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de Charleville-Mézières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 720 | 1 141 | 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 816 | 3 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 536 | 1 141 | 4 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 130 | 2 316 | 305 814 | |
BZ | Autres créances | 58 070 | 58 070 | ||
CF | Disponibilités | 250 374 | 250 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 845 | 1 845 | ||
CJ | TOTAL (II) | 618 420 | 2 316 | 616 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 956 | 3 458 | 620 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 778 | |||
DL | TOTAL (I) | 300 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 052 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 164 | |||
EA | Autres dettes | 1 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 810 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 062 340 | 2 062 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 062 340 | 2 062 340 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 071 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 086 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 165 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 344 754 | |||
FZ | Charges sociales | 365 816 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 573 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 590 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 925 694 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 231 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 809 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 778 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 | 573 | 1 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 568 | 573 | 1 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 726 | 590 | 2 316 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 726 | 590 | 2 316 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 726 | 590 | 2 316 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 088 | 3 088 | ||
UX | Autres créances clients | 305 042 | 305 042 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 165 | 46 165 | ||
VB | T. V. A. | 6 153 | 6 153 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751 | 5 751 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 845 | 1 845 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 046 | 368 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 052 | 37 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 599 | 87 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 184 | 53 184 | ||
VW | T.V.A. | 91 737 | 91 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 642 | 31 642 | ||
VI | Groupe et associés | 16 727 | 16 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 | 1 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 810 | 319 810 |