.V.A. | 549 878 | 549 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 177 | 209 177 | ||
VI | Groupe et associés | 635 | 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 073 | 248 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 967 | 2 821 922 | 94 045 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 192 |